Michael & Susan Dell Foundation 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001599858

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$28.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Michael & Susan Dell Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.5億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 79.98

Michael & Susan Dell Foundation 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.563——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DELL
0.0%　US$1.0億
減碼 IVV
0.0%　-US$1.0億
減碼 AVGO
0.0%　-US$2336.4萬
減碼 HAYW
0.0%　-US$898.5萬
減碼 ARCC
+2.7%　-US$222.3萬
減碼 VTI
0.0%　-US$194.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	73.08%	-2.61%	—
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	15.45%	+3.74%	—
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.94%	-0.72%	—
4	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	2.04%	-0.28%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	—
6	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.84%	-0.06%	+2.70%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
8	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的10%）計算

標準差: +25.2%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +12.8%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +25.4%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +52.6%
負報酬月份佔比: +47.4%
最佳12個月: +43.6%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.86
產業分散度: +46.4%
偏態: +2
峰態: +4.62
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$28.5億	8	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-12-31	8	US$28.8億	17	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-09-30	4	US$24.5億	25	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-06-30	4	US$23.0億	0	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-03-31	4	US$19.5億	100	1IVV 2HAYW 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.HAYW 3.AVGO 4.DELL
2024-12-31	4	US$18.6億	0	1IVV 2AVGO 3DELL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.DELL 4.HAYW
2024-09-30	4	US$14.0億	0	1AVGO 2VEA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.VEA 3.IVV 4.HAYW
2024-06-30	2	US$9.8億	0	1AVGO 2VEA 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VEA
2024-03-31	6	US$8.0億	0	1AVGO 2VEA 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VEA 3.PANW 4.TOST 5.DASH 6.90138Q
2023-12-31	9	US$19.1億	0	1AVGO 2DELL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.DELL 3.VEA 4.META 5.PANW 6.TOST 7.DASH 8.90138Q 9.62548M
2023-09-30	2	US$823.7億	0	1VEA262548M 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.62548M
2023-06-30	2	US$870.2億	0	1VEA262548M 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.62548M
2023-03-31	2	US$940.0億	0	1VEA262548M 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.62548M
2022-12-31	3	US$1.1億	0	1VEA 2COIN362548M 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.COIN 3.62548M
2022-09-30	4	US$1.1億	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-06-30	4	US$1.3億	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-03-31	5	US$1.7億	0	1VEA 2GTLB 3MPLNUSD 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.GTLB 3.MPLNUSD 4.COIN 5.62548M
2021-12-31	3	US$1.4億	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-09-30	3	US$1.5億	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-06-30	3	US$1.8億	21	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-03-31	3	US$1.5億	11	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-12-31	3	US$1.6億	100	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-09-30	4	US$5.0億	9	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-06-30	4	US$4.6億	17	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-03-31	4	US$3.9億	79	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2019-12-31	3	US$4.9億	100	1SPY 2GEN 3INSTEUR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.INSTEUR
2019-09-30	30	US$1.1億	23	1QQQ 2UNH 3XOPUSD 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.UNH 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.V 6.BUD 7.MRSH 8.WMT 9.GOOGL 10.DAL
2019-06-30	32	US$1.1億	50	1QQQ 2XOPUSD 3UNH 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.XOPUSD 3.UNH 4.PCG 5.BRK-B 6.V 7.BUD 8.MRSH 9.DAL 10.WMT
2019-03-31	13	US$1.0億	100	1QQQ 2XLU 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.XLU 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.RDFN 1.75 07-15-23 6.BUD 7.V 8.MRSH 9.COST 10.WMT
2018-09-30	3	US$6120.2萬	30	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B
2018-06-30	6	US$7008.1萬	18	1JPM200817Y3PVH 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.00817Y 3.PVH 4.BRK-B 5.XONUSD 6.98973P
2018-03-31	5	US$6387.5萬	86	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B 4.XONUSD 5.98973P
2017-12-31	7	US$1.5億	100	1MIC2EUR 2JPM300817Y 主要持股2017-12-31 1.MIC2EUR 2.JPM 3.00817Y 4.BRK-B 5.WMB 6.XONUSD 7.98973P
2017-09-30	7	US$1.3億	4	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-09-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.BRK-B 6.WMB 7.98973P
2017-06-30	7	US$1.3億	8	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-06-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2017-03-31	7	US$1.2億	22	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2016-12-31	7	US$1.3億	66	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2016-12-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.WMB 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-09-30	7	US$9917.2萬	10	1CCI 2CFG300817Y 主要持股2016-09-30 1.CCI 2.CFG 3.00817Y 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-06-30	7	US$9638.9萬	21	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-03-31	8	US$1.0億	27	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.XONUSD 5.JPM 6.G30401 7.BRK-B 8.98973P
2015-12-31	7	US$1.2億	40	1CCI2G304013CFG 主要持股2015-12-31 1.CCI 2.G30401 3.CFG 4.JPM 5.00817Y 6.XONUSD 7.98973P
2015-09-30	9	US$1.4億	24	1G304012CCI 3TWXCHF 主要持股2015-09-30 1.G30401 2.CCI 3.TWXCHF 4.00817Y 5.JPM 6.XONUSD 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-06-30	9	US$1.7億	13	1G304012CCI 3XONUSD 主要持股2015-06-30 1.G30401 2.CCI 3.XONUSD 4.00817Y 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-03-31	8	US$1.6億	21	100817Y2CCI3G30401 主要持股2015-03-31 1.00817Y 2.CCI 3.G30401 4.XONUSD 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG
2014-12-31	7	US$1.3億	72	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.G30401 6.XONUSD 7.QCOM
2014-09-30	7	US$1.2億	6	1CCI 2TWXCHF300817Y 主要持股2014-09-30 1.CCI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-06-30	7	US$1.2億	60	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-03-31	8	US$1.1億	38	1AXP200817Y3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.XONUSD 6.QCOM 7.CMCSA 8.AXP
2013-12-31	9	US$1.2億	0	1AXP 2TWXCHF300817Y 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.TWXCHF 3.00817Y 4.WFC 5.JPM 6.CMCSA 7.QCOM 8.AXP 9.AON

本季持股變動

Michael & Susan Dell Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ares Capital CORP (ARCC) — 股數 +2.70%.

Michael & Susan Dell Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+3.7%	—	不變
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
3	CAI	Caris Life Sciences INC	—	—	不變
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
5	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.70%	加碼
6	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.3%	—	不變
7	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	—	不變
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Michael & Susan Dell Foundation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Michael & Susan Dell Foundation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.5億，分佈在 8 個已申報部位之中。

Michael & Susan Dell Foundation 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Michael & Susan Dell Foundation 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$20.8億 (73.1%) 2. Dell Technologies -c (DELL) — US$4.4億 (15.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2.0億 (6.9%) 4. Hayward Holdings INC (HAYW) — US$5807.7萬 (2.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4317.3萬 (1.5%)

Michael & Susan Dell Foundation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Michael & Susan Dell Foundation 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Ares Capital CORP (ARCC) — 股數 +2.70%

Michael & Susan Dell Foundation 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Michael & Susan Dell Foundation 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 96.4% • Financials: 3.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

Yarbrough Capital, LLC

CIK 0001767686

申報總市值

US$28.5億

85 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申報總市值

US$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Michael & Susan Dell Foundation 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001599858

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$28.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Michael & Susan Dell Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.5億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 79.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DELL
0.0%　US$1.0億
減碼 IVV
0.0%　-US$1.0億
減碼 AVGO
0.0%　-US$2336.4萬
減碼 HAYW
0.0%　-US$898.5萬
減碼 ARCC
+2.7%　-US$222.3萬
減碼 VTI
0.0%　-US$194.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	73.08%	-2.61%	—
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	15.45%	+3.74%	—
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.94%	-0.72%	—
4	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	2.04%	-0.28%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	—
6	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.84%	-0.06%	+2.70%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
8	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的10%）計算

標準差: +25.2%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +12.8%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +25.4%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +52.6%
負報酬月份佔比: +47.4%
最佳12個月: +43.6%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.86
產業分散度: +46.4%
偏態: +2
峰態: +4.62
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$28.5億	8	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-12-31	8	US$28.8億	17	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-09-30	4	US$24.5億	25	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-06-30	4	US$23.0億	0	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-03-31	4	US$19.5億	100	1IVV 2HAYW 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.HAYW 3.AVGO 4.DELL
2024-12-31	4	US$18.6億	0	1IVV 2AVGO 3DELL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.DELL 4.HAYW
2024-09-30	4	US$14.0億	0	1AVGO 2VEA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.VEA 3.IVV 4.HAYW
2024-06-30	2	US$9.8億	0	1AVGO 2VEA 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VEA
2024-03-31	6	US$8.0億	0	1AVGO 2VEA 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VEA 3.PANW 4.TOST 5.DASH 6.90138Q
2023-12-31	9	US$19.1億	0	1AVGO 2DELL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.DELL 3.VEA 4.META 5.PANW 6.TOST 7.DASH 8.90138Q 9.62548M
2023-09-30	2	US$823.7億	0	1VEA262548M 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.62548M
2023-06-30	2	US$870.2億	0	1VEA262548M 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.62548M
2023-03-31	2	US$940.0億	0	1VEA262548M 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.62548M
2022-12-31	3	US$1.1億	0	1VEA 2COIN362548M 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.COIN 3.62548M
2022-09-30	4	US$1.1億	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-06-30	4	US$1.3億	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-03-31	5	US$1.7億	0	1VEA 2GTLB 3MPLNUSD 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.GTLB 3.MPLNUSD 4.COIN 5.62548M
2021-12-31	3	US$1.4億	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-09-30	3	US$1.5億	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-06-30	3	US$1.8億	21	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-03-31	3	US$1.5億	11	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-12-31	3	US$1.6億	100	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-09-30	4	US$5.0億	9	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-06-30	4	US$4.6億	17	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-03-31	4	US$3.9億	79	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2019-12-31	3	US$4.9億	100	1SPY 2GEN 3INSTEUR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.INSTEUR
2019-09-30	30	US$1.1億	23	1QQQ 2UNH 3XOPUSD 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.UNH 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.V 6.BUD 7.MRSH 8.WMT 9.GOOGL 10.DAL
2019-06-30	32	US$1.1億	50	1QQQ 2XOPUSD 3UNH 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.XOPUSD 3.UNH 4.PCG 5.BRK-B 6.V 7.BUD 8.MRSH 9.DAL 10.WMT
2019-03-31	13	US$1.0億	100	1QQQ 2XLU 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.XLU 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.RDFN 1.75 07-15-23 6.BUD 7.V 8.MRSH 9.COST 10.WMT
2018-09-30	3	US$6120.2萬	30	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B
2018-06-30	6	US$7008.1萬	18	1JPM200817Y3PVH 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.00817Y 3.PVH 4.BRK-B 5.XONUSD 6.98973P
2018-03-31	5	US$6387.5萬	86	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B 4.XONUSD 5.98973P
2017-12-31	7	US$1.5億	100	1MIC2EUR 2JPM300817Y 主要持股2017-12-31 1.MIC2EUR 2.JPM 3.00817Y 4.BRK-B 5.WMB 6.XONUSD 7.98973P
2017-09-30	7	US$1.3億	4	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-09-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.BRK-B 6.WMB 7.98973P
2017-06-30	7	US$1.3億	8	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-06-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2017-03-31	7	US$1.2億	22	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2016-12-31	7	US$1.3億	66	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2016-12-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.WMB 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-09-30	7	US$9917.2萬	10	1CCI 2CFG300817Y 主要持股2016-09-30 1.CCI 2.CFG 3.00817Y 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-06-30	7	US$9638.9萬	21	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-03-31	8	US$1.0億	27	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.XONUSD 5.JPM 6.G30401 7.BRK-B 8.98973P
2015-12-31	7	US$1.2億	40	1CCI2G304013CFG 主要持股2015-12-31 1.CCI 2.G30401 3.CFG 4.JPM 5.00817Y 6.XONUSD 7.98973P
2015-09-30	9	US$1.4億	24	1G304012CCI 3TWXCHF 主要持股2015-09-30 1.G30401 2.CCI 3.TWXCHF 4.00817Y 5.JPM 6.XONUSD 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-06-30	9	US$1.7億	13	1G304012CCI 3XONUSD 主要持股2015-06-30 1.G30401 2.CCI 3.XONUSD 4.00817Y 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-03-31	8	US$1.6億	21	100817Y2CCI3G30401 主要持股2015-03-31 1.00817Y 2.CCI 3.G30401 4.XONUSD 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG
2014-12-31	7	US$1.3億	72	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.G30401 6.XONUSD 7.QCOM
2014-09-30	7	US$1.2億	6	1CCI 2TWXCHF300817Y 主要持股2014-09-30 1.CCI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-06-30	7	US$1.2億	60	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-03-31	8	US$1.1億	38	1AXP200817Y3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.XONUSD 6.QCOM 7.CMCSA 8.AXP
2013-12-31	9	US$1.2億	0	1AXP 2TWXCHF300817Y 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.TWXCHF 3.00817Y 4.WFC 5.JPM 6.CMCSA 7.QCOM 8.AXP 9.AON

本季持股變動

Michael & Susan Dell Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ares Capital CORP (ARCC) — 股數 +2.70%.

Michael & Susan Dell Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+3.7%	—	不變
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
3	CAI	Caris Life Sciences INC	—	—	不變
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
5	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.70%	加碼
6	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.3%	—	不變
7	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	—	不變
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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