Merrion Investment Management Co, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001383782

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Merrion Investment Management Co, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.78
持倉穩定性: 22.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

Merrion Investment Management Co, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCJ
-44.9%　-US$466.8萬
減碼 JEF
-0.5%　-US$417.5萬
加碼 ECHO
+34.5%　US$241.7萬
加碼 VRT
0.0%　US$199.3萬
加碼 GLW
-0.4%　US$198.9萬
加碼 NMM
+14.6%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.81%	-0.66%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.43%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.37%	—
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.73%	-2.53%	-44.94%
5	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.41%	-2.26%	-0.50%
6	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	4.20%	+1.30%	+34.46%
7	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.17%	+1.02%	+14.63%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.03%	+1.07%	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	3.02%	+1.06%	-0.36%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.64%	—	+4.50%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.13%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.59%	+0.63%	-0.72%
13	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.32%	+0.63%	—
14	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	2.17%	—	—
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.06%	+0.61%	—
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.05%	+0.68%	—
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	1.68%	—	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	—
19	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	1.56%	+0.12%	—
20	NVEC	Nve CORP	股票-其他	1.50%	+0.14%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.54%	-9.20%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.17%	—
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.13%	-4.00%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.04%	-0.27%	—
26	AIG	American International Group	股票-金融	1.03%	-0.19%	-3.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	—
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.89%	-0.12%	—
29	VTS	Vitesse Energy INC	股票-其他	0.86%	—	+1.15%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	—
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.81%	+0.13%	—
32	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.79%	+0.33%	—
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.75%	-0.09%	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.33%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	—	-0.60%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	-4.73%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.62%	+0.15%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.60%	+0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	-0.11%	-26.67%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.58%	-0.12%	—
42	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.58%	+0.09%	+10.00%
43	OLN	Olin CORP	股票-原物料	0.58%	+0.24%	+18.67%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-8.62%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.10%	—
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	+0.09%	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.10%	—
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.09%	—

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+36.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -16.9%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +73.5%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.24
峰態: -0.61
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.9億	22	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.CCJ 5.JEF 6.ECHO 7.NMM 8.VRT 9.GLW 10.GS
2025-12-31	113	US$1.9億	18	1GOOG 2CCJ 3JEF 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CCJ 3.JEF 4.NVDA 5.AAPL 6.ECHO 7.BRK-B 8.GS 9.NMM 10.MGM
2025-09-30	106	US$1.7億	31	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VRT 8.GS 9.GLW 10.MGM
2025-06-30	103	US$1.5億	0	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.MGM 8.GS 9.VRT 10.MSFT
2025-03-31	98	US$1.4億	100	1JEF 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.JEF 2.AAPL 3.GOOG 4.CCJ 5.NVDA 6.BRK-B 7.MGM 8.HAL 9.GS 10.NVEC
2024-12-31	101	US$1.4億	0	1JEF 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JEF 2.CCJ 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.NVEC 7.HAL 8.VRT 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	103	US$1.5億	0	1JEF 2AAPL 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.JEF 2.AAPL 3.CCJ 4.GOOG 5.WMB 6.BRK-B 7.NVEC 8.HAL 9.MSFT 10.HUN
2024-06-30	97	US$1.5億	0	1GOOG 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.CCJ 3.AAPL 4.JEF 5.WMB 6.BRK-B 7.HAL 8.NVEC 9.MSFT 10.MGM
2024-03-31	99	US$1.4億	0	1CCJ 2GOOG 3JEF 主要持股2024-03-31 1.CCJ 2.GOOG 3.JEF 4.AAPL 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.NVEC 9.HUN 10.MGM
2023-12-31	91	US$1.3億	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.HUN 9.NVEC 10.MGM
2023-09-30	93	US$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.NVEC 8.HUN 9.SPY 10.MGM
2023-06-30	98	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HUN 7.NVEC 8.HAL 9.MERC 10.MGM
2023-03-31	92	US$1.0億	0	1AAPL 2GOOG 3JEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JEF 4.CCJ 5.WMB 6.HUN 7.MERC 8.HAL 9.NVEC 10.SPY
2022-12-31	88	US$1.1億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.HAL 9.TEAM 10.SPY
2022-09-30	87	US$1.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.TEAM 9.AVLRUSD 10.SPY
2022-06-30	90	US$1.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.ACRE 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	98	US$1.4億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.TWTRUSD 6.MERC 7.CCJ 8.SPY 9.HUN 10.ACRE
2021-12-31	98	US$1.4億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.TWTRUSD 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.HUN 9.CCJ 10.ACRE
2021-09-30	92	US$1.3億	0	1GOOG 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.WMB 9.CCJ 10.ACRE
2021-06-30	92	US$1.3億	95	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.AVLRUSD 9.ACRE 10.CCJ
2021-03-31	85	US$1.2億	27	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.MERC 6.SPY 7.WMB 8.ACRE 9.AVLRUSD 10.HUN
2020-12-31	259	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.ACRE 9.HUN 10.CCJ

本季持股變動

Merrion Investment Management Co, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tidewater INC (TDW); 清倉: Orla Mining LTD (ORLA); 新建倉: Transocean Ltd. (RIG); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Merrion Investment Management Co, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+1.3%	+34.46%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	—	不變
3	GLW	Corning INC	+1.1%	-0.36%	減碼
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+1%	+14.63%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	—	不變
6	HAL	Halliburton Co	+0.6%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-0.72%	減碼
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	—	不變
9	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
11	OLN	Olin CORP	+0.2%	+18.67%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
13	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	—	不變
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+33.33%	加碼
15	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不變
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.00%	減碼
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	—	不變
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
19	GSAT	Globalstar INC	+0.1%	—	不變
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	—	不變
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+10.00%	加碼
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不變
24	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.33%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	—	不變
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.67%	減碼
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不變
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-14.60%	減碼
35	AIG	American International Group	-0.2%	-3.79%	減碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不變
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.20%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	—	不變
42	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.3%	-0.50%	減碼
43	CCJ	Cameco CORP	-2.5%	-44.94%	減碼
44	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清倉
46	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merrion Investment Management Co, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Merrion Investment Management Co, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Merrion Investment Management Co, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Merrion Investment Management Co, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1267.1萬 (6.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.4萬 (6.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$959.3萬 (5.2%) 4. Cameco CORP (CCJ) — US$880.8萬 (4.7%) 5. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$820.0萬 (4.4%)

Merrion Investment Management Co, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Merrion Investment Management Co, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tidewater INC (TDW); 清倉: Orla Mining LTD (ORLA); 新建倉: Transocean Ltd. (RIG); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Merrion Investment Management Co, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Merrion Investment Management Co, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 15.3% • Industrials: 14.5% • Financials: 14.0% • Energy: 7.5% • Health Care: 6.9%

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Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申報總市值

US$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性12.4

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Merrion Investment Management Co, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001383782

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Merrion Investment Management Co, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.78
持倉穩定性: 22.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCJ
-44.9%　-US$466.8萬
減碼 JEF
-0.5%　-US$417.5萬
加碼 ECHO
+34.5%　US$241.7萬
加碼 VRT
0.0%　US$199.3萬
加碼 GLW
-0.4%　US$198.9萬
加碼 NMM
+14.6%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.81%	-0.66%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.43%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.37%	—
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.73%	-2.53%	-44.94%
5	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.41%	-2.26%	-0.50%
6	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	4.20%	+1.30%	+34.46%
7	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.17%	+1.02%	+14.63%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.03%	+1.07%	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	3.02%	+1.06%	-0.36%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.64%	—	+4.50%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.13%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.59%	+0.63%	-0.72%
13	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.32%	+0.63%	—
14	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	2.17%	—	—
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.06%	+0.61%	—
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.05%	+0.68%	—
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	1.68%	—	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	—
19	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	1.56%	+0.12%	—
20	NVEC	Nve CORP	股票-其他	1.50%	+0.14%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.54%	-9.20%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.17%	—
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.13%	-4.00%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.04%	-0.27%	—
26	AIG	American International Group	股票-金融	1.03%	-0.19%	-3.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	—
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.89%	-0.12%	—
29	VTS	Vitesse Energy INC	股票-其他	0.86%	—	+1.15%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	—
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.81%	+0.13%	—
32	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.79%	+0.33%	—
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.75%	-0.09%	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.33%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	—	-0.60%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	-4.73%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.62%	+0.15%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.60%	+0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	-0.11%	-26.67%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.58%	-0.12%	—
42	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.58%	+0.09%	+10.00%
43	OLN	Olin CORP	股票-原物料	0.58%	+0.24%	+18.67%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-8.62%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.10%	—
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	+0.09%	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.10%	—
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.09%	—

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+36.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -16.9%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +73.5%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.24
峰態: -0.61
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.9億	22	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.CCJ 5.JEF 6.ECHO 7.NMM 8.VRT 9.GLW 10.GS
2025-12-31	113	US$1.9億	18	1GOOG 2CCJ 3JEF 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CCJ 3.JEF 4.NVDA 5.AAPL 6.ECHO 7.BRK-B 8.GS 9.NMM 10.MGM
2025-09-30	106	US$1.7億	31	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VRT 8.GS 9.GLW 10.MGM
2025-06-30	103	US$1.5億	0	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.MGM 8.GS 9.VRT 10.MSFT
2025-03-31	98	US$1.4億	100	1JEF 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.JEF 2.AAPL 3.GOOG 4.CCJ 5.NVDA 6.BRK-B 7.MGM 8.HAL 9.GS 10.NVEC
2024-12-31	101	US$1.4億	0	1JEF 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JEF 2.CCJ 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.NVEC 7.HAL 8.VRT 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	103	US$1.5億	0	1JEF 2AAPL 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.JEF 2.AAPL 3.CCJ 4.GOOG 5.WMB 6.BRK-B 7.NVEC 8.HAL 9.MSFT 10.HUN
2024-06-30	97	US$1.5億	0	1GOOG 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.CCJ 3.AAPL 4.JEF 5.WMB 6.BRK-B 7.HAL 8.NVEC 9.MSFT 10.MGM
2024-03-31	99	US$1.4億	0	1CCJ 2GOOG 3JEF 主要持股2024-03-31 1.CCJ 2.GOOG 3.JEF 4.AAPL 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.NVEC 9.HUN 10.MGM
2023-12-31	91	US$1.3億	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.HUN 9.NVEC 10.MGM
2023-09-30	93	US$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.NVEC 8.HUN 9.SPY 10.MGM
2023-06-30	98	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HUN 7.NVEC 8.HAL 9.MERC 10.MGM
2023-03-31	92	US$1.0億	0	1AAPL 2GOOG 3JEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JEF 4.CCJ 5.WMB 6.HUN 7.MERC 8.HAL 9.NVEC 10.SPY
2022-12-31	88	US$1.1億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.HAL 9.TEAM 10.SPY
2022-09-30	87	US$1.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.TEAM 9.AVLRUSD 10.SPY
2022-06-30	90	US$1.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.ACRE 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	98	US$1.4億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.TWTRUSD 6.MERC 7.CCJ 8.SPY 9.HUN 10.ACRE
2021-12-31	98	US$1.4億	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.TWTRUSD 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.HUN 9.CCJ 10.ACRE
2021-09-30	92	US$1.3億	0	1GOOG 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.WMB 9.CCJ 10.ACRE
2021-06-30	92	US$1.3億	95	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.AVLRUSD 9.ACRE 10.CCJ
2021-03-31	85	US$1.2億	27	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.MERC 6.SPY 7.WMB 8.ACRE 9.AVLRUSD 10.HUN
2020-12-31	259	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.ACRE 9.HUN 10.CCJ

本季持股變動

Merrion Investment Management Co, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+1.3%	+34.46%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	—	不變
3	GLW	Corning INC	+1.1%	-0.36%	減碼
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+1%	+14.63%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	—	不變
6	HAL	Halliburton Co	+0.6%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-0.72%	減碼
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	—	不變
9	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
11	OLN	Olin CORP	+0.2%	+18.67%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
13	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	—	不變
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+33.33%	加碼
15	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不變
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.00%	減碼
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	—	不變
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
19	GSAT	Globalstar INC	+0.1%	—	不變
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	—	不變
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+10.00%	加碼
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不變
24	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.33%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	—	不變
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.67%	減碼
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不變
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-14.60%	減碼
35	AIG	American International Group	-0.2%	-3.79%	減碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不變
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.20%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	—	不變
42	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.3%	-0.50%	減碼
43	CCJ	Cameco CORP	-2.5%	-44.94%	減碼
44	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清倉
46	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看