Mendel Money Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001600585

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Mendel Money Management在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.83
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.98

Mendel Money Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 APH
+428.6%　US$237.0萬
減碼 MSFT
+7.1%　-US$181.7萬
減碼 IBM
-5.8%　-US$143.2萬
減碼 GOOG
-6.8%　-US$120.7萬
加碼 CRAI
+162.7%　US$112.2萬
加碼 WMT
+50.1%　US$106.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	股票-工業	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.31
峰態: +0.29
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.4億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	US$2.4億	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	US$2.4億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	US$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	US$2.1億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	US$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	US$1.9億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	US$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	US$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	US$1.8億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	US$1.6億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	US$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	US$2.0億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	US$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	US$1.6億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
2021-06-30	70	US$1.6億	100	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.AKX 6.GOOG 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.NXPI
2021-03-31	67	US$1.5億	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.4億	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	US$1.3億	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	US$1.1億	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	US$1.2億	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	US$1.1億	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	US$1.0億	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	US$1.0億	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	US$1.0億	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	US$1.1億	14	1TMO 2DHR 3BA 主要持股2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	US$1.1億	10	1TMO 2LOW 3BA 主要持股2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	US$1.1億	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	US$1.0億	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

本季持股變動

Mendel Money Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB); 清倉: Salesforce INC (CRM); 加碼: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股數 +428.57%.

Mendel Money Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	加碼
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	加碼
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	加碼
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	減碼
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	減碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	加碼
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	加碼
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	減碼
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	加碼
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	加碼
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	減碼
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	加碼
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	加碼
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	減碼
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	加碼
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	減碼
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	減碼
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	減碼
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	加碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	加碼
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	加碼
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mendel Money Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mendel Money Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Mendel Money Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mendel Money Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$825.9萬 (3.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$809.0萬 (3.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$693.7萬 (2.9%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$597.1萬 (2.5%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$584.8萬 (2.5%)

Mendel Money Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mendel Money Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB); 清倉: Salesforce INC (CRM); 加碼: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股數 +428.57%

Mendel Money Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mendel Money Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 23.5% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 6.4% • Financials: 6.3%

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產業集中度47.2

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Mendel Money Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001600585

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Mendel Money Management在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.83
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.98

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 APH
+428.6%　US$237.0萬
減碼 MSFT
+7.1%　-US$181.7萬
減碼 IBM
-5.8%　-US$143.2萬
減碼 GOOG
-6.8%　-US$120.7萬
加碼 CRAI
+162.7%　US$112.2萬
加碼 WMT
+50.1%　US$106.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	股票-工業	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.31
峰態: +0.29
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.4億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	US$2.4億	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	US$2.4億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	US$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	US$2.1億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	US$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	US$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	US$1.9億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	US$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	US$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	US$1.8億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	US$1.6億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	US$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	US$2.0億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	US$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	US$1.6億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
2021-06-30	70	US$1.6億	100	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.AKX 6.GOOG 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.NXPI
2021-03-31	67	US$1.5億	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.4億	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	US$1.3億	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	US$1.1億	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	US$1.2億	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	US$1.1億	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	US$1.0億	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	US$1.0億	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	US$1.0億	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	US$1.1億	14	1TMO 2DHR 3BA 主要持股2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	US$1.1億	10	1TMO 2LOW 3BA 主要持股2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	US$1.1億	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	US$1.0億	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

本季持股變動

Mendel Money Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	加碼
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	加碼
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	減碼
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	加碼
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	減碼
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	減碼
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	加碼
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	加碼
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	減碼
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	加碼
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	加碼
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	減碼
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	加碼
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	加碼
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	減碼
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	加碼
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	減碼
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	減碼
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	減碼
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	加碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	加碼
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	加碼
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看