Martel Wealth Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002039437

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Martel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.69
持倉穩定性: 6.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.76

Martel Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.8%　-US$892.7萬
加碼 VCRB
+5.0%　US$508.0萬
加碼 VYM
+1.3%　US$470.8萬
加碼 BSV
+6.1%　US$387.6萬
減碼 SCHG
-1.8%　-US$186.1萬
加碼 CAT
+33.3%　US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	20.82%	+0.80%	+5.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	18.54%	+0.75%	+1.29%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	17.49%	-1.58%	+2.76%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+0.62%	+6.10%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.00%	-0.11%	-3.66%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-3.09%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.50%	-0.02%	-3.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.26%	-0.32%	-1.80%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	+0.02%	+2.62%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	-7.42%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	-0.04%	-6.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.14%	-0.37%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.55%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	-0.03%	-3.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.42%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.48%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-2.76%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+5.28%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.02%	+2.50%
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.49%	+0.10%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.19%	+33.33%
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.43%	—	+0.63%
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	+0.01%	+4.63%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
25	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.12%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	-2.76%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.06%	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.20%	+0.01%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.14%	-46.32%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.43%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.14%	—	—
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.13%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.90%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.09%	+126.58%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
37	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.76%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	+0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	+0.10%	NEW
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	-3.97%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	+1.97%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.02%	+1.55%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.07%	+0.03%	+46.96%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.9億	6	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.MUB 10.VEA
2025-12-31	70	US$5.9億	3	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-09-30	70	US$5.7億	14	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-06-30	70	US$5.4億	0	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-03-31	69	US$5.0億	0	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2024-12-31	70	US$5.1億	0	1VUG 2VYM 3VCRB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VCRB 4.BSV 5.IEFA 6.BND 7.VIG 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2024-09-30	53	US$4.9億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-06-30	53	US$4.7億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-03-31	54	US$4.6億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-12-31	54	US$4.4億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2023-09-30	50	US$4.0億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-06-30	54	US$4.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-03-31	49	US$3.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VIG 6.IEFA 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2022-12-31	48	US$3.7億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VIG 6.VEA 7.IEFA 8.SCHV 9.SCHG 10.MUB
2022-09-30	47	US$3.5億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.VIG 7.SCHX 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2022-06-30	47	US$3.7億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.VTV
2022-03-31	50	US$4.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	47	US$4.2億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	45	US$4.0億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-06-30	45	US$4.0億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-03-31	44	US$3.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2020-12-31	45	US$3.5億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2020-09-30	40	US$3.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.HYLB
2020-06-30	41	US$2.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHA
2020-03-31	40	US$2.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-12-31	41	US$2.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-09-30	38	US$2.8億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-06-30	39	US$2.7億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2019-03-31	37	US$2.7億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2018-12-31	39	US$2.4億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2018-09-30	37	US$2.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.BSV 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SMHC

本季持股變動

Martel Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Somnigroup International INC (SGI); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK).

Martel Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+5.03%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+1.29%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.10%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.33%	加碼
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+126.58%	加碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+46.96%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.28%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.62%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.50%	加碼
11	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.55%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不變
14	TGT	Target CORP	0%	—	不變
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.63%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
17	PEP	Pepsico INC	0%	+1.97%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.42%	減碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不變
20	TRMB	Trimble INC	0%	—	不變
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.12%	減碼
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.76%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
25	ACN	Accenture plc	0%	—	不變
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.76%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.20%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.90%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.66%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.09%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.66%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-7.42%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-46.32%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.09%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.80%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	+2.76%	加碼
40	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Martel Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Martel Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Martel Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1.2億 (20.8%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.1億 (18.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.0億 (17.5%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$7357.0萬 (12.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2347.1萬 (4.0%)

Martel Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Martel Wealth Advisors LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Somnigroup International INC (SGI); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK)

Martel Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Martel Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 38.9% • Consumer Staples: 14.9% • Information Technology: 13.6% • Industrials: 13.0% • Energy: 8.0% • Health Care: 4.1%

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集中度4.1

持倉穩定性13.6

產業集中度41.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Martel Wealth Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002039437

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Martel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.69
持倉穩定性: 6.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.8%　-US$892.7萬
加碼 VCRB
+5.0%　US$508.0萬
加碼 VYM
+1.3%　US$470.8萬
加碼 BSV
+6.1%　US$387.6萬
減碼 SCHG
-1.8%　-US$186.1萬
加碼 CAT
+33.3%　US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	20.82%	+0.80%	+5.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	18.54%	+0.75%	+1.29%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	17.49%	-1.58%	+2.76%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+0.62%	+6.10%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.00%	-0.11%	-3.66%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-3.09%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.50%	-0.02%	-3.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.26%	-0.32%	-1.80%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	+0.02%	+2.62%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	-7.42%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	-0.04%	-6.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.14%	-0.37%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.55%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	-0.03%	-3.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.42%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.48%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-2.76%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+5.28%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.02%	+2.50%
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.49%	+0.10%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.19%	+33.33%
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.43%	—	+0.63%
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	+0.01%	+4.63%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
25	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.12%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	-2.76%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.06%	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.20%	+0.01%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.14%	-46.32%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.43%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.14%	—	—
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.13%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.90%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.09%	+126.58%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
37	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	+1.76%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	+0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	+0.10%	NEW
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	-3.97%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	+1.97%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.02%	+1.55%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.07%	+0.03%	+46.96%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.9億	6	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.MUB 10.VEA
2025-12-31	70	US$5.9億	3	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-09-30	70	US$5.7億	14	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-06-30	70	US$5.4億	0	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-03-31	69	US$5.0億	0	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2024-12-31	70	US$5.1億	0	1VUG 2VYM 3VCRB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VCRB 4.BSV 5.IEFA 6.BND 7.VIG 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2024-09-30	53	US$4.9億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-06-30	53	US$4.7億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-03-31	54	US$4.6億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-12-31	54	US$4.4億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2023-09-30	50	US$4.0億	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-06-30	54	US$4.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-03-31	49	US$3.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VIG 6.IEFA 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2022-12-31	48	US$3.7億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VIG 6.VEA 7.IEFA 8.SCHV 9.SCHG 10.MUB
2022-09-30	47	US$3.5億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.VIG 7.SCHX 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2022-06-30	47	US$3.7億	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.VTV
2022-03-31	50	US$4.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	47	US$4.2億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	45	US$4.0億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-06-30	45	US$4.0億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-03-31	44	US$3.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2020-12-31	45	US$3.5億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2020-09-30	40	US$3.1億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.HYLB
2020-06-30	41	US$2.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHA
2020-03-31	40	US$2.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-12-31	41	US$2.9億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-09-30	38	US$2.8億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-06-30	39	US$2.7億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2019-03-31	37	US$2.7億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2018-12-31	39	US$2.4億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2018-09-30	37	US$2.6億	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.BSV 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SMHC

本季持股變動

Martel Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+5.03%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+1.29%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.10%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.33%	加碼
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+126.58%	加碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+46.96%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.28%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.62%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.50%	加碼
11	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.55%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不變
14	TGT	Target CORP	0%	—	不變
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.63%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
17	PEP	Pepsico INC	0%	+1.97%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.42%	減碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不變
20	TRMB	Trimble INC	0%	—	不變
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.12%	減碼
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.76%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
25	ACN	Accenture plc	0%	—	不變
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.76%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.20%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.90%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.66%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.09%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.66%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-7.42%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-46.32%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.09%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.80%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	+2.76%	加碼
40	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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