Marshall Investment Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002022427

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 274

MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 274 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.84
持倉穩定性: 40.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.29

Marshall Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 274 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FMDE
-99.1%　-US$865.7萬
減碼 SPY
-64.8%　-US$349.2萬
減碼 FFLG
-27.5%　-US$281.1萬
減碼 META
-91.7%　-US$304.9萬
加碼 TSM
+333.2%　US$298.5萬
加碼 MFUS
+26.6%　US$266.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.71%	+0.07%	-2.82%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	5.45%	+1.08%	+26.63%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	4.96%	+4.96%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.60%	-0.05%	+8.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.92%	+8.78%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.22%	—	+8.50%
7	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	-1.55%	-27.48%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.39%	+0.05%	+9.15%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.22%	+2.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.19%	+6.09%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.24%	-0.34%	-0.48%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.19%	+3.30%
14	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	2.16%	—	+3.26%
15	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.87%	+0.09%	-2.70%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.81%	+1.42%	+333.23%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.16%	+2.88%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.30%	+4.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.69%	+0.34%	+6.23%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.66%	+0.21%	+7.45%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.55%	-0.23%	+9.54%
24	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	+0.49%	+35.61%
25	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+10.07%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.31%	+0.09%	+4.71%
27	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.30%	—	-0.03%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.27%	—	-0.47%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.22%	-0.18%	-13.35%
30	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.21%	—	-9.52%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.15%	+1.11%
32	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	1.12%	—	-11.38%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.08%	+0.09%	+6.81%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.08%	—	-0.87%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.00%	—	-8.10%
36	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.95%	—	-4.07%
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.94%	—	+10.04%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	-1.80%	-64.83%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.81%	—	+6.64%
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.79%	-0.15%	-2.04%
41	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+6.15%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+9.84%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-31.65%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-10.34%
45	FTXH	First Trust Nasdaq Pharmaceu	ETF-科技型	0.75%	+0.06%	+8.19%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+4.33%
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.53%	—	+9.07%
48	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+33.25%
50	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.18
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	274	US$2.1億	41	1GLD 2MFUS 3RPV 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.MFUS 3.RPV 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.FELV 8.FFLG 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	76	US$2.0億	15	1GLD 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.BRK-B 3.MSFT 4.FMDE 5.MFUS 6.CGGR 7.FFLG 8.AMZN 9.SPY 10.AAPL
2025-09-30	75	US$1.9億	100	1GLD 2FFLG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.FFLG 3.MSFT 4.CGGR 5.MFUS 6.FMDE 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-06-30	59	US$2104.7萬	0	1FV 2MSFT 3ARKW 主要持股2025-06-30 1.FV 2.MSFT 3.ARKW 4.FVD 5.SPY 6.FTCS 7.QQEW 8.GLD 9.VOO 10.JHMM
2025-03-31	252	US$1.6億	0	1GLD 2BRK-B 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BRK-B 3.RDVY 4.FVD 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NOBL 9.AAPL 10.MFUS
2024-12-31	135	US$1.7億	0	1SPYV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.BRK-B 3.MSFT 4.RDVY 5.AIRR 6.SPY 7.XMMO 8.MFUS 9.FV 10.IGPT

本季持股變動

Marshall Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新建倉: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR).

Marshall Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+333.23%	加碼
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+1.1%	+26.63%	加碼
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	+35.61%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+6.23%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+7.45%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.88%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.11%	加碼
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.2%	+6.15%	加碼
9	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+33.25%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-2.70%	減碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.71%	加碼
12	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.81%	加碼
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+9.84%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.82%	減碼
15	FTXH	First Trust Nasdaq Pharmaceu	+0.1%	+8.19%	加碼
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.15%	加碼
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	0%	+10.07%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+8.78%	加碼
19	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-2.04%	減碼
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-13.35%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.30%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+6.09%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+9.54%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.26%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.48%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-95.69%	減碼
28	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.7%	-31.65%	減碼
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.9%	-99.27%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+8.78%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	-91.74%	減碼
32	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-1.6%	-27.48%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-64.83%	減碼
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-4.4%	-99.11%	減碼
35	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
37	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
38	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	—	NEW	新建倉
39	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
40	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
41	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	EXIT	清倉
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marshall Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marshall Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 274 個已申報部位之中。

Marshall Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marshall Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2024.5萬 (9.7%) 2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1136.2萬 (5.5%) 3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$1033.3萬 (5.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$959.3萬 (4.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$747.7萬 (3.6%)

Marshall Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marshall Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新建倉: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR)

Marshall Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marshall Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 20.1% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 5.7%

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CIK: 0002022427

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集中度: 11.84
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FMDE
-99.1%　-US$865.7萬
減碼 SPY
-64.8%　-US$349.2萬
減碼 FFLG
-27.5%　-US$281.1萬
減碼 META
-91.7%　-US$304.9萬
加碼 TSM
+333.2%　US$298.5萬
加碼 MFUS
+26.6%　US$266.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.71%	+0.07%	-2.82%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	5.45%	+1.08%	+26.63%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	4.96%	+4.96%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.60%	-0.05%	+8.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.92%	+8.78%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.22%	—	+8.50%
7	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	-1.55%	-27.48%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.39%	+0.05%	+9.15%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.22%	+2.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.19%	+6.09%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.24%	-0.34%	-0.48%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.19%	+3.30%
14	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	2.16%	—	+3.26%
15	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.87%	+0.09%	-2.70%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.81%	+1.42%	+333.23%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.16%	+2.88%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.30%	+4.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.69%	+0.34%	+6.23%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.66%	+0.21%	+7.45%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.55%	-0.23%	+9.54%
24	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	+0.49%	+35.61%
25	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+10.07%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.31%	+0.09%	+4.71%
27	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.30%	—	-0.03%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.27%	—	-0.47%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.22%	-0.18%	-13.35%
30	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.21%	—	-9.52%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.15%	+1.11%
32	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	1.12%	—	-11.38%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.08%	+0.09%	+6.81%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.08%	—	-0.87%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.00%	—	-8.10%
36	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.95%	—	-4.07%
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.94%	—	+10.04%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	-1.80%	-64.83%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.81%	—	+6.64%
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.79%	-0.15%	-2.04%
41	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+6.15%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+9.84%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-31.65%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-10.34%
45	FTXH	First Trust Nasdaq Pharmaceu	ETF-科技型	0.75%	+0.06%	+8.19%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+4.33%
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.53%	—	+9.07%
48	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+33.25%
50	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.18
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	274	US$2.1億	41	1GLD 2MFUS 3RPV 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.MFUS 3.RPV 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.FELV 8.FFLG 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	76	US$2.0億	15	1GLD 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.BRK-B 3.MSFT 4.FMDE 5.MFUS 6.CGGR 7.FFLG 8.AMZN 9.SPY 10.AAPL
2025-09-30	75	US$1.9億	100	1GLD 2FFLG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.FFLG 3.MSFT 4.CGGR 5.MFUS 6.FMDE 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-06-30	59	US$2104.7萬	0	1FV 2MSFT 3ARKW 主要持股2025-06-30 1.FV 2.MSFT 3.ARKW 4.FVD 5.SPY 6.FTCS 7.QQEW 8.GLD 9.VOO 10.JHMM
2025-03-31	252	US$1.6億	0	1GLD 2BRK-B 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BRK-B 3.RDVY 4.FVD 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NOBL 9.AAPL 10.MFUS
2024-12-31	135	US$1.7億	0	1SPYV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.BRK-B 3.MSFT 4.RDVY 5.AIRR 6.SPY 7.XMMO 8.MFUS 9.FV 10.IGPT

本季持股變動

Marshall Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+333.23%	加碼
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+1.1%	+26.63%	加碼
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	+35.61%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+6.23%	加碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+7.45%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.88%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.11%	加碼
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.2%	+6.15%	加碼
9	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+33.25%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-2.70%	減碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.71%	加碼
12	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.81%	加碼
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+9.84%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.82%	減碼
15	FTXH	First Trust Nasdaq Pharmaceu	+0.1%	+8.19%	加碼
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.15%	加碼
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	0%	+10.07%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+8.78%	加碼
19	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-2.04%	減碼
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-13.35%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.30%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+6.09%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+9.54%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.26%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.48%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-95.69%	減碼
28	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.7%	-31.65%	減碼
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.9%	-99.27%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+8.78%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	-91.74%	減碼
32	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-1.6%	-27.48%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-64.83%	減碼
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-4.4%	-99.11%	減碼
35	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
37	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
38	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	—	NEW	新建倉
39	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
40	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
41	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	EXIT	清倉
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看