Marcum Wealth, LLC 13F 持倉總覽（405 檔）

CIK: 0001784450

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 405

Marcum Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 405 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.15

Marcum Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 405 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IVV
新建倉 SCHX
新建倉 VEA
新建倉 JAAA
新建倉 SCHA
新建倉 IJH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 405 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.77%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.91%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.90%	+3.90%	NEW
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.49%	+3.49%	NEW
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.47%	+3.47%	NEW
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.08%	+3.08%	NEW
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.83%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	+1.76%	NEW
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	+1.31%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+1.30%	NEW
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.55%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.37%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	+0.36%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.34%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
39	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.29%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.24%	+0.24%	NEW
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	405	US$11.6億	100	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.JAAA 5.SCHA 6.IJH 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	407	US$11.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IJH 7.VB 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	415	US$10.8億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	387	US$10.0億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.MSFT 10.XMPT
2024-03-31	397	US$9.9億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.MSFT
2023-12-31	384	US$9.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.AAPL
2023-09-30	376	US$8.3億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2023-06-30	387	US$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.AAPL 9.UPS 10.XMPT
2023-03-31	401	US$8.0億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2022-12-31	381	US$7.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.XMPT 10.AAPL
2022-09-30	379	US$6.6億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	380	US$6.7億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2022-03-31	376	US$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	389	US$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.AAPL 10.IEMG
2021-09-30	371	US$6.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2021-06-30	341	US$6.2億	99	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.IEMG 10.AAPL
2021-03-31	341	US$6.1億	40	1IVV 2AAPL 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHX 4.VB 5.VEA 6.SCHA 7.IEFA 8.VWO 9.IEMG 10.UPS
2020-12-31	151	US$4.3億	37	1IVV 2AAPL 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VB 4.SCHA 5.VEA 6.SCHX 7.IEFA 8.UPS 9.VWO 10.IEMG
2020-09-30	121	US$3.3億	20	1IVV 2VB 3SCHA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.SCHX 7.UPS 8.IEMG 9.XMPT 10.VWO
2020-06-30	119	US$3.3億	44	1IVV 2VB 3SCHA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.UPS 8.XMPT 9.VUG 10.VWO
2020-03-31	96	US$2.6億	67	1IVV 2SCHA 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHA 3.IEFA 4.VB 5.SPYV 6.VEA 7.IEMG 8.UPS 9.VWO 10.VIG
2019-12-31	108	US$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPMD 4.XMPT 5.SPYV 6.IEMG 7.UPS 8.VWO 9.IEFA 10.SCHA

本季持股變動

Marcum Wealth, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Marcum Wealth, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
13	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
15	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
18	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	NEW	新建倉
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
39	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新建倉
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	NEW	新建倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marcum Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marcum Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 405 個已申報部位之中。

Marcum Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marcum Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9億 (16.8%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$7989.9萬 (6.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6487.4萬 (5.6%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$6251.8萬 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$4855.9萬 (4.2%)

Marcum Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marcum Wealth, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Marcum Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marcum Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 20.2% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.5%

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持倉穩定性18.2

產業集中度71.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Marcum Wealth, LLC 13F 持倉總覽（405 檔）

CIK: 0001784450

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 405

Marcum Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 405 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IVV
新建倉 SCHX
新建倉 VEA
新建倉 JAAA
新建倉 SCHA
新建倉 IJH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 405 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.77%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.91%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.90%	+3.90%	NEW
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.49%	+3.49%	NEW
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.47%	+3.47%	NEW
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.08%	+3.08%	NEW
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.83%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	+1.76%	NEW
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	+1.31%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+1.30%	NEW
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.55%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.37%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	+0.36%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.34%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
39	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.29%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.24%	+0.24%	NEW
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	405	US$11.6億	100	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.JAAA 5.SCHA 6.IJH 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	407	US$11.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IJH 7.VB 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	415	US$10.8億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	387	US$10.0億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VWO 6.IEFA 7.VB 8.IJR 9.MSFT 10.XMPT
2024-03-31	397	US$9.9億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.MSFT
2023-12-31	384	US$9.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.IJR 9.XMPT 10.AAPL
2023-09-30	376	US$8.3億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2023-06-30	387	US$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.AAPL 9.UPS 10.XMPT
2023-03-31	401	US$8.0億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.XMPT
2022-12-31	381	US$7.5億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.XMPT 10.AAPL
2022-09-30	379	US$6.6億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	380	US$6.7億	0	1IVV 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2022-03-31	376	US$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHA 4.VEA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	389	US$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.AAPL 10.IEMG
2021-09-30	371	US$6.4億	0	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.VWO 8.UPS 9.IEMG 10.AAPL
2021-06-30	341	US$6.2億	99	1IVV 2SCHX 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.VEA 4.SCHA 5.VB 6.IEFA 7.UPS 8.VWO 9.IEMG 10.AAPL
2021-03-31	341	US$6.1億	40	1IVV 2AAPL 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHX 4.VB 5.VEA 6.SCHA 7.IEFA 8.VWO 9.IEMG 10.UPS
2020-12-31	151	US$4.3億	37	1IVV 2AAPL 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VB 4.SCHA 5.VEA 6.SCHX 7.IEFA 8.UPS 9.VWO 10.IEMG
2020-09-30	121	US$3.3億	20	1IVV 2VB 3SCHA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.SCHX 7.UPS 8.IEMG 9.XMPT 10.VWO
2020-06-30	119	US$3.3億	44	1IVV 2VB 3SCHA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.SCHA 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.UPS 8.XMPT 9.VUG 10.VWO
2020-03-31	96	US$2.6億	67	1IVV 2SCHA 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHA 3.IEFA 4.VB 5.SPYV 6.VEA 7.IEMG 8.UPS 9.VWO 10.VIG
2019-12-31	108	US$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPMD 4.XMPT 5.SPYV 6.IEMG 7.UPS 8.VWO 9.IEFA 10.SCHA

本季持股變動

Marcum Wealth, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
13	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
15	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
18	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
20	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
23	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	NEW	新建倉
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
39	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
40	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新建倉
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	GBF	Ishares Government/credit Bo	—	NEW	新建倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看