Marathon Partners Equity Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001353311

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8828.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Marathon Partners Equity Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8828.2萬，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.52
持倉穩定性: 27.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 88.78

Marathon Partners Equity Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RELY
-2.2%　US$204.7萬
加碼 CNS
+52.7%　US$245.3萬
減碼 HSIC
-73.7%　-US$266.9萬
減碼 FLUT
-39.4%　-US$252.9萬
減碼 META
-9.8%　-US$403.6萬
減碼 SXT
-77.8%　-US$168.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 16 大持股（共 17 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	23.23%	+4.88%	-2.17%
2	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	16.67%	-0.79%	-13.10%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	16.36%	-2.02%	-9.82%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	11.41%	-0.78%	-6.67%
5	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	8.11%	+3.43%	+52.67%
6	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	5.32%	-1.48%	—
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	4.82%	+0.69%	-6.25%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.05%	+1.16%	+77.14%
9	ATI	Ati INC	股票-工業	2.88%	+0.60%	-12.50%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	2.39%	-0.11%	-20.00%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	+0.08%	—
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.15%	-2.38%	-39.39%
13	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.04%	-2.53%	-73.68%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
15	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	0.49%	-1.61%	-77.78%
16	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+17%

標準差: +18.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +41.2%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.96
產業分散度: +20.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$8828.2萬	27	1RELY 2TKO 3META 主要持股2026-03-31 1.RELY 2.TKO 3.META 4.UBER 5.CNS 6.XMTR 7.ATMU 8.TPB 9.ATI 10.LION
2025-12-31	15	US$1.0億	41	1META 2RELY 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.CNS 7.ATMU 8.HSIC 9.FLUT 10.LION
2025-09-30	18	US$1.4億	41	1TKO 2RELY 3META 主要持股2025-09-30 1.TKO 2.RELY 3.META 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-06-30	18	US$1.2億	0	1TKO 2META 3RELY 主要持股2025-06-30 1.TKO 2.META 3.RELY 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-03-31	18	US$9766.3萬	100	1RELY 2META 3TKO 主要持股2025-03-31 1.RELY 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HSIC 6.XMTR 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2024-12-31	27	US$1.2億	0	1META 2RELY 3TKO 主要持股2024-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.FLUT 9.JACK 10.EWCZ
2023-12-31	20	US$6416.7萬	0	1TKO 2META 3XMTR 主要持股2023-12-31 1.TKO 2.META 3.XMTR 4.UBER 5.PYPL 6.HLN 7.MSOS 8.EB4 9.CRI 10.JACK
2023-09-30	21	US$6590.3萬	0	1PYPL 2META 3TKO 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HLN 6.COCO 7.CRI 8.EB4 9.XMTR 10.RELY
2023-06-30	29	US$8066.6萬	0	1PYPL 2WWEUSD 3UBER 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.WWEUSD 3.UBER 4.META 5.COCO 6.HLN 7.RELY 8.CRI 9.BERYEUR 10.ENVUSD
2023-03-31	31	US$7715.3萬	0	1WWEUSD 2PYPL 3META 主要持股2023-03-31 1.WWEUSD 2.PYPL 3.META 4.UBER 5.COCO 6.HLN 7.CRI 8.ENVUSD 9.MTCH 10.RELY
2022-12-31	28	US$6470.3萬	0	1PYPL 2UBER 3COCO 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.UBER 3.COCO 4.WWEUSD 5.META 6.RELY 7.SPWH 8.FERG 9.MSOS 10.CRI
2022-09-30	19	US$6337.2萬	0	1PYPL 2UBER 3WWEUSD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.UBER 3.WWEUSD 4.META 5.COCO 6.IAA-WUSD 7.MSOS 8.RELY 9.SPWH 10.FERG
2022-06-30	17	US$6176.7萬	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.SPWH 7.IAA-WUSD 8.COCO 9.RELY 10.MSOS
2022-03-31	17	US$9791.7萬	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.MSOS 7.IAA-WUSD 8.SPWH 9.RELY 10.USFD
2021-12-31	10	US$1.9億	0	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.WWEUSD 5.JTKWY 6.PYPL 7.SFIX 8.LYLTUSD 9.PTON
2021-09-30	11	US$2.6億	0	1UBER 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.AMZN 3.META 4.SFIX 5.JTKWY 6.WWEUSD 7.PYPL 8.TWTRUSD 9.ZG
2021-06-30	14	US$2.7億	94	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.SFIX 5.PYPL 6.JTKWY 7.WWEUSD 8.TWTRUSD 9.SDCCQ 10.96684W
2021-03-31	13	US$2.4億	34	1UBER 2META 3WWEUSD 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.META 3.WWEUSD 4.SFIX 5.ELF 6.PYPL 7.400110 8.AMZN 9.SDCCQ 10.96684W
2020-12-31	14	US$2.3億	51	1WWEUSD 2UBER 3META 主要持股2020-12-31 1.WWEUSD 2.UBER 3.META 4.ELF 5.SFIX 6.PYPL 7.400110 8.LYFT 9.TRIP 10.TWTRUSD
2020-09-30	11	US$2.2億	25	1ELF 2UBER 3META 主要持股2020-09-30 1.ELF 2.UBER 3.META 4.WWEUSD 5.HDSUSD 6.PYPL 7.400110 8.SFIX 9.TWTRUSD 10.JAXUSD
2020-06-30	13	US$2.2億	59	1UBER 2ELF 3META 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.ELF 3.META 4.WWEUSD 5.400110 6.PYPL 7.HDSUSD 8.SMPL 9.JAXUSD 10.EB4
2020-03-31	12	US$1.6億	66	14001102HDSUSD 3WWEUSD 主要持股2020-03-31 1.400110 2.HDSUSD 3.WWEUSD 4.META 5.ELF 6.UBER 7.PYPL 8.USFD 9.PFGC 10.JAXUSD
2019-12-31	12	US$2.2億	43	1ELF24001103HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.ELF 2.400110 3.HDSUSD 4.META 5.PYPL 6.USFD 7.WWEUSD 8.JAXUSD 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	14	US$2.6億	30	1ELF 2HDSUSD 3USFD 主要持股2019-09-30 1.ELF 2.HDSUSD 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.META 7.GIL 8.BCBEUR 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-06-30	16	US$2.4億	26	1ELF 2USFD 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.ELF 2.USFD 3.PYPL 4.HDSUSD 5.400110 6.META 7.GIL 8.BKNG 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-03-31	18	US$2.3億	36	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2019-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.GIL 7.400110 8.JAXUSD 9.MAC 10.BKNG
2018-12-31	18	US$2.1億	29	1USFD 2ELF 3HDSUSD 主要持股2018-12-31 1.USFD 2.ELF 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.EBAY 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2018-09-30	16	US$2.6億	16	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-09-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.META 8.EBAY 9.JAXUSD 10.SFLY
2018-06-30	19	US$2.9億	24	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-06-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.SFLY 9.EBAY 10.JAXUSD
2018-03-31	22	US$2.7億	41	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.SFLY 8.JAXUSD 9.EBAY 10.ORLY
2017-12-31	26	US$2.5億	49	1USFD 2HDSUSD 3SFLY 主要持股2017-12-31 1.USFD 2.HDSUSD 3.SFLY 4.PYPL 5.MAC 6.400110 7.EBAY 8.DG 9.JAXUSD 10.N47279
2017-09-30	31	US$2.3億	30	1HDSUSD 2SFLY 3USFD 主要持股2017-09-30 1.HDSUSD 2.SFLY 3.USFD 4.PYPL 5.MAC 6.EBAY 7.400110 8.JAXUSD 9.PRKS 10.DAR
2017-06-30	33	US$2.2億	32	1SFLY 2USFD 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.SFLY 2.USFD 3.PYPL 4.MAC 5.400110 6.DAR 7.EBAY 8.JAXUSD 9.CMG 10.PRKS
2017-03-31	32	US$2.1億	31	1SFLY 2DAR 3USFD 主要持股2017-03-31 1.SFLY 2.DAR 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.EBAY 7.CMG 8.PRKS 9.OPLN 10.N47279
2016-12-31	28	US$2.4億	38	1SFLY 2CMG3400110 主要持股2016-12-31 1.SFLY 2.CMG 3.400110 4.DAR 5.USFD 6.PYPL 7.PRKS 8.OPLN 9.EBAY 10.JAXUSD
2016-09-30	27	US$2.0億	37	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-09-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.PYPL 5.OPLN 6.EBAY 7.N47279 8.JAXUSD 9.MWA 10.DG
2016-06-30	27	US$2.4億	18	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-06-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.DG 5.OPLN 6.N47279 7.PYPL 8.PRKS 9.MWA 10.TIME1EUR
2016-03-31	26	US$2.4億	14	1SFLY24001103N47279 主要持股2016-03-31 1.SFLY 2.400110 3.N47279 4.DAR 5.DG 6.OPLN 7.PRKS 8.PYPL 9.MWA 10.EBAY
2015-12-31	27	US$2.4億	33	1SFLY24001103WWEUSD 主要持股2015-12-31 1.SFLY 2.400110 3.WWEUSD 4.N47279 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.PYPL 10.TRIP
2015-09-30	29	US$2.3億	44	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.OPLN 5.N47279 6.DAR 7.NDLSUSD 8.DG 9.400110 10.PRKS
2015-06-30	27	US$2.5億	16	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.31620R 10.N47279
2015-03-31	27	US$2.4億	33	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-03-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.USA 10.31620R
2014-12-31	31	US$2.6億	22	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2014-12-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.USA 5.EBAY 6.OPLN 7.09238E 8.DG 9.STZ 10.MWA
2014-09-30	28	US$2.6億	27	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.WWEUSD 5.09238E 6.USA 7.DG 8.OPLN 9.EXPE 10.STZ
2014-06-30	30	US$2.5億	55	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.09238E 5.WWEUSD 6.USA 7.EXPE 8.OPLN 9.STZ 10.68372A
2014-03-31	37	US$2.2億	44	1SFLY 2WWEUSD398419Q 主要持股2014-03-31 1.SFLY 2.WWEUSD 3.98419Q 4.USA 5.09238E 6.WU 7.EXPE 8.GDOT 9.690070 10.AAPL
2013-12-31	37	US$1.9億	0	1SFLY26900703WU 主要持股2013-12-31 1.SFLY 2.690070 3.WU 4.WWEUSD 5.USA 6.98419Q 7.EXPE 8.AAPL 9.09238E 10.GOOG

本季持股變動

Marathon Partners Equity Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Flex Ltd. (FLEX); 清倉: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 減碼: Remitly Global INC (RELY) — 股數 -2.17%; 加碼: Cohen & Steers INC (CNS) — 股數 +52.67%.

Marathon Partners Equity Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RELY	Remitly Global INC	+4.9%	-2.17%	減碼
2	CNS	Cohen & Steers INC	+3.4%	+52.67%	加碼
3	TPB	Turning Point Brands INC	+1.2%	+77.14%	加碼
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.7%	-6.25%	減碼
5	ATI	Ati INC	+0.6%	-12.50%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
7	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.1%	-20.00%	減碼
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	-6.67%	減碼
9	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.8%	-13.10%	減碼
10	XMTR	Xometry Inc-a	-1.5%	—	不變
11	SXT	Sensient Technologies CORP	-1.6%	-77.78%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-9.82%	減碼
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.4%	-39.39%	減碼
14	HSIC	Henry Schein INC	-2.5%	-73.68%	減碼
15	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建倉
16	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清倉
17	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marathon Partners Equity Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marathon Partners Equity Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8828.2萬，分佈在 17 個已申報部位之中。

Marathon Partners Equity Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marathon Partners Equity Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Remitly Global INC (RELY) — US$2050.4萬 (23.2%) 2. Tko Group Holdings INC (TKO) — US$1472.0萬 (16.7%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1444.6萬 (16.4%) 4. Uber Technologies INC (UBER) — US$1007.0萬 (11.4%) 5. Cohen & Steers INC (CNS) — US$716.2萬 (8.1%)

Marathon Partners Equity Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marathon Partners Equity Management, LLC 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Flex Ltd. (FLEX); 清倉: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 減碼: Remitly Global INC (RELY) — 股數 -2.17%; 加碼: Cohen & Steers INC (CNS) — 股數 +52.67%

Marathon Partners Equity Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marathon Partners Equity Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 60.3% • Industrials: 24.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 1.8% • Information Technology: 1.6% • Materials: 0.8%

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Marathon Partners Equity Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001353311

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8828.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Marathon Partners Equity Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8828.2萬，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.52
持倉穩定性: 27.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 88.78

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RELY
-2.2%　US$204.7萬
加碼 CNS
+52.7%　US$245.3萬
減碼 HSIC
-73.7%　-US$266.9萬
減碼 FLUT
-39.4%　-US$252.9萬
減碼 META
-9.8%　-US$403.6萬
減碼 SXT
-77.8%　-US$168.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 16 大持股（共 17 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	23.23%	+4.88%	-2.17%
2	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	16.67%	-0.79%	-13.10%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	16.36%	-2.02%	-9.82%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	11.41%	-0.78%	-6.67%
5	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	8.11%	+3.43%	+52.67%
6	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	5.32%	-1.48%	—
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	4.82%	+0.69%	-6.25%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.05%	+1.16%	+77.14%
9	ATI	Ati INC	股票-工業	2.88%	+0.60%	-12.50%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	2.39%	-0.11%	-20.00%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	+0.08%	—
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.15%	-2.38%	-39.39%
13	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.04%	-2.53%	-73.68%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
15	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	0.49%	-1.61%	-77.78%
16	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+17%

標準差: +18.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +41.2%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.96
產業分散度: +20.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$8828.2萬	27	1RELY 2TKO 3META 主要持股2026-03-31 1.RELY 2.TKO 3.META 4.UBER 5.CNS 6.XMTR 7.ATMU 8.TPB 9.ATI 10.LION
2025-12-31	15	US$1.0億	41	1META 2RELY 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.CNS 7.ATMU 8.HSIC 9.FLUT 10.LION
2025-09-30	18	US$1.4億	41	1TKO 2RELY 3META 主要持股2025-09-30 1.TKO 2.RELY 3.META 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-06-30	18	US$1.2億	0	1TKO 2META 3RELY 主要持股2025-06-30 1.TKO 2.META 3.RELY 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-03-31	18	US$9766.3萬	100	1RELY 2META 3TKO 主要持股2025-03-31 1.RELY 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HSIC 6.XMTR 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2024-12-31	27	US$1.2億	0	1META 2RELY 3TKO 主要持股2024-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.FLUT 9.JACK 10.EWCZ
2023-12-31	20	US$6416.7萬	0	1TKO 2META 3XMTR 主要持股2023-12-31 1.TKO 2.META 3.XMTR 4.UBER 5.PYPL 6.HLN 7.MSOS 8.EB4 9.CRI 10.JACK
2023-09-30	21	US$6590.3萬	0	1PYPL 2META 3TKO 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HLN 6.COCO 7.CRI 8.EB4 9.XMTR 10.RELY
2023-06-30	29	US$8066.6萬	0	1PYPL 2WWEUSD 3UBER 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.WWEUSD 3.UBER 4.META 5.COCO 6.HLN 7.RELY 8.CRI 9.BERYEUR 10.ENVUSD
2023-03-31	31	US$7715.3萬	0	1WWEUSD 2PYPL 3META 主要持股2023-03-31 1.WWEUSD 2.PYPL 3.META 4.UBER 5.COCO 6.HLN 7.CRI 8.ENVUSD 9.MTCH 10.RELY
2022-12-31	28	US$6470.3萬	0	1PYPL 2UBER 3COCO 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.UBER 3.COCO 4.WWEUSD 5.META 6.RELY 7.SPWH 8.FERG 9.MSOS 10.CRI
2022-09-30	19	US$6337.2萬	0	1PYPL 2UBER 3WWEUSD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.UBER 3.WWEUSD 4.META 5.COCO 6.IAA-WUSD 7.MSOS 8.RELY 9.SPWH 10.FERG
2022-06-30	17	US$6176.7萬	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.SPWH 7.IAA-WUSD 8.COCO 9.RELY 10.MSOS
2022-03-31	17	US$9791.7萬	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.MSOS 7.IAA-WUSD 8.SPWH 9.RELY 10.USFD
2021-12-31	10	US$1.9億	0	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.WWEUSD 5.JTKWY 6.PYPL 7.SFIX 8.LYLTUSD 9.PTON
2021-09-30	11	US$2.6億	0	1UBER 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.AMZN 3.META 4.SFIX 5.JTKWY 6.WWEUSD 7.PYPL 8.TWTRUSD 9.ZG
2021-06-30	14	US$2.7億	94	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.SFIX 5.PYPL 6.JTKWY 7.WWEUSD 8.TWTRUSD 9.SDCCQ 10.96684W
2021-03-31	13	US$2.4億	34	1UBER 2META 3WWEUSD 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.META 3.WWEUSD 4.SFIX 5.ELF 6.PYPL 7.400110 8.AMZN 9.SDCCQ 10.96684W
2020-12-31	14	US$2.3億	51	1WWEUSD 2UBER 3META 主要持股2020-12-31 1.WWEUSD 2.UBER 3.META 4.ELF 5.SFIX 6.PYPL 7.400110 8.LYFT 9.TRIP 10.TWTRUSD
2020-09-30	11	US$2.2億	25	1ELF 2UBER 3META 主要持股2020-09-30 1.ELF 2.UBER 3.META 4.WWEUSD 5.HDSUSD 6.PYPL 7.400110 8.SFIX 9.TWTRUSD 10.JAXUSD
2020-06-30	13	US$2.2億	59	1UBER 2ELF 3META 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.ELF 3.META 4.WWEUSD 5.400110 6.PYPL 7.HDSUSD 8.SMPL 9.JAXUSD 10.EB4
2020-03-31	12	US$1.6億	66	14001102HDSUSD 3WWEUSD 主要持股2020-03-31 1.400110 2.HDSUSD 3.WWEUSD 4.META 5.ELF 6.UBER 7.PYPL 8.USFD 9.PFGC 10.JAXUSD
2019-12-31	12	US$2.2億	43	1ELF24001103HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.ELF 2.400110 3.HDSUSD 4.META 5.PYPL 6.USFD 7.WWEUSD 8.JAXUSD 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	14	US$2.6億	30	1ELF 2HDSUSD 3USFD 主要持股2019-09-30 1.ELF 2.HDSUSD 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.META 7.GIL 8.BCBEUR 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-06-30	16	US$2.4億	26	1ELF 2USFD 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.ELF 2.USFD 3.PYPL 4.HDSUSD 5.400110 6.META 7.GIL 8.BKNG 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-03-31	18	US$2.3億	36	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2019-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.GIL 7.400110 8.JAXUSD 9.MAC 10.BKNG
2018-12-31	18	US$2.1億	29	1USFD 2ELF 3HDSUSD 主要持股2018-12-31 1.USFD 2.ELF 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.EBAY 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2018-09-30	16	US$2.6億	16	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-09-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.META 8.EBAY 9.JAXUSD 10.SFLY
2018-06-30	19	US$2.9億	24	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-06-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.SFLY 9.EBAY 10.JAXUSD
2018-03-31	22	US$2.7億	41	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.SFLY 8.JAXUSD 9.EBAY 10.ORLY
2017-12-31	26	US$2.5億	49	1USFD 2HDSUSD 3SFLY 主要持股2017-12-31 1.USFD 2.HDSUSD 3.SFLY 4.PYPL 5.MAC 6.400110 7.EBAY 8.DG 9.JAXUSD 10.N47279
2017-09-30	31	US$2.3億	30	1HDSUSD 2SFLY 3USFD 主要持股2017-09-30 1.HDSUSD 2.SFLY 3.USFD 4.PYPL 5.MAC 6.EBAY 7.400110 8.JAXUSD 9.PRKS 10.DAR
2017-06-30	33	US$2.2億	32	1SFLY 2USFD 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.SFLY 2.USFD 3.PYPL 4.MAC 5.400110 6.DAR 7.EBAY 8.JAXUSD 9.CMG 10.PRKS
2017-03-31	32	US$2.1億	31	1SFLY 2DAR 3USFD 主要持股2017-03-31 1.SFLY 2.DAR 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.EBAY 7.CMG 8.PRKS 9.OPLN 10.N47279
2016-12-31	28	US$2.4億	38	1SFLY 2CMG3400110 主要持股2016-12-31 1.SFLY 2.CMG 3.400110 4.DAR 5.USFD 6.PYPL 7.PRKS 8.OPLN 9.EBAY 10.JAXUSD
2016-09-30	27	US$2.0億	37	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-09-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.PYPL 5.OPLN 6.EBAY 7.N47279 8.JAXUSD 9.MWA 10.DG
2016-06-30	27	US$2.4億	18	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-06-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.DG 5.OPLN 6.N47279 7.PYPL 8.PRKS 9.MWA 10.TIME1EUR
2016-03-31	26	US$2.4億	14	1SFLY24001103N47279 主要持股2016-03-31 1.SFLY 2.400110 3.N47279 4.DAR 5.DG 6.OPLN 7.PRKS 8.PYPL 9.MWA 10.EBAY
2015-12-31	27	US$2.4億	33	1SFLY24001103WWEUSD 主要持股2015-12-31 1.SFLY 2.400110 3.WWEUSD 4.N47279 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.PYPL 10.TRIP
2015-09-30	29	US$2.3億	44	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.OPLN 5.N47279 6.DAR 7.NDLSUSD 8.DG 9.400110 10.PRKS
2015-06-30	27	US$2.5億	16	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.31620R 10.N47279
2015-03-31	27	US$2.4億	33	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-03-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.USA 10.31620R
2014-12-31	31	US$2.6億	22	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2014-12-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.USA 5.EBAY 6.OPLN 7.09238E 8.DG 9.STZ 10.MWA
2014-09-30	28	US$2.6億	27	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.WWEUSD 5.09238E 6.USA 7.DG 8.OPLN 9.EXPE 10.STZ
2014-06-30	30	US$2.5億	55	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.09238E 5.WWEUSD 6.USA 7.EXPE 8.OPLN 9.STZ 10.68372A
2014-03-31	37	US$2.2億	44	1SFLY 2WWEUSD398419Q 主要持股2014-03-31 1.SFLY 2.WWEUSD 3.98419Q 4.USA 5.09238E 6.WU 7.EXPE 8.GDOT 9.690070 10.AAPL
2013-12-31	37	US$1.9億	0	1SFLY26900703WU 主要持股2013-12-31 1.SFLY 2.690070 3.WU 4.WWEUSD 5.USA 6.98419Q 7.EXPE 8.AAPL 9.09238E 10.GOOG

本季持股變動

Marathon Partners Equity Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RELY	Remitly Global INC	+4.9%	-2.17%	減碼
2	CNS	Cohen & Steers INC	+3.4%	+52.67%	加碼
3	TPB	Turning Point Brands INC	+1.2%	+77.14%	加碼
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.7%	-6.25%	減碼
5	ATI	Ati INC	+0.6%	-12.50%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
7	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.1%	-20.00%	減碼
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	-6.67%	減碼
9	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.8%	-13.10%	減碼
10	XMTR	Xometry Inc-a	-1.5%	—	不變
11	SXT	Sensient Technologies CORP	-1.6%	-77.78%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-9.82%	減碼
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.4%	-39.39%	減碼
14	HSIC	Henry Schein INC	-2.5%	-73.68%	減碼
15	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建倉
16	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清倉
17	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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