CIK: 0002049540
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 70
Mallini Complete Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 65.0%。
Mallini Complete Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.181——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 VCRB
減碼 BND
-98.8% -US$2511.1萬
減碼 VTEB
-81.7% -US$1042.9萬
新建倉 VCRM
新建倉 ITOT
清倉 XOM
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.28% | +0.25% | -3.03% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 20.40% | +20.40% | NEW | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.04% | -0.21% | -1.55% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.14% | -0.77% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.19% | -0.22% | +1.18% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 1.80% | -0.23% | +1.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -8.45% | -81.65% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.03% | +0.05% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -0.03% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +0.07% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.65% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | +0.38% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +0.16% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.50% | — | +0.29% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 19 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +8.50% | |
| 20 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | +10.01% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -7.86% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +12.87% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -6.98% | |
| 28 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | +2.04% | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.04% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +6.90% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +10.77% | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | +1.18% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.35% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.23% | — | +0.97% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -19.91% | -98.78% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 41 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.22% | — | +4.19% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.21% | — | +0.39% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | HPI | John Hancock Prefer INC | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.55% | |
| 46 | GCV | Gabelli Convert & INC Sec | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | +7.18% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+3.2%
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的40%）計算
Mallini Complete Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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