Mak Capital One LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001385702

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

MAK CAPITAL ONE LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 62.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.83
持倉穩定性: 62.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 88.08

Mak Capital One LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SKY
-34.8%　-US$1.3億
減碼 AGYS
-21.5%　-US$9582.5萬
加碼 ANNX
+59.7%　US$1131.9萬
加碼 GGAL
+6.4%　-US$571.6萬
加碼 COUR
+49.8%　US$509.1萬
加碼 CVE
0.0%　US$515.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 22 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	25.01%	-7.53%	-34.79%
2	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	12.50%	-7.38%	-21.55%
3	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.84%	+1.87%	+6.37%
4	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	8.38%	+8.38%	NEW
5	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	6.84%	+0.27%	+12.05%
6	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	5.91%	+0.71%	+6.25%
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	4.82%	+1.78%	+49.78%
8	ANNX	Annexon INC	股票-其他	3.86%	+2.23%	+59.68%
9	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	3.55%	+0.83%	+35.69%
10	LODE	Comstock INC	股票-其他	2.59%	+2.59%	NEW
11	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
12	7WH	Udemy INC	股票-其他	2.49%	+0.06%	-2.95%
13	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.10%	+1.10%	—
14	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	2.07%	+1.07%	+35.35%
15	✓	Yatra Online INC	股票-其他	1.99%	-0.39%	—
16	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.74%	+0.47%	+18.68%
17	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	股票-其他	1.45%	+0.18%	—
18	PLX	Protalix Biotherapeutics INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
20	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
21	SGMOQ	Sangamo Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+25.3%

近4個季度績效

+29.1%

標準差: +27%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -28.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +25.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +60.1%
最差12個月: -9.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +42.3%
偏態: +0.37
峰態: 0
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.8億	63	1SKY 2AGYS 3GGAL 主要持股2026-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.GGAL 4.ACHC 5.AUTL 6.SUPV 7.COUR 8.ANNX 9.LAB 10.LODE
2025-12-31	23	US$9.1億	58	1SKY 2AGYS 3GGAL 主要持股2025-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.GGAL 4.QCOM 5.AUTL 6.SUPV 7.COUR 8.LAB 9.7WH 10.G98338
2025-09-30	14	US$6.5億	50	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.AUTL 5.PRO 6.LAB 7.SUPV 8.G98338 9.DAWNGBX 10.PESI
2025-06-30	16	US$7.0億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.INTC 5.AUTL 6.SUPV 7.ICLR 8.LOMA 9.CTRA 10.G98338
2025-03-31	10	US$5.9億	100	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.SUPV 5.CTRA 6.LOMA 7.G98338 8.LAB
2024-12-31	10	US$6.5億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.SUPV 5.LOMA 6.G98338 7.SBSW 8.LASR
2024-09-30	10	US$4.9億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.LOMA 5.G98338 6.SUPV 7.SBSW 8.IE 9.G3R25D 10.G3R25D
2024-06-30	9	US$4.2億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.IE 5.G98338 6.SUPV 7.LOMA 8.G3R25D 9.G3R25D
2024-03-31	10	US$5.0億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.G98338 5.IE 6.SUPV 7.LOMA 8.G3R25D 9.IRS 10.G3R25D
2023-12-31	7	US$5.4億	0	1AGYS 2SKY3G98338 主要持股2023-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.G98338 4.IE 5.G3R25D 6.MTCH 7.G3R25D
2023-09-30	11	US$5.4億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.UPWK 6.IE 7.PTON 8.G3R25D 9.DRTTF 10.GNSS
2023-06-30	9	US$5.3億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.IE 6.G3R25D 7.GNSS 8.DRTTF 9.G3R25D
2023-03-31	10	US$6.4億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-03-31 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.CNQ 6.G3R25D 7.DRTTF 8.GNSS 9.IE 10.G3R25D
2022-12-31	10	US$6.0億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.TLT 6.CNQ 7.G3R25D 8.DRTTF 9.GNSS 10.G3R25D
2022-09-30	12	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.TLT 6.USFD 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.GNSS
2022-06-30	13	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.USFD 6.TLT 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.G52251
2022-03-31	12	US$4.8億	0	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2022-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.TLT 5.G98338 6.USFD 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.G3R25D
2021-12-31	10	US$5.3億	0	1SKY 2AGYS 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.TLT 4.CVE 5.G98338 6.DRTTF 7.G3R25D 8.CNQ 9.G14838 10.G3R25D
2021-09-30	10	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.TLT 5.G98338 6.G14838 7.G3R25D 8.CNQ 9.G3R25D 10.863685
2021-06-30	9	US$5.0億	23	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.TLT 5.G98338 6.G3R25D 7.CNQ 8.G3R25D 9.RAH
2021-03-31	10	US$4.2億	32	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-03-31 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.G98338 5.G3R25D 6.CNQ 7.SPWR 8.G3R25D 9.M8893U 10.RAH
2020-12-31	14	US$3.7億	51	1AGYS 2SKY3G98338 主要持股2020-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.G98338 4.DRTTF 5.USFD 6.G3R25D 7.ADT 8.SPWR 9.G3R25D 10.CNQ
2020-09-30	11	US$2.4億	36	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2020-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.USFD 5.CNQ 6.G98338 7.G4603R 8.SPWR 9.G4603R 10.G4603R
2020-06-30	6	US$2.0億	60	1SKY 2AGYS 3CNQ 主要持股2020-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.CNQ 4.DRTTF 5.RAH 6.G98338
2020-03-31	7	US$1.1億	100	1SKY 2AGYS 3DRTTF 主要持股2020-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.DRTTF 4.APPS 5.RAH 6.G98338 7.CNQ
2019-12-31	8	US$3.1億	22	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.DRTTF 6.CRCMGBP 7.G98338 8.RKLB
2019-09-30	5	US$2.5億	17	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.G98338
2019-06-30	5	US$2.1億	24	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.G98338
2019-03-31	6	US$1.9億	45	1SKY 2AGYS 3ACHNEUR 主要持股2019-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.ACHNEUR 4.CVE 5.G98338 6.MR
2018-12-31	7	US$1.8億	61	1SKY 2AGYS 3ACHNEUR 主要持股2018-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.ACHNEUR 4.G98338 5.577767 6.GBTUSD 7.27890G
2018-09-30	6	US$3.1億	68	1SKY 2AGYS 3PTCT 主要持股2018-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.PTCT 4.577767 5.ACHNEUR 6.G98338
2018-06-30	4	US$5.9億	100	1SKY 2AGYS3577767 主要持股2018-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.577767 4.PTCT
2018-03-31	3	US$7968.1萬	16	1AGYS25777673PTCT 主要持股2018-03-31 1.AGYS 2.577767 3.PTCT
2017-12-31	2	US$7174.8萬	34	1AGYS2577767 主要持股2017-12-31 1.AGYS 2.577767
2017-09-30	2	US$8433.1萬	17	1AGYS 主要持股2017-09-30 1.AGYS
2017-06-30	2	US$7141.7萬	47	1AGYS 主要持股2017-06-30 1.AGYS
2017-03-31	7	US$1.0億	33	1AGYS 2CSTM 3USA 主要持股2017-03-31 1.AGYS 2.CSTM 3.USA 4.PVG1EUR 5.CC 6.STNG
2016-12-31	5	US$1.1億	36	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-12-31 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.PVG1EUR
2016-09-30	8	US$1.6億	22	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-09-30 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.BLD 5.PVG1EUR 6.SPNEUSD 7.KLXE
2016-06-30	7	US$1.3億	18	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-06-30 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.BLD 5.PVG1EUR 6.SPNEUSD
2016-03-31	8	US$1.1億	42	1AGYS 2CC 3SPNEUSD 主要持股2016-03-31 1.AGYS 2.CC 3.SPNEUSD 4.CSTM 5.PVG1EUR 6.BLD 7.LPX
2015-12-31	7	US$1.3億	35	1AGYS 2LPX 3CC 主要持股2015-12-31 1.AGYS 2.LPX 3.CC 4.SPNEUSD 5.55003T 6.BLD
2015-09-30	8	US$1.2億	43	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2015-09-30 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.SPNEUSD 5.55003T 6.BLD 7.FSV
2015-06-30	6	US$1.1億	43	1AGYS 2MAS 3LPX 主要持股2015-06-30 1.AGYS 2.MAS 3.LPX 4.AAL 5.PVG1EUR
2015-03-31	12	US$1.5億	32	1AGYS 2MAS 3LPX 主要持股2015-03-31 1.AGYS 2.MAS 3.LPX 4.STLA 5.440694 6.PVG1EUR
2014-12-31	6	US$1.6億	25	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2014-12-31 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.440694
2014-09-30	14	US$1.5億	90	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2014-09-30 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.STRZ 5.92763A 6.37518B 7.163893
2014-06-30	21	US$2.6億	82	1AGYS 2SWN1EUR 3UPLEUR 主要持股2014-06-30 1.AGYS 2.SWN1EUR 3.UPLEUR 4.LPX 5.IPG 6.M75253 7.HRB 8.651824 9.RGSUSD 10.WMAREUR
2014-03-31	38	US$4.7億	65	1AGYS29898553OC 主要持股2014-03-31 1.AGYS 2.989855 3.OC 4.SWN1EUR 5.M75253 6.VECO 7.UPLEUR 8.LPX 9.00438V 10.580037
2013-12-31	25	US$2.8億	73	1AGYS29898553M75253 主要持股2013-12-31 1.AGYS 2.989855 3.M75253 4.DNREUR 5.VECO 6.UPLEUR 7.WMAREUR 8.651824 9.EQT 10.580037
2013-09-30	27	US$4.5億	36	1AGYS 2EA3989855 主要持股2013-09-30 1.AGYS 2.EA 3.989855 4.UPLEUR 5.DNREUR 6.M75253 7.EQT 8.AMD 9.NG 10.651824
2013-06-30	21	US$4.2億	0	1EA 2AGYS3989855 主要持股2013-06-30 1.EA 2.AGYS 3.989855 4.M75253 5.EQT 6.UPLEUR 7.VECO 8.NG 9.05155C 10.651824

本季持股變動

Mak Capital One LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Acadia Healthcare Co INC (ACHC); 新建倉: Comstock INC (LODE); 新建倉: Clearpoint Neuro INC (CLPT); 清倉: Talkspace INC (TALK).

Mak Capital One LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANNX	Annexon INC	+2.2%	+59.68%	加碼
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.9%	+6.37%	加碼
3	COUR	Coursera INC	+1.8%	+49.78%	加碼
4	CVE	Cenovus Energy INC	+1.1%	—	不變
5	HNST	Honest Co Inc/the	+1.1%	+35.35%	加碼
6	LAB	Standard Biotools INC	+0.8%	+35.69%	加碼
7	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	+0.7%	+6.25%	加碼
8	CYRX	Cryoport INC	+0.5%	+18.68%	加碼
9	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	+0.3%	+12.05%	加碼
10	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	+0.2%	—	不變
11	7WH	Udemy INC	+0.1%	-2.95%	減碼
12	✓	Yatra Online INC	-0.4%	—	不變
13	AGYS	Agilysys INC	-7.4%	-21.55%	減碼
14	SKY	Champion Homes INC	-7.5%	-34.79%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
16	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建倉
17	LODE	Comstock INC	—	NEW	新建倉
18	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新建倉
19	TALK	Talkspace INC	—	EXIT	清倉
20	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清倉
21	PLX	Protalix Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
22	SMRT	Smartrent INC	—	EXIT	清倉
23	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
24	MITK	Mitek Systems INC	—	EXIT	清倉
25	VPG	Vishay Precision Group	—	EXIT	清倉
26	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	—	EXIT	清倉
27	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	NEW	新建倉
28	SGMOQ	Sangamo Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mak Capital One LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mak Capital One LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 22 個已申報部位之中。

Mak Capital One LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mak Capital One LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Champion Homes INC (SKY) — US$1.7億 (25.0%) 2. Agilysys INC (AGYS) — US$8485.1萬 (12.5%) 3. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$6675.2萬 (9.8%) 4. Acadia Healthcare Co INC (ACHC) — US$5690.7萬 (8.4%) 5. Autolus Therapeutics PLC (AUTL) — US$4639.8萬 (6.8%)

Mak Capital One LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mak Capital One LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Acadia Healthcare Co INC (ACHC); 新建倉: Comstock INC (LODE); 新建倉: Clearpoint Neuro INC (CLPT); 清倉: Talkspace INC (TALK)

Mak Capital One LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mak Capital One LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 92.3% • Energy: 7.7%

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Tygh Capital Management, Inc.

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集中度6.4

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Champion Homes INC

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Murphy Michael R

CIK 0001323510

申報總市值

US$2.5億

18 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

集中度33.7

持倉穩定性52.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Agilysys INC

查看詳情

Mak Capital One LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001385702

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

MAK CAPITAL ONE LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 62.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.83
持倉穩定性: 62.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 88.08

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SKY
-34.8%　-US$1.3億
減碼 AGYS
-21.5%　-US$9582.5萬
加碼 ANNX
+59.7%　US$1131.9萬
加碼 GGAL
+6.4%　-US$571.6萬
加碼 COUR
+49.8%　US$509.1萬
加碼 CVE
0.0%　US$515.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 22 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	25.01%	-7.53%	-34.79%
2	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	12.50%	-7.38%	-21.55%
3	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.84%	+1.87%	+6.37%
4	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	8.38%	+8.38%	NEW
5	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	6.84%	+0.27%	+12.05%
6	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	股票-其他	5.91%	+0.71%	+6.25%
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	4.82%	+1.78%	+49.78%
8	ANNX	Annexon INC	股票-其他	3.86%	+2.23%	+59.68%
9	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	3.55%	+0.83%	+35.69%
10	LODE	Comstock INC	股票-其他	2.59%	+2.59%	NEW
11	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
12	7WH	Udemy INC	股票-其他	2.49%	+0.06%	-2.95%
13	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.10%	+1.10%	—
14	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	2.07%	+1.07%	+35.35%
15	✓	Yatra Online INC	股票-其他	1.99%	-0.39%	—
16	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.74%	+0.47%	+18.68%
17	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	股票-其他	1.45%	+0.18%	—
18	PLX	Protalix Biotherapeutics INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
20	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
21	SGMOQ	Sangamo Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+25.3%

近4個季度績效

+29.1%

標準差: +27%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -28.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +25.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +60.1%
最差12個月: -9.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +42.3%
偏態: +0.37
峰態: 0
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.8億	63	1SKY 2AGYS 3GGAL 主要持股2026-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.GGAL 4.ACHC 5.AUTL 6.SUPV 7.COUR 8.ANNX 9.LAB 10.LODE
2025-12-31	23	US$9.1億	58	1SKY 2AGYS 3GGAL 主要持股2025-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.GGAL 4.QCOM 5.AUTL 6.SUPV 7.COUR 8.LAB 9.7WH 10.G98338
2025-09-30	14	US$6.5億	50	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.AUTL 5.PRO 6.LAB 7.SUPV 8.G98338 9.DAWNGBX 10.PESI
2025-06-30	16	US$7.0億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.INTC 5.AUTL 6.SUPV 7.ICLR 8.LOMA 9.CTRA 10.G98338
2025-03-31	10	US$5.9億	100	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2025-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.SUPV 5.CTRA 6.LOMA 7.G98338 8.LAB
2024-12-31	10	US$6.5億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.SUPV 5.LOMA 6.G98338 7.SBSW 8.LASR
2024-09-30	10	US$4.9億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.LOMA 5.G98338 6.SUPV 7.SBSW 8.IE 9.G3R25D 10.G3R25D
2024-06-30	9	US$4.2億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.IE 5.G98338 6.SUPV 7.LOMA 8.G3R25D 9.G3R25D
2024-03-31	10	US$5.0億	0	1SKY 2AGYS 3HSI 主要持股2024-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.HSI 4.G98338 5.IE 6.SUPV 7.LOMA 8.G3R25D 9.IRS 10.G3R25D
2023-12-31	7	US$5.4億	0	1AGYS 2SKY3G98338 主要持股2023-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.G98338 4.IE 5.G3R25D 6.MTCH 7.G3R25D
2023-09-30	11	US$5.4億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.UPWK 6.IE 7.PTON 8.G3R25D 9.DRTTF 10.GNSS
2023-06-30	9	US$5.3億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.IE 6.G3R25D 7.GNSS 8.DRTTF 9.G3R25D
2023-03-31	10	US$6.4億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2023-03-31 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.CNQ 6.G3R25D 7.DRTTF 8.GNSS 9.IE 10.G3R25D
2022-12-31	10	US$6.0億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.TLT 6.CNQ 7.G3R25D 8.DRTTF 9.GNSS 10.G3R25D
2022-09-30	12	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.TLT 6.USFD 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.GNSS
2022-06-30	13	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3CVE 主要持股2022-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.CVE 4.G98338 5.USFD 6.TLT 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.G52251
2022-03-31	12	US$4.8億	0	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2022-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.TLT 5.G98338 6.USFD 7.G3R25D 8.CNQ 9.DRTTF 10.G3R25D
2021-12-31	10	US$5.3億	0	1SKY 2AGYS 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.TLT 4.CVE 5.G98338 6.DRTTF 7.G3R25D 8.CNQ 9.G14838 10.G3R25D
2021-09-30	10	US$5.1億	0	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.TLT 5.G98338 6.G14838 7.G3R25D 8.CNQ 9.G3R25D 10.863685
2021-06-30	9	US$5.0億	23	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-06-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.TLT 5.G98338 6.G3R25D 7.CNQ 8.G3R25D 9.RAH
2021-03-31	10	US$4.2億	32	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2021-03-31 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.G98338 5.G3R25D 6.CNQ 7.SPWR 8.G3R25D 9.M8893U 10.RAH
2020-12-31	14	US$3.7億	51	1AGYS 2SKY3G98338 主要持股2020-12-31 1.AGYS 2.SKY 3.G98338 4.DRTTF 5.USFD 6.G3R25D 7.ADT 8.SPWR 9.G3R25D 10.CNQ
2020-09-30	11	US$2.4億	36	1AGYS 2SKY 3DRTTF 主要持股2020-09-30 1.AGYS 2.SKY 3.DRTTF 4.USFD 5.CNQ 6.G98338 7.G4603R 8.SPWR 9.G4603R 10.G4603R
2020-06-30	6	US$2.0億	60	1SKY 2AGYS 3CNQ 主要持股2020-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.CNQ 4.DRTTF 5.RAH 6.G98338
2020-03-31	7	US$1.1億	100	1SKY 2AGYS 3DRTTF 主要持股2020-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.DRTTF 4.APPS 5.RAH 6.G98338 7.CNQ
2019-12-31	8	US$3.1億	22	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.DRTTF 6.CRCMGBP 7.G98338 8.RKLB
2019-09-30	5	US$2.5億	17	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.G98338
2019-06-30	5	US$2.1億	24	1SKY 2AGYS 3CVE 主要持股2019-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.CVE 4.ACHNEUR 5.G98338
2019-03-31	6	US$1.9億	45	1SKY 2AGYS 3ACHNEUR 主要持股2019-03-31 1.SKY 2.AGYS 3.ACHNEUR 4.CVE 5.G98338 6.MR
2018-12-31	7	US$1.8億	61	1SKY 2AGYS 3ACHNEUR 主要持股2018-12-31 1.SKY 2.AGYS 3.ACHNEUR 4.G98338 5.577767 6.GBTUSD 7.27890G
2018-09-30	6	US$3.1億	68	1SKY 2AGYS 3PTCT 主要持股2018-09-30 1.SKY 2.AGYS 3.PTCT 4.577767 5.ACHNEUR 6.G98338
2018-06-30	4	US$5.9億	100	1SKY 2AGYS3577767 主要持股2018-06-30 1.SKY 2.AGYS 3.577767 4.PTCT
2018-03-31	3	US$7968.1萬	16	1AGYS25777673PTCT 主要持股2018-03-31 1.AGYS 2.577767 3.PTCT
2017-12-31	2	US$7174.8萬	34	1AGYS2577767 主要持股2017-12-31 1.AGYS 2.577767
2017-09-30	2	US$8433.1萬	17	1AGYS 主要持股2017-09-30 1.AGYS
2017-06-30	2	US$7141.7萬	47	1AGYS 主要持股2017-06-30 1.AGYS
2017-03-31	7	US$1.0億	33	1AGYS 2CSTM 3USA 主要持股2017-03-31 1.AGYS 2.CSTM 3.USA 4.PVG1EUR 5.CC 6.STNG
2016-12-31	5	US$1.1億	36	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-12-31 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.PVG1EUR
2016-09-30	8	US$1.6億	22	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-09-30 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.BLD 5.PVG1EUR 6.SPNEUSD 7.KLXE
2016-06-30	7	US$1.3億	18	1AGYS 2CC 3CSTM 主要持股2016-06-30 1.AGYS 2.CC 3.CSTM 4.BLD 5.PVG1EUR 6.SPNEUSD
2016-03-31	8	US$1.1億	42	1AGYS 2CC 3SPNEUSD 主要持股2016-03-31 1.AGYS 2.CC 3.SPNEUSD 4.CSTM 5.PVG1EUR 6.BLD 7.LPX
2015-12-31	7	US$1.3億	35	1AGYS 2LPX 3CC 主要持股2015-12-31 1.AGYS 2.LPX 3.CC 4.SPNEUSD 5.55003T 6.BLD
2015-09-30	8	US$1.2億	43	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2015-09-30 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.SPNEUSD 5.55003T 6.BLD 7.FSV
2015-06-30	6	US$1.1億	43	1AGYS 2MAS 3LPX 主要持股2015-06-30 1.AGYS 2.MAS 3.LPX 4.AAL 5.PVG1EUR
2015-03-31	12	US$1.5億	32	1AGYS 2MAS 3LPX 主要持股2015-03-31 1.AGYS 2.MAS 3.LPX 4.STLA 5.440694 6.PVG1EUR
2014-12-31	6	US$1.6億	25	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2014-12-31 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.440694
2014-09-30	14	US$1.5億	90	1AGYS 2LPX 3MAS 主要持股2014-09-30 1.AGYS 2.LPX 3.MAS 4.STRZ 5.92763A 6.37518B 7.163893
2014-06-30	21	US$2.6億	82	1AGYS 2SWN1EUR 3UPLEUR 主要持股2014-06-30 1.AGYS 2.SWN1EUR 3.UPLEUR 4.LPX 5.IPG 6.M75253 7.HRB 8.651824 9.RGSUSD 10.WMAREUR
2014-03-31	38	US$4.7億	65	1AGYS29898553OC 主要持股2014-03-31 1.AGYS 2.989855 3.OC 4.SWN1EUR 5.M75253 6.VECO 7.UPLEUR 8.LPX 9.00438V 10.580037
2013-12-31	25	US$2.8億	73	1AGYS29898553M75253 主要持股2013-12-31 1.AGYS 2.989855 3.M75253 4.DNREUR 5.VECO 6.UPLEUR 7.WMAREUR 8.651824 9.EQT 10.580037
2013-09-30	27	US$4.5億	36	1AGYS 2EA3989855 主要持股2013-09-30 1.AGYS 2.EA 3.989855 4.UPLEUR 5.DNREUR 6.M75253 7.EQT 8.AMD 9.NG 10.651824
2013-06-30	21	US$4.2億	0	1EA 2AGYS3989855 主要持股2013-06-30 1.EA 2.AGYS 3.989855 4.M75253 5.EQT 6.UPLEUR 7.VECO 8.NG 9.05155C 10.651824

本季持股變動

Mak Capital One LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANNX	Annexon INC	+2.2%	+59.68%	加碼
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.9%	+6.37%	加碼
3	COUR	Coursera INC	+1.8%	+49.78%	加碼
4	CVE	Cenovus Energy INC	+1.1%	—	不變
5	HNST	Honest Co Inc/the	+1.1%	+35.35%	加碼
6	LAB	Standard Biotools INC	+0.8%	+35.69%	加碼
7	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	+0.7%	+6.25%	加碼
8	CYRX	Cryoport INC	+0.5%	+18.68%	加碼
9	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	+0.3%	+12.05%	加碼
10	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	+0.2%	—	不變
11	7WH	Udemy INC	+0.1%	-2.95%	減碼
12	✓	Yatra Online INC	-0.4%	—	不變
13	AGYS	Agilysys INC	-7.4%	-21.55%	減碼
14	SKY	Champion Homes INC	-7.5%	-34.79%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
16	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建倉
17	LODE	Comstock INC	—	NEW	新建倉
18	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新建倉
19	TALK	Talkspace INC	—	EXIT	清倉
20	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清倉
21	PLX	Protalix Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
22	SMRT	Smartrent INC	—	EXIT	清倉
23	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
24	MITK	Mitek Systems INC	—	EXIT	清倉
25	VPG	Vishay Precision Group	—	EXIT	清倉
26	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	—	EXIT	清倉
27	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	NEW	新建倉
28	SGMOQ	Sangamo Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看