Madson Wealth Advisors Inc SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0002129795

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Madson Wealth Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.77
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 70.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.42

Madson Wealth Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.02%	—	—	—
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.82%	—	—	—
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.39%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.76%	—	—	—
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.72%	—	—	—
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.93%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.12%	—	—	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	—	—
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	—	—	—
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.13%	—	—	—
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.25%	—	—	—
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.15%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	—	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	—	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	—	—	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	—	—
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	—	—
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	—	—
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.83%	—	—	—
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.78%	—	—	—
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.72%	—	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.66%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.60%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	—	—	—
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	—	—
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.55%	—	—	—
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	—	—
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	—	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.51%	—	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.50%	—	—	—
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.42%	—	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.36%	—	—	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

-1.2%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +4.6%
貝塔係數: -4.28
阿爾法: -44.8%
最大回撤: -1.5%
年化績效: -6.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.9
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.53
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: -1.55
產業分散度: +11.6%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.55

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.2億	0	1VIGI 2VIG 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VIGI 2.VIG 3.DGRO 4.SGOV 5.GOVT 6.JQUA 7.IVV 8.IJR 9.TIP 10.IJH

本季持股變動

Madson Wealth Advisors Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madson Wealth Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madson Wealth Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Madson Wealth Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madson Wealth Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$854.0萬 (7.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$844.4萬 (7.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$820.7萬 (6.8%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$768.1萬 (6.4%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$692.1萬 (5.8%)

Madson Wealth Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Madson Wealth Advisors Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Madson Wealth Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madson Wealth Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 8.5% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.6%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.02%	—	—	—
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.82%	—	—	—
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.39%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.76%	—	—	—
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.72%	—	—	—
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.93%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.12%	—	—	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	—	—
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	—	—	—
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.13%	—	—	—
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.25%	—	—	—
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.15%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	—	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	—	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	—	—	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	—	—
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	—	—
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	—	—
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.83%	—	—	—
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.78%	—	—	—
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.72%	—	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.66%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.60%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	—	—	—
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	—	—
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.55%	—	—	—
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	—	—
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	—	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.51%	—	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.50%	—	—	—
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.42%	—	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.36%	—	—	—