Lpwm LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001801101

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

LPWM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.18
持倉穩定性: 20.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.34

Lpwm LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VWO
-89.4%　-US$1166.5萬
減碼 LQD
-85.1%　-US$962.9萬
加碼 JPST
+58.2%　US$949.4萬
減碼 VONG
+0.1%　-US$786.4萬
減碼 EELV
-93.6%　-US$459.0萬
加碼 AGG
+53.1%　US$203.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.28%	-1.98%	+0.13%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	17.68%	+0.06%	+0.76%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.34%	+0.10%	-2.10%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.50%	+2.39%	+58.24%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.89%	+0.46%	+9.07%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.85%	+0.41%	+10.84%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.12%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	-0.13%	-5.88%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.26%	+11.37%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+53.15%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-1.20%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.68%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.20%	-0.05%	+0.76%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.15%	-0.03%	-2.75%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.06%	+0.17%	+16.56%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.11%	-5.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.13%	-5.25%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+1.21%
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-12.65%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.14%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.08%	+9.24%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.73%	—	-2.32%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	-0.99%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.09%	+23.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.19%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.12%	+22.86%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-6.65%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	+0.19%
31	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.44%	—	-6.85%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.42%	-2.43%	-85.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+3.53%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.78%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.13%	-17.81%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.37%	-0.06%	-7.37%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	-2.94%	-89.39%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+4.52%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.12%	+14.26%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	—	+3.07%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.07%	-12.42%
42	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.27%	—	+16.29%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	+6.14%
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+8.97%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-6.04%
46	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.05%	+26.32%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.23%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	+0.03%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+6.02%
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+39.31%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.3%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.0億	21	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.SPEM 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VTV
2025-12-31	87	US$4.0億	7	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.JPST 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.IWM 10.SLYV
2025-09-30	84	US$3.7億	23	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.SLYV 10.IWM
2025-06-30	83	US$3.4億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.SLYV 10.IWM
2025-03-31	84	US$3.1億	100	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.LQD 8.SLYV 9.VWO 10.IWM
2024-12-31	78	US$3.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.LQD 7.AGG 8.JPST 9.SLYV 10.IWM
2024-09-30	77	US$3.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2024-06-30	77	US$2.9億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2024-03-31	72	US$2.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.SLYV 9.MUB 10.IWM
2023-09-30	67	US$2.2億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.JPST 6.IEFA 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2023-06-30	67	US$2.3億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.JPST 6.IEFA 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2023-03-31	68	US$2.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2022-12-31	59	US$1.9億	0	1IVE 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.VONG 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.IWM 9.VWO 10.VNQ
2022-09-30	58	US$1.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.IWM 9.VWO 10.VNQ
2022-06-30	61	US$1.8億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.VWO 9.IWM 10.VNQ
2022-03-31	66	US$2.0億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.AGG 6.IWM 7.VTIP 8.VWO 9.VNQ 10.VTV
2021-12-31	67	US$1.9億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$1.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-06-30	63	US$1.7億	100	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-03-31	57	US$1.5億	12	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.SLYV 7.VNQ 8.IWM 9.VSS 10.VTV
2020-12-31	53	US$1.3億	21	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.SLYV 7.VNQ 8.VSS 9.BRK-B 10.IWM
2020-09-30	51	US$1.2億	12	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.AGG 10.BRK-B
2020-06-30	47	US$1.1億	19	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.VSS 10.VNQI
2020-03-31	44	US$9180.5萬	23	1IVE 2VONG 3IWS 主要持股2020-03-31 1.IVE 2.VONG 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.BRK-B 10.VNQI
2019-12-31	43	US$1.1億	—	1IVE 2VONG 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.VONG 3.IEFA 4.IWS 5.VWO 6.SLYV 7.VTIP 8.VNQ 9.VSS 10.VNQI

本季持股變動

Lpwm LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清倉: Cencora INC (COR); 新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB).

Lpwm LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	+58.24%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+53.15%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+9.07%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.84%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+11.37%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.56%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+22.86%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+14.26%	加碼
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-2.10%	減碼
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.12%	減碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+23.10%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.24%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+26.32%	加碼
15	IYF	Ishares US Financials ETF	0%	+39.31%	加碼
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+40.98%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	-6.04%	減碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-32.14%	減碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-2.75%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-6.65%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.75%	加碼
22	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.76%	加碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-24.07%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.37%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.99%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.42%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.63%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.81%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.25%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
31	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-12.65%	減碼
32	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-1.2%	-93.56%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-2%	+0.13%	加碼
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.4%	-85.09%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.9%	-89.39%	減碼
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
37	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
38	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
39	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
41	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
44	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lpwm LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lpwm LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Lpwm LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lpwm LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$7245.6萬 (18.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$7008.1萬 (17.7%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3303.8萬 (8.3%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2577.9萬 (6.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1937.3萬 (4.9%)

Lpwm LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lpwm LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清倉: Cencora INC (COR); 新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB)

Lpwm LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lpwm LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Financials: 24.3% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 3.6% • Industrials: 2.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Lpwm LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001801101

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

LPWM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.18
持倉穩定性: 20.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VWO
-89.4%　-US$1166.5萬
減碼 LQD
-85.1%　-US$962.9萬
加碼 JPST
+58.2%　US$949.4萬
減碼 VONG
+0.1%　-US$786.4萬
減碼 EELV
-93.6%　-US$459.0萬
加碼 AGG
+53.1%　US$203.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.28%	-1.98%	+0.13%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	17.68%	+0.06%	+0.76%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.34%	+0.10%	-2.10%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.50%	+2.39%	+58.24%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.89%	+0.46%	+9.07%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.85%	+0.41%	+10.84%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.12%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	-0.13%	-5.88%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.26%	+11.37%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+53.15%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-1.20%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.68%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.20%	-0.05%	+0.76%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.15%	-0.03%	-2.75%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.06%	+0.17%	+16.56%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.11%	-5.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.13%	-5.25%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+1.21%
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-12.65%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.14%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.08%	+9.24%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.73%	—	-2.32%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	-0.99%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.09%	+23.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.19%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.12%	+22.86%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-6.65%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	+0.19%
31	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.44%	—	-6.85%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.42%	-2.43%	-85.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+3.53%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.78%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.13%	-17.81%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.37%	-0.06%	-7.37%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	-2.94%	-89.39%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+4.52%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.12%	+14.26%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	—	+3.07%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.07%	-12.42%
42	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.27%	—	+16.29%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	+6.14%
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+8.97%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-6.04%
46	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.05%	+26.32%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.23%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	+0.03%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+6.02%
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+39.31%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.3%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.0億	21	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.SPEM 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VTV
2025-12-31	87	US$4.0億	7	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.JPST 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.IWM 10.SLYV
2025-09-30	84	US$3.7億	23	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.SLYV 10.IWM
2025-06-30	83	US$3.4億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.VWO 8.LQD 9.SLYV 10.IWM
2025-03-31	84	US$3.1億	100	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.JPST 5.IEFA 6.VTIP 7.LQD 8.SLYV 9.VWO 10.IWM
2024-12-31	78	US$3.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.LQD 7.AGG 8.JPST 9.SLYV 10.IWM
2024-09-30	77	US$3.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2024-06-30	77	US$2.9億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2024-03-31	72	US$2.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.IWM 9.SLYV 10.MUB
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.SLYV 9.MUB 10.IWM
2023-09-30	67	US$2.2億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.JPST 6.IEFA 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2023-06-30	67	US$2.3億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.JPST 6.IEFA 7.VTIP 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2023-03-31	68	US$2.1億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.JPST 8.SLYV 9.IWM 10.VWO
2022-12-31	59	US$1.9億	0	1IVE 2VONG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.VONG 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.IWM 9.VWO 10.VNQ
2022-09-30	58	US$1.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.IWM 9.VWO 10.VNQ
2022-06-30	61	US$1.8億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.AGG 5.IEFA 6.VTIP 7.SLYV 8.VWO 9.IWM 10.VNQ
2022-03-31	66	US$2.0億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.AGG 6.IWM 7.VTIP 8.VWO 9.VNQ 10.VTV
2021-12-31	67	US$1.9億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$1.7億	0	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-06-30	63	US$1.7億	100	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.IWM 6.VTIP 7.VNQ 8.VTV 9.VSS 10.BRK-B
2021-03-31	57	US$1.5億	12	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.SLYV 7.VNQ 8.IWM 9.VSS 10.VTV
2020-12-31	53	US$1.3億	21	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VTIP 6.SLYV 7.VNQ 8.VSS 9.BRK-B 10.IWM
2020-09-30	51	US$1.2億	12	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.AGG 10.BRK-B
2020-06-30	47	US$1.1億	19	1VONG 2IVE 3IWS 主要持股2020-06-30 1.VONG 2.IVE 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.VSS 10.VNQI
2020-03-31	44	US$9180.5萬	23	1IVE 2VONG 3IWS 主要持股2020-03-31 1.IVE 2.VONG 3.IWS 4.IEFA 5.VWO 6.VTIP 7.SLYV 8.VNQ 9.BRK-B 10.VNQI
2019-12-31	43	US$1.1億	—	1IVE 2VONG 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.VONG 3.IEFA 4.IWS 5.VWO 6.SLYV 7.VTIP 8.VNQ 9.VSS 10.VNQI

本季持股變動

Lpwm LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	+58.24%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+53.15%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+9.07%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.84%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+11.37%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.56%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+22.86%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+14.26%	加碼
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-2.10%	減碼
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.12%	減碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+23.10%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+9.24%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+26.32%	加碼
15	IYF	Ishares US Financials ETF	0%	+39.31%	加碼
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+40.98%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	-6.04%	減碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-32.14%	減碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-2.75%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-6.65%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.75%	加碼
22	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.76%	加碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-24.07%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.37%	減碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.99%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.42%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.63%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.81%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.25%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
31	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-12.65%	減碼
32	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-1.2%	-93.56%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-2%	+0.13%	加碼
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.4%	-85.09%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.9%	-89.39%	減碼
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
37	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
38	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
39	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
41	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
44	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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