Lion Point Capital, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001643354

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1673.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1673.2萬，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.65
持倉穩定性: 26.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 93.14

Lion Point Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MLTX
0.0%　US$36.9萬
減碼 MIST
+8.6%　-US$54.9萬
減碼 JSPR
0.0%　-US$44.4萬
加碼 RPRX
0.0%　US$20.0萬
加碼 PRAX
0.0%　US$12.2萬
加碼 GERN
0.0%　US$9.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	8.57%	+1.78%	—
2	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	股票-其他	7.52%	+2.92%	—
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	6.14%	+1.86%	—
4	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	5.83%	-2.06%	+8.61%
5	GERN	Geron CORP	股票-其他	5.15%	+1.20%	—
6	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.03%	+1.12%	—
7	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	4.61%	+0.73%	—
8	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.13%	-0.35%	—
9	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	3.95%	-0.37%	—
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	3.71%	+0.54%	—
11	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	3.10%	-0.23%	—
12	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	股票-其他	3.03%	-0.45%	—
13	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	2.64%	+0.57%	+37.93%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.61%	-0.41%	—
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	2.49%	+0.60%	—
16	JSPR	Jasper Therapeutics INC	股票-其他	2.44%	-1.96%	—
17	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	2.36%	-0.13%	+30.00%
18	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.24%	+0.46%	—
19	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	2.24%	-0.23%	—
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	2.22%	+0.24%	—
21	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	+0.13%	—
22	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.84%	+0.28%	—
23	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.82%	+0.01%	—
24	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+0.54%	—
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	1.70%	-0.27%	—
26	MCRB	Seres Therapeutics INC	股票-其他	1.67%	-0.76%	—
27	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	1.58%	+0.22%	—
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.44%	-0.38%	—
29	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	1.33%	-0.65%	—
30	AZTA	Azenta INC	股票-其他	1.22%	-0.44%	—
31	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.14%	+0.29%	—
32	GHRS	GH Research PLC	股票-其他	0.86%	+0.19%	—
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.74%	-0.05%	—
34	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	股票-其他	0.62%	-0.11%	—
35	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.06%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+58.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +39.1%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +13.1%
最大回撤: -34.4%
年化績效: +30%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: +0.44
追蹤誤差: +36.1%
下方標準差: +23.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +125.9%
最差12個月: -2.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.88
產業分散度: 0%
偏態: -0.45
峰態: +1.56
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1673.2萬	27	1PRAX 2MLTX 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.PRAX 2.MLTX 3.RPRX 4.MIST 5.GERN 6.SNDX 7.ARDX 8.FENC 9.BNTC 10.SRPT
2025-12-31	39	US$1932.4萬	72	1MIST 2PRAX 3MLTX 主要持股2025-12-31 1.MIST 2.PRAX 3.MLTX 4.FENC 5.JSPR 6.BNTC 7.RPRX 8.GERN 9.SNDX 10.ARDX
2025-09-30	27	US$1760.2萬	59	1MLYS 2MIST 3FENC 主要持股2025-09-30 1.MLYS 2.MIST 3.FENC 4.JSPR 5.G29687 6.KNSA 7.INSM 8.ARDX 9.BNTC 10.SNDX
2025-06-30	19	US$1472.9萬	0	1FENC 2ARDX 3KNSA 主要持股2025-06-30 1.FENC 2.ARDX 3.KNSA 4.BBIO 5.INSM 6.MLYS 7.MIST 8.G29687 9.JSPR 10.BNTC
2025-03-31	21	US$1567.6萬	100	1INSM 2ARDX 3MLYS 主要持股2025-03-31 1.INSM 2.ARDX 3.MLYS 4.FENC 5.KNSA 6.BBIO 7.BNTC 8.GERN 9.G29687 10.ARQT
2024-12-31	19	US$1909.9萬	0	1INSM 2MIST 3GERN 主要持股2024-12-31 1.INSM 2.MIST 3.GERN 4.ARDX 5.FENC 6.BBIO 7.MLYS 8.KNSA 9.BHVN 10.BNTC
2024-09-30	25	US$4490.7萬	0	1IWM 2INSM 3GERN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.INSM 3.GERN 4.ARDX 5.MIST 6.BHVN 7.MIRM 8.KNSA 9.BBIO 10.MRNS*
2024-06-30	27	US$5485.4萬	0	1IWM 2ARDX 3INSM 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.ARDX 3.INSM 4.XBI 5.MIST 6.GERN 7.MRNS* 8.KNSA 9.MIRM 10.SNDX
2024-03-31	32	US$1.8億	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2024-03-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.XBI 6.MIST 7.KNSA 8.GERN 9.INSM 10.FENC
2023-12-31	30	US$2.0億	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2023-12-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.MIST 6.HARPUSD 7.0LS 8.KNSA 9.INSM 10.BATL
2023-09-30	31	US$2.2億	0	1SMTC 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SMTC 2.IWM 3.SPY 4.MRNS* 5.ARDX 6.0LS 7.BATL 8.KNSA 9.INSM 10.MCRB1EUR
2023-06-30	30	US$2.2億	0	1SMTC 2MRNS3SPY 主要持股2023-06-30 1.SMTC 2.MRNS 3.SPY 4.CHRD 5.ARDX 6.0LS 7.MCRB1EUR 8.DC8A 9.BATL 10.KNSA
2023-03-31	31	US$2.4億	0	1SPY 2SMTC 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SMTC 3.CHRD 4.ARNC1USD 5.MRNS* 6.ARDX 7.PDCEUSD 8.DC8A 9.CIVI 10.55910K
2022-12-31	32	US$7.0億	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.WT 5.MRNS* 6.EEM 7.0LS 8.EXE 9.USFD 10.CTIC1USD
2022-09-30	41	US$4.5億	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.IWM 5.WT 6.EEM 7.EXE 8.MRNS* 9.0LS 10.OPTU
2022-06-30	40	US$8.8億	0	1IWM 2SMH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SMH 3.SPY 4.SWCHF 5.CHRD 6.EXE 7.WT 8.OPTU 9.MRNS* 10.0LS
2022-03-31	35	US$4.3億	0	1XOP 2SWCHF 3MRNS* 主要持股2022-03-31 1.XOP 2.SWCHF 3.MRNS* 4.WT 5.CTIC1USD 6.CHRD 7.ARNC1USD 8.IBM 9.AA 10.1T7
2021-12-31	33	US$3.7億	0	1MRNS2ARNC1USD 3SWCHF 主要持股2021-12-31 1.MRNS 2.ARNC1USD 3.SWCHF 4.CTXSEUR 5.CPE* 6.TGTX 7.KD 8.1T7 9.CIVI 10.0LS
2021-09-30	38	US$5.3億	0	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.LBTYA 5.SWCHF 6.TGTX 7.0LS 8.FE 9.DRRXEUR 10.30227M
2021-06-30	34	US$5.8億	31	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.SWCHF 5.LBTYA 6.0LS 7.FE 8.DRRXEUR 9.CNP 10.TGTX
2021-03-31	30	US$5.5億	79	1IWM 2MRNS30LS 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MRNS 3.0LS 4.ARNC1USD 5.CSIQ 6.LBTYA 7.SWCHF 8.DRRXEUR 9.TGTX 10.FE
2020-12-31	24	US$5.2億	71	1TGTX 2ACHC 3CSIQ 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.ACHC 3.CSIQ 4.MRNS* 5.0LS 6.DRRXEUR 7.ARNC1USD 8.SWCHF 9.TAN 10.LBTYA
2020-09-30	24	US$4.6億	46	1CSIQ 2ACHC 3TGTX 主要持股2020-09-30 1.CSIQ 2.ACHC 3.TGTX 4.MRNS* 5.DRRXEUR 6.LBTYA 7.SWCHF 8.ARNC1USD 9.AA 10.PRSP
2020-06-30	24	US$4.1億	69	1CSIQ 2DRRXEUR 3ACHC 主要持股2020-06-30 1.CSIQ 2.DRRXEUR 3.ACHC 4.MRNSUSD 5.LBTYA 6.PRSP 7.SWCHF 8.AA 9.PDCEUSD 10.TGTX
2020-03-31	25	US$3.8億	100	1IWM 2CSIQ 3LSCC 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.CSIQ 3.LSCC 4.DRRXEUR 5.ACHC 6.PRSP 7.LBTYA 8.MRNSUSD 9.SWCHF 10.ARNCCHF
2019-12-31	26	US$10.8億	61	1IWM 2CSIQ 3DRRXEUR 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.CSIQ 3.DRRXEUR 4.XOPUSD 5.LSCC 6.MDCOUSD 7.ACHC 8.CPE3EUR 9.AA 10.SPY
2019-09-30	26	US$9.0億	37	1IWM 2XOPUSD 3CSIQ 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.CSIQ 4.LSCC 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.CRZOEUR 8.MDCOUSD 9.FSLR 10.ARNCCHF
2019-06-30	24	US$10.2億	54	1IWM 2XOPUSD 3LSCC 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.LSCC 4.CSIQ 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.PDCEUSD 8.CRZOEUR 9.ARNCCHF 10.XLNXEUR
2019-03-31	24	US$11.1億	86	1IWM 2LSCC 3CSIQ 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.LSCC 3.CSIQ 4.PDCEUSD 5.CRZOEUR 6.XOPUSD 7.ALDR 2.5 02-01-25 8.AA 9.SCOR1EUR 10.ACHC
2018-12-31	35	US$6.4億	66	1IWM 2RHLD 3LSCC 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.RHLD 3.LSCC 4.CSIQ 5.AA 6.ACHC 7.XOPUSD 8.SCOR1EUR 9.ALDR 2.5 02-01-25 10.CRZOEUR
2018-09-30	35	US$10.6億	24	1IWM 2XOPUSD 3RHLD 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.RHLD 4.OII 5.LSCC 6.AA 7.SCOR1EUR 8.CSIQ 9.CRZOEUR 10.ACHC
2018-06-30	27	US$11.1億	34	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.RHLD 5.SCOR1EUR 6.AA 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.ACHC 10.XPO
2018-03-31	28	US$10.9億	40	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.AA 5.RHLD 6.ACHC 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.CSIQ 10.XPO
2017-12-31	35	US$11.5億	64	1IWM 2OII 3XOPUSD 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.OII 3.XOPUSD 4.AA 5.XPO 6.MPC 7.CRZOEUR 8.CSIQ 9.RHLD 10.MRVL
2017-09-30	32	US$9.9億	47	1IWM 2ALLY 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.ALLY 3.XOPUSD 4.G66964 5.AA 6.MRVL 7.MPC 8.XPO 9.CSIQ 10.KRE
2017-06-30	30	US$7.2億	51	1IWM 2ALLY 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.ALLY 3.MRVL 4.XOPUSD 5.AA 6.MPC 7.73935A 8.XPO 9.CSIQ 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2017-03-31	29	US$6.8億	84	1ALLY 2IWM 3XOPUSD 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.IWM 3.XOPUSD 4.MRVL 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.AA 7.ARNCCHF 8.HPE 9.CSIQ 10.XPO
2016-12-31	16	US$4.1億	83	1ALLY 2MRVL 3SPB 主要持股2016-12-31 1.ALLY 2.MRVL 3.SPB 4.CSIQ 4.25 02-15-19 5.HZNP 2.5 03-15-22 6.CSIQ 7.984332 8.AA 9.G4617B 10.ARNCCHF
2016-09-30	14	US$7.6億	95	178462F2ALLY 3MRVL 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.ALLY 3.MRVL 4.SPB 5.AA 6.CSIQ 4.25 02-15-19 7.HZNP 2.5 03-15-22 8.CSIQ 9.984332 10.LNG
2016-06-30	14	US$3.8億	72	1ALLY 2SPB3984332 主要持股2016-06-30 1.ALLY 2.SPB 3.984332 4.AA 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.CNP 7.MRVL 8.CSIQ 9.LNG 10.DHCP 4.5 11-01-19
2016-03-31	10	US$3.5億	55	19843322ALLY 3AA 主要持股2016-03-31 1.984332 2.ALLY 3.AA 4.CNP 5.DHCP 4.5 11-01-19 6.LNG 7.G2C 8.XXI 9.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	12	US$3.3億	0	1ALLY 2CNP3984332 主要持股2015-12-31 1.ALLY 2.CNP 3.984332 4.AA 5.93317W 6.DHCP 4.5 11-01-19 7.G2C 8.693320 9.XXI 10.CSIQ 4.25 02-15-19

本季持股變動

Lion Point Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 清倉: Ventyx Biosciences INC (VTYXUSD); 清倉: Minerva Neurosciences INC (NERV); 清倉: Mersana Therapeutics INC (MRSN); 加碼: Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — 股數 +8.61%.

Lion Point Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	+2.9%	—	不變
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+1.9%	—	不變
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	—	不變
4	GERN	Geron CORP	+1.2%	—	不變
5	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	+1.1%	—	不變
6	ARDX	Ardelyx INC	+0.7%	—	不變
7	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.6%	—	不變
8	CMPS	Compass Pathways PLC	+0.6%	+37.93%	加碼
9	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
11	VTRS	Viatris INC	+0.5%	—	不變
12	INVA	Innoviva INC	+0.3%	—	不變
13	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不變
14	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.2%	—	不變
15	JANX	Janux Therapeutics INC	+0.2%	—	不變
16	GHRS	GH Research PLC	+0.2%	—	不變
17	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
18	PCRX	Pacira Biosciences INC	0%	—	不變
19	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.1%	—	不變
20	SPRB	Spruce Biosciences INC	-0.1%	—	不變
21	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	-0.1%	—	不變
22	HUMA	Humacyte INC	-0.1%	+30.00%	加碼
23	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	—	不變
24	KURA	Kura Oncology INC	-0.2%	—	不變
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-0.3%	—	不變
26	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	-0.4%	—	不變
27	BNTC	Benitec Biopharma INC	-0.4%	—	不變
28	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不變
29	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.4%	—	不變
30	AZTA	Azenta INC	-0.4%	—	不變
31	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	-0.5%	—	不變
32	RGNX	Regenxbio INC	-0.7%	—	不變
33	MCRB	Seres Therapeutics INC	-0.8%	—	不變
34	JSPR	Jasper Therapeutics INC	-2%	—	不變
35	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-2.1%	+8.61%	加碼
36	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清倉
37	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清倉
38	NERV	Minerva Neurosciences INC	—	EXIT	清倉
39	MRSN	Mersana Therapeutics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lion Point Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lion Point Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1673.2萬，分佈在 35 個已申報部位之中。

Lion Point Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lion Point Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — US$143.4萬 (8.6%) 2. Moonlake Immunotherapeutics (MLTX) — US$125.8萬 (7.5%) 3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$102.7萬 (6.1%) 4. Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — US$97.6萬 (5.8%) 5. Geron CORP (GERN) — US$86.1萬 (5.2%)

Lion Point Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lion Point Capital, LP 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 清倉: Ventyx Biosciences INC (VTYXUSD); 清倉: Minerva Neurosciences INC (NERV); 清倉: Mersana Therapeutics INC (MRSN); 加碼: Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — 股數 +8.61%

Lion Point Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lion Point Capital, LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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Lion Point Capital, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001643354

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1673.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1673.2萬，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.65
持倉穩定性: 26.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 93.14

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MLTX
0.0%　US$36.9萬
減碼 MIST
+8.6%　-US$54.9萬
減碼 JSPR
0.0%　-US$44.4萬
加碼 RPRX
0.0%　US$20.0萬
加碼 PRAX
0.0%　US$12.2萬
加碼 GERN
0.0%　US$9.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	8.57%	+1.78%	—
2	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	股票-其他	7.52%	+2.92%	—
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	6.14%	+1.86%	—
4	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	5.83%	-2.06%	+8.61%
5	GERN	Geron CORP	股票-其他	5.15%	+1.20%	—
6	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.03%	+1.12%	—
7	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	4.61%	+0.73%	—
8	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.13%	-0.35%	—
9	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	3.95%	-0.37%	—
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	3.71%	+0.54%	—
11	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	3.10%	-0.23%	—
12	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	股票-其他	3.03%	-0.45%	—
13	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	2.64%	+0.57%	+37.93%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.61%	-0.41%	—
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	2.49%	+0.60%	—
16	JSPR	Jasper Therapeutics INC	股票-其他	2.44%	-1.96%	—
17	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	2.36%	-0.13%	+30.00%
18	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.24%	+0.46%	—
19	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	2.24%	-0.23%	—
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	2.22%	+0.24%	—
21	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	+0.13%	—
22	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.84%	+0.28%	—
23	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.82%	+0.01%	—
24	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+0.54%	—
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	1.70%	-0.27%	—
26	MCRB	Seres Therapeutics INC	股票-其他	1.67%	-0.76%	—
27	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	1.58%	+0.22%	—
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.44%	-0.38%	—
29	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	1.33%	-0.65%	—
30	AZTA	Azenta INC	股票-其他	1.22%	-0.44%	—
31	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.14%	+0.29%	—
32	GHRS	GH Research PLC	股票-其他	0.86%	+0.19%	—
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.74%	-0.05%	—
34	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	股票-其他	0.62%	-0.11%	—
35	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.06%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+58.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +39.1%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +13.1%
最大回撤: -34.4%
年化績效: +30%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: +0.44
追蹤誤差: +36.1%
下方標準差: +23.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +125.9%
最差12個月: -2.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.88
產業分散度: 0%
偏態: -0.45
峰態: +1.56
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1673.2萬	27	1PRAX 2MLTX 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.PRAX 2.MLTX 3.RPRX 4.MIST 5.GERN 6.SNDX 7.ARDX 8.FENC 9.BNTC 10.SRPT
2025-12-31	39	US$1932.4萬	72	1MIST 2PRAX 3MLTX 主要持股2025-12-31 1.MIST 2.PRAX 3.MLTX 4.FENC 5.JSPR 6.BNTC 7.RPRX 8.GERN 9.SNDX 10.ARDX
2025-09-30	27	US$1760.2萬	59	1MLYS 2MIST 3FENC 主要持股2025-09-30 1.MLYS 2.MIST 3.FENC 4.JSPR 5.G29687 6.KNSA 7.INSM 8.ARDX 9.BNTC 10.SNDX
2025-06-30	19	US$1472.9萬	0	1FENC 2ARDX 3KNSA 主要持股2025-06-30 1.FENC 2.ARDX 3.KNSA 4.BBIO 5.INSM 6.MLYS 7.MIST 8.G29687 9.JSPR 10.BNTC
2025-03-31	21	US$1567.6萬	100	1INSM 2ARDX 3MLYS 主要持股2025-03-31 1.INSM 2.ARDX 3.MLYS 4.FENC 5.KNSA 6.BBIO 7.BNTC 8.GERN 9.G29687 10.ARQT
2024-12-31	19	US$1909.9萬	0	1INSM 2MIST 3GERN 主要持股2024-12-31 1.INSM 2.MIST 3.GERN 4.ARDX 5.FENC 6.BBIO 7.MLYS 8.KNSA 9.BHVN 10.BNTC
2024-09-30	25	US$4490.7萬	0	1IWM 2INSM 3GERN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.INSM 3.GERN 4.ARDX 5.MIST 6.BHVN 7.MIRM 8.KNSA 9.BBIO 10.MRNS*
2024-06-30	27	US$5485.4萬	0	1IWM 2ARDX 3INSM 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.ARDX 3.INSM 4.XBI 5.MIST 6.GERN 7.MRNS* 8.KNSA 9.MIRM 10.SNDX
2024-03-31	32	US$1.8億	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2024-03-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.XBI 6.MIST 7.KNSA 8.GERN 9.INSM 10.FENC
2023-12-31	30	US$2.0億	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2023-12-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.MIST 6.HARPUSD 7.0LS 8.KNSA 9.INSM 10.BATL
2023-09-30	31	US$2.2億	0	1SMTC 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SMTC 2.IWM 3.SPY 4.MRNS* 5.ARDX 6.0LS 7.BATL 8.KNSA 9.INSM 10.MCRB1EUR
2023-06-30	30	US$2.2億	0	1SMTC 2MRNS3SPY 主要持股2023-06-30 1.SMTC 2.MRNS 3.SPY 4.CHRD 5.ARDX 6.0LS 7.MCRB1EUR 8.DC8A 9.BATL 10.KNSA
2023-03-31	31	US$2.4億	0	1SPY 2SMTC 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SMTC 3.CHRD 4.ARNC1USD 5.MRNS* 6.ARDX 7.PDCEUSD 8.DC8A 9.CIVI 10.55910K
2022-12-31	32	US$7.0億	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.WT 5.MRNS* 6.EEM 7.0LS 8.EXE 9.USFD 10.CTIC1USD
2022-09-30	41	US$4.5億	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.IWM 5.WT 6.EEM 7.EXE 8.MRNS* 9.0LS 10.OPTU
2022-06-30	40	US$8.8億	0	1IWM 2SMH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SMH 3.SPY 4.SWCHF 5.CHRD 6.EXE 7.WT 8.OPTU 9.MRNS* 10.0LS
2022-03-31	35	US$4.3億	0	1XOP 2SWCHF 3MRNS* 主要持股2022-03-31 1.XOP 2.SWCHF 3.MRNS* 4.WT 5.CTIC1USD 6.CHRD 7.ARNC1USD 8.IBM 9.AA 10.1T7
2021-12-31	33	US$3.7億	0	1MRNS2ARNC1USD 3SWCHF 主要持股2021-12-31 1.MRNS 2.ARNC1USD 3.SWCHF 4.CTXSEUR 5.CPE* 6.TGTX 7.KD 8.1T7 9.CIVI 10.0LS
2021-09-30	38	US$5.3億	0	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.LBTYA 5.SWCHF 6.TGTX 7.0LS 8.FE 9.DRRXEUR 10.30227M
2021-06-30	34	US$5.8億	31	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.SWCHF 5.LBTYA 6.0LS 7.FE 8.DRRXEUR 9.CNP 10.TGTX
2021-03-31	30	US$5.5億	79	1IWM 2MRNS30LS 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MRNS 3.0LS 4.ARNC1USD 5.CSIQ 6.LBTYA 7.SWCHF 8.DRRXEUR 9.TGTX 10.FE
2020-12-31	24	US$5.2億	71	1TGTX 2ACHC 3CSIQ 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.ACHC 3.CSIQ 4.MRNS* 5.0LS 6.DRRXEUR 7.ARNC1USD 8.SWCHF 9.TAN 10.LBTYA
2020-09-30	24	US$4.6億	46	1CSIQ 2ACHC 3TGTX 主要持股2020-09-30 1.CSIQ 2.ACHC 3.TGTX 4.MRNS* 5.DRRXEUR 6.LBTYA 7.SWCHF 8.ARNC1USD 9.AA 10.PRSP
2020-06-30	24	US$4.1億	69	1CSIQ 2DRRXEUR 3ACHC 主要持股2020-06-30 1.CSIQ 2.DRRXEUR 3.ACHC 4.MRNSUSD 5.LBTYA 6.PRSP 7.SWCHF 8.AA 9.PDCEUSD 10.TGTX
2020-03-31	25	US$3.8億	100	1IWM 2CSIQ 3LSCC 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.CSIQ 3.LSCC 4.DRRXEUR 5.ACHC 6.PRSP 7.LBTYA 8.MRNSUSD 9.SWCHF 10.ARNCCHF
2019-12-31	26	US$10.8億	61	1IWM 2CSIQ 3DRRXEUR 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.CSIQ 3.DRRXEUR 4.XOPUSD 5.LSCC 6.MDCOUSD 7.ACHC 8.CPE3EUR 9.AA 10.SPY
2019-09-30	26	US$9.0億	37	1IWM 2XOPUSD 3CSIQ 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.CSIQ 4.LSCC 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.CRZOEUR 8.MDCOUSD 9.FSLR 10.ARNCCHF
2019-06-30	24	US$10.2億	54	1IWM 2XOPUSD 3LSCC 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.LSCC 4.CSIQ 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.PDCEUSD 8.CRZOEUR 9.ARNCCHF 10.XLNXEUR
2019-03-31	24	US$11.1億	86	1IWM 2LSCC 3CSIQ 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.LSCC 3.CSIQ 4.PDCEUSD 5.CRZOEUR 6.XOPUSD 7.ALDR 2.5 02-01-25 8.AA 9.SCOR1EUR 10.ACHC
2018-12-31	35	US$6.4億	66	1IWM 2RHLD 3LSCC 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.RHLD 3.LSCC 4.CSIQ 5.AA 6.ACHC 7.XOPUSD 8.SCOR1EUR 9.ALDR 2.5 02-01-25 10.CRZOEUR
2018-09-30	35	US$10.6億	24	1IWM 2XOPUSD 3RHLD 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.RHLD 4.OII 5.LSCC 6.AA 7.SCOR1EUR 8.CSIQ 9.CRZOEUR 10.ACHC
2018-06-30	27	US$11.1億	34	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.RHLD 5.SCOR1EUR 6.AA 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.ACHC 10.XPO
2018-03-31	28	US$10.9億	40	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.AA 5.RHLD 6.ACHC 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.CSIQ 10.XPO
2017-12-31	35	US$11.5億	64	1IWM 2OII 3XOPUSD 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.OII 3.XOPUSD 4.AA 5.XPO 6.MPC 7.CRZOEUR 8.CSIQ 9.RHLD 10.MRVL
2017-09-30	32	US$9.9億	47	1IWM 2ALLY 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.ALLY 3.XOPUSD 4.G66964 5.AA 6.MRVL 7.MPC 8.XPO 9.CSIQ 10.KRE
2017-06-30	30	US$7.2億	51	1IWM 2ALLY 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.ALLY 3.MRVL 4.XOPUSD 5.AA 6.MPC 7.73935A 8.XPO 9.CSIQ 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2017-03-31	29	US$6.8億	84	1ALLY 2IWM 3XOPUSD 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.IWM 3.XOPUSD 4.MRVL 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.AA 7.ARNCCHF 8.HPE 9.CSIQ 10.XPO
2016-12-31	16	US$4.1億	83	1ALLY 2MRVL 3SPB 主要持股2016-12-31 1.ALLY 2.MRVL 3.SPB 4.CSIQ 4.25 02-15-19 5.HZNP 2.5 03-15-22 6.CSIQ 7.984332 8.AA 9.G4617B 10.ARNCCHF
2016-09-30	14	US$7.6億	95	178462F2ALLY 3MRVL 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.ALLY 3.MRVL 4.SPB 5.AA 6.CSIQ 4.25 02-15-19 7.HZNP 2.5 03-15-22 8.CSIQ 9.984332 10.LNG
2016-06-30	14	US$3.8億	72	1ALLY 2SPB3984332 主要持股2016-06-30 1.ALLY 2.SPB 3.984332 4.AA 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.CNP 7.MRVL 8.CSIQ 9.LNG 10.DHCP 4.5 11-01-19
2016-03-31	10	US$3.5億	55	19843322ALLY 3AA 主要持股2016-03-31 1.984332 2.ALLY 3.AA 4.CNP 5.DHCP 4.5 11-01-19 6.LNG 7.G2C 8.XXI 9.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	12	US$3.3億	0	1ALLY 2CNP3984332 主要持股2015-12-31 1.ALLY 2.CNP 3.984332 4.AA 5.93317W 6.DHCP 4.5 11-01-19 7.G2C 8.693320 9.XXI 10.CSIQ 4.25 02-15-19

本季持股變動

Lion Point Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	+2.9%	—	不變
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+1.9%	—	不變
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	—	不變
4	GERN	Geron CORP	+1.2%	—	不變
5	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	+1.1%	—	不變
6	ARDX	Ardelyx INC	+0.7%	—	不變
7	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.6%	—	不變
8	CMPS	Compass Pathways PLC	+0.6%	+37.93%	加碼
9	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.5%	—	不變
11	VTRS	Viatris INC	+0.5%	—	不變
12	INVA	Innoviva INC	+0.3%	—	不變
13	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不變
14	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.2%	—	不變
15	JANX	Janux Therapeutics INC	+0.2%	—	不變
16	GHRS	GH Research PLC	+0.2%	—	不變
17	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.1%	—	不變
18	PCRX	Pacira Biosciences INC	0%	—	不變
19	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.1%	—	不變
20	SPRB	Spruce Biosciences INC	-0.1%	—	不變
21	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	-0.1%	—	不變
22	HUMA	Humacyte INC	-0.1%	+30.00%	加碼
23	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	—	不變
24	KURA	Kura Oncology INC	-0.2%	—	不變
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-0.3%	—	不變
26	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	-0.4%	—	不變
27	BNTC	Benitec Biopharma INC	-0.4%	—	不變
28	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不變
29	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.4%	—	不變
30	AZTA	Azenta INC	-0.4%	—	不變
31	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	-0.5%	—	不變
32	RGNX	Regenxbio INC	-0.7%	—	不變
33	MCRB	Seres Therapeutics INC	-0.8%	—	不變
34	JSPR	Jasper Therapeutics INC	-2%	—	不變
35	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-2.1%	+8.61%	加碼
36	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清倉
37	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清倉
38	NERV	Minerva Neurosciences INC	—	EXIT	清倉
39	MRSN	Mersana Therapeutics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看