CIK: 0002000571
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85
Lakeshore Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 18.5%。
Lakeshore Financial Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFLV
+80.4% US$1560.2萬
減碼 IVV
-15.2% -US$1082.5萬
減碼 VOO
-16.6% -US$475.9萬
減碼 MSFT
-3.8% -US$275.2萬
減碼 XLF
+0.7% -US$216.4萬
加碼 SCHD
-0.6% US$117.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.62% | -3.63% | -15.18% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 13.80% | +0.38% | +1.53% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.06% | +5.75% | +80.41% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.73% | -0.66% | +0.71% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | -1.61% | -16.61% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.18% | +0.82% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.48% | -0.59% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.51% | -0.20% | -0.21% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.94% | +0.32% | +5.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.94% | -3.77% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.64% | — | +0.04% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.20% | +6.92% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | -0.04% | +2.25% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.28% | +0.09% | +0.43% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.21% | -0.13% | -1.79% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -2.30% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.09% | -2.75% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.07% | +0.67% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | — | +2.14% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.20% | |
| 22 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.14% | +122.54% | |
| 23 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +9.61% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.14% | -20.33% | |
| 25 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +42.08% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | +0.20% | +160.44% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.04% | +2.28% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.02% | -0.03% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.29% | +0.03% | +0.58% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.19% | +92.74% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -23.71% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -0.04% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +5.60% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +8.09% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | -0.96% | |
| 40 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.17% | — | -0.05% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.07% | -27.16% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +0.37% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.14% | — | +1.96% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -7.51% | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.13% | — | -3.95% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的40%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | US$2.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 86 | US$2.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 83 | US$2.7億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 77 | US$2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 74 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | US$1.8億 | 0 |
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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