Kwmg, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001633024

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153

KWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.46
持倉穩定性: 19.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.34

Kwmg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STX
-10.1%　US$2294.5萬
加碼 LRCX
-3.5%　US$1475.6萬
加碼 XLK
+1.7%　US$1814.9萬
加碼 GLW
-4.7%　US$1256.6萬
清倉 CTRA
清倉 SDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	-0.07%	+2.51%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.18%	+0.87%	+1.69%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.29%	+0.23%	+4.19%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.07%	-0.12%	+3.72%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.04%	+0.10%	+3.40%
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.02%	+1.44%	-10.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.27%	+0.82%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.62%	+0.25%	+5.06%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.45%	-0.29%	+3.99%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.44%	-0.21%	+6.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.24%	-0.02%	+3.57%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.18%	+0.89%	-3.52%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.01%	+6.86%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.06%	+0.73%	-4.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+21.04%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	+12.77%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.82%	-0.17%	+4.73%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.76%	-0.12%	-0.84%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.66%	-0.16%	+5.89%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.28%	+713.19%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	-0.12%	+3.21%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	-0.14%	+5.31%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	—	+3.55%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.41%	-1.70%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+5.29%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.08%	-2.96%
27	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.28%	—	-3.07%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.23%	—	+5.63%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.09%	+7.59%
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	+3.16%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.10%	+6.65%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+4.95%
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	—	+5.10%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+5.29%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	+96.61%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.85%	+0.16%	+0.52%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	+4.66%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.79%	+0.13%	+0.37%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	—	-0.28%
40	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.18%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	—	+5.21%
42	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+0.94%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.50%
44	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.12%	+0.10%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	+1.44%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	+1.11%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	0.66%	+0.22%	+3.30%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	+1.23%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.65%	—	+9.28%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.63%	-0.02%	+1.52%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	153	US$13.8億	20	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.STX 7.QQQ 8.IVW 9.TIP 10.BND
2026-03-31	147	US$12.0億	9	1VEA 2XLK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.XLK 3.VOE 4.VOT 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.VWO
2025-12-31	149	US$11.6億	7	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.VWO
2025-09-30	150	US$11.4億	18	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.QQQ 8.BND 9.IVW 10.VNQ
2025-06-30	146	US$10.6億	0	1VEA 2VOT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VOT 3.XLK 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.VNQ 8.BND 9.QQQ 10.IVW
2025-03-31	143	US$9.8億	100	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.XLK 5.TIP 6.VOE 7.BND 8.DFAS 9.QQQ 10.IVW
2024-12-31	139	US$9.7億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-09-30	136	US$9.9億	0	1VEA 2VNQ 3VOT 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VNQ 3.VOT 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-06-30	134	US$9.3億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.TIP 5.VOE 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-03-31	127	US$9.1億	0	1VEA 2VOT 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VOE 4.VNQ 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.IVE
2023-12-31	137	US$8.5億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2023-09-30	135	US$8.0億	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VOE 5.VNQ 6.BND 7.QQQ 8.BSV 9.IVW 10.IVE
2023-06-30	135	US$8.1億	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.QQQ 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-03-31	139	US$7.4億	0	1VEA 2TIP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VOT 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.QQQ
2022-12-31	137	US$7.0億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	140	US$6.5億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.MINT
2022-06-30	140	US$6.6億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOE 5.VOT 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2022-03-31	141	US$7.3億	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-12-31	145	US$7.4億	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-09-30	143	US$6.9億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.TRV 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2021-06-30	142	US$6.7億	100	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.VOE 7.IVW 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-03-31	141	US$6.3億	22	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.BSV 7.VOE 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2020-12-31	135	US$5.6億	17	1VEA 2BSV 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.BSV 3.VOT 4.IVW 5.BND 6.VNQ 7.VOE 8.IVE 9.VWO 10.IGSB
2020-09-30	126	US$4.9億	8	1VEA 2BSV 3IVE 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-06-30	124	US$4.6億	25	1BSV 2VEA 3IVE 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-03-31	121	US$3.7億	38	1BSV 2VEA 3IVW 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VOT 7.VNQ 8.HYG 9.VOE 10.VWO
2019-12-31	117	US$4.6億	10	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.BSV 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VIG 10.VWO
2019-09-30	112	US$4.2億	15	1IVW 2IVE 3BSV 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BSV 4.VEA 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VNQ
2019-06-30	113	US$4.2億	13	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2019-03-31	462	US$4.0億	24	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.BSV 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-12-31	471	US$3.7億	16	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-09-30	458	US$3.9億	13	1TIP 2IVW 3IVE 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.IVW 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	461	US$3.7億	19	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-03-31	111	US$3.4億	12	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-03-31 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.DVY 8.VWO 9.VOT 10.VOE
2017-12-31	111	US$3.3億	18	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.IGSB
2017-09-30	105	US$3.0億	13	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.VEA 6.IVE 7.VOT 8.VOE 9.IGSB 10.VWO
2017-06-30	102	US$2.8億	16	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.IVE 6.VEA 7.VOT 8.IGSB 9.VOE 10.VCSH
2017-03-31	106	US$2.6億	41	1TIP 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.TIP 2.BSV 3.BND 4.IVW 5.IVE 6.VEA 7.IGSB 8.VOT 9.VOE 10.VTI
2016-12-31	131	US$2.3億	31	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VTI 8.IGSB 9.IVV 10.BLV
2016-09-30	140	US$2.1億	15	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VTI 7.IGSB 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-06-30	141	US$1.8億	18	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.VTI 6.IGSB 7.IVE 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-03-31	137	US$1.7億	17	1BSV 2TIP 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.TIP 3.IGSB 4.VEA 5.VTI 6.IVW 7.BND 8.IVV 9.IVE 10.VXUS
2015-12-31	134	US$1.5億	14	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.TIP 6.VXUS 7.IVV 8.IVW 9.VO 10.IJR
2015-09-30	131	US$1.3億	18	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.VXUS 6.IVV 7.TIP 8.VO 9.IJR 10.IWM
2015-06-30	128	US$1.4億	16	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.DEM 9.IWM 10.TIP
2015-03-31	110	US$1.3億	29	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.DEM 6.VO 7.VEA 8.IJR 9.IWM 10.QNDX
2014-12-31	100	US$1.2億	—	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VO 6.DEM 7.IJR 8.IWM 9.QNDX 10.VEA

本季持股變動

Kwmg, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -10.14%.

Kwmg, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.4%	-10.14%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-3.52%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+1.69%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.7%	-4.73%	減碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	-1.70%	減碼
6	✓		+0.3%	NEW	新建倉
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+713.19%	加碼
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+96.61%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.82%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+4.19%	加碼
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+21.04%	加碼
13	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+3.30%	加碼
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	+0.52%	加碼
15	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+0.37%	加碼
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	+0.10%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.40%	加碼
18	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.1%	+8.12%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+3.16%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.87%	加碼
21	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+3.66%	加碼
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+1.91%	加碼
23	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+5.52%	加碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	+3.68%	加碼
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	+1.44%	加碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.86%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.57%	加碼
28	SYF	Synchrony Financial	0%	+1.52%	加碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+5.29%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+12.77%	加碼
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
32	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-2.96%	減碼
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+5.29%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+7.59%	加碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+6.65%	加碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+3.72%	加碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+3.21%	加碼
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.31%	加碼
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加碼
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	+4.73%	加碼
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.68%	加碼
43	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+1.51%	加碼
44	KR	Kroger Co	-0.2%	+2.32%	加碼
45	T	At&t INC	-0.2%	+2.45%	加碼
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+3.30%	加碼
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+3.99%	加碼
48	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	SDA	Sealed Air CORP	-0.6%	EXIT	清倉
50	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kwmg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kwmg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.8億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Kwmg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kwmg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7282.4萬 (5.3%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5779.3萬 (4.2%) 3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$4548.2萬 (3.3%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$4243.2萬 (3.1%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$4211.8萬 (3.0%)

Kwmg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kwmg, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -10.14%

Kwmg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kwmg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Industrials: 14.0% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Energy: 10.8% • Health Care: 7.2%

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資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性21.2

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Nelson Capital Management, LLC

CIK 0001512611

申報總市值

US$8.2億

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2026-03-31

集中度53.6

持倉穩定性10.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Kwmg, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001633024

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153

KWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.46
持倉穩定性: 19.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STX
-10.1%　US$2294.5萬
加碼 LRCX
-3.5%　US$1475.6萬
加碼 XLK
+1.7%　US$1814.9萬
加碼 GLW
-4.7%　US$1256.6萬
清倉 CTRA
清倉 SDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	-0.07%	+2.51%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.18%	+0.87%	+1.69%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.29%	+0.23%	+4.19%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.07%	-0.12%	+3.72%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.04%	+0.10%	+3.40%
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.02%	+1.44%	-10.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.27%	+0.82%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.62%	+0.25%	+5.06%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.45%	-0.29%	+3.99%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.44%	-0.21%	+6.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.24%	-0.02%	+3.57%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.18%	+0.89%	-3.52%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.01%	+6.86%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.06%	+0.73%	-4.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+21.04%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	+12.77%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.82%	-0.17%	+4.73%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.76%	-0.12%	-0.84%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.66%	-0.16%	+5.89%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.28%	+713.19%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	-0.12%	+3.21%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	-0.14%	+5.31%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	—	+3.55%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.41%	-1.70%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+5.29%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.08%	-2.96%
27	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.28%	—	-3.07%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.23%	—	+5.63%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.09%	+7.59%
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	+3.16%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.10%	+6.65%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+4.95%
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	—	+5.10%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+5.29%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	+96.61%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.85%	+0.16%	+0.52%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	+4.66%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.79%	+0.13%	+0.37%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	—	-0.28%
40	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.18%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	—	+5.21%
42	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+0.94%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.50%
44	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.12%	+0.10%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	+1.44%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	+1.11%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	0.66%	+0.22%	+3.30%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	+1.23%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.65%	—	+9.28%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.63%	-0.02%	+1.52%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	153	US$13.8億	20	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.STX 7.QQQ 8.IVW 9.TIP 10.BND
2026-03-31	147	US$12.0億	9	1VEA 2XLK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.XLK 3.VOE 4.VOT 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.VWO
2025-12-31	149	US$11.6億	7	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.VWO
2025-09-30	150	US$11.4億	18	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.QQQ 8.BND 9.IVW 10.VNQ
2025-06-30	146	US$10.6億	0	1VEA 2VOT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VOT 3.XLK 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.VNQ 8.BND 9.QQQ 10.IVW
2025-03-31	143	US$9.8億	100	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.XLK 5.TIP 6.VOE 7.BND 8.DFAS 9.QQQ 10.IVW
2024-12-31	139	US$9.7億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-09-30	136	US$9.9億	0	1VEA 2VNQ 3VOT 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VNQ 3.VOT 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-06-30	134	US$9.3億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.TIP 5.VOE 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-03-31	127	US$9.1億	0	1VEA 2VOT 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VOE 4.VNQ 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.IVE
2023-12-31	137	US$8.5億	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2023-09-30	135	US$8.0億	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VOE 5.VNQ 6.BND 7.QQQ 8.BSV 9.IVW 10.IVE
2023-06-30	135	US$8.1億	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.QQQ 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-03-31	139	US$7.4億	0	1VEA 2TIP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VOT 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.QQQ
2022-12-31	137	US$7.0億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	140	US$6.5億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.MINT
2022-06-30	140	US$6.6億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOE 5.VOT 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2022-03-31	141	US$7.3億	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-12-31	145	US$7.4億	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-09-30	143	US$6.9億	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.TRV 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2021-06-30	142	US$6.7億	100	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.VOE 7.IVW 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-03-31	141	US$6.3億	22	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.BSV 7.VOE 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2020-12-31	135	US$5.6億	17	1VEA 2BSV 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.BSV 3.VOT 4.IVW 5.BND 6.VNQ 7.VOE 8.IVE 9.VWO 10.IGSB
2020-09-30	126	US$4.9億	8	1VEA 2BSV 3IVE 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-06-30	124	US$4.6億	25	1BSV 2VEA 3IVE 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-03-31	121	US$3.7億	38	1BSV 2VEA 3IVW 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VOT 7.VNQ 8.HYG 9.VOE 10.VWO
2019-12-31	117	US$4.6億	10	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.BSV 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VIG 10.VWO
2019-09-30	112	US$4.2億	15	1IVW 2IVE 3BSV 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BSV 4.VEA 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VNQ
2019-06-30	113	US$4.2億	13	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2019-03-31	462	US$4.0億	24	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.BSV 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-12-31	471	US$3.7億	16	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-09-30	458	US$3.9億	13	1TIP 2IVW 3IVE 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.IVW 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	461	US$3.7億	19	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-03-31	111	US$3.4億	12	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-03-31 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.DVY 8.VWO 9.VOT 10.VOE
2017-12-31	111	US$3.3億	18	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.IGSB
2017-09-30	105	US$3.0億	13	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.VEA 6.IVE 7.VOT 8.VOE 9.IGSB 10.VWO
2017-06-30	102	US$2.8億	16	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.IVE 6.VEA 7.VOT 8.IGSB 9.VOE 10.VCSH
2017-03-31	106	US$2.6億	41	1TIP 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.TIP 2.BSV 3.BND 4.IVW 5.IVE 6.VEA 7.IGSB 8.VOT 9.VOE 10.VTI
2016-12-31	131	US$2.3億	31	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VTI 8.IGSB 9.IVV 10.BLV
2016-09-30	140	US$2.1億	15	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VTI 7.IGSB 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-06-30	141	US$1.8億	18	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.VTI 6.IGSB 7.IVE 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-03-31	137	US$1.7億	17	1BSV 2TIP 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.TIP 3.IGSB 4.VEA 5.VTI 6.IVW 7.BND 8.IVV 9.IVE 10.VXUS
2015-12-31	134	US$1.5億	14	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.TIP 6.VXUS 7.IVV 8.IVW 9.VO 10.IJR
2015-09-30	131	US$1.3億	18	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.VXUS 6.IVV 7.TIP 8.VO 9.IJR 10.IWM
2015-06-30	128	US$1.4億	16	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.DEM 9.IWM 10.TIP
2015-03-31	110	US$1.3億	29	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.DEM 6.VO 7.VEA 8.IJR 9.IWM 10.QNDX
2014-12-31	100	US$1.2億	—	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VO 6.DEM 7.IJR 8.IWM 9.QNDX 10.VEA

本季持股變動

Kwmg, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.4%	-10.14%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-3.52%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+1.69%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.7%	-4.73%	減碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	-1.70%	減碼
6	✓		+0.3%	NEW	新建倉
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+713.19%	加碼
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+96.61%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.82%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+4.19%	加碼
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+21.04%	加碼
13	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+3.30%	加碼
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	+0.52%	加碼
15	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+0.37%	加碼
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	+0.10%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.40%	加碼
18	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.1%	+8.12%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+3.16%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.87%	加碼
21	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+3.66%	加碼
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+1.91%	加碼
23	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+5.52%	加碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	+3.68%	加碼
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	+1.44%	加碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.86%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.57%	加碼
28	SYF	Synchrony Financial	0%	+1.52%	加碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+5.29%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+12.77%	加碼
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
32	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-2.96%	減碼
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+5.29%	加碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+7.59%	加碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+6.65%	加碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+3.72%	加碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+3.21%	加碼
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.31%	加碼
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加碼
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	+4.73%	加碼
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.68%	加碼
43	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+1.51%	加碼
44	KR	Kroger Co	-0.2%	+2.32%	加碼
45	T	At&t INC	-0.2%	+2.45%	加碼
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+3.30%	加碼
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+3.99%	加碼
48	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	SDA	Sealed Air CORP	-0.6%	EXIT	清倉
50	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看