CIK: 0001441689
申報總市值
US$482.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 688
Korea Investment CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 688 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$482.7億，季度換手率為 22.8%。
Korea Investment CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 688 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
減碼 MSFT
-3.8% -US$6.9億
加碼 IVV
+10.1% US$1.2億
減碼 NVDA
-3.8% -US$3.5億
減碼 AAPL
-3.6% -US$3.0億
加碼 XOM
-5.7% US$1.2億
減碼 META
-4.7% -US$1.9億
韓國主權基金本季擺明是在「分批出貨」——對微軟、輝達、蘋果等前六大重倉全面減碼，手腳又快又狠，同時拿極小部位試單AZN。這不是在換股，是在趁AI題材還熱的時候加速下車，把燙手山芋丟給接盤的散戶。
這批買賣背後賭的是AI狂潮的曲線即將反轉。Fed遲遲不降息，資金行情靠不住，加上輝達等個股本益比已經透支好幾年的獲利，主權基金不願再扛風險。勝負手在於：如果科技巨頭下半年獲利驚喜，他們就賣錯了；但要是AI泡泡破了，現在減倉就是最漂亮的逃頂。
最大罩門是整個組合依然六成在科技股，只靠減倉幾支權值股根本無法避險。而且醫療新倉位AZN僅0.54%，擋不了科技殺估值。一旦市場風向轉變，這些沒有完全脫手的科技重倉反而會成為多殺多的引信，流動性收緊時最先被掃出場的就是這種高持股權重、高動量的組合。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 688 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.55% | -0.37% | -3.84% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.66% | -0.31% | -3.55% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.51% | +10.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -1.16% | -3.82% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.15% | -0.19% | -0.74% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.53% | -0.16% | -2.73% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.17% | -0.13% | -1.77% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.11% | -0.27% | -5.66% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.91% | -0.29% | -4.74% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.27% | -1.55% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.12% | +1.42% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.08% | -2.99% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | — | +1.56% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.30% | -5.73% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.19% | -1.00% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -6.06% | |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.73% | — | +2.79% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.11% | -3.62% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.14% | +3.63% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.60% | -0.09% | -31.15% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.17% | -0.30% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +2.66% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.11% | -16.43% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.10% | -7.30% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.55% | +0.12% | -2.79% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | — | +11.22% | |
| 27 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | — | -1.49% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | — | -5.55% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -6.33% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +2.09% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.48% | +0.21% | +29.13% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -5.43% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +0.51% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -9.21% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -3.59% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -9.31% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.08% | -9.23% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +1.09% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.39% | — | +6.84% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.11% | +21.01% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +48.00% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +20.25% | |
| 44 | IHS | IHS Holding Limited | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.18% | -16.39% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -4.36% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +1.13% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.08% | -5.25% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -10.80% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.33% | — | +26.19% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 688 | US$482.7億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 692 | US$508.0億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 687 | US$486.2億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 699 | US$449.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 719 | US$412.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 726 | US$421.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 733 | US$421.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 742 | US$396.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 743 | US$394.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 745 | US$380.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 758 | US$339.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 752 | US$355.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 752 | US$343.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 751 | US$318.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 756 | US$324.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 762 | US$327.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 743 | US$404.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 723 | US$384.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 730 | US$335.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 741 | US$349.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 716 | US$316.8億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 704 | US$332.8億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 678 | US$283.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 719 | US$272.2億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 749 | US$227.8億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 646 | US$274.3億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 652 | US$236.6億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 664 | US$232.6億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 647 | US$222.2億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 663 | US$184.0億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 693 | US$216.8億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 712 | US$219.5億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 666 | US$214.9億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 652 | US$219.7億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 654 | US$216.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 655 | US$214.6億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 643 | US$201.6億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 620 | US$208.1億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 545 | US$187.6億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 556 | US$168.0億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 544 | US$136.7億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 644 | US$143.5億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 619 | US$125.6億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 627 | US$117.3億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 617 | US$128.4億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 565 | US$121.8億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 564 | US$122.6億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 551 | US$120.1億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 610 | US$112.9億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 561 | US$105.8億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 548 | US$94.1億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 575 | US$83.4億 | 0 |
Korea Investment CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.82%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +10.05%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -3.84%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -3.55%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +10.05% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -5.73% | 減碼 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +29.13% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.00% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.30% | 減碼 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +60.34% | 加碼 |
| 7 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | +0.1% | +2243.97% | 加碼 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.63% | 加碼 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +21.02% | 加碼 |
| 10 | GLW | Corning INC | +0.1% | +5.36% | 加碼 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.79% | 減碼 |
| 12 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +77.24% | 加碼 |
| 13 | TER | Teradyne INC | +0.1% | +57.85% | 加碼 |
| 14 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +169.97% | 加碼 |
| 15 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +40.31% | 加碼 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +21.01% | 加碼 |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +49.30% | 加碼 |
| 18 | T | At&t INC | +0.1% | +33.46% | 加碼 |
| 19 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | +155.81% | 加碼 |
| 20 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -18.45% | 減碼 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -10.93% | 減碼 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.99% | 減碼 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -9.23% | 減碼 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.25% | 減碼 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -4.21% | 減碼 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -31.15% | 減碼 |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -27.58% | 減碼 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -7.30% | 減碼 |
| 29 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -45.84% | 減碼 |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -16.43% | 減碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.62% | 減碼 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -5.22% | 減碼 |
| 33 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | -48.62% | 減碼 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.42% | 加碼 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -20.06% | 減碼 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.77% | 減碼 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -34.83% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.73% | 減碼 |
| 39 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -86.65% | 減碼 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -16.39% | 減碼 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.74% | 減碼 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -29.79% | 減碼 |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -84.73% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -5.66% | 減碼 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -1.55% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -4.74% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.55% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -3.84% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -3.82% | 減碼 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001052100
申報總市值
US$486.5億
477 stks
2021-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.8%
CIK 0000860644
申報總市值
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191 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 1.0%
CIK 0000863748
申報總市值
US$476.8億
688 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 1.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0001068855
申報總市值
US$339.1億
911 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001764387
申報總市值
US$61.5億
1,404 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0001903055
申報總市值
US$37.6億
1,277 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC