Klr Investment Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973130

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 185

KLR INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.41

Klr Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	7.73%	—	+13.45%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	6.10%	—	+0.58%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.26%	—	+17.45%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	3.08%	—	-11.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	—	+0.40%
6	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	—	+0.02%
8	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	2.25%	—	+4.81%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	-0.99%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-16.07%
11	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.53%	—	-15.57%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.50%	—	+16.05%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.26%	—	+6.29%
14	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.20%	—	+3.42%
15	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.16%	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.14%	—	-13.62%
17	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.03%	—	-12.17%
18	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.01%	—	-14.32%
19	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.99%	—	-10.99%
20	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.91%	—	+189.90%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.84%	—	-27.72%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-15.18%
24	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.81%	—	-25.51%
25	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.80%	—	-29.56%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.80%	—	-14.98%
27	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.80%	—	+9.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+12.71%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.77%	—	-12.69%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-6.53%
31	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	股票-其他	0.71%	—	+13.25%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-5.91%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.49%
35	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	—	-14.98%
36	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.64%	—	-14.31%
37	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	-0.42%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.59%	—	—
40	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.58%	—	-12.79%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-13.35%
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.57%	—	-12.08%
43	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.55%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.85%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	—	+3.09%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+4.16%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	+4.44%
48	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.51%	—	-2.54%
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.51%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.10%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-03-31	185	US$1.4億	1DCRE 2OMFL 3FTGC 主要持股2024-03-31 1.DCRE 2.OMFL 3.FTGC 4.AGGY 5.MSFT 6.CLOZ 7.NVDA 8.EMBD 9.AAPL 10.EPS
2023-12-31	181	US$1.4億	1DCRE 2OMFL 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.DCRE 2.OMFL 3.AGGY 4.URNM 5.MSFT 6.FTGC 7.EMBD 8.AAPL 9.EPS 10.NTSX
2023-09-30	170	US$1.1億	1AGGY 2IEF 3FTGC 主要持股2023-09-30 1.AGGY 2.IEF 3.FTGC 4.MSFT 5.EMBD 6.AAPL 7.URNM 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2023-06-30	178	US$1.2億	1OMFL 2AGGY 3FTGC 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.AGGY 3.FTGC 4.MSFT 5.AAPL 6.URNM 7.EPS 8.EMBD 9.NTSX 10.USMF
2023-03-31	173	US$1.1億	1AGGY 2FTGC 3IEF 主要持股2023-03-31 1.AGGY 2.FTGC 3.IEF 4.MSFT 5.URNM 6.EMBD 7.AAPL 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2022-12-31	171	US$1.2億	1IEF 2SPHQ 3AGGY 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.SPHQ 3.AGGY 4.FTGC 5.EPS 6.XLE 7.URNM 8.MSFT 9.AAPL 10.NTSX

本季持股變動

Klr Investment Advisors, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Klr Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Klr Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 185 個已申報部位之中。

Klr Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Klr Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dbl Comm Real Est Debt (DCRE) — US$1069.2萬 (7.7%) 2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$844.2萬 (6.1%) 3. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$450.8萬 (3.3%) 4. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$426.4萬 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$389.7萬 (2.8%)

Klr Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Klr Investment Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Klr Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Klr Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 14.2% • Industrials: 13.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 8.6% • Communication Services: 6.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

First Financial Group Corp

CIK 0002054920

申報總市值

US$1.4億

81 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Koa Wealth Management, LLC

CIK 0002022118

申報總市值

US$1.4億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stoneridge Investment Partners LLC

CIK 0001108831

申報總市值

US$1.4億

128 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Klr Investment Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973130

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 185

KLR INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	7.73%	—	+13.45%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	6.10%	—	+0.58%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.26%	—	+17.45%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	3.08%	—	-11.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	—	+0.40%
6	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	—	+0.02%
8	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	2.25%	—	+4.81%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	-0.99%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-16.07%
11	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.53%	—	-15.57%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.50%	—	+16.05%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.26%	—	+6.29%
14	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.20%	—	+3.42%
15	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.16%	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.14%	—	-13.62%
17	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.03%	—	-12.17%
18	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.01%	—	-14.32%
19	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.99%	—	-10.99%
20	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.91%	—	+189.90%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.84%	—	-27.72%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-15.18%
24	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.81%	—	-25.51%
25	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.80%	—	-29.56%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.80%	—	-14.98%
27	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.80%	—	+9.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+12.71%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.77%	—	-12.69%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-6.53%
31	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	股票-其他	0.71%	—	+13.25%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-5.91%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.49%
35	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	—	-14.98%
36	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.64%	—	-14.31%
37	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	-0.42%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.59%	—	—
40	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.58%	—	-12.79%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-13.35%
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.57%	—	-12.08%
43	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.55%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.85%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	—	+3.09%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+4.16%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	+4.44%
48	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.51%	—	-2.54%
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.51%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.10%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-03-31	185	US$1.4億	1DCRE 2OMFL 3FTGC 主要持股2024-03-31 1.DCRE 2.OMFL 3.FTGC 4.AGGY 5.MSFT 6.CLOZ 7.NVDA 8.EMBD 9.AAPL 10.EPS
2023-12-31	181	US$1.4億	1DCRE 2OMFL 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.DCRE 2.OMFL 3.AGGY 4.URNM 5.MSFT 6.FTGC 7.EMBD 8.AAPL 9.EPS 10.NTSX
2023-09-30	170	US$1.1億	1AGGY 2IEF 3FTGC 主要持股2023-09-30 1.AGGY 2.IEF 3.FTGC 4.MSFT 5.EMBD 6.AAPL 7.URNM 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2023-06-30	178	US$1.2億	1OMFL 2AGGY 3FTGC 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.AGGY 3.FTGC 4.MSFT 5.AAPL 6.URNM 7.EPS 8.EMBD 9.NTSX 10.USMF
2023-03-31	173	US$1.1億	1AGGY 2FTGC 3IEF 主要持股2023-03-31 1.AGGY 2.FTGC 3.IEF 4.MSFT 5.URNM 6.EMBD 7.AAPL 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2022-12-31	171	US$1.2億	1IEF 2SPHQ 3AGGY 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.SPHQ 3.AGGY 4.FTGC 5.EPS 6.XLE 7.URNM 8.MSFT 9.AAPL 10.NTSX

本季持股變動

Klr Investment Advisors, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看