Kinloch Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001818557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Kinloch Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 45.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.38
持倉穩定性: 45.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.36

Kinloch Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 FPE
-14.3%　-US$302.4萬
減碼 VOO
-39.7%　-US$237.6萬
減碼 CAH
-31.2%　-US$186.5萬
加碼 CVX
+12.1%　US$209.0萬
加碼 TGT
+49.5%　US$189.5萬
減碼 CAT
-39.2%　-US$141.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	6.22%	-1.66%	-14.34%
2	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.23%	+0.70%	+35.34%
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.76%	+12.14%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.38%	+0.41%	-9.45%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	—	+3.06%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	+0.02%	-9.95%
9	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.02%	+0.41%	+15.60%
10	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.01%	+0.17%	+12.04%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.95%	+0.48%	+29.20%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.93%	—	-12.36%
13	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	1.91%	+0.38%	+24.84%
14	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.85%	—	-5.85%
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.85%	+0.08%	-12.60%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.84%	-0.91%	-31.16%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.84%	+0.02%	-1.66%
18	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.82%	+0.34%	+20.28%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.81%	+0.11%	-1.32%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.81%	-0.41%	-18.18%
21	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	1.80%	+0.26%	+19.85%
22	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.77%	-0.68%	-25.82%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.75%	-0.71%	-39.19%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
25	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	1.70%	+0.12%	+22.86%
26	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.68%	+0.72%	+49.45%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.66%	—	+0.15%
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.65%	—	-0.89%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.63%	-0.25%	-9.94%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.60%	-0.28%	-19.50%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.58%	—	+4.02%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.58%	—	+29.08%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.57%	-0.66%	-9.25%
34	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.21%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.53%	-0.22%	-6.21%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.48%	-0.29%	-1.97%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.44%	—	+5.12%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	+0.10%	+12.25%
39	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.48%	+62.78%
40	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.39%	+0.11%	+30.42%
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.35%	-0.27%	-14.92%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-1.10%	-39.73%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	1.30%	+0.46%	+71.23%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.29%	+0.45%	+68.51%
45	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.28%	-0.20%	+6.25%
46	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.26%	+0.50%	+70.49%
47	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.43%	+61.64%
48	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	1.25%	+1.25%	NEW
49	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.21%	+0.22%	+34.89%
50	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.47
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.5億	45	1FPE 2VIS 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.FPE 2.VIS 3.FTSM 4.VDC 5.CVX 6.XOM 7.ABBV 8.JNJ 9.MO 10.PM
2025-12-31	77	US$2.3億	19	1FPE 2VGT 3VHT 主要持股2025-12-31 1.FPE 2.VGT 3.VHT 4.CAH 5.FTSM 6.CAT 7.CHRW 8.VOO 9.ABBV 10.VOX
2025-09-30	73	US$2.3億	30	1VGT 2FPE 3VCR 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.FPE 3.VCR 4.FTSM 5.ABBV 6.VOO 7.VOX 8.IBM 9.CAH 10.CAT
2025-06-30	75	US$2.1億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VOX 5.CAH 6.IBM 7.PM 8.ABBV 9.VIS 10.KO
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1FPE 2VFH 3VHT 主要持股2025-03-31 1.FPE 2.VFH 3.VHT 4.FTSM 5.ABBV 6.VOX 7.VOO 8.XOM 9.CAH 10.IBM
2024-12-31	77	US$2.0億	0	1VGT 2FPE 3IBM 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.FPE 3.IBM 4.VOO 5.VFH 6.WMT 7.AFL 8.CAH 9.FTSM 10.EMR
2024-09-30	83	US$2.1億	0	1FPE 2VFH 3IBM 主要持股2024-09-30 1.FPE 2.VFH 3.IBM 4.VOO 5.AFL 6.NEE 7.WMT 8.VCR 9.CAH 10.ESS
2024-06-30	78	US$1.9億	0	1VGT 2FPE 3VFH 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.FPE 3.VFH 4.VOO 5.FTSM 6.IBM 7.NEE 8.AFL 9.ESS 10.EMR
2024-03-31	74	US$1.9億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOO 5.IBM 6.VFH 7.CAH 8.EMR 9.AFL 10.XOM
2023-12-31	70	US$1.6億	0	1VGT 2CAH 3FPE 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.CAH 3.FPE 4.IBM 5.FTSM 6.VOO 7.AFL 8.EMR 9.VFH 10.MCD
2023-09-30	70	US$1.6億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VCR 5.XOM 6.CAH 7.AFL 8.EMR 9.IBM 10.CVX
2023-06-30	63	US$1.7億	0	1FTSM 2VGT 3FPE 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.VGT 3.FPE 4.CAH 5.JNJ 6.MCD 7.KMB 8.XOM 9.PEP 10.PG
2023-03-31	66	US$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ED 5.KMB 6.KO 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.PG
2022-12-31	68	US$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ABBV 5.CVX 6.CAH 7.AFL 8.GPC 9.ED 10.MDT
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1FTSM 2XOM 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.XOM 3.ABBV 4.CAH 5.CVX 6.GPC 7.ED 8.JNJ 9.KO 10.PEP
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1FTSM 2ABBV 3VHT 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.ABBV 3.VHT 4.XOM 5.CVX 6.ED 7.KO 8.JNJ 9.IBM 10.PM
2022-03-31	66	US$1.7億	0	1FTSM 2CLX 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.CLX 3.ABBV 4.VHT 5.VOO 6.CVX 7.XOM 8.ADM 9.ED 10.ATO
2021-12-31	66	US$1.6億	0	1VGT 2VCR 3FPE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VCR 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.ABBV 7.VOO 8.PG 9.KO 10.ABT
2021-09-30	61	US$1.4億	0	1VGT 2VHT 3FPE 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VHT 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.VOO 7.NUE 8.XOM 9.TGT 10.TROW
2021-06-30	66	US$1.4億	97	1VOX 2VFH 3VIS 主要持股2021-06-30 1.VOX 2.VFH 3.VIS 4.FTSM 5.FPE 6.SPY 7.VOO 8.XOM 9.TGT 10.NUE
2021-03-31	62	US$1.3億	31	1VCR 2FTSM 3VOX 主要持股2021-03-31 1.VCR 2.FTSM 3.VOX 4.VFH 5.VIS 6.FPE 7.SPY 8.VOO 9.XOM 10.PBCTEUR
2020-12-31	234	US$1.2億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOX 5.VCR 6.VFH 7.SPY 8.VOO 9.VIS 10.TGT

本季持股變動

Kinloch Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX).

Kinloch Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+12.14%	加碼
2	TGT	Target CORP	+0.7%	+49.45%	加碼
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	+35.34%	加碼
4	CLX	Clorox Company	+0.5%	+70.49%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+29.20%	加碼
6	KVUE	Kenvue INC	+0.5%	+62.78%	加碼
7	HRL	Hormel Foods CORP	+0.5%	+71.23%	加碼
8	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+68.51%	加碼
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+61.64%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.45%	減碼
11	MO	Altria Group INC	+0.4%	+15.60%	加碼
12	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.4%	+24.84%	加碼
13	O	Realty Income CORP	+0.3%	+20.28%	加碼
14	ES	Eversource Energy	+0.3%	+19.85%	加碼
15	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.2%	+34.89%	加碼
16	PM	Philip Morris International	+0.2%	+12.04%	加碼
17	BEN	Franklin Resources INC	+0.2%	+18.21%	加碼
18	ESS	Essex Property Trust INC	+0.1%	+22.86%	加碼
19	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.32%	減碼
20	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+30.42%	加碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+12.25%	加碼
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-12.60%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-9.95%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.66%	減碼
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+6.25%	加碼
26	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-6.21%	減碼
27	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-9.94%	減碼
28	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-14.92%	減碼
29	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.50%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-1.97%	減碼
31	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.18%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-9.25%	減碼
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.7%	-25.82%	減碼
34	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-39.19%	減碼
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.9%	-31.16%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-39.73%	減碼
37	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-1.7%	-14.34%	減碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
42	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
44	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
45	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kinloch Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kinloch Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Kinloch Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kinloch Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — US$1525.2萬 (6.2%) 2. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1048.7萬 (4.3%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$791.0萬 (3.2%) 4. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$656.6萬 (2.7%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$609.0萬 (2.5%)

Kinloch Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kinloch Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX)

Kinloch Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kinloch Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 27.2% • Industrials: 13.4% • Health Care: 12.4% • Utilities: 9.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.3%

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CIK 0001964835

申報總市值

US$7.1億

105 stks

2026-03-31

集中度38.9

持倉穩定性6.3

產業集中度79.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Consumer Staple ETF

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Torray Investment Partners LLC

CIK 0000098758

申報總市值

US$6.8億

88 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性27.1

產業集中度46.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

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Adams Natural Resources Fund, INC.

CIK 0000216851

申報總市值

US$8.6億

54 stks

2026-03-31

集中度41.9

持倉穩定性31.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

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Kinloch Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001818557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Kinloch Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 45.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.38
持倉穩定性: 45.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.36

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 FPE
-14.3%　-US$302.4萬
減碼 VOO
-39.7%　-US$237.6萬
減碼 CAH
-31.2%　-US$186.5萬
加碼 CVX
+12.1%　US$209.0萬
加碼 TGT
+49.5%　US$189.5萬
減碼 CAT
-39.2%　-US$141.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	6.22%	-1.66%	-14.34%
2	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.23%	+0.70%	+35.34%
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.76%	+12.14%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.38%	+0.41%	-9.45%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	—	+3.06%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	+0.02%	-9.95%
9	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.02%	+0.41%	+15.60%
10	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.01%	+0.17%	+12.04%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.95%	+0.48%	+29.20%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.93%	—	-12.36%
13	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	1.91%	+0.38%	+24.84%
14	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.85%	—	-5.85%
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.85%	+0.08%	-12.60%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.84%	-0.91%	-31.16%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.84%	+0.02%	-1.66%
18	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.82%	+0.34%	+20.28%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.81%	+0.11%	-1.32%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.81%	-0.41%	-18.18%
21	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	1.80%	+0.26%	+19.85%
22	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.77%	-0.68%	-25.82%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.75%	-0.71%	-39.19%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
25	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	1.70%	+0.12%	+22.86%
26	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.68%	+0.72%	+49.45%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.66%	—	+0.15%
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.65%	—	-0.89%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.63%	-0.25%	-9.94%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.60%	-0.28%	-19.50%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.58%	—	+4.02%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.58%	—	+29.08%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.57%	-0.66%	-9.25%
34	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.21%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.53%	-0.22%	-6.21%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.48%	-0.29%	-1.97%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.44%	—	+5.12%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	+0.10%	+12.25%
39	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.48%	+62.78%
40	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.39%	+0.11%	+30.42%
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.35%	-0.27%	-14.92%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-1.10%	-39.73%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	1.30%	+0.46%	+71.23%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.29%	+0.45%	+68.51%
45	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.28%	-0.20%	+6.25%
46	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.26%	+0.50%	+70.49%
47	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.43%	+61.64%
48	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	1.25%	+1.25%	NEW
49	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.21%	+0.22%	+34.89%
50	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.47
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.5億	45	1FPE 2VIS 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.FPE 2.VIS 3.FTSM 4.VDC 5.CVX 6.XOM 7.ABBV 8.JNJ 9.MO 10.PM
2025-12-31	77	US$2.3億	19	1FPE 2VGT 3VHT 主要持股2025-12-31 1.FPE 2.VGT 3.VHT 4.CAH 5.FTSM 6.CAT 7.CHRW 8.VOO 9.ABBV 10.VOX
2025-09-30	73	US$2.3億	30	1VGT 2FPE 3VCR 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.FPE 3.VCR 4.FTSM 5.ABBV 6.VOO 7.VOX 8.IBM 9.CAH 10.CAT
2025-06-30	75	US$2.1億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VOX 5.CAH 6.IBM 7.PM 8.ABBV 9.VIS 10.KO
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1FPE 2VFH 3VHT 主要持股2025-03-31 1.FPE 2.VFH 3.VHT 4.FTSM 5.ABBV 6.VOX 7.VOO 8.XOM 9.CAH 10.IBM
2024-12-31	77	US$2.0億	0	1VGT 2FPE 3IBM 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.FPE 3.IBM 4.VOO 5.VFH 6.WMT 7.AFL 8.CAH 9.FTSM 10.EMR
2024-09-30	83	US$2.1億	0	1FPE 2VFH 3IBM 主要持股2024-09-30 1.FPE 2.VFH 3.IBM 4.VOO 5.AFL 6.NEE 7.WMT 8.VCR 9.CAH 10.ESS
2024-06-30	78	US$1.9億	0	1VGT 2FPE 3VFH 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.FPE 3.VFH 4.VOO 5.FTSM 6.IBM 7.NEE 8.AFL 9.ESS 10.EMR
2024-03-31	74	US$1.9億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOO 5.IBM 6.VFH 7.CAH 8.EMR 9.AFL 10.XOM
2023-12-31	70	US$1.6億	0	1VGT 2CAH 3FPE 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.CAH 3.FPE 4.IBM 5.FTSM 6.VOO 7.AFL 8.EMR 9.VFH 10.MCD
2023-09-30	70	US$1.6億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VCR 5.XOM 6.CAH 7.AFL 8.EMR 9.IBM 10.CVX
2023-06-30	63	US$1.7億	0	1FTSM 2VGT 3FPE 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.VGT 3.FPE 4.CAH 5.JNJ 6.MCD 7.KMB 8.XOM 9.PEP 10.PG
2023-03-31	66	US$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ED 5.KMB 6.KO 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.PG
2022-12-31	68	US$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ABBV 5.CVX 6.CAH 7.AFL 8.GPC 9.ED 10.MDT
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1FTSM 2XOM 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.XOM 3.ABBV 4.CAH 5.CVX 6.GPC 7.ED 8.JNJ 9.KO 10.PEP
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1FTSM 2ABBV 3VHT 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.ABBV 3.VHT 4.XOM 5.CVX 6.ED 7.KO 8.JNJ 9.IBM 10.PM
2022-03-31	66	US$1.7億	0	1FTSM 2CLX 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.CLX 3.ABBV 4.VHT 5.VOO 6.CVX 7.XOM 8.ADM 9.ED 10.ATO
2021-12-31	66	US$1.6億	0	1VGT 2VCR 3FPE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VCR 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.ABBV 7.VOO 8.PG 9.KO 10.ABT
2021-09-30	61	US$1.4億	0	1VGT 2VHT 3FPE 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VHT 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.VOO 7.NUE 8.XOM 9.TGT 10.TROW
2021-06-30	66	US$1.4億	97	1VOX 2VFH 3VIS 主要持股2021-06-30 1.VOX 2.VFH 3.VIS 4.FTSM 5.FPE 6.SPY 7.VOO 8.XOM 9.TGT 10.NUE
2021-03-31	62	US$1.3億	31	1VCR 2FTSM 3VOX 主要持股2021-03-31 1.VCR 2.FTSM 3.VOX 4.VFH 5.VIS 6.FPE 7.SPY 8.VOO 9.XOM 10.PBCTEUR
2020-12-31	234	US$1.2億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOX 5.VCR 6.VFH 7.SPY 8.VOO 9.VIS 10.TGT

本季持股變動

Kinloch Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+12.14%	加碼
2	TGT	Target CORP	+0.7%	+49.45%	加碼
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	+35.34%	加碼
4	CLX	Clorox Company	+0.5%	+70.49%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+29.20%	加碼
6	KVUE	Kenvue INC	+0.5%	+62.78%	加碼
7	HRL	Hormel Foods CORP	+0.5%	+71.23%	加碼
8	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+68.51%	加碼
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+61.64%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.45%	減碼
11	MO	Altria Group INC	+0.4%	+15.60%	加碼
12	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.4%	+24.84%	加碼
13	O	Realty Income CORP	+0.3%	+20.28%	加碼
14	ES	Eversource Energy	+0.3%	+19.85%	加碼
15	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.2%	+34.89%	加碼
16	PM	Philip Morris International	+0.2%	+12.04%	加碼
17	BEN	Franklin Resources INC	+0.2%	+18.21%	加碼
18	ESS	Essex Property Trust INC	+0.1%	+22.86%	加碼
19	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.32%	減碼
20	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+30.42%	加碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+12.25%	加碼
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-12.60%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-9.95%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.66%	減碼
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+6.25%	加碼
26	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-6.21%	減碼
27	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-9.94%	減碼
28	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-14.92%	減碼
29	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.50%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-1.97%	減碼
31	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.18%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-9.25%	減碼
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.7%	-25.82%	減碼
34	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-39.19%	減碼
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.9%	-31.16%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-39.73%	減碼
37	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-1.7%	-14.34%	減碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
42	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
44	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
45	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看