Kestrel Investment Management CORP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000917579

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.43
持倉穩定性: 38.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.59
多樣化: 78
倉位均衡度: 94.36

Kestrel Investment Management CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 39 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.56），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 T86
-0.7%　US$331.1萬
減碼 UPWK
-0.6%　-US$388.5萬
減碼 GTM
-0.8%　-US$233.8萬
減碼 HAE
-0.7%　-US$237.3萬
加碼 PLAB
-0.7%　US$164.0萬
加碼 VTOL
-0.6%　US$130.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHIN	Phinia INC	股票-循環性消費	6.69%	+0.81%	-1.09%
2	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	6.14%	+2.19%	-0.68%
3	PLAB	Photronics INC	股票-其他	4.84%	+1.18%	-0.69%
4	AX	Axos Financial INC	股票-金融	4.83%	+0.13%	-1.04%
5	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	4.08%	+0.66%	-0.82%
6	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-醫療保健	3.95%	+0.59%	-0.66%
7	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	3.76%	+0.05%	-0.65%
8	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	3.63%	+0.92%	-0.61%
9	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	3.28%	-1.18%	-0.71%
10	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	3.26%	+0.47%	-0.63%
11	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	3.23%	-0.12%	-0.88%
12	TRS	Trimas CORP	股票-其他	3.21%	+3.21%	NEW
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.11%	+0.86%	-0.54%
14	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	3.06%	-0.04%	-1.09%
15	QCRH	Qcr Holdings INC	股票-其他	2.84%	+0.21%	—
16	UPWK	Upwork INC	股票-其他	2.83%	-2.06%	-0.57%
17	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	2.61%	+0.23%	-0.81%
18	ATKR	Atkore INC	股票-其他	2.61%	-0.07%	-0.67%
19	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
20	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	2.48%	+0.02%	-0.57%
21	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	2.21%	+0.67%	+90.34%
22	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	2.15%	+0.01%	-0.75%
23	AAMI	Acadian Asset Management INC	股票-其他	2.03%	+0.35%	-1.27%
24	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	1.95%	-1.23%	-0.82%
25	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	1.93%	+0.64%	-0.36%
26	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	1.79%	+0.07%	—
27	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.60%	-0.72%	-0.71%
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
29	CARS	Cars.com INC	股票-其他	1.48%	-0.65%	-0.59%
30	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	1.43%	+1.43%	NEW
31	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	1.41%	-0.80%	-0.81%
32	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.28%	+0.08%	-0.72%
33	MTUS	Metallus INC	股票-其他	1.27%	-0.01%	-0.91%
34	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.26%	—	—
35	AVNS	Avanos Medical INC	股票-其他	1.17%	+0.27%	-0.85%
36	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.94%	+0.17%	-0.89%
37	HDSN	Hudson Technologies INC	股票-其他	0.70%	-0.08%	-0.50%
38	RLGT	Radiant Logistics INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	—
39	FORR	Forrester Research INC	股票-其他	0.31%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +44.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.56
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.7億	38	1PHIN 2T86 3PLAB 主要持股2026-03-31 1.PHIN 2.T86 3.PLAB 4.AX 5.NATL 6.ITGR 7.CNO 8.VTOL 9.HAE 10.CVSA
2025-12-31	40	US$1.8億	39	1PHIN 2UPWK 3AX 主要持股2025-12-31 1.PHIN 2.UPWK 3.AX 4.HAE 5.T86 6.RDN 7.CNO 8.PLAB 9.NATL 10.ITGR
2025-09-30	40	US$1.8億	39	1PHIN 2AX 3UPWK 主要持股2025-09-30 1.PHIN 2.AX 3.UPWK 4.T86 5.CVSA 6.RDN 7.2655957D 8.NATL 9.CNO 10.GTM
2025-06-30	41	US$1.7億	0	1PHIN 2AX 3T86 主要持股2025-06-30 1.PHIN 2.AX 3.T86 4.RDN 5.CVSA 6.CNO 7.UPWK 8.PBH 9.GTM 10.2655957D
2025-03-31	40	US$1.6億	100	1T86 2PHIN 3CNO 主要持股2025-03-31 1.T86 2.PHIN 3.CNO 4.RDN 5.AX 6.PBH 7.UPWK 8.CNXC 9.BHF 10.MDU
2024-12-31	40	US$1.8億	0	1CVSA 2T86 3PHIN 主要持股2024-12-31 1.CVSA 2.T86 3.PHIN 4.CNX 5.UPWK 6.AX 7.RDN 8.DNB 9.CNO 10.THS
2024-09-30	40	US$1.7億	0	1CCSI 2RLGT 3PHIN 主要持股2024-09-30 1.CCSI 2.RLGT 3.PHIN 4.VCTR 5.CNX 6.RDN 7.XPER 8.AX 9.CNO 10.DNB
2024-06-30	37	US$1.5億	0	1THC 2CVSA 3T86 主要持股2024-06-30 1.THC 2.CVSA 3.T86 4.DTM 5.PHIN 6.RDN 7.VCTR 8.AX 9.CNX 10.PGNY
2024-03-31	37	US$1.5億	0	1THC 2T86 3CRC 主要持股2024-03-31 1.THC 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.CVSA 6.RDN 7.DTM 8.PHIN 9.VCTR 10.AX
2023-12-31	37	US$1.5億	0	1CVSA 2T86 3CRC 主要持股2023-12-31 1.CVSA 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.THC 6.DTM 7.RDN 8.ODP1 9.AX 10.PHIN
2023-09-30	38	US$1.6億	0	1CRC 2ROCK 3T86 主要持股2023-09-30 1.CRC 2.ROCK 3.T86 4.THC 5.CVSA 6.DTM 7.VSTOEUR 8.RDN 9.CNX 10.BHF
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1THC 2T86 3TRTN-PA 主要持股2023-06-30 1.THC 2.T86 3.TRTN-PA 4.CRC 5.ROCK 6.UNVREUR 7.DTM 8.RDN 9.PRFTUSD 10.CVSA
2023-03-31	38	US$1.8億	0	1T86 2THC 3UNVREUR 主要持股2023-03-31 1.T86 2.THC 3.UNVREUR 4.CRC 5.CVSA 6.DTM 7.TRTN-PA 8.SFM 9.AVBC 10.VSTOEUR
2022-12-31	39	US$1.7億	0	1CRC 2DTM 3TRTN-PA 主要持股2022-12-31 1.CRC 2.DTM 3.TRTN-PA 4.UNVREUR 5.CVSA 6.BHF 7.SFM 8.THC 9.ODP1 10.BANR
2022-09-30	38	US$1.6億	0	1DTM 2CRC 3CVSA 主要持股2022-09-30 1.DTM 2.CRC 3.CVSA 4.TRTN-PA 5.BHF 6.BANR 7.SFM 8.VSTOEUR 9.RDN 10.ROCK
2022-06-30	39	US$1.7億	0	1HRB 2CRC 3DTM 主要持股2022-06-30 1.HRB 2.CRC 3.DTM 4.CVSA 5.VSTOEUR 6.SPB 7.TRTN-PA 8.RDN 9.THG 10.UNVREUR
2022-03-31	40	US$2.1億	0	1CRC 2VSTOEUR 3TRTN-PA 主要持股2022-03-31 1.CRC 2.VSTOEUR 3.TRTN-PA 4.DTM 5.UNVREUR 6.AVBC 7.MDRX 8.BHF 9.SPB 10.SFM
2021-12-31	40	US$2.2億	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021-12-31 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.PBH 5.DTM 6.TRTN-PA 7.BHF 8.AVBC 9.MGLNUSD 10.UNVREUR
2021-09-30	41	US$2.1億	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021-09-30 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.DTM 5.PBH 6.AVYAUSD 7.MGLNUSD 8.TRTN-PA 9.BHF 10.AVBC
2021-06-30	42	US$2.5億	100	1VSTOEUR 2AVYAUSD 3AVBC 主要持股2021-06-30 1.VSTOEUR 2.AVYAUSD 3.AVBC 4.BGS 5.ODP1 6.SPB 7.MGLNUSD 8.PBH 9.TRTN-PA 10.BHF
2021-03-31	40	US$2.4億	37	1AVYAUSD 2EXP 3VSTOEUR 主要持股2021-03-31 1.AVYAUSD 2.EXP 3.VSTOEUR 4.BGS 5.SPB 6.TRTN-PA 7.MGLNUSD 8.BHF 9.XPER 10.TTMI
2020-12-31	41	US$2.0億	48	1EXP 2BGS 3AVYAUSD 主要持股2020-12-31 1.EXP 2.BGS 3.AVYAUSD 4.SPB 5.VSTOEUR 6.MGLNUSD 7.VRTUUSD 8.TRTN-PA 9.XPER 10.CNO
2020-09-30	42	US$1.7億	42	1BGS 2EXP 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.BGS 2.EXP 3.GNRC 4.VRTUUSD 5.MGLNUSD 6.AVYAUSD 7.VSTOEUR 8.PCH 9.TRTN-PA 10.PBH
2020-06-30	39	US$1.6億	54	1GNRC 2IWM 3BGS 主要持股2020-06-30 1.GNRC 2.IWM 3.BGS 4.MGLNUSD 5.EXP 6.PBH 7.PCH 8.AVYAUSD 9.PRSP 10.WKC
2020-03-31	40	US$1.3億	86	1GNRC 2PBH 3BGS 主要持股2020-03-31 1.GNRC 2.PBH 3.BGS 4.PDM 5.WKC 6.EXP 7.PCH 8.MGLNUSD 9.PRSP 10.VRTUUSD
2019-12-31	43	US$2.1億	47	1GNRC 2WKC 3MGLNUSD 主要持股2019-12-31 1.GNRC 2.WKC 3.MGLNUSD 4.THS 5.PCH 6.SPB 7.VRTUUSD 8.PDM 9.PBH 10.BLMN
2019-09-30	43	US$2.0億	27	1GNRC 2WKC 3THS 主要持股2019-09-30 1.GNRC 2.WKC 3.THS 4.TGNA 5.PCH 6.LTXBUSD 7.PDM 8.PRSP 9.MGLNUSD 10.PBH
2019-06-30	44	US$2.1億	36	1GNRC 2THS 3WKC 主要持股2019-06-30 1.GNRC 2.THS 3.WKC 4.MGLNUSD 5.PDCOEUR 6.TGNA 7.PCH 8.GVA 9.LTXBUSD 10.PDM
2019-03-31	44	US$2.2億	34	1ENSG 2THS 3GNRC 主要持股2019-03-31 1.ENSG 2.THS 3.GNRC 4.AMN 5.MYGN 6.PDM 7.PDCOEUR 8.MGLNUSD 9.TGNA 10.OIEUR
2018-12-31	46	US$2.0億	45	1ENSG 2AMN 3THS 主要持股2018-12-31 1.ENSG 2.AMN 3.THS 4.GNRC 5.PDCOEUR 6.OIEUR 7.MGLNUSD 8.BLMN 9.PDM 10.PBH
2018-09-30	45	US$2.5億	39	1ENSG 2AMN 3GNRC 主要持股2018-09-30 1.ENSG 2.AMN 3.GNRC 4.PDCOEUR 5.THS 6.84860W 7.CNX 8.BLMN 9.WKC 10.JELD
2018-06-30	43	US$2.7億	40	1SPXC 2AMN 3ENSG 主要持股2018-06-30 1.SPXC 2.AMN 3.ENSG 4.CNX 5.THS 6.53601P 7.CEIXEUR 8.GPOR1EUR 9.GNRC 10.PDCOEUR
2018-03-31	43	US$2.7億	35	1SPXC 2AMN 3BWXT 主要持股2018-03-31 1.SPXC 2.AMN 3.BWXT 4.72348Y 5.BLMN 6.53601P 7.WD 8.CNX 9.CAR 10.ENSG
2017-12-31	42	US$2.9億	41	1ASIX253601P372348Y 主要持股2017-12-31 1.ASIX 2.53601P 3.72348Y 4.SPXC 5.BWXT 6.CEIXEUR 7.AMN 8.MIKUSD 9.GNRC 10.BLMN
2017-09-30	43	US$2.8億	55	1ASIX 2SPXC 3BWXT 主要持股2017-09-30 1.ASIX 2.SPXC 3.BWXT 4.FULT 5.AMN 6.WD 7.GNRC 8.MIKUSD 9.HMSY 10.BIGGQ
2017-06-30	42	US$2.7億	28	1ASIX 2SMTC 3MDXG 主要持股2017-06-30 1.ASIX 2.SMTC 3.MDXG 4.FULT 5.SPXC 6.BWXT 7.SNBR 8.WD 9.HMSY 10.VSTOEUR
2017-03-31	42	US$2.7億	43	1ASIX 2SMTC 3FULT 主要持股2017-03-31 1.ASIX 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.BWXT 6.HMSY 7.CYEUR 8.NTCT 9.141624 10.VTY
2016-12-31	41	US$2.7億	24	1OGS 2SMTC 3FULT 主要持股2016-12-31 1.OGS 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.ASIX 6.HMSY 7.GNRC 8.BWXT 9.64126X 10.CYEUR
2016-09-30	41	US$2.4億	37	1OGS 2HMSY 3SMTC 主要持股2016-09-30 1.OGS 2.HMSY 3.SMTC 4.CYEUR 5.SPXC 6.FULT 7.BWXT 8.GNRC 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	41	US$2.4億	29	1OGS 2EAT 3HMSY 主要持股2016-06-30 1.OGS 2.EAT 3.HMSY 4.SMTC 5.CYEUR 6.FULT 7.GNRC 8.BWXT 9.CLW 10.LXPUSD
2016-03-31	42	US$2.6億	45	1OGS 2EAT 3GNRC 主要持股2016-03-31 1.OGS 2.EAT 3.GNRC 4.SMTC 5.FULT 6.BWEUR 7.HMSY 8.BWXT 9.RLJ 10.CYEUR
2015-12-31	41	US$2.5億	46	1EAT25840453OGS 主要持股2015-12-31 1.EAT 2.584045 3.OGS 4.EXLS 5.ROVIEUR 6.FULT 7.BWEUR 8.BWXT 9.SMTC 10.GNRC
2015-09-30	41	US$2.9億	38	14041322EAT 3OGS 主要持股2015-09-30 1.404132 2.EAT 3.OGS 4.EXLS 5.584045 6.FULT 7.64126X 8.PRAA 9.12646R 10.690070
2015-06-30	41	US$3.2億	92	1EAT24041323OGS 主要持股2015-06-30 1.EAT 2.404132 3.OGS 4.690070 5.PRAA 6.584045 7.12646R 8.EXLS 9.FULT 10.64126X
2015-03-31	55	US$7.3億	30	1EAT24041323768573 主要持股2015-03-31 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.OGS 6.EXLS 7.690070 8.MYGN 9.TIME1EUR 10.CLW
2014-12-31	54	US$7.5億	38	1EAT24041323768573 主要持股2014-12-31 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.690070 6.OGS 7.TIME1EUR 8.ROVIEUR 9.CLW 10.MYGN
2014-09-30	56	US$7.1億	41	1EAT 2BALY3404132 主要持股2014-09-30 1.EAT 2.BALY 3.404132 4.768573 5.MYGN 6.12646R 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CLW 10.690070
2014-06-30	55	US$8.0億	42	1EAT27685733404132 主要持股2014-06-30 1.EAT 2.768573 3.404132 4.BALY 5.MYGN 6.WRLD 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CVEO 10.402629
2014-03-31	54	US$8.1億	46	1FMC 2EAT3768573 主要持股2014-03-31 1.FMC 2.EAT 3.768573 4.BALY 5.WRLD 6.690070 7.PLUS 8.404132 9.ROVIEUR 10.MYGN
2013-12-31	50	US$8.1億	36	1FMC 2EAT 3HII 主要持股2013-12-31 1.FMC 2.EAT 3.HII 4.BALY 5.WRLD 6.768573 7.404132 8.BRSEUR 9.918866 10.690070
2013-09-30	53	US$9.7億	32	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013-09-30 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.BALY 5.HII 6.251893 7.402629 8.BRSEUR 9.404132 10.PLUS
2013-06-30	51	US$9.0億	—	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013-06-30 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.251893 5.404132 6.HII 7.BALY 8.BRSEUR 9.402629 10.DGX

本季持股變動

Kestrel Investment Management CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Radian Group INC (RDN); 清倉: Corecivic INC (CXW); 新建倉: Trimas CORP (TRS); 新建倉: Insight Enterprises INC (NSIT); 清倉: Treehouse Foods INC (THS).

Kestrel Investment Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	T86	Tri Pointe Homes INC	+2.2%	-0.68%	減碼
2	PLAB	Photronics INC	+1.2%	-0.69%	減碼
3	VTOL	Bristow Group INC	+0.9%	-0.61%	減碼
4	ECVT	Ecovyst INC	+0.9%	-0.54%	減碼
5	PHIN	Phinia INC	+0.8%	-1.09%	減碼
6	SMPL	Simply Good Foods Co/the	+0.7%	+90.34%	加碼
7	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.7%	-0.82%	減碼
8	KOP	Koppers Holdings INC	+0.6%	-0.36%	減碼
9	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.6%	-0.66%	減碼
10	CVSA	Covista INC	+0.5%	-0.63%	減碼
11	AAMI	Acadian Asset Management INC	+0.4%	-1.27%	減碼
12	AVNS	Avanos Medical INC	+0.3%	-0.85%	減碼
13	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	+0.2%	-0.81%	減碼
14	QCRH	Qcr Holdings INC	+0.2%	—	不變
15	CCRN	Cross Country Healthcare INC	+0.2%	-0.89%	減碼
16	AX	Axos Financial INC	+0.1%	-1.04%	減碼
17	RLGT	Radiant Logistics INC	+0.1%	—	不變
18	SBSI	Southside Bancshares INC	+0.1%	-0.72%	減碼
19	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+0.1%	—	不變
20	CNO	Cno Financial Group INC	+0.1%	-0.65%	減碼
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	0%	-0.57%	減碼
22	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	0%	-0.75%	減碼
23	SAIC	Science Applications Inte	—	—	不變
24	MTUS	Metallus INC	0%	-0.91%	減碼
25	THC	Tenet Healthcare CORP	0%	-1.09%	減碼
26	ATKR	Atkore INC	-0.1%	-0.67%	減碼
27	HDSN	Hudson Technologies INC	-0.1%	-0.50%	減碼
28	FORR	Forrester Research INC	-0.1%	—	不變
29	BHF	Brighthouse Financial INC	-0.1%	-0.88%	減碼
30	CARS	Cars.com INC	-0.7%	-0.59%	減碼
31	CNXC	Concentrix CORP	-0.7%	-0.71%	減碼
32	BLKB	Blackbaud INC	-0.8%	-0.81%	減碼
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-1.2%	-0.71%	減碼
34	GTM	Zoominfo Technologies INC	-1.2%	-0.82%	減碼
35	UPWK	Upwork INC	-2.1%	-0.57%	減碼
36	RDN	Radian Group INC	—	EXIT	清倉
37	CXW	Corecivic INC	—	EXIT	清倉
38	TRS	Trimas CORP	—	NEW	新建倉
39	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新建倉
40	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清倉
41	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
44	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kestrel Investment Management CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kestrel Investment Management CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Kestrel Investment Management CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kestrel Investment Management CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Phinia INC (PHIN) — US$1119.7萬 (6.7%) 2. Tri Pointe Homes INC (T86) — US$1028.3萬 (6.1%) 3. Photronics INC (PLAB) — US$810.0萬 (4.8%) 4. Axos Financial INC (AX) — US$809.6萬 (4.8%) 5. Ncr Atleos CORP (NATL) — US$683.6萬 (4.1%)

Kestrel Investment Management CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kestrel Investment Management CORP 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Radian Group INC (RDN); 清倉: Corecivic INC (CXW); 新建倉: Trimas CORP (TRS); 新建倉: Insight Enterprises INC (NSIT); 清倉: Treehouse Foods INC (THS)

Kestrel Investment Management CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kestrel Investment Management CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 25.9% • Health Care: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.6% • Consumer Staples: 7.1% • Materials: 3.1%

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資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性94.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Tri Pointe Homes INC

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First Wilshire Securities Management INC

CIK 0000732847

申報總市值

US$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Tri Pointe Homes INC

查看詳情

Banyan Capital Management, INC.

CIK 0000846600

申報總市值

US$2.3億

55 stks

2026-03-31

集中度20.1

持倉穩定性21.1

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Phinia INC

查看詳情

Kestrel Investment Management CORP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000917579

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.43
持倉穩定性: 38.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.59
多樣化: 78
倉位均衡度: 94.36

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.56），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 T86
-0.7%　US$331.1萬
減碼 UPWK
-0.6%　-US$388.5萬
減碼 GTM
-0.8%　-US$233.8萬
減碼 HAE
-0.7%　-US$237.3萬
加碼 PLAB
-0.7%　US$164.0萬
加碼 VTOL
-0.6%　US$130.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHIN	Phinia INC	股票-循環性消費	6.69%	+0.81%	-1.09%
2	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	6.14%	+2.19%	-0.68%
3	PLAB	Photronics INC	股票-其他	4.84%	+1.18%	-0.69%
4	AX	Axos Financial INC	股票-金融	4.83%	+0.13%	-1.04%
5	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	4.08%	+0.66%	-0.82%
6	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-醫療保健	3.95%	+0.59%	-0.66%
7	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	3.76%	+0.05%	-0.65%
8	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	3.63%	+0.92%	-0.61%
9	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	3.28%	-1.18%	-0.71%
10	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	3.26%	+0.47%	-0.63%
11	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	3.23%	-0.12%	-0.88%
12	TRS	Trimas CORP	股票-其他	3.21%	+3.21%	NEW
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.11%	+0.86%	-0.54%
14	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	3.06%	-0.04%	-1.09%
15	QCRH	Qcr Holdings INC	股票-其他	2.84%	+0.21%	—
16	UPWK	Upwork INC	股票-其他	2.83%	-2.06%	-0.57%
17	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	2.61%	+0.23%	-0.81%
18	ATKR	Atkore INC	股票-其他	2.61%	-0.07%	-0.67%
19	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
20	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	2.48%	+0.02%	-0.57%
21	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	2.21%	+0.67%	+90.34%
22	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	2.15%	+0.01%	-0.75%
23	AAMI	Acadian Asset Management INC	股票-其他	2.03%	+0.35%	-1.27%
24	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	1.95%	-1.23%	-0.82%
25	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	1.93%	+0.64%	-0.36%
26	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	1.79%	+0.07%	—
27	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.60%	-0.72%	-0.71%
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
29	CARS	Cars.com INC	股票-其他	1.48%	-0.65%	-0.59%
30	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	1.43%	+1.43%	NEW
31	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	1.41%	-0.80%	-0.81%
32	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.28%	+0.08%	-0.72%
33	MTUS	Metallus INC	股票-其他	1.27%	-0.01%	-0.91%
34	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.26%	—	—
35	AVNS	Avanos Medical INC	股票-其他	1.17%	+0.27%	-0.85%
36	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.94%	+0.17%	-0.89%
37	HDSN	Hudson Technologies INC	股票-其他	0.70%	-0.08%	-0.50%
38	RLGT	Radiant Logistics INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	—
39	FORR	Forrester Research INC	股票-其他	0.31%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +44.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.56
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.7億	38	1PHIN 2T86 3PLAB 主要持股2026-03-31 1.PHIN 2.T86 3.PLAB 4.AX 5.NATL 6.ITGR 7.CNO 8.VTOL 9.HAE 10.CVSA
2025-12-31	40	US$1.8億	39	1PHIN 2UPWK 3AX 主要持股2025-12-31 1.PHIN 2.UPWK 3.AX 4.HAE 5.T86 6.RDN 7.CNO 8.PLAB 9.NATL 10.ITGR
2025-09-30	40	US$1.8億	39	1PHIN 2AX 3UPWK 主要持股2025-09-30 1.PHIN 2.AX 3.UPWK 4.T86 5.CVSA 6.RDN 7.2655957D 8.NATL 9.CNO 10.GTM
2025-06-30	41	US$1.7億	0	1PHIN 2AX 3T86 主要持股2025-06-30 1.PHIN 2.AX 3.T86 4.RDN 5.CVSA 6.CNO 7.UPWK 8.PBH 9.GTM 10.2655957D
2025-03-31	40	US$1.6億	100	1T86 2PHIN 3CNO 主要持股2025-03-31 1.T86 2.PHIN 3.CNO 4.RDN 5.AX 6.PBH 7.UPWK 8.CNXC 9.BHF 10.MDU
2024-12-31	40	US$1.8億	0	1CVSA 2T86 3PHIN 主要持股2024-12-31 1.CVSA 2.T86 3.PHIN 4.CNX 5.UPWK 6.AX 7.RDN 8.DNB 9.CNO 10.THS
2024-09-30	40	US$1.7億	0	1CCSI 2RLGT 3PHIN 主要持股2024-09-30 1.CCSI 2.RLGT 3.PHIN 4.VCTR 5.CNX 6.RDN 7.XPER 8.AX 9.CNO 10.DNB
2024-06-30	37	US$1.5億	0	1THC 2CVSA 3T86 主要持股2024-06-30 1.THC 2.CVSA 3.T86 4.DTM 5.PHIN 6.RDN 7.VCTR 8.AX 9.CNX 10.PGNY
2024-03-31	37	US$1.5億	0	1THC 2T86 3CRC 主要持股2024-03-31 1.THC 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.CVSA 6.RDN 7.DTM 8.PHIN 9.VCTR 10.AX
2023-12-31	37	US$1.5億	0	1CVSA 2T86 3CRC 主要持股2023-12-31 1.CVSA 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.THC 6.DTM 7.RDN 8.ODP1 9.AX 10.PHIN
2023-09-30	38	US$1.6億	0	1CRC 2ROCK 3T86 主要持股2023-09-30 1.CRC 2.ROCK 3.T86 4.THC 5.CVSA 6.DTM 7.VSTOEUR 8.RDN 9.CNX 10.BHF
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1THC 2T86 3TRTN-PA 主要持股2023-06-30 1.THC 2.T86 3.TRTN-PA 4.CRC 5.ROCK 6.UNVREUR 7.DTM 8.RDN 9.PRFTUSD 10.CVSA
2023-03-31	38	US$1.8億	0	1T86 2THC 3UNVREUR 主要持股2023-03-31 1.T86 2.THC 3.UNVREUR 4.CRC 5.CVSA 6.DTM 7.TRTN-PA 8.SFM 9.AVBC 10.VSTOEUR
2022-12-31	39	US$1.7億	0	1CRC 2DTM 3TRTN-PA 主要持股2022-12-31 1.CRC 2.DTM 3.TRTN-PA 4.UNVREUR 5.CVSA 6.BHF 7.SFM 8.THC 9.ODP1 10.BANR
2022-09-30	38	US$1.6億	0	1DTM 2CRC 3CVSA 主要持股2022-09-30 1.DTM 2.CRC 3.CVSA 4.TRTN-PA 5.BHF 6.BANR 7.SFM 8.VSTOEUR 9.RDN 10.ROCK
2022-06-30	39	US$1.7億	0	1HRB 2CRC 3DTM 主要持股2022-06-30 1.HRB 2.CRC 3.DTM 4.CVSA 5.VSTOEUR 6.SPB 7.TRTN-PA 8.RDN 9.THG 10.UNVREUR
2022-03-31	40	US$2.1億	0	1CRC 2VSTOEUR 3TRTN-PA 主要持股2022-03-31 1.CRC 2.VSTOEUR 3.TRTN-PA 4.DTM 5.UNVREUR 6.AVBC 7.MDRX 8.BHF 9.SPB 10.SFM
2021-12-31	40	US$2.2億	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021-12-31 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.PBH 5.DTM 6.TRTN-PA 7.BHF 8.AVBC 9.MGLNUSD 10.UNVREUR
2021-09-30	41	US$2.1億	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021-09-30 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.DTM 5.PBH 6.AVYAUSD 7.MGLNUSD 8.TRTN-PA 9.BHF 10.AVBC
2021-06-30	42	US$2.5億	100	1VSTOEUR 2AVYAUSD 3AVBC 主要持股2021-06-30 1.VSTOEUR 2.AVYAUSD 3.AVBC 4.BGS 5.ODP1 6.SPB 7.MGLNUSD 8.PBH 9.TRTN-PA 10.BHF
2021-03-31	40	US$2.4億	37	1AVYAUSD 2EXP 3VSTOEUR 主要持股2021-03-31 1.AVYAUSD 2.EXP 3.VSTOEUR 4.BGS 5.SPB 6.TRTN-PA 7.MGLNUSD 8.BHF 9.XPER 10.TTMI
2020-12-31	41	US$2.0億	48	1EXP 2BGS 3AVYAUSD 主要持股2020-12-31 1.EXP 2.BGS 3.AVYAUSD 4.SPB 5.VSTOEUR 6.MGLNUSD 7.VRTUUSD 8.TRTN-PA 9.XPER 10.CNO
2020-09-30	42	US$1.7億	42	1BGS 2EXP 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.BGS 2.EXP 3.GNRC 4.VRTUUSD 5.MGLNUSD 6.AVYAUSD 7.VSTOEUR 8.PCH 9.TRTN-PA 10.PBH
2020-06-30	39	US$1.6億	54	1GNRC 2IWM 3BGS 主要持股2020-06-30 1.GNRC 2.IWM 3.BGS 4.MGLNUSD 5.EXP 6.PBH 7.PCH 8.AVYAUSD 9.PRSP 10.WKC
2020-03-31	40	US$1.3億	86	1GNRC 2PBH 3BGS 主要持股2020-03-31 1.GNRC 2.PBH 3.BGS 4.PDM 5.WKC 6.EXP 7.PCH 8.MGLNUSD 9.PRSP 10.VRTUUSD
2019-12-31	43	US$2.1億	47	1GNRC 2WKC 3MGLNUSD 主要持股2019-12-31 1.GNRC 2.WKC 3.MGLNUSD 4.THS 5.PCH 6.SPB 7.VRTUUSD 8.PDM 9.PBH 10.BLMN
2019-09-30	43	US$2.0億	27	1GNRC 2WKC 3THS 主要持股2019-09-30 1.GNRC 2.WKC 3.THS 4.TGNA 5.PCH 6.LTXBUSD 7.PDM 8.PRSP 9.MGLNUSD 10.PBH
2019-06-30	44	US$2.1億	36	1GNRC 2THS 3WKC 主要持股2019-06-30 1.GNRC 2.THS 3.WKC 4.MGLNUSD 5.PDCOEUR 6.TGNA 7.PCH 8.GVA 9.LTXBUSD 10.PDM
2019-03-31	44	US$2.2億	34	1ENSG 2THS 3GNRC 主要持股2019-03-31 1.ENSG 2.THS 3.GNRC 4.AMN 5.MYGN 6.PDM 7.PDCOEUR 8.MGLNUSD 9.TGNA 10.OIEUR
2018-12-31	46	US$2.0億	45	1ENSG 2AMN 3THS 主要持股2018-12-31 1.ENSG 2.AMN 3.THS 4.GNRC 5.PDCOEUR 6.OIEUR 7.MGLNUSD 8.BLMN 9.PDM 10.PBH
2018-09-30	45	US$2.5億	39	1ENSG 2AMN 3GNRC 主要持股2018-09-30 1.ENSG 2.AMN 3.GNRC 4.PDCOEUR 5.THS 6.84860W 7.CNX 8.BLMN 9.WKC 10.JELD
2018-06-30	43	US$2.7億	40	1SPXC 2AMN 3ENSG 主要持股2018-06-30 1.SPXC 2.AMN 3.ENSG 4.CNX 5.THS 6.53601P 7.CEIXEUR 8.GPOR1EUR 9.GNRC 10.PDCOEUR
2018-03-31	43	US$2.7億	35	1SPXC 2AMN 3BWXT 主要持股2018-03-31 1.SPXC 2.AMN 3.BWXT 4.72348Y 5.BLMN 6.53601P 7.WD 8.CNX 9.CAR 10.ENSG
2017-12-31	42	US$2.9億	41	1ASIX253601P372348Y 主要持股2017-12-31 1.ASIX 2.53601P 3.72348Y 4.SPXC 5.BWXT 6.CEIXEUR 7.AMN 8.MIKUSD 9.GNRC 10.BLMN
2017-09-30	43	US$2.8億	55	1ASIX 2SPXC 3BWXT 主要持股2017-09-30 1.ASIX 2.SPXC 3.BWXT 4.FULT 5.AMN 6.WD 7.GNRC 8.MIKUSD 9.HMSY 10.BIGGQ
2017-06-30	42	US$2.7億	28	1ASIX 2SMTC 3MDXG 主要持股2017-06-30 1.ASIX 2.SMTC 3.MDXG 4.FULT 5.SPXC 6.BWXT 7.SNBR 8.WD 9.HMSY 10.VSTOEUR
2017-03-31	42	US$2.7億	43	1ASIX 2SMTC 3FULT 主要持股2017-03-31 1.ASIX 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.BWXT 6.HMSY 7.CYEUR 8.NTCT 9.141624 10.VTY
2016-12-31	41	US$2.7億	24	1OGS 2SMTC 3FULT 主要持股2016-12-31 1.OGS 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.ASIX 6.HMSY 7.GNRC 8.BWXT 9.64126X 10.CYEUR
2016-09-30	41	US$2.4億	37	1OGS 2HMSY 3SMTC 主要持股2016-09-30 1.OGS 2.HMSY 3.SMTC 4.CYEUR 5.SPXC 6.FULT 7.BWXT 8.GNRC 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	41	US$2.4億	29	1OGS 2EAT 3HMSY 主要持股2016-06-30 1.OGS 2.EAT 3.HMSY 4.SMTC 5.CYEUR 6.FULT 7.GNRC 8.BWXT 9.CLW 10.LXPUSD
2016-03-31	42	US$2.6億	45	1OGS 2EAT 3GNRC 主要持股2016-03-31 1.OGS 2.EAT 3.GNRC 4.SMTC 5.FULT 6.BWEUR 7.HMSY 8.BWXT 9.RLJ 10.CYEUR
2015-12-31	41	US$2.5億	46	1EAT25840453OGS 主要持股2015-12-31 1.EAT 2.584045 3.OGS 4.EXLS 5.ROVIEUR 6.FULT 7.BWEUR 8.BWXT 9.SMTC 10.GNRC
2015-09-30	41	US$2.9億	38	14041322EAT 3OGS 主要持股2015-09-30 1.404132 2.EAT 3.OGS 4.EXLS 5.584045 6.FULT 7.64126X 8.PRAA 9.12646R 10.690070
2015-06-30	41	US$3.2億	92	1EAT24041323OGS 主要持股2015-06-30 1.EAT 2.404132 3.OGS 4.690070 5.PRAA 6.584045 7.12646R 8.EXLS 9.FULT 10.64126X
2015-03-31	55	US$7.3億	30	1EAT24041323768573 主要持股2015-03-31 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.OGS 6.EXLS 7.690070 8.MYGN 9.TIME1EUR 10.CLW
2014-12-31	54	US$7.5億	38	1EAT24041323768573 主要持股2014-12-31 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.690070 6.OGS 7.TIME1EUR 8.ROVIEUR 9.CLW 10.MYGN
2014-09-30	56	US$7.1億	41	1EAT 2BALY3404132 主要持股2014-09-30 1.EAT 2.BALY 3.404132 4.768573 5.MYGN 6.12646R 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CLW 10.690070
2014-06-30	55	US$8.0億	42	1EAT27685733404132 主要持股2014-06-30 1.EAT 2.768573 3.404132 4.BALY 5.MYGN 6.WRLD 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CVEO 10.402629
2014-03-31	54	US$8.1億	46	1FMC 2EAT3768573 主要持股2014-03-31 1.FMC 2.EAT 3.768573 4.BALY 5.WRLD 6.690070 7.PLUS 8.404132 9.ROVIEUR 10.MYGN
2013-12-31	50	US$8.1億	36	1FMC 2EAT 3HII 主要持股2013-12-31 1.FMC 2.EAT 3.HII 4.BALY 5.WRLD 6.768573 7.404132 8.BRSEUR 9.918866 10.690070
2013-09-30	53	US$9.7億	32	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013-09-30 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.BALY 5.HII 6.251893 7.402629 8.BRSEUR 9.404132 10.PLUS
2013-06-30	51	US$9.0億	—	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013-06-30 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.251893 5.404132 6.HII 7.BALY 8.BRSEUR 9.402629 10.DGX

本季持股變動

Kestrel Investment Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	T86	Tri Pointe Homes INC	+2.2%	-0.68%	減碼
2	PLAB	Photronics INC	+1.2%	-0.69%	減碼
3	VTOL	Bristow Group INC	+0.9%	-0.61%	減碼
4	ECVT	Ecovyst INC	+0.9%	-0.54%	減碼
5	PHIN	Phinia INC	+0.8%	-1.09%	減碼
6	SMPL	Simply Good Foods Co/the	+0.7%	+90.34%	加碼
7	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.7%	-0.82%	減碼
8	KOP	Koppers Holdings INC	+0.6%	-0.36%	減碼
9	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.6%	-0.66%	減碼
10	CVSA	Covista INC	+0.5%	-0.63%	減碼
11	AAMI	Acadian Asset Management INC	+0.4%	-1.27%	減碼
12	AVNS	Avanos Medical INC	+0.3%	-0.85%	減碼
13	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	+0.2%	-0.81%	減碼
14	QCRH	Qcr Holdings INC	+0.2%	—	不變
15	CCRN	Cross Country Healthcare INC	+0.2%	-0.89%	減碼
16	AX	Axos Financial INC	+0.1%	-1.04%	減碼
17	RLGT	Radiant Logistics INC	+0.1%	—	不變
18	SBSI	Southside Bancshares INC	+0.1%	-0.72%	減碼
19	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+0.1%	—	不變
20	CNO	Cno Financial Group INC	+0.1%	-0.65%	減碼
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	0%	-0.57%	減碼
22	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	0%	-0.75%	減碼
23	SAIC	Science Applications Inte	—	—	不變
24	MTUS	Metallus INC	0%	-0.91%	減碼
25	THC	Tenet Healthcare CORP	0%	-1.09%	減碼
26	ATKR	Atkore INC	-0.1%	-0.67%	減碼
27	HDSN	Hudson Technologies INC	-0.1%	-0.50%	減碼
28	FORR	Forrester Research INC	-0.1%	—	不變
29	BHF	Brighthouse Financial INC	-0.1%	-0.88%	減碼
30	CARS	Cars.com INC	-0.7%	-0.59%	減碼
31	CNXC	Concentrix CORP	-0.7%	-0.71%	減碼
32	BLKB	Blackbaud INC	-0.8%	-0.81%	減碼
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-1.2%	-0.71%	減碼
34	GTM	Zoominfo Technologies INC	-1.2%	-0.82%	減碼
35	UPWK	Upwork INC	-2.1%	-0.57%	減碼
36	RDN	Radian Group INC	—	EXIT	清倉
37	CXW	Corecivic INC	—	EXIT	清倉
38	TRS	Trimas CORP	—	NEW	新建倉
39	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新建倉
40	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清倉
41	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
44	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看