Kercheville Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001890748

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Kercheville Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 30.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.51

Kercheville Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CELH
-27.6%　-US$720.9萬
減碼 SOFI
-94.1%　-US$528.3萬
加碼 XOM
+1.1%　US$233.7萬
加碼 SUN
+0.0%　US$122.7萬
加碼 COST
+2.3%　US$52.7萬
減碼 SLV
-62.0%　-US$352.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	6.72%	+0.80%	-2.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.37%	+0.75%	-1.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	+0.20%	-4.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	—	-0.58%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.00%	-0.06%	-6.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.98%	+0.86%	+2.30%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.81%	-0.20%	-10.92%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	+1.22%	+1.11%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	3.28%	-0.14%	-7.10%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.21%	-0.27%	-14.45%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.20%	+0.90%	+0.00%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.60%	+0.61%	-7.37%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.53%	+0.64%	+3.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	-0.23%	-13.86%
15	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.47%	—	+3.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.13%	+0.76%	-3.41%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	2.01%	-1.52%	-27.58%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.28%	-13.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.26%	-12.98%
20	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	1.58%	+0.46%	+10.09%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.50%	-0.10%	-13.61%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.38%	-0.46%	-33.93%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.51%	+54.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.18%	-0.20%	-12.69%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.32%	-26.96%
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.78%	+129.29%
27	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.09%	—	-9.59%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	1.08%	-0.36%	-30.38%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	—	-1.04%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.04%	-0.33%	-16.81%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.95%	—	-1.48%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.83%	-0.04%	-9.86%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-3.08%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	—	-0.35%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.63%	-0.03%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	+3.85%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	-0.48%	-45.76%
38	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.72%
39	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.52%	—	+3.27%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	-0.47%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.48%	—	+21.07%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.83%	-62.04%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	—	+20.98%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.41%	—	+10.78%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.37%	—	+8.23%
46	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	-0.09%	-37.06%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.34%	—	-0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-7.29%
50	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.31%	—	-1.67%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +45.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.13
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.1億	31	1AEM 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GDX 8.XOM 9.GDXJ 10.META
2025-12-31	117	US$3.8億	33	1AEM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.GDX 7.CELH 8.META 9.GDXJ 10.COST
2025-09-30	106	US$3.3億	47	1NVDA 2AMZN 3AEM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AEM 4.AAPL 5.META 6.GOOG 7.CELH 8.GDX 9.NFLX 10.COST
2025-06-30	105	US$2.9億	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.AEM 5.NFLX 6.NVDA 7.COST 8.MSFT 9.GOOG 10.CELH
2025-03-31	89	US$2.5億	0	1AMZN 2AAPL 3AEM 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEM 4.COST 5.META 6.NVDA 7.MPLX 8.GOOG 9.SUN 10.NFLX
2024-12-31	94	US$2.6億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.AEM 10.MPLX
2024-09-30	85	US$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.AEM 8.NFLX 9.META 10.SUN
2024-06-30	84	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.MSFT 6.COST 7.SUN 8.NFLX 9.META 10.XOM
2024-03-31	86	US$2.1億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.NVDA 10.UBER
2023-12-31	81	US$1.8億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.HESM 10.MPLX
2023-09-30	74	US$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.COST 6.NSUSD 7.MSFT 8.MPLX 9.HESM 10.AEM
2023-06-30	76	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.MSFT 6.COST 7.NSUSD 8.AEM 9.HESM 10.MPLX
2023-03-31	75	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.COST 6.GOOG 7.NSUSD 8.MSFT 9.MPLX 10.HESM
2022-12-31	86	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.HESM 6.NSUSD 7.COST 8.GOOG 9.MPLX 10.MSFT
2022-09-30	81	US$9778.6萬	0	1XOM 2COST 3HESM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COST 3.HESM 4.MSFT 5.MPLX 6.NSUSD 7.BX 8.HES 9.SBUX 10.DVN
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.XOM 6.HESM 7.MSFT 8.BX 9.AEM 10.NSUSD
2022-03-31	108	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.AEM 8.GOOGL 9.XOM 10.HESM
2021-12-31	118	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.BX 7.GOOGL 8.SBUX 9.NMI1EUR 10.NSUSD
2021-09-30	112	US$2.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NMI1EUR 9.SBUX 10.NSUSD
2021-06-30	118	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.NSUSD 8.COST 9.SBUX 10.NMI1EUR
2021-03-31	117	US$2.0億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NSUSD 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.BABA 10.NMI1EUR
2020-12-31	108	US$1.8億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NMI1EUR 7.SBUX 8.NSUSD 9.GOOGL 10.SPWRQ

本季持股變動

Kercheville Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清倉: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Kercheville Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.11%	加碼
2	SUN	Sunoco LP	+0.9%	+0.00%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+2.30%	加碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.8%	-2.14%	減碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+129.29%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-3.41%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-1.55%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.6%	+3.78%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.6%	-7.37%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.44%	加碼
11	IBRX	Immunitybio INC	+0.5%	+10.09%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-4.64%	減碼
13	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不變
14	UBER	Uber Technologies INC	0%	-9.86%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.56%	減碼
16	SLB	Slb LTD	-0.1%	-37.06%	減碼
17	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-13.61%	減碼
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-32.93%	減碼
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-7.10%	減碼
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.92%	減碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-12.69%	減碼
22	AVAV	Aerovironment INC	-0.2%	-52.26%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-54.53%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.86%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.98%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.45%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-13.89%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.96%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	-16.81%	減碼
30	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-30.38%	減碼
31	UEC	Uranium Energy CORP	-0.4%	-49.92%	減碼
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-66.87%	減碼
33	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.5%	-33.93%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-45.76%	減碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-62.04%	減碼
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.4%	-94.15%	減碼
37	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-27.58%	減碼
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
40	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
44	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kercheville Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kercheville Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Kercheville Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kercheville Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2102.2萬 (6.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1992.1萬 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1904.6萬 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1780.0萬 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1564.6萬 (5.0%)

Kercheville Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kercheville Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清倉: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Kercheville Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kercheville Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Communication Services: 22.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 9.1% • Energy: 6.8%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

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2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申報總市值

US$524.8億

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2026-03-31

集中度2.4

持倉穩定性30.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Kercheville Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001890748

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Kercheville Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 30.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CELH
-27.6%　-US$720.9萬
減碼 SOFI
-94.1%　-US$528.3萬
加碼 XOM
+1.1%　US$233.7萬
加碼 SUN
+0.0%　US$122.7萬
加碼 COST
+2.3%　US$52.7萬
減碼 SLV
-62.0%　-US$352.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	6.72%	+0.80%	-2.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.37%	+0.75%	-1.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	+0.20%	-4.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	—	-0.58%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.00%	-0.06%	-6.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.98%	+0.86%	+2.30%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.81%	-0.20%	-10.92%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	+1.22%	+1.11%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	3.28%	-0.14%	-7.10%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.21%	-0.27%	-14.45%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.20%	+0.90%	+0.00%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.60%	+0.61%	-7.37%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.53%	+0.64%	+3.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	-0.23%	-13.86%
15	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.47%	—	+3.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.13%	+0.76%	-3.41%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	2.01%	-1.52%	-27.58%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.28%	-13.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.26%	-12.98%
20	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	1.58%	+0.46%	+10.09%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.50%	-0.10%	-13.61%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.38%	-0.46%	-33.93%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.51%	+54.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.18%	-0.20%	-12.69%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.32%	-26.96%
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.78%	+129.29%
27	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.09%	—	-9.59%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	1.08%	-0.36%	-30.38%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	—	-1.04%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.04%	-0.33%	-16.81%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.95%	—	-1.48%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.83%	-0.04%	-9.86%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-3.08%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	—	-0.35%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.63%	-0.03%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	+3.85%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	-0.48%	-45.76%
38	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.72%
39	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.52%	—	+3.27%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	-0.47%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.48%	—	+21.07%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.83%	-62.04%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	—	+20.98%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.41%	—	+10.78%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.37%	—	+8.23%
46	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	-0.09%	-37.06%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.34%	—	-0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-7.29%
50	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.31%	—	-1.67%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +45.1%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.13
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.1億	31	1AEM 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GDX 8.XOM 9.GDXJ 10.META
2025-12-31	117	US$3.8億	33	1AEM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.GDX 7.CELH 8.META 9.GDXJ 10.COST
2025-09-30	106	US$3.3億	47	1NVDA 2AMZN 3AEM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AEM 4.AAPL 5.META 6.GOOG 7.CELH 8.GDX 9.NFLX 10.COST
2025-06-30	105	US$2.9億	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.AEM 5.NFLX 6.NVDA 7.COST 8.MSFT 9.GOOG 10.CELH
2025-03-31	89	US$2.5億	0	1AMZN 2AAPL 3AEM 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEM 4.COST 5.META 6.NVDA 7.MPLX 8.GOOG 9.SUN 10.NFLX
2024-12-31	94	US$2.6億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.AEM 10.MPLX
2024-09-30	85	US$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.AEM 8.NFLX 9.META 10.SUN
2024-06-30	84	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.MSFT 6.COST 7.SUN 8.NFLX 9.META 10.XOM
2024-03-31	86	US$2.1億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.NVDA 10.UBER
2023-12-31	81	US$1.8億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.HESM 10.MPLX
2023-09-30	74	US$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.COST 6.NSUSD 7.MSFT 8.MPLX 9.HESM 10.AEM
2023-06-30	76	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.MSFT 6.COST 7.NSUSD 8.AEM 9.HESM 10.MPLX
2023-03-31	75	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.COST 6.GOOG 7.NSUSD 8.MSFT 9.MPLX 10.HESM
2022-12-31	86	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.HESM 6.NSUSD 7.COST 8.GOOG 9.MPLX 10.MSFT
2022-09-30	81	US$9778.6萬	0	1XOM 2COST 3HESM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COST 3.HESM 4.MSFT 5.MPLX 6.NSUSD 7.BX 8.HES 9.SBUX 10.DVN
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.XOM 6.HESM 7.MSFT 8.BX 9.AEM 10.NSUSD
2022-03-31	108	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.AEM 8.GOOGL 9.XOM 10.HESM
2021-12-31	118	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.BX 7.GOOGL 8.SBUX 9.NMI1EUR 10.NSUSD
2021-09-30	112	US$2.1億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NMI1EUR 9.SBUX 10.NSUSD
2021-06-30	118	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.NSUSD 8.COST 9.SBUX 10.NMI1EUR
2021-03-31	117	US$2.0億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NSUSD 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.BABA 10.NMI1EUR
2020-12-31	108	US$1.8億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NMI1EUR 7.SBUX 8.NSUSD 9.GOOGL 10.SPWRQ

本季持股變動

Kercheville Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.11%	加碼
2	SUN	Sunoco LP	+0.9%	+0.00%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+2.30%	加碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.8%	-2.14%	減碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+129.29%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-3.41%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-1.55%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.6%	+3.78%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.6%	-7.37%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.44%	加碼
11	IBRX	Immunitybio INC	+0.5%	+10.09%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-4.64%	減碼
13	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不變
14	UBER	Uber Technologies INC	0%	-9.86%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.56%	減碼
16	SLB	Slb LTD	-0.1%	-37.06%	減碼
17	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-13.61%	減碼
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-32.93%	減碼
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-7.10%	減碼
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.92%	減碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-12.69%	減碼
22	AVAV	Aerovironment INC	-0.2%	-52.26%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-54.53%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.86%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.98%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.45%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-13.89%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.96%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	-16.81%	減碼
30	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-30.38%	減碼
31	UEC	Uranium Energy CORP	-0.4%	-49.92%	減碼
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-66.87%	減碼
33	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.5%	-33.93%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-45.76%	減碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-62.04%	減碼
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.4%	-94.15%	減碼
37	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-27.58%	減碼
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
40	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
44	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看