Kepos Capital LP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001512020

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$6129.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Kepos Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6129.5萬，季度換手率為 119.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.35
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80

Kepos Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CME
0.0%　US$66.9萬
新建倉 G7S17G103
新建倉 G2851K120
新建倉 G2294A127
新建倉 G9833K102
新建倉 G0R38M127

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	14.46%	-32.05%	—
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	3.56%	+3.56%	NEW
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	股票-其他	3.44%	+3.44%	NEW
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	3.26%	+3.26%	NEW
5	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	2.97%	+2.97%	NEW
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	股票-其他	2.44%	+2.44%	NEW
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	股票-其他	2.27%	+2.27%	NEW
8	✓		股票-其他	2.12%	+2.12%	NEW
9	✓	Gigcapital9 CORP	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
11	✓	Proem Acquisition CORP I	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
15	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
16	✓	Bhav Acquisition CORP	股票-其他	1.47%	+1.46%	NEW
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
18	✓		股票-其他	1.33%	+1.33%	NEW
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	✓	Pono Cap Four INC	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
25	✓	Evolution Global Acquisition	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
27	✓	Abony Acquisition CORP I	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
29	✓		股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
30	✓	Newbury Str Ii Acquisition C	股票-其他	0.94%	—	—
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
32	CUBWW	Lionheart Holdings	股票-其他	0.88%	—	—
33	✓		股票-其他	0.87%	—	—
34	✓		股票-其他	0.87%	—	—
35	✓	Aldel Finl Ii INC	股票-其他	0.86%	—	—
36	✓		股票-其他	0.86%	—	—
37	✓		股票-其他	0.85%	—	—
38	✓	Activate Energy Acquisit Cor	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	✓	American Drive Acquisition C	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	✓		股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
41	✓		股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	✓	Cantor Equity Partners V INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
43	✓		股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
44	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
45	✓	X3 Acquisition CORP LTD	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
46	✓	Dynamix CORP Iii	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
47	✓	Oxley Bridge Acq LTD	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
48	✓		股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
49	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
50	GPATU	GP-Act III Acquisition Corp.	股票-其他	0.75%	—	—

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

-4.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的16%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.25
阿爾法: -12%
最大回撤: -7.2%
年化績效: -3.5%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.49
資訊比率: -2.2
追蹤誤差: +17.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.86
上檔潛力: +1.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6129.5萬	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要持股2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	US$1761.5萬	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要持股2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	US$1882.2萬	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要持股2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	US$7461.2萬	0	1G386482G7633M3G32901 主要持股2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	US$1.2億	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	US$2.3億	0	1HES2G386483G3106N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	US$2.6億	0	1HES 2BA 3QDEL 主要持股2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	US$3.9億	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	US$3.1億	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	US$5.7億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	US$5.5億	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	US$7.0億	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	US$8.2億	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	US$10.9億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	US$13.3億	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	US$12.0億	0	16514502ZSQR346301G 主要持股2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	US$14.8億	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要持股2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	US$13.5億	100	1822821288605L346301G 主要持股2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	US$15.5億	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要持股2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	US$11.3億	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要持股2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	US$9.4億	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要持股2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	US$7.7億	90	1XLP242087L312528N 主要持股2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	US$4.8億	100	1G0080J242087L312528N 主要持股2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	US$10.6億	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	US$10.1億	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要持股2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	US$9.8億	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要持股2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	US$13.3億	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	US$13.0億	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要持股2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	US$19.5億	85	100817Y2MBB382481R 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	US$19.6億	70	1XXI 2MBB300817Y 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	US$17.1億	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	US$11.1億	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要持股2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	US$6.0億	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	US$4.2億	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	US$2.7億	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	US$1.9億	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	US$1.4億	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	US$8129.1萬	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	US$1.1億	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要持股2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	US$5380.3萬	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要持股2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	US$8150.9萬	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	US$2620.6萬	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要持股2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	US$1.3億	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	US$5797.7萬	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	US$9311.7萬	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	US$1.6億	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	US$1.6億	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	US$1.1億	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要持股2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	US$2.0億	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	US$1.7億	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

本季持股變動

Kepos Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Praetorian Acquisition CORP; 新建倉: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建倉: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新建倉: Xsolla Spac 1; 新建倉: Armada Acquisition CORP Iii.

Kepos Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CME	Cme Group INC	-32.1%	—	不變
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	—	NEW	新建倉
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	—	NEW	新建倉
5	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新建倉
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建倉
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	—	NEW	新建倉
8	✓		—	NEW	新建倉
9	✓	Gigcapital9 CORP	—	NEW	新建倉
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	—	NEW	新建倉
11	✓	Proem Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建倉
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
15	✓	Soren Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
16	✓	Bhav Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
18	✓		—	NEW	新建倉
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	—	NEW	新建倉
20	✓	Pono Cap Four INC	—	NEW	新建倉
21	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建倉
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	—	NEW	新建倉
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
25	✓	Evolution Global Acquisition	—	NEW	新建倉
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
27	✓	Abony Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
29	✓		—	NEW	新建倉
30	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清倉
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
32	✓	Activate Energy Acquisit Cor	—	NEW	新建倉
33	✓	American Drive Acquisition C	—	NEW	新建倉
34	✓		—	NEW	新建倉
35	✓		—	NEW	新建倉
36	✓	Cantor Equity Partners V INC	—	NEW	新建倉
37	✓		—	NEW	新建倉
38	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	—	NEW	新建倉
39	✓	X3 Acquisition CORP LTD	—	NEW	新建倉
40	✓	Dynamix CORP Iii	—	NEW	新建倉
41	✓	Oxley Bridge Acq LTD	—	NEW	新建倉
42	✓		—	NEW	新建倉
43	✓		—	NEW	新建倉
44	✓	Trg Latin Amer Acquis CORP	—	NEW	新建倉
45	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	—	NEW	新建倉
46	✓	Illumination Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
47	✓	Sizzle Acquisition CORP. Ii	—	NEW	新建倉
48	✓	Soulpower Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
49	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	—	NEW	新建倉
50	✓	Bleichroeder Acquisiti CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kepos Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kepos Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6129.5萬，分佈在 149 個已申報部位之中。

Kepos Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kepos Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cme Group INC (CME) — US$886.1萬 (14.5%) 2. Praetorian Acquisition CORP — US$218.2萬 (3.6%) 3. Drugs Made In Amer Acq Ii Co — US$210.8萬 (3.4%) 4. Clearthink 1 Acquisition Cor — US$199.8萬 (3.3%) 5. Xsolla Spac 1 — US$181.9萬 (3.0%)

Kepos Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kepos Capital LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 48 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Praetorian Acquisition CORP; 新建倉: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建倉: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新建倉: Xsolla Spac 1; 新建倉: Armada Acquisition CORP Iii

Kepos Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kepos Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Hein Park Capital Management LP

CIK 0001826937

申報總市值

US$6130.9萬

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Forager Funds Management Pty Ltd

CIK 0001911150

申報總市值

US$6128.0萬

22 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Corbin Capital Partners, L.P.

CIK 0001509874

申報總市值

US$6125.1萬

27 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

查看詳情

Bp PLC

CIK 0000313807

申報總市值

US$1772.1萬

1 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

查看詳情

Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申報總市值

US$30.4億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cme Group INC

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

13.35

持倉穩定性

100

動能／逆勢

產業集中度

100

多樣化

100

倉位均衡度

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

CME

Cme Group INC

股票-金融

14.46%

-32.05%

—

✓

Praetorian Acquisition CORP

股票-其他

3.56%

+3.56%

NEW

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

股票-其他

3.44%

+3.44%

NEW

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

股票-其他

3.26%

+3.26%

NEW

✓

Xsolla Spac 1

股票-其他

2.97%

+2.97%

NEW

✓

Armada Acquisition CORP Iii

股票-其他

2.44%

+2.44%

NEW

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

股票-其他

2.27%

+2.27%

NEW

✓

股票-其他

2.12%

+2.12%

NEW

✓

Gigcapital9 CORP

股票-其他

2.04%

+2.04%

NEW

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

股票-其他

1.65%

+1.65%

NEW

✓

Proem Acquisition CORP I

股票-其他

1.63%

+1.63%

NEW

✓

K2 Cap Acquisition CORP

股票-其他

1.61%

+1.61%

NEW

✓

Iris Acquisition CORP Ii

股票-其他

1.60%

+1.60%

NEW

✓

Lafayette Acquisition CORP

股票-其他

1.56%

+1.56%

NEW

✓

Soren Acquisition CORP

股票-其他

1.53%

+1.53%

NEW

✓

Bhav Acquisition CORP

股票-其他

1.47%

+1.46%

NEW

✓

Cambridge Acquisition CORP

股票-其他

1.38%

+1.38%

NEW

✓

股票-其他

1.33%

+1.33%

NEW

✓

Kensington Cap Acquist CORP

股票-其他

1.31%

+1.31%

NEW

✓

Pono Cap Four INC

股票-其他

1.30%

+1.30%

NEW

✓

Kyivstar Group LTD

股票-其他

1.27%

+1.27%

NEW

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

股票-其他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

股票-其他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

A Paradise Acquisition CORP

股票-其他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Evolution Global Acquisition

股票-其他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Averin Cap Acquisition CORP

股票-其他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

Abony Acquisition CORP I

股票-其他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

股票-其他

1.18%

+1.18%

NEW

✓

股票-其他

1.16%

+1.16%

NEW

✓

Newbury Str Ii Acquisition C

股票-其他

0.94%

—

✓

Meshflow Acquisition CORP

股票-其他

0.88%

+0.88%

NEW

CUBWW

Lionheart Holdings

股票-其他

0.88%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

Aldel Finl Ii INC

股票-其他

0.86%

—

✓

股票-其他

0.86%

—

✓

股票-其他

0.85%

—

✓

Activate Energy Acquisit Cor

股票-其他

0.85%

+0.85%

NEW

✓

American Drive Acquisition C

股票-其他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

股票-其他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

股票-其他

0.83%

+0.83%

NEW

✓

Cantor Equity Partners V INC

股票-其他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

股票-其他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

股票-其他

0.81%

+0.81%

NEW

✓

X3 Acquisition CORP LTD

股票-其他

0.80%

+0.80%

NEW

✓

Dynamix CORP Iii

股票-其他

0.79%

+0.79%

NEW

✓

Oxley Bridge Acq LTD

股票-其他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

股票-其他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

股票-其他

0.77%

+0.77%

NEW

GPATU

GP-Act III Acquisition Corp.

股票-其他

0.75%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

-4.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的16%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.25
阿爾法: -12%
最大回撤: -7.2%
年化績效: -3.5%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.49
資訊比率: -2.2
追蹤誤差: +17.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.86
上檔潛力: +1.72

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6129.5萬	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要持股2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	US$1761.5萬	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要持股2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	US$1882.2萬	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要持股2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	US$7461.2萬	0	1G386482G7633M3G32901 主要持股2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	US$1.2億	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	US$2.3億	0	1HES2G386483G3106N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	US$2.6億	0	1HES 2BA 3QDEL 主要持股2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	US$3.9億	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	US$3.1億	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	US$5.7億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	US$5.5億	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	US$7.0億	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	US$8.2億	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	US$10.9億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	US$13.3億	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	US$12.0億	0	16514502ZSQR346301G 主要持股2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	US$14.8億	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要持股2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	US$13.5億	100	1822821288605L346301G 主要持股2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	US$15.5億	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要持股2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	US$11.3億	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要持股2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	US$9.4億	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要持股2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	US$7.7億	90	1XLP242087L312528N 主要持股2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	US$4.8億	100	1G0080J242087L312528N 主要持股2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	US$10.6億	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	US$10.1億	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要持股2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	US$9.8億	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要持股2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	US$13.3億	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	US$13.0億	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要持股2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	US$19.5億	85	100817Y2MBB382481R 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	US$19.6億	70	1XXI 2MBB300817Y 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	US$17.1億	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	US$11.1億	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要持股2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	US$6.0億	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	US$4.2億	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	US$2.7億	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	US$1.9億	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	US$1.4億	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	US$8129.1萬	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	US$1.1億	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要持股2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	US$5380.3萬	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要持股2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	US$8150.9萬	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	US$2620.6萬	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要持股2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	US$1.3億	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	US$5797.7萬	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	US$9311.7萬	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	US$1.6億	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	US$1.6億	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	US$1.1億	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要持股2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	US$2.0億	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	US$1.7億	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

CME

Cme Group INC

-32.1%

—

不變

✓

Praetorian Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

—

NEW

新建倉

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

—

NEW

新建倉

✓

Xsolla Spac 1

—

NEW

新建倉

✓

Armada Acquisition CORP Iii

—

NEW

新建倉

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Gigcapital9 CORP

—

NEW

新建倉

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

—

NEW

新建倉

✓

Proem Acquisition CORP I

—

NEW

新建倉

✓

K2 Cap Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Iris Acquisition CORP Ii

—

NEW

新建倉

✓

Lafayette Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Soren Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Bhav Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Cambridge Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Kensington Cap Acquist CORP

—

NEW

新建倉

✓

Pono Cap Four INC

—

NEW

新建倉

✓

Kyivstar Group LTD

—

NEW

新建倉

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

—

NEW

新建倉

✓

A Paradise Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Evolution Global Acquisition

—

NEW

新建倉

✓

Averin Cap Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Abony Acquisition CORP I

—

NEW

新建倉

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

EVAC-WT

EQV Ventures Acquisition Corp. II WT

—

EXIT

清倉

✓

Meshflow Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Activate Energy Acquisit Cor

—

NEW

新建倉

✓

American Drive Acquisition C

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Cantor Equity Partners V INC

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

—

NEW

新建倉

✓

X3 Acquisition CORP LTD

—

NEW

新建倉

✓

Dynamix CORP Iii

—

NEW

新建倉

✓

Oxley Bridge Acq LTD

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Trg Latin Amer Acquis CORP

—

NEW

新建倉

IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

—

NEW

新建倉

✓

Illumination Acquisition CORP I

—

NEW

新建倉

✓

Sizzle Acquisition CORP. Ii

—

NEW

新建倉

✓

Soulpower Acquisition CORP

—

NEW

新建倉

✓

Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl

—

NEW

新建倉

✓

Bleichroeder Acquisiti CORP

—

NEW

新建倉

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FAQ

Kepos Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kepos Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

Kepos Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kepos Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kepos Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%