CIK: 0002054458
申報總市值
US$6277.3萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
KDT Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6277.3萬，季度換手率為 22.9%。
KDT Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-20.3% -US$155.2萬
加碼 VOO
0.0% -US$42.5萬
減碼 SHV
-44.3% -US$82.2萬
加碼 VYM
0.0% US$12.6萬
減碼 BRK-B
-31.3% -US$81.7萬
加碼 XOM
-8.5% US$36.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.66% | +1.04% | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.65% | -0.28% | -9.55% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.96% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.77% | -0.76% | -17.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.86% | -1.72% | -20.33% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.35% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.62% | +0.83% | -8.51% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.47% | -0.85% | -31.32% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.14% | -0.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.54% | +0.37% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | +0.07% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.14% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.66% | +0.14% | — | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.96% | -44.30% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.62% | +0.61% | +3.91% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | +0.07% | -8.54% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.18% | +4.75% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.31% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.64% | -32.01% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 23 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.18% | — | -33.23% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.15% | -0.01% | -16.94% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.27% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.07% | — | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +2.44% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | — | — | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.07% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.99% | +0.33% | — | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.99% | +0.05% | -20.03% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.93% | — | -14.41% | |
| 35 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.88% | -0.14% | -2.99% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.07% | -13.89% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.76% | +0.20% | +3.51% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.74% | +0.21% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.15% | +2.49% | |
| 43 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +4.98% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.34% | -21.23% | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.69% | — | -24.39% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.35% | -47.66% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.56% | -47.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | — | |
| 49 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.16% | — | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.63% | NEW |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+21.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
KDT Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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