Kaydan Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001964532

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Kaydan Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.63
持倉穩定性: 27.42
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.05

Kaydan Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
-58.8%　-US$1934.2萬
減碼 ITOT
-49.0%　-US$1536.8萬
減碼 VEA
-34.0%　-US$1357.3萬
加碼 VTV
-0.2%　US$80.3萬
減碼 IEF
-28.2%　-US$744.6萬
加碼 FTSM
+1.0%　US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.89%	+1.70%	-0.20%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.50%	-2.65%	-34.03%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	8.39%	+1.18%	+0.98%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	-1.32%	-28.16%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.15%	—	+0.19%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.25%	-4.89%	-58.76%
7	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	4.92%	+4.92%	NEW
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.91%	-3.79%	-48.98%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.30%	+0.55%	-0.30%
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	2.74%	+0.51%	-0.48%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.41%	+4.34%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.98%	+0.20%	+4.14%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.77%	+0.32%	+4.63%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	-1.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.41%	+0.24%	+3.25%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.16%	+2.55%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+2.28%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.07%	+1.81%
20	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.03%	+0.05%	—
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	-0.36%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.08%	+3.03%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.17%	+1.43%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.04%	+0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.07%	+3.01%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.62%	+0.04%	+0.07%
27	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.51%	—	-1.45%
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.13%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-1.08%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.45%	—	+2.40%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	—
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-0.51%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.42%	-0.17%	-33.22%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+7.93%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.99%
36	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.39%	+0.10%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.12%	—
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	+1.95%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.33%	+0.09%	—
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-其他	0.33%	—	-1.72%
43	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.31%	—	+0.42%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.78%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.29%	—	+6.25%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.28%	—	—
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.06%	+0.83%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+6.66%
49	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.79%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.08%	+4.95%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.4
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.0億	27	1VTV 2VEA 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.FTSM 4.IEF 5.RSP 6.IAU 7.SH 8.ITOT 9.TLT 10.FTA
2025-12-31	112	US$3.5億	23	1VEA 2IAU 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.FTSM 7.RSP 8.TLT 9.FTA 10.OEF
2025-09-30	113	US$3.5億	67	1VEA 2IAU 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.RSP 7.SHY 8.SLV 9.IEMG 10.FTA
2025-06-30	112	US$3.1億	0	1VEA 2VTV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.SHY 4.IAU 5.ITOT 6.RSP 7.SLV 8.IEF 9.FTA 10.TLT
2025-03-31	107	US$3.1億	0	1VTV 2IEF 3TLT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.TLT 4.RSP 5.IAU 6.FTA 7.VBR 8.VEA 9.SLV 10.PSQ
2024-12-31	108	US$3.0億	0	1RSP 2VBR 3VTV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VBR 3.VTV 4.IEF 5.IWM 6.FTA 7.TLT 8.IAU 9.PSQ 10.SPDN
2024-09-30	106	US$3.4億	0	1VTV 2FTA 3VBR 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FTA 3.VBR 4.TLT 5.IEF 6.RSP 7.SPDN 8.IAU 9.IEFA 10.PSQ
2024-06-30	103	US$2.8億	0	1VTV 2FTA 3SPDN 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.FTA 3.SPDN 4.IEF 5.RSP 6.IEFA 7.IAU 8.EFA 9.TLT 10.VBR
2024-03-31	106	US$2.9億	0	1VTV 2RSP 3SPDN 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPDN 4.FNX 5.IAU 6.FTA 7.EFA 8.PSQUSD 9.IEF 10.IEFA
2023-12-31	98	US$2.5億	0	1VTV 2RSP 3PSQUSD 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.RSP 3.PSQUSD 4.TLT 5.SPSM 6.EFA 7.IAU 8.SPDN 9.VGLT 10.IEFA
2023-09-30	93	US$2.5億	0	1PSQUSD 2XLE 3SH1USD 主要持股2023-09-30 1.PSQUSD 2.XLE 3.SH1USD 4.RSP 5.IEFA 6.VTV 7.SPDN 8.EFA 9.VGLT 10.IJH
2023-06-30	90	US$2.4億	0	1RSP 2PSQUSD 3IWM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.PSQUSD 3.IWM 4.SH1USD 5.IEFA 6.TLT 7.VGLT 8.VTI 9.FVD 10.VIG
2023-03-31	88	US$2.4億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEFA 5.IWM 6.VTI 7.FVD 8.RSP 9.VIG 10.FTCS
2022-12-31	85	US$2.5億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3TLT 主要持股2022-12-31 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.TLT 4.FTA 5.IEFA 6.IWM 7.VTI 8.FVD 9.RSP 10.VIG
2022-09-30	84	US$1.8億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.VTI 4.FVD 5.VIG 6.RSP 7.FTCS 8.RJF 9.LRGF 10.AAPL
2022-06-30	91	US$1.8億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3FVD 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.FVD 4.PDBC 5.VTI 6.VIG 7.RSP 8.FTCS 9.LRGF 10.AAPL
2022-03-31	103	US$2.3億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.XLI 5.IJS 6.VTI 7.EEM 8.PDBC 9.VIG 10.RSP
2021-12-31	106	US$2.6億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.IJS 5.IVV 6.XLF 7.XLI 8.VTI 9.IEFA 10.VIG

本季持股變動

Kaydan Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: First Trust Capital Strength (FTCS); 清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Rtx CORP (RTX).

Kaydan Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	-0.20%	減碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+0.98%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	-0.30%	減碼
4	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	-0.48%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.34%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.63%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.25%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+2.28%	加碼
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	+4.14%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.43%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.55%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.66%	加碼
15	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	不變
16	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.36%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+7.93%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.95%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.03%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+18.54%	加碼
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+25.80%	加碼
24	T	At&t INC	+0.1%	+6.57%	加碼
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	加碼
26	RJF	Raymond James Financial INC	+0.1%	—	不變
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.10%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	+0.07%	加碼
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.24%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.66%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.01%	加碼
33	GM	General Motors Co	-0.2%	-33.22%	減碼
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-28.16%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.7%	-34.03%	減碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.8%	-48.98%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-4.9%	-58.76%	減碼
38	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
40	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaydan Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kaydan Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Kaydan Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kaydan Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3257.1萬 (10.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2841.5萬 (9.5%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$2508.0萬 (8.4%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1850.0萬 (6.2%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1839.9萬 (6.2%)

Kaydan Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kaydan Wealth Management, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: First Trust Capital Strength (FTCS); 清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Rtx CORP (RTX)

Kaydan Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kaydan Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Industrials: 16.5% • Health Care: 10.7% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 8.1%

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Kaydan Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001964532

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Kaydan Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.63
持倉穩定性: 27.42
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
-58.8%　-US$1934.2萬
減碼 ITOT
-49.0%　-US$1536.8萬
減碼 VEA
-34.0%　-US$1357.3萬
加碼 VTV
-0.2%　US$80.3萬
減碼 IEF
-28.2%　-US$744.6萬
加碼 FTSM
+1.0%　US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.89%	+1.70%	-0.20%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.50%	-2.65%	-34.03%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	8.39%	+1.18%	+0.98%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.19%	-1.32%	-28.16%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.15%	—	+0.19%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.25%	-4.89%	-58.76%
7	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	4.92%	+4.92%	NEW
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.91%	-3.79%	-48.98%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.30%	+0.55%	-0.30%
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	2.74%	+0.51%	-0.48%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.41%	+4.34%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.98%	+0.20%	+4.14%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.77%	+0.32%	+4.63%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	-1.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.41%	+0.24%	+3.25%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.16%	+2.55%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+2.28%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.07%	+1.81%
20	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.03%	+0.05%	—
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	-0.36%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.08%	+3.03%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.17%	+1.43%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.04%	+0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.07%	+3.01%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.62%	+0.04%	+0.07%
27	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.51%	—	-1.45%
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.13%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-1.08%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.45%	—	+2.40%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	—
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-0.51%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.42%	-0.17%	-33.22%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+7.93%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.99%
36	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.39%	+0.10%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.12%	—
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.02%	-1.24%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	+1.95%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.33%	+0.09%	—
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-其他	0.33%	—	-1.72%
43	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.31%	—	+0.42%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.78%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.29%	—	+6.25%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.28%	—	—
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.06%	+0.83%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+6.66%
49	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.79%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.08%	+4.95%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.4
峰態: +0.12
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.0億	27	1VTV 2VEA 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.FTSM 4.IEF 5.RSP 6.IAU 7.SH 8.ITOT 9.TLT 10.FTA
2025-12-31	112	US$3.5億	23	1VEA 2IAU 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.FTSM 7.RSP 8.TLT 9.FTA 10.OEF
2025-09-30	113	US$3.5億	67	1VEA 2IAU 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.VTV 4.ITOT 5.IEF 6.RSP 7.SHY 8.SLV 9.IEMG 10.FTA
2025-06-30	112	US$3.1億	0	1VEA 2VTV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.SHY 4.IAU 5.ITOT 6.RSP 7.SLV 8.IEF 9.FTA 10.TLT
2025-03-31	107	US$3.1億	0	1VTV 2IEF 3TLT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.TLT 4.RSP 5.IAU 6.FTA 7.VBR 8.VEA 9.SLV 10.PSQ
2024-12-31	108	US$3.0億	0	1RSP 2VBR 3VTV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VBR 3.VTV 4.IEF 5.IWM 6.FTA 7.TLT 8.IAU 9.PSQ 10.SPDN
2024-09-30	106	US$3.4億	0	1VTV 2FTA 3VBR 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FTA 3.VBR 4.TLT 5.IEF 6.RSP 7.SPDN 8.IAU 9.IEFA 10.PSQ
2024-06-30	103	US$2.8億	0	1VTV 2FTA 3SPDN 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.FTA 3.SPDN 4.IEF 5.RSP 6.IEFA 7.IAU 8.EFA 9.TLT 10.VBR
2024-03-31	106	US$2.9億	0	1VTV 2RSP 3SPDN 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPDN 4.FNX 5.IAU 6.FTA 7.EFA 8.PSQUSD 9.IEF 10.IEFA
2023-12-31	98	US$2.5億	0	1VTV 2RSP 3PSQUSD 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.RSP 3.PSQUSD 4.TLT 5.SPSM 6.EFA 7.IAU 8.SPDN 9.VGLT 10.IEFA
2023-09-30	93	US$2.5億	0	1PSQUSD 2XLE 3SH1USD 主要持股2023-09-30 1.PSQUSD 2.XLE 3.SH1USD 4.RSP 5.IEFA 6.VTV 7.SPDN 8.EFA 9.VGLT 10.IJH
2023-06-30	90	US$2.4億	0	1RSP 2PSQUSD 3IWM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.PSQUSD 3.IWM 4.SH1USD 5.IEFA 6.TLT 7.VGLT 8.VTI 9.FVD 10.VIG
2023-03-31	88	US$2.4億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEFA 5.IWM 6.VTI 7.FVD 8.RSP 9.VIG 10.FTCS
2022-12-31	85	US$2.5億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3TLT 主要持股2022-12-31 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.TLT 4.FTA 5.IEFA 6.IWM 7.VTI 8.FVD 9.RSP 10.VIG
2022-09-30	84	US$1.8億	0	1PSQUSD 2SH1USD 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.VTI 4.FVD 5.VIG 6.RSP 7.FTCS 8.RJF 9.LRGF 10.AAPL
2022-06-30	91	US$1.8億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3FVD 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.FVD 4.PDBC 5.VTI 6.VIG 7.RSP 8.FTCS 9.LRGF 10.AAPL
2022-03-31	103	US$2.3億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.XLI 5.IJS 6.VTI 7.EEM 8.PDBC 9.VIG 10.RSP
2021-12-31	106	US$2.6億	0	1VTV 2USMV 3FVD 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.USMV 3.FVD 4.IJS 5.IVV 6.XLF 7.XLI 8.VTI 9.IEFA 10.VIG

本季持股變動

Kaydan Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	-0.20%	減碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+0.98%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	-0.30%	減碼
4	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	-0.48%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.34%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.63%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.25%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+2.28%	加碼
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	+4.14%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.43%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.55%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.66%	加碼
15	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	不變
16	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.36%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+7.93%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.95%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.03%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+18.54%	加碼
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+25.80%	加碼
24	T	At&t INC	+0.1%	+6.57%	加碼
25	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	加碼
26	RJF	Raymond James Financial INC	+0.1%	—	不變
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.10%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	+0.07%	加碼
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.24%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.66%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.01%	加碼
33	GM	General Motors Co	-0.2%	-33.22%	減碼
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-28.16%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.7%	-34.03%	減碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.8%	-48.98%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-4.9%	-58.76%	減碼
38	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
40	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看