Katamaran Capital LLP 13F 持倉總覽（30 檔）

CIK: 0002025353

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Katamaran Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 104.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.11
多樣化: 60
倉位均衡度: 92.28

Katamaran Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 30 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MA
+166.2%　US$791.1萬
減碼 MSFT
-62.9%　-US$739.2萬
加碼 V
+91.9%　US$544.2萬
加碼 APH
+159.0%　US$405.0萬
加碼 AMZN
+240.5%　US$399.6萬
減碼 SPOT
-45.0%　-US$349.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.15%	+6.65%	+166.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.08%	+4.78%	+91.88%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.55%	+3.39%	+158.98%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.17%	+1.01%	+5.07%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+3.31%	+240.45%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.74%	+4.74%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.65%	-2.16%	-25.93%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.01%	+0.54%	-7.36%
10	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	4.00%	+1.74%	+90.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.90%	+3.90%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
13	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.46%	+1.66%	+112.10%
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	3.18%	-0.87%	-4.30%
15	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.54%	+1.62%	+148.76%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.39%	-2.50%	-44.99%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-5.45%	-62.94%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.29%	+2.29%	NEW
19	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.91%	+1.91%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.87%	+0.43%	-2.47%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
22	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	1.75%	-0.62%	-53.47%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.61%	-0.50%	-44.71%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.50%	-1.01%	-61.98%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
26	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
27	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	1.02%	+0.46%	+86.24%
28	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.96%	-0.68%	-52.86%
29	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +19.7%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -11.9%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +0.99
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.5
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +11.8%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
產業分散度: +15.1%
偏態: 0
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.2億	100	1MA 2V 3APH 主要持股2026-03-31 1.MA 2.V 3.APH 4.TSM 5.SMH 6.AMZN 7.QQQ 8.META 9.ADI 10.ROKU
2025-12-31	34	US$1.3億	88	1MSFT 2META 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.V 4.SPOT 5.MA 6.MSI 7.TSM 8.SSNC 9.PODD 10.SNOW
2025-09-30	27	US$1.1億	94	1AMZN 2SPOT 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.SPOT 3.META 4.FICO 5.MSFT 6.KO 7.SSNC 8.TSEM 9.V 10.AMD
2025-06-30	26	US$1.1億	0	1AMZN 2MA 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.V 6.SSNC 7.ADI 8.LRCX 9.QQQ 10.FICO
2025-03-31	31	US$7777.1萬	0	1META 2AMZN 3SSNC 主要持股2025-03-31 1.META 2.AMZN 3.SSNC 4.KO 5.MA 6.BABA 7.LRCX 8.SPOT 9.BRBR 10.PRMB
2024-12-31	30	US$7856.3萬	0	1META 2AMZN 3TSM 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.TSM 4.CSGP 5.QQQ 6.AVGO 7.SPGI 8.CRM 9.SSNC 10.SPOT

本季持股變動

Katamaran Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Insulet CORP (PODD); 新建倉: Broadcom INC (AVGO).

Katamaran Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MA	Mastercard INC - A	+6.7%	+166.22%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+4.8%	+91.88%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.4%	+158.98%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+3.3%	+240.45%	加碼
5	ROKU	Roku INC	+1.7%	+90.76%	加碼
6	MCO	Moody's CORP	+1.7%	+112.10%	加碼
7	SMTC	Semtech CORP	+1.6%	+148.76%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1%	+5.07%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-7.36%	減碼
10	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.5%	+86.24%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-2.47%	減碼
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.5%	-44.71%	減碼
13	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-0.6%	-53.47%	減碼
14	NVT	nVent Electric plc	-0.7%	-52.86%	減碼
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.9%	-4.30%	減碼
16	FIX	Comfort Systems USA INC	-1%	-61.98%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.2%	-25.93%	減碼
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.5%	-44.99%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-5.5%	-62.94%	減碼
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
23	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
26	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
29	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
31	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
35	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
41	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
43	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建倉
44	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清倉
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Katamaran Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Katamaran Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Katamaran Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Katamaran Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mastercard INC - A (MA) — US$1385.8萬 (11.2%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1376.9萬 (11.1%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$689.9萬 (5.5%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$643.2萬 (5.2%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$605.8萬 (4.9%)

Katamaran Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Katamaran Capital LLP 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Insulet CORP (PODD); 新建倉: Broadcom INC (AVGO)

Katamaran Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Katamaran Capital LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Financials: 28.4% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 6.1% • Industrials: 6.0% • Consumer Staples: 2.5%

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Katamaran Capital LLP 13F 持倉總覽（30 檔）

CIK: 0002025353

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Katamaran Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 104.5%。

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集中度: 21.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.11
多樣化: 60
倉位均衡度: 92.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MA
+166.2%　US$791.1萬
減碼 MSFT
-62.9%　-US$739.2萬
加碼 V
+91.9%　US$544.2萬
加碼 APH
+159.0%　US$405.0萬
加碼 AMZN
+240.5%　US$399.6萬
減碼 SPOT
-45.0%　-US$349.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.15%	+6.65%	+166.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.08%	+4.78%	+91.88%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.55%	+3.39%	+158.98%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.17%	+1.01%	+5.07%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+3.31%	+240.45%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.74%	+4.74%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.65%	-2.16%	-25.93%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.01%	+0.54%	-7.36%
10	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	4.00%	+1.74%	+90.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.90%	+3.90%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
13	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.46%	+1.66%	+112.10%
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	3.18%	-0.87%	-4.30%
15	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.54%	+1.62%	+148.76%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.39%	-2.50%	-44.99%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-5.45%	-62.94%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.29%	+2.29%	NEW
19	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.91%	+1.91%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.87%	+0.43%	-2.47%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
22	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	1.75%	-0.62%	-53.47%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.61%	-0.50%	-44.71%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.50%	-1.01%	-61.98%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
26	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
27	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	1.02%	+0.46%	+86.24%
28	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.96%	-0.68%	-52.86%
29	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +19.7%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -11.9%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +0.99
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.5
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +11.8%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
產業分散度: +15.1%
偏態: 0
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.2億	100	1MA 2V 3APH 主要持股2026-03-31 1.MA 2.V 3.APH 4.TSM 5.SMH 6.AMZN 7.QQQ 8.META 9.ADI 10.ROKU
2025-12-31	34	US$1.3億	88	1MSFT 2META 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.V 4.SPOT 5.MA 6.MSI 7.TSM 8.SSNC 9.PODD 10.SNOW
2025-09-30	27	US$1.1億	94	1AMZN 2SPOT 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.SPOT 3.META 4.FICO 5.MSFT 6.KO 7.SSNC 8.TSEM 9.V 10.AMD
2025-06-30	26	US$1.1億	0	1AMZN 2MA 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.V 6.SSNC 7.ADI 8.LRCX 9.QQQ 10.FICO
2025-03-31	31	US$7777.1萬	0	1META 2AMZN 3SSNC 主要持股2025-03-31 1.META 2.AMZN 3.SSNC 4.KO 5.MA 6.BABA 7.LRCX 8.SPOT 9.BRBR 10.PRMB
2024-12-31	30	US$7856.3萬	0	1META 2AMZN 3TSM 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.TSM 4.CSGP 5.QQQ 6.AVGO 7.SPGI 8.CRM 9.SSNC 10.SPOT

本季持股變動

Katamaran Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MA	Mastercard INC - A	+6.7%	+166.22%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+4.8%	+91.88%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.4%	+158.98%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+3.3%	+240.45%	加碼
5	ROKU	Roku INC	+1.7%	+90.76%	加碼
6	MCO	Moody's CORP	+1.7%	+112.10%	加碼
7	SMTC	Semtech CORP	+1.6%	+148.76%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1%	+5.07%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-7.36%	減碼
10	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.5%	+86.24%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-2.47%	減碼
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.5%	-44.71%	減碼
13	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-0.6%	-53.47%	減碼
14	NVT	nVent Electric plc	-0.7%	-52.86%	減碼
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.9%	-4.30%	減碼
16	FIX	Comfort Systems USA INC	-1%	-61.98%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.2%	-25.93%	減碼
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.5%	-44.99%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-5.5%	-62.94%	減碼
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
23	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
26	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
29	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
31	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
35	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
41	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
43	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建倉
44	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清倉
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看