CIK: 0001549738
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
JW Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 29.9%。
JW Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.517——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 G31249108
0.0% -US$4929.3萬
加碼 CPRX
0.0% US$55.2萬
減碼 H5919C104
-39.0% -US$349.7萬
減碼 LQDA
-83.8% -US$283.1萬
加碼 CAVA
0.0% US$111.1萬
加碼 COCO
0.0% -US$111.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Establishment Labs Hldgs INC | 股票-其他 | 71.39% | -1.24% | — | |
| 2 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 4.30% | +0.53% | — | |
| 3 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 3.95% | +1.00% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.24% | +0.43% | — | |
| 5 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 2.32% | +0.30% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.04% | +0.17% | — | |
| 7 | IDR | Idaho Strategic Resources In | 股票-其他 | 1.89% | +0.01% | — | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 9 | CAVA | Cava Group INC | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.70% | — | |
| 10 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.26% | — | |
| 11 | HRTX | Heron Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.23% | -0.32% | +2.18% | |
| 12 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 1.16% | -0.90% | -38.98% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.16% | — | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 15 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.51% | +42.86% | |
| 16 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.87% | -83.79% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 18 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.12% | +0.07% | +166.67% | |
| 19 | HITI | High Tide INC | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的21%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$2.4億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$3.1億 | 59 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$2.1億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | US$1.9億 | 0 | 1G31249246090E330303M |
| 2022-06-30 | 9 | US$1.9億 | 0 | 1G31249230303M3G46188 |
| 2022-03-31 | 10 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | US$3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$4.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$3.5億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$2.4億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 7 | US$1.7億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 9 | US$1.5億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$1.1億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$1.4億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 12 | US$1.1億 | 52 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$1.9億 | 89 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$1.9億 | 40 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$1.4億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 17 | US$1.9億 | 38 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$1.6億 | 50 | |
| 2018-03-31 | 22 | US$1.0億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 22 | US$9398.7萬 | 54 | |
| 2017-09-30 | 29 | US$1.4億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$1.6億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 43 | US$4.8億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 39 | US$1.5億 | 56 | |
| 2016-09-30 | 40 | US$1.5億 | 50 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$1.3億 | 75 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$1.5億 | 70 | |
| 2015-12-31 | 43 | US$2.7億 | 40 | |
| 2015-09-30 | 56 | US$2.8億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 48 | US$3.3億 | 63 | |
| 2015-03-31 | 47 | US$2.3億 | 73 | |
| 2014-12-31 | 116 | US$1.3億 | — |
JW Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 減碼: On Hldg AG — 股數 -38.98%; 減碼: Liquidia CORP (LQDA) — 股數 -83.79%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals INC | +1% | — | 不變 |
| 2 | CAVA | Cava Group INC | +0.7% | — | 不變 |
| 3 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.5% | — | 不變 |
| 4 | FIVE | Five Below | +0.5% | +42.86% | 加碼 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | — | 不變 |
| 6 | IREN | Iren LTD F | +0.3% | — | 不變 |
| 7 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | +0.1% | +166.67% | 加碼 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 12 | IDR | Idaho Strategic Resources In | 0% | — | 不變 |
| 13 | HITI | High Tide INC | 0% | — | 不變 |
| 14 | HRTX | Heron Therapeutics INC | -0.3% | +2.18% | 加碼 |
| 15 | LQDA | Liquidia CORP | -0.9% | -83.79% | 減碼 |
| 16 | ✓ | On Hldg AG | -0.9% | -38.98% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Establishment Labs Hldgs INC | -1.2% | — | 不變 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001080197
申報總市值
US$2.4億
133 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000944733
申報總市值
US$2.4億
44 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001730769
申報總市值
US$2.4億
441 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C
CIK 0000014661
申報總市值
US$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C
CIK 0000016972
申報總市值
US$31.5億
269 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C