CIK: 0001842361
申報總市值
US$5527.9萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14
JONES ROAD CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5527.9萬，季度換手率為 105.6%。
Jones Road Capital Management, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
加碼 NEE 3 03-01-27
-25.2% -US$306.2萬
加碼 CRS
+2.8% US$162.5萬
加碼 BABA 0.5 06-01-31
-38.8% -US$545.6萬
加碼 BA 6 10-15-27
0.0% -US$22.0萬
減碼 ORCL
-63.9% -US$1530.8萬
加碼 META
-49.5% -US$779.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | 股票-公用事業 | 28.02% | +16.03% | -25.24% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 13.19% | +9.53% | +2.78% | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-循環性消費 | 11.89% | +4.12% | -38.80% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 10.98% | +2.02% | -49.50% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 10.35% | -3.24% | -63.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 7 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 股票-工業 | 6.19% | +3.84% | — | |
| 8 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事業 | 4.18% | +1.70% | -40.21% | |
| 9 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 2.63% | +0.40% | -66.67% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities INC | 股票-房地產 | 1.68% | +0.54% | -41.24% | |
| 11 | VISN | Vistance Networks INC | 股票-科技 | 1.65% | +1.06% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.23% | -41.38% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems INC | 股票-其他 | 0.54% | +0.33% | — | |
| 14 | NFE | New Fortress Energy INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.05% | — |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+27.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$5527.9萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.5億 | 93 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$1.7億 | 91 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 36 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | US$4.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 71 | US$3.0億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 67 | US$2.8億 | 68 | |
| 2020-12-31 | 60 | US$2.5億 | 0 |
Jones Road Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Meritage Homes CORP (MTH 1.75 05-15-28).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | +16% | -25.24% | 減碼 |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | +9.5% | +2.78% | 加碼 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.1% | -38.80% | 減碼 |
| 4 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | +3.8% | — | 不變 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2% | -49.50% | 減碼 |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | +1.7% | -40.21% | 減碼 |
| 7 | VISN | Vistance Networks INC | +1.1% | — | 不變 |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.5% | -41.24% | 減碼 |
| 9 | ATI | Ati INC | +0.4% | -66.67% | 減碼 |
| 10 | CYH | Community Health Systems INC | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -41.38% | 減碼 |
| 12 | NFE | New Fortress Energy INC | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -3.2% | -63.95% | 減碼 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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