Johnson Financial Group, Inc. 13F 持倉總覽（1301 檔）

CIK: 0001477024

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1301

Johnson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.6億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.44
持倉穩定性: 19.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 0.95

Johnson Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSB
+7027.0%　US$2.3億
減碼 IEI
-78.6%　-US$5585.0萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$1851.5萬
減碼 JOUT
-44.1%　-US$2796.0萬
減碼 IWF
+0.7%　-US$1797.7萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$1031.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.22%	-1.71%	+2.58%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.45%	+8.33%	+7026.97%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.37%	-0.89%	+0.71%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.34%	+0.27%	+6.80%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.09%	-0.39%	+2.67%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.21%	+0.17%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.36%
8	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.60%	-1.10%	-44.09%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.47%	—	-3.21%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.15%	-2.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+2.09%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	-0.08%	-6.79%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.01%	+2.52%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+8.32%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+8.28%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-0.19%	-7.90%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.16%	-3.35%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.88%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.17%	-2.72%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-2.63%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	-2.11%	-78.60%
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+19.19%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.03%	-6.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.11%	-10.56%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+2.12%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-8.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	-4.00%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.03%	+0.32%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.02%	-12.32%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.06%	-2.86%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.57%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+6.43%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.05%	+5.35%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	+1.06%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.33%	+0.03%	-6.82%
39	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.33%	—	-0.02%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.56%
41	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.32%	—	+15.32%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	-2.97%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	+7.02%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+1.27%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+42.66%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.26%	—	+15.78%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+4.91%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	+7.68%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	—	-16.48%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.24%	—	+16.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8%
偏態: -0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$27.6億	19	1IVV 2IUSB 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWF 4.IEFA 5.XLG 6.AAPL 7.ACWX 8.JOUT 9.IXUS 10.SPY
2025-12-31	1369	US$26.7億	9	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.JOUT 6.IEI 7.AAPL 8.ACWX 9.MSFT 10.IXUS
2025-09-30	1634	US$26.7億	34	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.ACWX 10.IXUS
2025-06-30	1031	US$22.2億	0	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.MSFT 8.AAPL 9.ACWX 10.IXUS
2025-03-31	1191	US$20.4億	100	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.ACWX 10.IXUS
2024-12-31	1138	US$21.2億	0	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.IXUS 10.ACWX
2024-09-30	1245	US$21.9億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.XLG 6.JOUT 7.ACWX 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2024-06-30	1111	US$20.6億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.XLG 6.JOUT 7.ACWX 8.EFV 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	1161	US$18.6億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.JOUT 6.ACWX 7.GVI 8.IXUS 9.MBB 10.XLG
2023-12-31	1270	US$17.5億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.ACWX 5.IEFA 6.GVI 7.IXUS 8.MBB 9.MUB 10.EFV
2023-09-30	917	US$14.4億	0	1IVV 2IEI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.IXUS 4.IWF 5.JOUT 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.OBDC 10.AAPL
2023-06-30	1039	US$14.5億	0	1IVV 2IEI 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEI 3.IWF 4.JOUT 5.ACWX 6.IXUS 7.VTI 8.OBDC 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	1021	US$14.0億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IWF 5.IEF 6.IXUS 7.VTI 8.OBDC 9.SPY 10.AAPL
2022-12-31	1016	US$12.6億	0	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.IEF 5.IXUS 6.IEMG 7.VTI 8.OBDC 9.IWP 10.IWF
2022-09-30	1042	US$10.8億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.IEF 6.VTI 7.OBDC 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2022-06-30	1028	US$14.0億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.IEF 6.MUB 7.VTI 8.OBDC 9.IWF 10.GVI
2022-03-31	1010	US$14.2億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.VTI 6.OBDC 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.XRNPX
2021-12-31	1173	US$15.8億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.IXUS 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.XRNPX
2021-09-30	1086	US$14.7億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.IXUS 10.XRNPX
2021-06-30	1107	US$15.3億	100	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.XRNPX 10.IXUS
2021-03-31	972	US$14.9億	28	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.OBDC 5.VTI 6.SPY 7.XRNPX 8.IWF 9.AAPL 10.IXUS
2020-12-31	744	US$11.7億	21	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.OBDC 7.AAPL 8.XRNPX 9.IWF 10.IWB
2020-09-30	662	US$9.8億	16	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.OBDC 7.IWF 8.AAPL 9.XRNPX 10.IWB
2020-06-30	666	US$9.3億	36	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.IWF 7.IWB 8.IWM 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	742	US$8.4億	30	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.VTI 6.SPY 7.IWF 8.IWM 9.FISV 10.IWB
2019-12-31	766	US$11.1億	27	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.IWS 6.VTI 7.SPY 8.IWM 9.IWF 10.IWB
2019-09-30	801	US$10.9億	14	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.VTI 6.IWM 7.SPY 8.GVI 9.IWF 10.IWB
2019-06-30	799	US$11.2億	13	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.GVI 6.VTI 7.IWM 8.SPY 9.IWF 10.IWB
2019-03-31	741	US$11.3億	25	1IVV 2JOUT 3GVI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.GVI 4.IWD 5.ACWX 6.VTI 7.IWM 8.PCEF 9.SPY 10.IWF
2018-12-31	746	US$9.7億	35	1IVV 2JOUT 3GVI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.GVI 4.EFA 5.ACWX 6.PCEF 7.VTI 8.IWD 9.SPY 10.IWM
2018-09-30	765	US$9.8億	16	1JOUT 2IVV 3GVI 主要持股2018-09-30 1.JOUT 2.IVV 3.GVI 4.PCEF 5.ACWX 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.IWD 10.AAPL
2018-06-30	775	US$9.1億	25	1JOUT 2IVV 3GVI 主要持股2018-06-30 1.JOUT 2.IVV 3.GVI 4.PCEF 5.IWB 6.ACWX 7.SPY 8.EFA 9.VTI 10.AAPL
2018-03-31	802	US$8.4億	15	1JOUT 2IVV373936Q 主要持股2018-03-31 1.JOUT 2.IVV 3.73936Q 4.IWB 5.EFA 6.ACWX 7.SPY 8.GVI 9.VTI 10.IWF
2017-12-31	845	US$8.2億	17	1JOUT 2IVV 3IWB 主要持股2017-12-31 1.JOUT 2.IVV 3.IWB 4.73936Q 5.EFA 6.SPY 7.ACWX 8.IWR 9.IWF 10.VTI
2017-09-30	780	US$7.6億	16	1JOUT 2IWB373936Q 主要持股2017-09-30 1.JOUT 2.IWB 3.73936Q 4.IVV 5.EFA 6.SPY 7.ACWX 8.IWR 9.IWF 10.VTI
2017-06-30	784	US$7.0億	30	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2017-06-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.IVV 6.SPY 7.ACWX 8.IWF 9.IWR 10.AAPL
2017-03-31	1187	US$7.9億	20	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2017-03-31 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.ACWX 7.IWF 8.AAPL 9.IVV 10.IWR
2016-12-31	1145	US$7.3億	18	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-12-31 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.SPY 5.EFA 6.IWF 7.AAPL 8.VOE 9.IWR 10.MO
2016-09-30	1227	US$7.5億	16	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-09-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.VOE 7.IWF 8.AAPL 9.MO 10.MSFT
2016-06-30	1296	US$7.2億	45	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-06-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.VOE 5.EFA 6.SPY 7.IWF 8.MO 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	1191	US$5.0億	28	1JOUT 2KMB 3SPY 主要持股2016-03-31 1.JOUT 2.KMB 3.SPY 4.IWF 5.MO 6.MSFT 7.AAPL 8.PM 9.FISV 10.XOM
2015-12-31	1225	US$4.8億	22	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-12-31 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.MO 5.SPY 6.MSFT 7.IWD 8.FISV 9.PM 10.AAPL
2015-09-30	1298	US$4.6億	17	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-09-30 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.IWD 5.MO 6.AAPL 7.FISV 8.PM 9.MSFT 10.SPY
2015-06-30	1363	US$4.8億	23	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-06-30 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.IWD 5.AAPL 6.PM 7.FISV 8.SPY 9.MO 10.MSFT
2015-03-31	1277	US$4.7億	24	1JOUT 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.JOUT 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.SPY 6.PM 7.FISV 8.MO 9.MSFT 10.WFC
2014-12-31	1234	US$4.3億	22	1JOUT 2SPY 3PM 主要持股2014-12-31 1.JOUT 2.SPY 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.MO 7.FISV 8.WFC 9.PFE 10.JNJ
2014-09-30	1185	US$3.8億	11	1JOUT 2PM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JOUT 2.PM 3.MSFT 4.MO 5.AAPL 6.FISV 7.IBM 8.JNJ 9.WFC 10.PFE
2014-06-30	1093	US$3.8億	16	1JOUT 2PM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.JOUT 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.MO 6.FISV 7.WFC 8.JNJ 9.PFE 10.COP
2014-03-31	1035	US$3.4億	14	1JOUT 2PM 3MO 主要持股2014-03-31 1.JOUT 2.PM 3.MO 4.MSFT 5.PFE 6.FISV 7.JNJ 8.WFC 9.AAPL 10.IBM
2013-12-31	909	US$3.5億	18	1JOUT 2PM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.JOUT 2.PM 3.AAPL 4.MO 5.CVX 6.FISV 7.JNJ 8.MSFT 9.WFC 10.IBM
2013-09-30	856	US$3.3億	28	1JOUT 2PM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.JOUT 2.PM 3.CVX 4.IBM 5.MO 6.JNJ 7.AAPL 8.FISV 9.MSFT 10.CINF
2013-06-30	869	US$3.6億	—	1JOUT 2DIS 3PM 主要持股2013-06-30 1.JOUT 2.DIS 3.PM 4.IBM 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.MO 9.JNJ 10.CVX

本季持股變動

Johnson Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 +7026.97%; 減碼: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股數 -78.60%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.58%; 減碼: Johnson Outdoors Inc-a (JOUT) — 股數 -44.09%; 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +0.71%.

Johnson Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+8.3%	+7026.97%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.80%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.72%	減碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+42.66%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+92.99%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+14.12%	加碼
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+43.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+8.28%	加碼
10	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+19.19%	加碼
11	ALL	Allstate CORP	0%	+47.86%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	0%	+106.83%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+8.32%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+0.32%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.11%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.82%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	0%	+122.12%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	-7.85%	減碼
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+559.02%	加碼
20	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+2994.44%	加碼
21	EXC	Exelon CORP	0%	+5.05%	加碼
22	LRCX	Lam Research CORP	0%	-12.32%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.52%	加碼
24	ADBE	Adobe INC	0%	+8.96%	加碼
25	FNF	Fidelity National Financial	0%	-77.08%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	0%	+7.49%	加碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.39%	加碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-19.03%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.59%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.35%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.86%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-8.70%	減碼
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.70%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.63%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.00%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.12%	加碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.79%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-44.95%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.56%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.90%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.35%	減碼
42	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-42.50%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.90%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加碼
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	+2.67%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	加碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+0.71%	加碼
48	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	-1.1%	-44.09%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+2.58%	加碼
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2.1%	-78.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Johnson Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Johnson Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.6億，分佈在 1301 個已申報部位之中。

Johnson Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Johnson Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.3億 (30.2%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.3億 (8.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.8億 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.8億 (6.3%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1.1億 (4.1%)

Johnson Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Johnson Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 +7026.97%; 減碼: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股數 -78.60%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.58%; 減碼: Johnson Outdoors Inc-a (JOUT) — 股數 -44.09%; 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +0.71%

Johnson Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Johnson Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 14.4% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

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Johnson Financial Group, Inc. 13F 持倉總覽（1301 檔）

CIK: 0001477024

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1301

Johnson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.6億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.44
持倉穩定性: 19.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 0.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSB
+7027.0%　US$2.3億
減碼 IEI
-78.6%　-US$5585.0萬
減碼 IVV
+2.6%　-US$1851.5萬
減碼 JOUT
-44.1%　-US$2796.0萬
減碼 IWF
+0.7%　-US$1797.7萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$1031.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.22%	-1.71%	+2.58%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.45%	+8.33%	+7026.97%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.37%	-0.89%	+0.71%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.34%	+0.27%	+6.80%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.09%	-0.39%	+2.67%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.21%	+0.17%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.36%
8	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.60%	-1.10%	-44.09%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.47%	—	-3.21%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	-0.15%	-2.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+2.09%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	-0.08%	-6.79%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.01%	+2.52%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+8.32%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+8.28%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-0.19%	-7.90%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.16%	-3.35%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.88%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.17%	-2.72%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-2.63%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	-2.11%	-78.60%
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+19.19%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.03%	-6.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.11%	-10.56%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+2.12%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-8.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	-4.00%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.03%	+0.32%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.02%	-12.32%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.06%	-2.86%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.57%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+6.43%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.05%	+5.35%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	+1.06%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.33%	+0.03%	-6.82%
39	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.33%	—	-0.02%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.56%
41	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.32%	—	+15.32%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	-2.97%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	+7.02%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+1.27%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+42.66%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.26%	—	+15.78%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+4.91%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	+7.68%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	—	-16.48%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.24%	—	+16.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8%
偏態: -0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$27.6億	19	1IVV 2IUSB 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWF 4.IEFA 5.XLG 6.AAPL 7.ACWX 8.JOUT 9.IXUS 10.SPY
2025-12-31	1369	US$26.7億	9	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.JOUT 6.IEI 7.AAPL 8.ACWX 9.MSFT 10.IXUS
2025-09-30	1634	US$26.7億	34	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.ACWX 10.IXUS
2025-06-30	1031	US$22.2億	0	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.MSFT 8.AAPL 9.ACWX 10.IXUS
2025-03-31	1191	US$20.4億	100	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.ACWX 10.IXUS
2024-12-31	1138	US$21.2億	0	1IVV 2IWF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEFA 4.XLG 5.IEI 6.JOUT 7.AAPL 8.MSFT 9.IXUS 10.ACWX
2024-09-30	1245	US$21.9億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.XLG 6.JOUT 7.ACWX 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2024-06-30	1111	US$20.6億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.XLG 6.JOUT 7.ACWX 8.EFV 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	1161	US$18.6億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.IEFA 5.JOUT 6.ACWX 7.GVI 8.IXUS 9.MBB 10.XLG
2023-12-31	1270	US$17.5億	0	1IVV 2IWF 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IEI 4.ACWX 5.IEFA 6.GVI 7.IXUS 8.MBB 9.MUB 10.EFV
2023-09-30	917	US$14.4億	0	1IVV 2IEI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.IXUS 4.IWF 5.JOUT 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.OBDC 10.AAPL
2023-06-30	1039	US$14.5億	0	1IVV 2IEI 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEI 3.IWF 4.JOUT 5.ACWX 6.IXUS 7.VTI 8.OBDC 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	1021	US$14.0億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IWF 5.IEF 6.IXUS 7.VTI 8.OBDC 9.SPY 10.AAPL
2022-12-31	1016	US$12.6億	0	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.IEF 5.IXUS 6.IEMG 7.VTI 8.OBDC 9.IWP 10.IWF
2022-09-30	1042	US$10.8億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.IEF 6.VTI 7.OBDC 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2022-06-30	1028	US$14.0億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.IEF 6.MUB 7.VTI 8.OBDC 9.IWF 10.GVI
2022-03-31	1010	US$14.2億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.IXUS 5.VTI 6.OBDC 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.XRNPX
2021-12-31	1173	US$15.8億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.IXUS 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.XRNPX
2021-09-30	1086	US$14.7億	0	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.IXUS 10.XRNPX
2021-06-30	1107	US$15.3億	100	1IVV 2ACWX 3JOUT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ACWX 3.JOUT 4.VTI 5.OBDC 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.XRNPX 10.IXUS
2021-03-31	972	US$14.9億	28	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.OBDC 5.VTI 6.SPY 7.XRNPX 8.IWF 9.AAPL 10.IXUS
2020-12-31	744	US$11.7億	21	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.OBDC 7.AAPL 8.XRNPX 9.IWF 10.IWB
2020-09-30	662	US$9.8億	16	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.OBDC 7.IWF 8.AAPL 9.XRNPX 10.IWB
2020-06-30	666	US$9.3億	36	1IVV 2JOUT 3ACWX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JOUT 3.ACWX 4.VTI 5.SPY 6.IWF 7.IWB 8.IWM 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	742	US$8.4億	30	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.VTI 6.SPY 7.IWF 8.IWM 9.FISV 10.IWB
2019-12-31	766	US$11.1億	27	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.IWS 6.VTI 7.SPY 8.IWM 9.IWF 10.IWB
2019-09-30	801	US$10.9億	14	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.VTI 6.IWM 7.SPY 8.GVI 9.IWF 10.IWB
2019-06-30	799	US$11.2億	13	1IVV 2JOUT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JOUT 3.IWD 4.ACWX 5.GVI 6.VTI 7.IWM 8.SPY 9.IWF 10.IWB
2019-03-31	741	US$11.3億	25	1IVV 2JOUT 3GVI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JOUT 3.GVI 4.IWD 5.ACWX 6.VTI 7.IWM 8.PCEF 9.SPY 10.IWF
2018-12-31	746	US$9.7億	35	1IVV 2JOUT 3GVI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.JOUT 3.GVI 4.EFA 5.ACWX 6.PCEF 7.VTI 8.IWD 9.SPY 10.IWM
2018-09-30	765	US$9.8億	16	1JOUT 2IVV 3GVI 主要持股2018-09-30 1.JOUT 2.IVV 3.GVI 4.PCEF 5.ACWX 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.IWD 10.AAPL
2018-06-30	775	US$9.1億	25	1JOUT 2IVV 3GVI 主要持股2018-06-30 1.JOUT 2.IVV 3.GVI 4.PCEF 5.IWB 6.ACWX 7.SPY 8.EFA 9.VTI 10.AAPL
2018-03-31	802	US$8.4億	15	1JOUT 2IVV373936Q 主要持股2018-03-31 1.JOUT 2.IVV 3.73936Q 4.IWB 5.EFA 6.ACWX 7.SPY 8.GVI 9.VTI 10.IWF
2017-12-31	845	US$8.2億	17	1JOUT 2IVV 3IWB 主要持股2017-12-31 1.JOUT 2.IVV 3.IWB 4.73936Q 5.EFA 6.SPY 7.ACWX 8.IWR 9.IWF 10.VTI
2017-09-30	780	US$7.6億	16	1JOUT 2IWB373936Q 主要持股2017-09-30 1.JOUT 2.IWB 3.73936Q 4.IVV 5.EFA 6.SPY 7.ACWX 8.IWR 9.IWF 10.VTI
2017-06-30	784	US$7.0億	30	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2017-06-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.IVV 6.SPY 7.ACWX 8.IWF 9.IWR 10.AAPL
2017-03-31	1187	US$7.9億	20	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2017-03-31 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.ACWX 7.IWF 8.AAPL 9.IVV 10.IWR
2016-12-31	1145	US$7.3億	18	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-12-31 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.SPY 5.EFA 6.IWF 7.AAPL 8.VOE 9.IWR 10.MO
2016-09-30	1227	US$7.5億	16	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-09-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.VOE 7.IWF 8.AAPL 9.MO 10.MSFT
2016-06-30	1296	US$7.2億	45	1JOUT273936Q3IWB 主要持股2016-06-30 1.JOUT 2.73936Q 3.IWB 4.VOE 5.EFA 6.SPY 7.IWF 8.MO 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	1191	US$5.0億	28	1JOUT 2KMB 3SPY 主要持股2016-03-31 1.JOUT 2.KMB 3.SPY 4.IWF 5.MO 6.MSFT 7.AAPL 8.PM 9.FISV 10.XOM
2015-12-31	1225	US$4.8億	22	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-12-31 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.MO 5.SPY 6.MSFT 7.IWD 8.FISV 9.PM 10.AAPL
2015-09-30	1298	US$4.6億	17	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-09-30 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.IWD 5.MO 6.AAPL 7.FISV 8.PM 9.MSFT 10.SPY
2015-06-30	1363	US$4.8億	23	1JOUT 2KMB 3IWF 主要持股2015-06-30 1.JOUT 2.KMB 3.IWF 4.IWD 5.AAPL 6.PM 7.FISV 8.SPY 9.MO 10.MSFT
2015-03-31	1277	US$4.7億	24	1JOUT 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.JOUT 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.SPY 6.PM 7.FISV 8.MO 9.MSFT 10.WFC
2014-12-31	1234	US$4.3億	22	1JOUT 2SPY 3PM 主要持股2014-12-31 1.JOUT 2.SPY 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.MO 7.FISV 8.WFC 9.PFE 10.JNJ
2014-09-30	1185	US$3.8億	11	1JOUT 2PM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JOUT 2.PM 3.MSFT 4.MO 5.AAPL 6.FISV 7.IBM 8.JNJ 9.WFC 10.PFE
2014-06-30	1093	US$3.8億	16	1JOUT 2PM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.JOUT 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.MO 6.FISV 7.WFC 8.JNJ 9.PFE 10.COP
2014-03-31	1035	US$3.4億	14	1JOUT 2PM 3MO 主要持股2014-03-31 1.JOUT 2.PM 3.MO 4.MSFT 5.PFE 6.FISV 7.JNJ 8.WFC 9.AAPL 10.IBM
2013-12-31	909	US$3.5億	18	1JOUT 2PM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.JOUT 2.PM 3.AAPL 4.MO 5.CVX 6.FISV 7.JNJ 8.MSFT 9.WFC 10.IBM
2013-09-30	856	US$3.3億	28	1JOUT 2PM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.JOUT 2.PM 3.CVX 4.IBM 5.MO 6.JNJ 7.AAPL 8.FISV 9.MSFT 10.CINF
2013-06-30	869	US$3.6億	—	1JOUT 2DIS 3PM 主要持股2013-06-30 1.JOUT 2.DIS 3.PM 4.IBM 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.MO 9.JNJ 10.CVX

本季持股變動

Johnson Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+8.3%	+7026.97%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.80%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.72%	減碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+42.66%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+92.99%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+14.12%	加碼
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+43.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+8.28%	加碼
10	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+19.19%	加碼
11	ALL	Allstate CORP	0%	+47.86%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	0%	+106.83%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+8.32%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	+0.32%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.11%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.82%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	0%	+122.12%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	-7.85%	減碼
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+559.02%	加碼
20	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+2994.44%	加碼
21	EXC	Exelon CORP	0%	+5.05%	加碼
22	LRCX	Lam Research CORP	0%	-12.32%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.52%	加碼
24	ADBE	Adobe INC	0%	+8.96%	加碼
25	FNF	Fidelity National Financial	0%	-77.08%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	0%	+7.49%	加碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.39%	加碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-19.03%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.59%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.35%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.86%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-8.70%	減碼
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.70%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.63%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.00%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.12%	加碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.79%	減碼
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-44.95%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.56%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.90%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.35%	減碼
42	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-42.50%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.90%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加碼
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	+2.67%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	加碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+0.71%	加碼
48	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	-1.1%	-44.09%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+2.58%	加碼
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2.1%	-78.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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