January Capital Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001855967

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$7415.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

January Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7415.2萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

January Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.90%	—	—
2	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	10.70%	—	—
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	9.43%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.80%	—	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.12%	—	-86.86%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.29%	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.04%	—	+3.42%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	—
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.93%	—	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.93%	—	-44.75%
11	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	2.67%	—	—
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	—	—
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	—	—
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.84%	—	-0.39%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	—	-81.36%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.31%	—	—
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
19	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.26%	—	-78.76%
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	—	—
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.06%	—	—
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.03%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-35.97%
25	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.91%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.77%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.76%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	—
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	—	—
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	—	-93.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	—
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.60%	—	-86.98%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	-91.25%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.52%	—	+1.85%
36	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.52%	—	—
37	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.50%	—	—
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-99.28%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	-66.56%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.42%	—	—
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-81.51%
43	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-21.12%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.36%	—	—
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.35%	—	—
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +0.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -2.4%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: -2.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: -40.52
資訊比率: +16.75
追蹤誤差: +0.4%
下方標準差: +0.8%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.47
產業分散度: +14.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2026-03-31	52	US$7415.2萬	1CGCP 2VPX 3DBND 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VPX 3.DBND 4.GOOG 5.GLDM 6.XLK 7.AMGN 8.XLE 9.BOXX 10.IAU
2022-06-30	41	US$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-06-30 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2022-03-31	41	US$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-03-31 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2021-12-31	46	US$1.3億	1QUS 2ULST 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.QUS 2.ULST 3.SPIP 4.TOTL 5.GLDM1USD 6.PHDG 7.QEFA 8.SPTM 9.CVX 10.XMMO

本季持股變動

January Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

January Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

January Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7415.2萬，分佈在 52 個已申報部位之中。

January Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，January Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1327.6萬 (17.9%) 2. Variant Perc Cy US ETF (VPX) — US$793.6萬 (10.7%) 3. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$699.6萬 (9.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$430.3萬 (5.8%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$380.0萬 (5.1%)

January Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 January Capital Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

January Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，January Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 45.5% • Health Care: 21.1% • Information Technology: 12.9% • Energy: 10.9% • Consumer Discretionary: 4.2% • Financials: 2.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Minishares Trust

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January Capital Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001855967

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$7415.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

January Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7415.2萬，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 27
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.90%	—	—
2	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	10.70%	—	—
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	9.43%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.80%	—	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.12%	—	-86.86%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.29%	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.04%	—	+3.42%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	—
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.93%	—	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.93%	—	-44.75%
11	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	2.67%	—	—
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	—	—
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	—	—
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.84%	—	-0.39%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	—	-81.36%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.31%	—	—
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
19	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.26%	—	-78.76%
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	—	—
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.06%	—	—
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.03%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-35.97%
25	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.91%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.77%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.76%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	—
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	—	—
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	—	-93.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	—
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.60%	—	-86.98%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	-91.25%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.52%	—	+1.85%
36	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.52%	—	—
37	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.50%	—	—
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-99.28%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	-66.56%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.42%	—	—
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-81.51%
43	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-21.12%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.36%	—	—
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.35%	—	—
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +0.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -2.4%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: -2.83
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: -40.52
資訊比率: +16.75
追蹤誤差: +0.4%
下方標準差: +0.8%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.47
產業分散度: +14.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2026-03-31	52	US$7415.2萬	1CGCP 2VPX 3DBND 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VPX 3.DBND 4.GOOG 5.GLDM 6.XLK 7.AMGN 8.XLE 9.BOXX 10.IAU
2022-06-30	41	US$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-06-30 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2022-03-31	41	US$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-03-31 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2021-12-31	46	US$1.3億	1QUS 2ULST 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.QUS 2.ULST 3.SPIP 4.TOTL 5.GLDM1USD 6.PHDG 7.QEFA 8.SPTM 9.CVX 10.XMMO

本季持股變動

January Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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