IPG Investment Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001602237

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

IPG Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.49
持倉穩定性: 30.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

IPG Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 244 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-12.8%　-US$692.4萬
加碼 MU
+178.2%　US$491.2萬
加碼 MUSA
+9.7%　US$416.7萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$289.8萬
加碼 TLT
+76.5%　US$345.5萬
加碼 TPL
+45.4%　US$327.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.12%	—	+7.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.94%	-0.63%	-1.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.68%	-0.37%	+2.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	—	+0.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.92%	—	+12.23%
6	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	2.80%	+0.67%	+9.69%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.48%	-0.35%	-10.76%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.45%	-0.39%	+1.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.41%	—	+2.61%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-1.27%	-12.85%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.96%	+0.31%	+20.01%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.87%	—	+8.31%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.45%	-0.44%	-9.32%
14	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.38%	+0.58%	+76.50%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.36%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+20.90%
18	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.22%	—	+7.42%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.83%	+178.24%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.18%	—	-13.96%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+9.95%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	+10.50%
23	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.11%	—	+10.44%
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	+2.63%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.08%	—	+4.13%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.05%	+0.25%	+8.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	+1.04%	NEW
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-7.11%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.96%	+0.55%	+45.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.95%	+0.35%	+40.69%
31	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.94%	-0.47%	-4.27%
32	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.94%	-0.42%	-6.30%
33	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	0.89%	-0.54%	+24.43%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	—	+18.66%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.85%	—	+20.43%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+8.20%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+3.88%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	-11.92%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+12.49%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.64%	—	+0.42%
41	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.64%	—	+14.47%
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.38%	+237.33%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	+22.28%
44	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.58%	—	-1.33%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.55%	—	-5.50%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.55%	—	+31.01%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.49%	-0.44%	-29.89%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	—	+21.67%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+11.01%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.92
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.21
峰態: +0.07
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	244	US$5.8億	31	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.MUSA 7.SHV 8.PGR 9.RSP 10.MSFT
2025-12-31	223	US$5.7億	35	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.PGR 8.SHV 9.RSP 10.MUSA
2025-09-30	213	US$5.6億	65	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JACK 8.PGR 9.RSP 10.OI
2025-06-30	178	US$5.1億	0	1SPY 2OI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.OI 3.NVDA 4.CX 5.GT 6.MGA 7.AMZN 8.AAPL 9.JACK 10.RSP
2025-03-31	170	US$4.4億	100	1SPY 2OI 3GT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.OI 3.GT 4.NVDA 5.CX 6.JACK 7.AAPL 8.AMZN 9.MGA 10.META
2024-12-31	175	US$4.4億	0	1SPY 2MGA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MGA 3.NVDA 4.GT 5.OI 6.CX 7.AAPL 8.JACK 9.AMZN 10.WBA
2024-09-30	176	US$4.6億	0	1SPY 2NVDA 3ATSG* 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.ATSG* 4.AAPL 5.MGA 6.OI 7.GT 8.AMZN 9.WBA 10.JACK
2024-06-30	177	US$4.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.ATSG* 6.MGA 7.META 8.NTR 9.MSFT 10.IEF
2024-03-31	170	US$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MGA 5.AMZN 6.EMBJ 7.ATSG* 8.NTR 9.CX 10.MSFT
2023-12-31	194	US$5.0億	0	1AAPL 2EMBJ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EMBJ 3.SPY 4.AMZN 5.MGA 6.SAVEEUR 7.CX 8.NVDA 9.MSFT 10.NTR
2023-09-30	155	US$4.5億	0	1AAPL 2SPY 3EMBJ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.EMBJ 4.MGA 5.AMZN 6.IEF 7.CX 8.GT 9.GNRC 10.SAVEEUR
2023-06-30	170	US$4.6億	0	1EMBJ 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.SPY 4.CX 5.AMZN 6.GT 7.MGA 8.NTR 9.JBLU 10.WDC
2023-03-31	164	US$4.4億	0	1CX 2EMBJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CX 2.EMBJ 3.AAPL 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.JBLU 8.GT 9.QQQ 10.MU
2022-12-31	140	US$3.6億	0	1EMBJ 2CX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.EMBJ 2.CX 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.MU 7.JBLU 8.AMZN 9.NVDA 10.SHY
2022-09-30	144	US$3.6億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2022-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.SPY 5.CX 6.GT 7.AMZN 8.OI 9.WDC 10.MGA
2022-06-30	161	US$4.0億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2022-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.SPY 5.CX 6.GT 7.MGA 8.WDC 9.OI 10.AMZN
2022-03-31	171	US$5.2億	0	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2022-03-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.OI 5.SPY 6.MU 7.CX 8.MGA 9.NVDA 10.GT
2021-12-31	206	US$5.5億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2021-12-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.WDC 5.OI 6.NVDA 7.TELFY 8.AMZN 9.0VVB 10.SPY
2021-09-30	133	US$3.2億	0	1EMBJ 2AAPL 3OI 主要持股2021-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.OI 4.AMZN 5.0VVB 6.SPY 7.NVDA 8.QUAL 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	145	US$3.4億	100	1EMBJ 2AAPL 3OI 主要持股2021-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.OI 4.AMZN 5.0VVB 6.SPY 7.NVDA 8.QUAL 9.META 10.HPE
2021-03-31	190	US$5.1億	50	1WDC 2EMBJ 3OI 主要持股2021-03-31 1.WDC 2.EMBJ 3.OI 4.SHV 5.AAPL 6.TELFY 7.SPY 8.AMZN 9.GT 10.HPE
2020-12-31	170	US$4.3億	42	1SHV 20VVB 3WDC 主要持股2020-12-31 1.SHV 2.0VVB 3.WDC 4.AAPL 5.OI 6.AMZN 7.MGA 8.SPY 9.CX 10.NVDA
2020-09-30	154	US$3.5億	32	1SHV 20VVB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHV 2.0VVB 3.AAPL 4.OI 5.AMZN 6.WDC 7.SPY 8.NVDA 9.MGA 10.CX
2020-06-30	132	US$3.0億	61	10VVB 2AAPL 3OI 主要持股2020-06-30 1.0VVB 2.AAPL 3.OI 4.WDC 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SHV 9.MGA 10.FLR
2020-03-31	126	US$2.4億	59	1SHV 2AAPL 3ATSG* 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.AAPL 3.ATSG* 4.AMZN 5.SPY 6.MGA 7.FLEX 8.WDC 9.OI 10.NVDA
2019-12-31	133	US$3.2億	46	1AAPL 2MGA 3WDC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.WDC 4.GT 5.ATSG* 6.FLEX 7.MD 8.GLD 9.NUE 10.META
2019-09-30	144	US$2.7億	0	1WDC 2MGA 3ATSG* 主要持股2019-09-30 1.WDC 2.MGA 3.ATSG* 4.AAPL 5.GT 6.MD 7.NVDA 8.AMZN 9.NUE 10.META
2019-06-30	144	US$2.7億	40	1WDC 2MGA 3ATSG* 主要持股2019-06-30 1.WDC 2.MGA 3.ATSG* 4.AAPL 5.GT 6.MD 7.NVDA 8.AMZN 9.NUE 10.META
2019-03-31	151	US$2.9億	42	1WDC 2FLEX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.WDC 2.FLEX 3.AAPL 4.MGA 5.EMBJ 6.ATSG* 7.GT 8.AMZN 9.META 10.NUE
2018-12-31	144	US$2.6億	43	1EMBJ 2WDC 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EMBJ 2.WDC 3.AAPL 4.ATSG* 5.MGA 6.GT 7.NUE 8.META 9.QCOM 10.AMZN
2018-09-30	166	US$3.1億	42	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2018-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.AMZN 5.PBR 6.QCOM 7.GT 8.MGA 9.ATSG* 10.META
2018-06-30	158	US$2.9億	34	1AAPL 2WDC 3MGA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.MGA 4.ATSG* 5.META 6.AMZN 7.PBR 8.QCOM 9.87162H 10.MD
2018-03-31	147	US$3.1億	54	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2018-03-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.87162H 5.ATSG* 6.MGA 7.PBR 8.MD 9.META 10.QCOM
2017-12-31	147	US$2.4億	55	1AAPL 2MD 3MGA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MD 3.MGA 4.ATSG* 5.87162H 6.META 7.QCOM 8.DIS 9.WBA 10.NOK
2017-09-30	141	US$2.9億	41	1AAPL 2TLRDQ 3MGA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TLRDQ 3.MGA 4.ATSG* 5.PBR 6.META 7.87162H 8.AMZN 9.MD 10.EMBJ
2017-06-30	137	US$2.5億	37	1AAPL 2ATSG3MGA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ATSG 3.MGA 4.TLRDQ 5.PBR 6.87162H 7.MD 8.EMBJ 9.META 10.TSLA
2017-03-31	132	US$2.2億	47	1AAPL 2TLRDQ 3MGA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TLRDQ 3.MGA 4.PBR 5.ATSG* 6.87162H 7.MD 8.TSLA 9.NVR 10.EMBJ
2016-12-31	126	US$2.5億	48	1TLRDQ 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-12-31 1.TLRDQ 2.AAPL 3.ATSG* 4.PBR 5.MGA 6.FLEX 7.MD 8.BACR V8.25 PERP 9.WDC 10.JNJ
2016-09-30	121	US$2.4億	53	1PBR 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-09-30 1.PBR 2.AAPL 3.ATSG* 4.TLRDQ 5.FLEX 6.TLT 7.MGA 8.MD 9.OIEUR 10.META
2016-06-30	118	US$2.4億	29	1PBR 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-06-30 1.PBR 2.AAPL 3.ATSG* 4.MU 5.FLEX 6.TLRDQ 7.CAR 8.OIEUR 9.JNJ 10.BACR V8.25 PERP
2016-03-31	109	US$2.2億	46	1PBR 2ATSG3FLEX 主要持股2016-03-31 1.PBR 2.ATSG 3.FLEX 4.AAPL 5.CAR 6.TLRDQ 7.MU 8.JNJ 9.OIEUR 10.TLT
2015-12-31	125	US$2.2億	25	1ATSG2AAPL 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.ATSG 2.AAPL 3.FLEX 4.PBR 5.MU 6.NVR 7.CAR 8.JNJ 9.DIS 10.TSM
2015-09-30	128	US$2.1億	66	1AAPL 2ATSG3FLEX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ATSG 3.FLEX 4.PBR 5.MU 6.CAR 7.NVR 8.587118 9.JNJ 10.DIS
2015-06-30	131	US$2.8億	33	1PBR 2MD 3ATSG* 主要持股2015-06-30 1.PBR 2.MD 3.ATSG* 4.FLEX 5.587118 6.AAPL 7.JNP 8.NVR 9.MU 10.TEX
2015-03-31	130	US$2.6億	24	1ATSG2MD 3FLEX 主要持股2015-03-31 1.ATSG 2.MD 3.FLEX 4.PBR 5.AAPL 6.JNP 7.587118 8.TEX 9.NVR 10.CAR
2014-12-31	122	US$2.6億	62	1ATSG2MD 3FLEX 主要持股2014-12-31 1.ATSG 2.MD 3.FLEX 4.PBR 5.AAPL 6.JNP 7.587118 8.CAR 9.TEX 10.NVR
2014-09-30	109	US$2.8億	65	1JBLU 2JNP 3PBR 主要持股2014-09-30 1.JBLU 2.JNP 3.PBR 4.ATSG* 5.FLEX 6.AAPL 7.TEX 8.GLD 9.JNJ 10.NVR
2014-06-30	98	US$2.3億	39	1FLEX 2PBR 3ATSG* 主要持股2014-06-30 1.FLEX 2.PBR 3.ATSG* 4.MD 5.AAPL 6.BTU 7.GLD 8.NVR 9.KMX 10.JNP
2014-03-31	72	US$2.1億	49	1PBR 2FLEX 3ATSG* 主要持股2014-03-31 1.PBR 2.FLEX 3.ATSG* 4.MD 5.AAPL 6.CAR 7.KMX 8.NVR 9.GLD 10.NVDA
2013-12-31	56	US$1.9億	—	1ATSG2FLEX 3MD 主要持股2013-12-31 1.ATSG 2.FLEX 3.MD 4.566040 5.PBR 6.AAPL 7.JNP 8.CAR 9.EBAY 10.NVR

本季持股變動

IPG Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO); 新建倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ies Holdings INC (IESC); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).

IPG Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+178.24%	加碼
2	MUSA	Murphy USA INC	+0.7%	+9.69%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+76.50%	加碼
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.6%	+45.38%	加碼
5	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+237.33%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+40.69%	加碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+118.79%	加碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+20.01%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+632.73%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+8.61%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-87.27%	減碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-47.21%	減碼
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-10.76%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+2.83%	加碼
15	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+1.26%	加碼
16	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.4%	-66.07%	減碼
17	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.4%	-6.30%	減碼
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-29.89%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-9.32%	減碼
20	MGA	Magna International INC	-0.5%	-59.04%	減碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-80.78%	減碼
22	OI	O-i Glass INC	-0.5%	-4.27%	減碼
23	JACK	Jack In THE Box INC	-0.5%	+24.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.34%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.85%	減碼
26	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	NEW	新建倉
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
28	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建倉
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清倉
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
31	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
36	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
45	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
46	OSG	Octave Specialty Group INC	—	NEW	新建倉
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IPG Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IPG Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 244 個已申報部位之中。

IPG Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IPG Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4729.8萬 (8.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3456.8萬 (5.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2144.3萬 (3.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1806.6萬 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1698.7萬 (2.9%)

IPG Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IPG Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO); 新建倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ies Holdings INC (IESC); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)

IPG Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IPG Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.1% • Consumer Discretionary: 25.2% • Financials: 12.6% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 3.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性36.4

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

IPG Investment Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001602237

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

IPG Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.49
持倉穩定性: 30.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-12.8%　-US$692.4萬
加碼 MU
+178.2%　US$491.2萬
加碼 MUSA
+9.7%　US$416.7萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$289.8萬
加碼 TLT
+76.5%　US$345.5萬
加碼 TPL
+45.4%　US$327.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.12%	—	+7.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.94%	-0.63%	-1.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.68%	-0.37%	+2.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	—	+0.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.92%	—	+12.23%
6	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	2.80%	+0.67%	+9.69%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.48%	-0.35%	-10.76%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.45%	-0.39%	+1.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.41%	—	+2.61%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-1.27%	-12.85%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.96%	+0.31%	+20.01%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.87%	—	+8.31%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.45%	-0.44%	-9.32%
14	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.38%	+0.58%	+76.50%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.36%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+20.90%
18	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.22%	—	+7.42%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.83%	+178.24%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.18%	—	-13.96%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+9.95%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	+10.50%
23	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.11%	—	+10.44%
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	+2.63%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.08%	—	+4.13%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.05%	+0.25%	+8.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	+1.04%	NEW
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-7.11%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.96%	+0.55%	+45.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.95%	+0.35%	+40.69%
31	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.94%	-0.47%	-4.27%
32	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.94%	-0.42%	-6.30%
33	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	0.89%	-0.54%	+24.43%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	—	+18.66%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.85%	—	+20.43%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+8.20%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+3.88%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	-11.92%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+12.49%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.64%	—	+0.42%
41	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.64%	—	+14.47%
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.38%	+237.33%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	+22.28%
44	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.58%	—	-1.33%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.55%	—	-5.50%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.55%	—	+31.01%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.49%	-0.44%	-29.89%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	—	+21.67%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+11.01%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.34
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.92
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.21
峰態: +0.07
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	244	US$5.8億	31	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.MUSA 7.SHV 8.PGR 9.RSP 10.MSFT
2025-12-31	223	US$5.7億	35	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.PGR 8.SHV 9.RSP 10.MUSA
2025-09-30	213	US$5.6億	65	1SPY 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JACK 8.PGR 9.RSP 10.OI
2025-06-30	178	US$5.1億	0	1SPY 2OI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.OI 3.NVDA 4.CX 5.GT 6.MGA 7.AMZN 8.AAPL 9.JACK 10.RSP
2025-03-31	170	US$4.4億	100	1SPY 2OI 3GT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.OI 3.GT 4.NVDA 5.CX 6.JACK 7.AAPL 8.AMZN 9.MGA 10.META
2024-12-31	175	US$4.4億	0	1SPY 2MGA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MGA 3.NVDA 4.GT 5.OI 6.CX 7.AAPL 8.JACK 9.AMZN 10.WBA
2024-09-30	176	US$4.6億	0	1SPY 2NVDA 3ATSG* 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.ATSG* 4.AAPL 5.MGA 6.OI 7.GT 8.AMZN 9.WBA 10.JACK
2024-06-30	177	US$4.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.ATSG* 6.MGA 7.META 8.NTR 9.MSFT 10.IEF
2024-03-31	170	US$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MGA 5.AMZN 6.EMBJ 7.ATSG* 8.NTR 9.CX 10.MSFT
2023-12-31	194	US$5.0億	0	1AAPL 2EMBJ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EMBJ 3.SPY 4.AMZN 5.MGA 6.SAVEEUR 7.CX 8.NVDA 9.MSFT 10.NTR
2023-09-30	155	US$4.5億	0	1AAPL 2SPY 3EMBJ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.EMBJ 4.MGA 5.AMZN 6.IEF 7.CX 8.GT 9.GNRC 10.SAVEEUR
2023-06-30	170	US$4.6億	0	1EMBJ 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.SPY 4.CX 5.AMZN 6.GT 7.MGA 8.NTR 9.JBLU 10.WDC
2023-03-31	164	US$4.4億	0	1CX 2EMBJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CX 2.EMBJ 3.AAPL 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.JBLU 8.GT 9.QQQ 10.MU
2022-12-31	140	US$3.6億	0	1EMBJ 2CX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.EMBJ 2.CX 3.SPY 4.AAPL 5.WBD 6.MU 7.JBLU 8.AMZN 9.NVDA 10.SHY
2022-09-30	144	US$3.6億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2022-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.SPY 5.CX 6.GT 7.AMZN 8.OI 9.WDC 10.MGA
2022-06-30	161	US$4.0億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2022-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.SPY 5.CX 6.GT 7.MGA 8.WDC 9.OI 10.AMZN
2022-03-31	171	US$5.2億	0	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2022-03-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.OI 5.SPY 6.MU 7.CX 8.MGA 9.NVDA 10.GT
2021-12-31	206	US$5.5億	0	1EMBJ 2AAPL 3MU 主要持股2021-12-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.MU 4.WDC 5.OI 6.NVDA 7.TELFY 8.AMZN 9.0VVB 10.SPY
2021-09-30	133	US$3.2億	0	1EMBJ 2AAPL 3OI 主要持股2021-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.OI 4.AMZN 5.0VVB 6.SPY 7.NVDA 8.QUAL 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	145	US$3.4億	100	1EMBJ 2AAPL 3OI 主要持股2021-06-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.OI 4.AMZN 5.0VVB 6.SPY 7.NVDA 8.QUAL 9.META 10.HPE
2021-03-31	190	US$5.1億	50	1WDC 2EMBJ 3OI 主要持股2021-03-31 1.WDC 2.EMBJ 3.OI 4.SHV 5.AAPL 6.TELFY 7.SPY 8.AMZN 9.GT 10.HPE
2020-12-31	170	US$4.3億	42	1SHV 20VVB 3WDC 主要持股2020-12-31 1.SHV 2.0VVB 3.WDC 4.AAPL 5.OI 6.AMZN 7.MGA 8.SPY 9.CX 10.NVDA
2020-09-30	154	US$3.5億	32	1SHV 20VVB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHV 2.0VVB 3.AAPL 4.OI 5.AMZN 6.WDC 7.SPY 8.NVDA 9.MGA 10.CX
2020-06-30	132	US$3.0億	61	10VVB 2AAPL 3OI 主要持股2020-06-30 1.0VVB 2.AAPL 3.OI 4.WDC 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SHV 9.MGA 10.FLR
2020-03-31	126	US$2.4億	59	1SHV 2AAPL 3ATSG* 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.AAPL 3.ATSG* 4.AMZN 5.SPY 6.MGA 7.FLEX 8.WDC 9.OI 10.NVDA
2019-12-31	133	US$3.2億	46	1AAPL 2MGA 3WDC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.WDC 4.GT 5.ATSG* 6.FLEX 7.MD 8.GLD 9.NUE 10.META
2019-09-30	144	US$2.7億	0	1WDC 2MGA 3ATSG* 主要持股2019-09-30 1.WDC 2.MGA 3.ATSG* 4.AAPL 5.GT 6.MD 7.NVDA 8.AMZN 9.NUE 10.META
2019-06-30	144	US$2.7億	40	1WDC 2MGA 3ATSG* 主要持股2019-06-30 1.WDC 2.MGA 3.ATSG* 4.AAPL 5.GT 6.MD 7.NVDA 8.AMZN 9.NUE 10.META
2019-03-31	151	US$2.9億	42	1WDC 2FLEX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.WDC 2.FLEX 3.AAPL 4.MGA 5.EMBJ 6.ATSG* 7.GT 8.AMZN 9.META 10.NUE
2018-12-31	144	US$2.6億	43	1EMBJ 2WDC 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EMBJ 2.WDC 3.AAPL 4.ATSG* 5.MGA 6.GT 7.NUE 8.META 9.QCOM 10.AMZN
2018-09-30	166	US$3.1億	42	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2018-09-30 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.AMZN 5.PBR 6.QCOM 7.GT 8.MGA 9.ATSG* 10.META
2018-06-30	158	US$2.9億	34	1AAPL 2WDC 3MGA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.MGA 4.ATSG* 5.META 6.AMZN 7.PBR 8.QCOM 9.87162H 10.MD
2018-03-31	147	US$3.1億	54	1EMBJ 2AAPL 3WDC 主要持股2018-03-31 1.EMBJ 2.AAPL 3.WDC 4.87162H 5.ATSG* 6.MGA 7.PBR 8.MD 9.META 10.QCOM
2017-12-31	147	US$2.4億	55	1AAPL 2MD 3MGA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MD 3.MGA 4.ATSG* 5.87162H 6.META 7.QCOM 8.DIS 9.WBA 10.NOK
2017-09-30	141	US$2.9億	41	1AAPL 2TLRDQ 3MGA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TLRDQ 3.MGA 4.ATSG* 5.PBR 6.META 7.87162H 8.AMZN 9.MD 10.EMBJ
2017-06-30	137	US$2.5億	37	1AAPL 2ATSG3MGA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ATSG 3.MGA 4.TLRDQ 5.PBR 6.87162H 7.MD 8.EMBJ 9.META 10.TSLA
2017-03-31	132	US$2.2億	47	1AAPL 2TLRDQ 3MGA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TLRDQ 3.MGA 4.PBR 5.ATSG* 6.87162H 7.MD 8.TSLA 9.NVR 10.EMBJ
2016-12-31	126	US$2.5億	48	1TLRDQ 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-12-31 1.TLRDQ 2.AAPL 3.ATSG* 4.PBR 5.MGA 6.FLEX 7.MD 8.BACR V8.25 PERP 9.WDC 10.JNJ
2016-09-30	121	US$2.4億	53	1PBR 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-09-30 1.PBR 2.AAPL 3.ATSG* 4.TLRDQ 5.FLEX 6.TLT 7.MGA 8.MD 9.OIEUR 10.META
2016-06-30	118	US$2.4億	29	1PBR 2AAPL 3ATSG* 主要持股2016-06-30 1.PBR 2.AAPL 3.ATSG* 4.MU 5.FLEX 6.TLRDQ 7.CAR 8.OIEUR 9.JNJ 10.BACR V8.25 PERP
2016-03-31	109	US$2.2億	46	1PBR 2ATSG3FLEX 主要持股2016-03-31 1.PBR 2.ATSG 3.FLEX 4.AAPL 5.CAR 6.TLRDQ 7.MU 8.JNJ 9.OIEUR 10.TLT
2015-12-31	125	US$2.2億	25	1ATSG2AAPL 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.ATSG 2.AAPL 3.FLEX 4.PBR 5.MU 6.NVR 7.CAR 8.JNJ 9.DIS 10.TSM
2015-09-30	128	US$2.1億	66	1AAPL 2ATSG3FLEX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ATSG 3.FLEX 4.PBR 5.MU 6.CAR 7.NVR 8.587118 9.JNJ 10.DIS
2015-06-30	131	US$2.8億	33	1PBR 2MD 3ATSG* 主要持股2015-06-30 1.PBR 2.MD 3.ATSG* 4.FLEX 5.587118 6.AAPL 7.JNP 8.NVR 9.MU 10.TEX
2015-03-31	130	US$2.6億	24	1ATSG2MD 3FLEX 主要持股2015-03-31 1.ATSG 2.MD 3.FLEX 4.PBR 5.AAPL 6.JNP 7.587118 8.TEX 9.NVR 10.CAR
2014-12-31	122	US$2.6億	62	1ATSG2MD 3FLEX 主要持股2014-12-31 1.ATSG 2.MD 3.FLEX 4.PBR 5.AAPL 6.JNP 7.587118 8.CAR 9.TEX 10.NVR
2014-09-30	109	US$2.8億	65	1JBLU 2JNP 3PBR 主要持股2014-09-30 1.JBLU 2.JNP 3.PBR 4.ATSG* 5.FLEX 6.AAPL 7.TEX 8.GLD 9.JNJ 10.NVR
2014-06-30	98	US$2.3億	39	1FLEX 2PBR 3ATSG* 主要持股2014-06-30 1.FLEX 2.PBR 3.ATSG* 4.MD 5.AAPL 6.BTU 7.GLD 8.NVR 9.KMX 10.JNP
2014-03-31	72	US$2.1億	49	1PBR 2FLEX 3ATSG* 主要持股2014-03-31 1.PBR 2.FLEX 3.ATSG* 4.MD 5.AAPL 6.CAR 7.KMX 8.NVR 9.GLD 10.NVDA
2013-12-31	56	US$1.9億	—	1ATSG2FLEX 3MD 主要持股2013-12-31 1.ATSG 2.FLEX 3.MD 4.566040 5.PBR 6.AAPL 7.JNP 8.CAR 9.EBAY 10.NVR

本季持股變動

IPG Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+178.24%	加碼
2	MUSA	Murphy USA INC	+0.7%	+9.69%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+76.50%	加碼
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.6%	+45.38%	加碼
5	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+237.33%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+40.69%	加碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+118.79%	加碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+20.01%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+632.73%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+8.61%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-87.27%	減碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-47.21%	減碼
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-10.76%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+2.83%	加碼
15	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+1.26%	加碼
16	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.4%	-66.07%	減碼
17	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.4%	-6.30%	減碼
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-29.89%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-9.32%	減碼
20	MGA	Magna International INC	-0.5%	-59.04%	減碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-80.78%	減碼
22	OI	O-i Glass INC	-0.5%	-4.27%	減碼
23	JACK	Jack In THE Box INC	-0.5%	+24.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.34%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.85%	減碼
26	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	NEW	新建倉
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
28	IESC	Ies Holdings INC	—	NEW	新建倉
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清倉
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
31	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
36	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
45	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
46	OSG	Octave Specialty Group INC	—	NEW	新建倉
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看