Instrumental Wealth, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001976010

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

INSTRUMENTAL WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.95
持倉穩定性: 6.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.87

Instrumental Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
+1.1%　-US$125.8萬
減碼 IEFA
+2.8%　-US$122.3萬
加碼 MSFT
+52.9%　US$54.8萬
加碼 NVDA
+27.8%　US$51.9萬
加碼 AAPL
+25.6%　US$44.9萬
減碼 IVW
+1.9%　-US$101.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.02%	-0.41%	+1.14%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	-0.41%	+2.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.08%	-0.29%	+1.87%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.29%	-0.06%	+1.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.36%	-0.16%	+1.15%
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+0.67%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.07%	-0.13%	+1.79%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.36%	—	+3.14%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.46%	-0.10%	+1.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.32%	+25.65%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.35%	+27.77%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.63%
13	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.36%	+52.89%
15	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.97%	-0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	—	-0.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.01%	+2.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	+0.13%	+28.41%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.19%
20	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.56%	—	+2.55%
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+0.68%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.04%	+4.62%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.03%	-4.65%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.40%	-0.01%	+1.71%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.02%	+2.90%
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.37%	—	+2.91%
29	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.35%	-0.04%	+3.24%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	+0.03%	+13.28%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.08%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+24.98%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-5.75%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.26%	—	+0.91%
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.18%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	—	+1.43%
38	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.23%	+0.23%	NEW
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	+5.80%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.27%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.03%	-5.26%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	+0.06%	+39.19%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.04%	+25.54%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.08%	+55.69%
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.10%
47	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
48	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+25.52%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-0.77%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -8.9%
最大回撤: -20.3%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.42
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡瑪比率: +0.19
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +13.9%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: -15.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
產業分散度: +13%
偏態: -1.06
峰態: +2.98
上檔潛力: +1.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	7	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.7億	36	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-09-30	71	US$1.4億	29	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.RSP 8.COWZ 9.CALF 10.IWO
2025-06-30	59	US$1.3億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2025-03-31	56	US$1.1億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IEFA 6.IVV 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2024-12-31	51	US$1.1億	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.IEFA 8.CALF 9.IBDV 10.IBDT
2024-09-30	46	US$1.0億	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.HACK 10.ICLN
2024-06-30	45	US$9679.9萬	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.VNQ 10.HACK
2024-03-31	43	US$2.3億	0	1RIOT 2IVW 3IJH 主要持股2024-03-31 1.RIOT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IBDY 7.IVV 8.ICOW 9.HACK 10.CALF
2023-12-31	41	US$9257.1萬	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-09-30	36	US$8563.6萬	0	1TLT 2IVW 3IJH 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-06-30	33	US$8318.1萬	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.HACKUSD 10.CALF
2023-03-31	27	US$7575.7萬	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.PEJ 10.HACKUSD

本季持股變動

Instrumental Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Mastercard INC - A (MA).

Instrumental Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+52.89%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.77%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+25.65%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.41%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.69%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.68%	加碼
7	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+39.19%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+24.98%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.08%	加碼
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	+25.52%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+25.54%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.28%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加碼
15	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	+0.56%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+19.71%	加碼
17	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	+0.74%	加碼
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+3.14%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.91%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	—	不變
22	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	0%	—	不變
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+1.71%	加碼
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.18%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.75%	減碼
26	SMR	Nuscale Power CORP	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+2.90%	加碼
28	2CH	Wheels Up Experience INC	0%	—	不變
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.50%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加碼
31	LEN	Lennar Corp-a	0%	+1.61%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.65%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.26%	減碼
34	HRTG	Heritage Insurance Holdings	0%	—	不變
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加碼
36	SYK	Stryker CORP	0%	+3.24%	加碼
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.79%	加碼
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.63%	加碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.79%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.15%	加碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加碼
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+1.14%	加碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+2.84%	加碼
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Instrumental Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Instrumental Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Instrumental Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2280.9萬 (14.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2137.5萬 (13.1%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2128.3萬 (13.1%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1510.5萬 (9.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1196.6萬 (7.4%)

Instrumental Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Instrumental Wealth, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Mastercard INC - A (MA)

Instrumental Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Instrumental Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 8.5% • Energy: 6.6% • Health Care: 5.6%

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Instrumental Wealth, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001976010

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

INSTRUMENTAL WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
+1.1%　-US$125.8萬
減碼 IEFA
+2.8%　-US$122.3萬
加碼 MSFT
+52.9%　US$54.8萬
加碼 NVDA
+27.8%　US$51.9萬
加碼 AAPL
+25.6%　US$44.9萬
減碼 IVW
+1.9%　-US$101.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.02%	-0.41%	+1.14%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	-0.41%	+2.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.08%	-0.29%	+1.87%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.29%	-0.06%	+1.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.36%	-0.16%	+1.15%
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+0.67%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.07%	-0.13%	+1.79%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.36%	—	+3.14%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.46%	-0.10%	+1.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.32%	+25.65%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.35%	+27.77%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.63%
13	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.36%	+52.89%
15	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.97%	-0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	—	-0.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.01%	+2.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	+0.13%	+28.41%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.19%
20	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.56%	—	+2.55%
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+0.68%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.04%	+4.62%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.03%	-4.65%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.40%	-0.01%	+1.71%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.02%	+2.90%
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.37%	—	+2.91%
29	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.35%	-0.04%	+3.24%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	+0.03%	+13.28%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.08%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+24.98%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-5.75%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.26%	—	+0.91%
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.18%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	—	+1.43%
38	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.23%	+0.23%	NEW
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	+5.80%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.27%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.03%	-5.26%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	+0.06%	+39.19%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.04%	+25.54%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.08%	+55.69%
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.10%
47	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
48	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+25.52%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-0.77%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -8.9%
最大回撤: -20.3%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.42
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡瑪比率: +0.19
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +13.9%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: -15.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
產業分散度: +13%
偏態: -1.06
峰態: +2.98
上檔潛力: +1.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	7	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.7億	36	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-09-30	71	US$1.4億	29	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.RSP 8.COWZ 9.CALF 10.IWO
2025-06-30	59	US$1.3億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2025-03-31	56	US$1.1億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IEFA 6.IVV 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2024-12-31	51	US$1.1億	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.IEFA 8.CALF 9.IBDV 10.IBDT
2024-09-30	46	US$1.0億	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.HACK 10.ICLN
2024-06-30	45	US$9679.9萬	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.VNQ 10.HACK
2024-03-31	43	US$2.3億	0	1RIOT 2IVW 3IJH 主要持股2024-03-31 1.RIOT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IBDY 7.IVV 8.ICOW 9.HACK 10.CALF
2023-12-31	41	US$9257.1萬	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-09-30	36	US$8563.6萬	0	1TLT 2IVW 3IJH 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-06-30	33	US$8318.1萬	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.HACKUSD 10.CALF
2023-03-31	27	US$7575.7萬	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.PEJ 10.HACKUSD

本季持股變動

Instrumental Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+52.89%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.77%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+25.65%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.41%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.69%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.68%	加碼
7	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+39.19%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+24.98%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.08%	加碼
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	+25.52%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+25.54%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.28%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加碼
15	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	+0.56%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+19.71%	加碼
17	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	+0.74%	加碼
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+3.14%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.91%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	—	不變
22	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	0%	—	不變
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+1.71%	加碼
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.18%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.75%	減碼
26	SMR	Nuscale Power CORP	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+2.90%	加碼
28	2CH	Wheels Up Experience INC	0%	—	不變
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.50%	減碼
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加碼
31	LEN	Lennar Corp-a	0%	+1.61%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.65%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.26%	減碼
34	HRTG	Heritage Insurance Holdings	0%	—	不變
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加碼
36	SYK	Stryker CORP	0%	+3.24%	加碼
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.79%	加碼
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.63%	加碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.79%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.15%	加碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加碼
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+1.14%	加碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+2.84%	加碼
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
47	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看