Independent Family Office, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001756485

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Independent Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23
持倉穩定性: 11.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.45

Independent Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PTC
-4.6%　-US$455.1萬
減碼 TOST
0.0%　-US$225.0萬
減碼 SPY
-0.0%　-US$146.4萬
加碼 IAU
-3.4%　US$153.7萬
加碼 TSM
+19.0%　US$85.4萬
加碼 VEA
+7.5%　US$68.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	13.56%	+0.45%	-3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.37%	-0.79%	-0.02%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.44%	-0.19%	-2.58%
4	PTC	Ptc INC	股票-科技	6.66%	-2.00%	-4.58%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	+0.10%	+8.14%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.81%	-0.12%	-8.86%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.37%	—	—
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	3.21%	+0.22%	-7.05%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.24%	+7.51%
10	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.73%	-0.98%	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	-0.56%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+0.04%	+8.02%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	-0.08%	—
14	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.56%	—	+5.60%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.34%	+19.01%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.09%	+6.52%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.00%	+0.04%	-1.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.07%	+17.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+2.49%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.75%	+0.04%	—
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.74%	—	-0.99%
23	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.73%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	—	+11.05%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.66%	+0.18%	—
27	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	+0.15%	+47.53%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
32	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.59%	+0.07%	—
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	-0.16%	+3.04%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	—	—
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	-1.60%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.09%	—
40	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.45%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.19%	+60.75%
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.36%	+0.06%	—
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-24.45%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	+0.17%	+138.98%
46	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.32%	+0.32%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.17%	+166.05%
48	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.30%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.22%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+7.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.54
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4億	12	1IAU 2SPY 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPY 3.IWD 4.PTC 5.VOO 6.GLD 7.IWM 8.INFL 9.VEA 10.TOST
2025-12-31	79	US$2.4億	8	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-09-30	79	US$2.4億	22	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-06-30	77	US$2.2億	0	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.VOO 7.GLD 8.IWM 9.INFL 10.IWN
2025-03-31	70	US$1.9億	100	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.GLD 7.IWM 8.VOO 9.IWN 10.VIG
2024-12-31	71	US$1.9億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.VIG 10.IWN
2024-06-30	69	US$1.8億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2024-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-03-31	74	US$1.9億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.IWN 9.VOO 10.VIG
2023-12-31	73	US$1.8億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.TOST 8.IWN 9.TIP 10.VOO
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-09-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.RLY
2023-06-30	68	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2023-03-31	70	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-03-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.GLD 6.TOST 7.IWM 8.TIP 9.IWN 10.TSM
2022-12-31	68	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2022-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2022-09-30	67	US$2.0億	0	1SPY 2PTC 3TOST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PTC 3.TOST 4.IAU 5.IWD 6.IWM 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.FLOT
2022-06-30	66	US$2.0億	0	1RLY 2IAU 3IWD 主要持股2022-06-30 1.RLY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.SPY 6.TIP 7.IWN 8.FLOT 9.VIG 10.TSM
2022-03-31	67	US$3.1億	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.FLOT 7.IWN 8.TIP 9.SMG 10.485837
2021-12-31	59	US$2.6億	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.485837 7.FLOT 8.IWN 9.TIP 10.WOOD
2021-09-30	50	US$2.4億	0	1SPY 2IAU3485837 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IAU 3.485837 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.IWN 8.FLOT 9.TIP 10.WOOD
2021-06-30	59	US$2.6億	100	1SPY24858373IAU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.485837 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.GLD 8.FLOT 9.TIP 10.EEM
2021-03-31	66	US$2.5億	12	1SPY24858373IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.485837 3.IAUUSD 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.FLOT 8.GLD 9.TIP 10.WOOD
2020-12-31	65	US$2.4億	15	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.485837 5.IWD 6.GLD 7.FLOT 8.TIP 9.IWN 10.WOOD
2020-09-30	58	US$2.1億	12	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.485837 9.IWN 10.WOOD
2020-06-30	63	US$1.9億	19	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.IWN 9.WOOD 10.PKW
2020-03-31	55	US$1.6億	18	1SPY 2IAUUSD 3GLD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.GLD 4.FLOT 5.IWD 6.TIP 7.IWM 8.IWN 9.LQD 10.WOOD
2019-12-31	53	US$1.6億	0	1SPY 2IAUUSD 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWD 4.IWM 5.TIP 6.FLOT 7.GLD 8.IWN 9.WOOD 10.VIG

本季持股變動

Independent Family Office, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Coeur Mining INC (CDE); 清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Emcor Group INC (EME).

Independent Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	-3.42%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+19.01%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.51%	加碼
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	-7.05%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+60.75%	加碼
6	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.2%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+166.05%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+138.98%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.53%	加碼
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+134.96%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.14%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.52%	加碼
13	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+124.35%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.35%	加碼
15	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	—	不變
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.56%	減碼
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.02%	加碼
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.03%	減碼
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.25%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.95%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不變
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-24.45%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.86%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+3.04%	加碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.58%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.57%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.02%	減碼
32	TOST	Toast Inc-class A	-1%	—	不變
33	PTC	Ptc INC	-2%	-4.58%	減碼
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
35	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
38	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
41	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independent Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Independent Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independent Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3294.1萬 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3005.4萬 (12.4%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1809.0萬 (7.4%) 4. Ptc INC (PTC) — US$1618.0萬 (6.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1555.5萬 (6.4%)

Independent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independent Family Office, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Coeur Mining INC (CDE); 清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Emcor Group INC (EME)

Independent Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independent Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.6% • Financials: 16.0% • Materials: 10.0% • Communication Services: 7.4% • Health Care: 4.8% • Consumer Staples: 3.6%

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申報總市值

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集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Independent Family Office, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001756485

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Independent Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23
持倉穩定性: 11.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PTC
-4.6%　-US$455.1萬
減碼 TOST
0.0%　-US$225.0萬
減碼 SPY
-0.0%　-US$146.4萬
加碼 IAU
-3.4%　US$153.7萬
加碼 TSM
+19.0%　US$85.4萬
加碼 VEA
+7.5%　US$68.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	13.56%	+0.45%	-3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.37%	-0.79%	-0.02%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.44%	-0.19%	-2.58%
4	PTC	Ptc INC	股票-科技	6.66%	-2.00%	-4.58%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	+0.10%	+8.14%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.81%	-0.12%	-8.86%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.37%	—	—
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	3.21%	+0.22%	-7.05%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.24%	+7.51%
10	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.73%	-0.98%	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	-0.56%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+0.04%	+8.02%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	-0.08%	—
14	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.56%	—	+5.60%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.34%	+19.01%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.09%	+6.52%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.00%	+0.04%	-1.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.07%	+17.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+2.49%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.75%	+0.04%	—
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.74%	—	-0.99%
23	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.73%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	—	+11.05%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.66%	+0.18%	—
27	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	+0.15%	+47.53%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
32	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.59%	+0.07%	—
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	-0.16%	+3.04%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	—	—
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	-1.60%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.09%	—
40	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.45%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.19%	+60.75%
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.36%	+0.06%	—
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-24.45%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	+0.17%	+138.98%
46	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.32%	+0.32%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.17%	+166.05%
48	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.30%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.22%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+7.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.54
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4億	12	1IAU 2SPY 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPY 3.IWD 4.PTC 5.VOO 6.GLD 7.IWM 8.INFL 9.VEA 10.TOST
2025-12-31	79	US$2.4億	8	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-09-30	79	US$2.4億	22	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-06-30	77	US$2.2億	0	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.VOO 7.GLD 8.IWM 9.INFL 10.IWN
2025-03-31	70	US$1.9億	100	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.GLD 7.IWM 8.VOO 9.IWN 10.VIG
2024-12-31	71	US$1.9億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.VIG 10.IWN
2024-06-30	69	US$1.8億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2024-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-03-31	74	US$1.9億	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.IWN 9.VOO 10.VIG
2023-12-31	73	US$1.8億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.TOST 8.IWN 9.TIP 10.VOO
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-09-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.RLY
2023-06-30	68	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2023-03-31	70	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-03-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.GLD 6.TOST 7.IWM 8.TIP 9.IWN 10.TSM
2022-12-31	68	US$1.7億	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2022-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2022-09-30	67	US$2.0億	0	1SPY 2PTC 3TOST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PTC 3.TOST 4.IAU 5.IWD 6.IWM 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.FLOT
2022-06-30	66	US$2.0億	0	1RLY 2IAU 3IWD 主要持股2022-06-30 1.RLY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.SPY 6.TIP 7.IWN 8.FLOT 9.VIG 10.TSM
2022-03-31	67	US$3.1億	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.FLOT 7.IWN 8.TIP 9.SMG 10.485837
2021-12-31	59	US$2.6億	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.485837 7.FLOT 8.IWN 9.TIP 10.WOOD
2021-09-30	50	US$2.4億	0	1SPY 2IAU3485837 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IAU 3.485837 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.IWN 8.FLOT 9.TIP 10.WOOD
2021-06-30	59	US$2.6億	100	1SPY24858373IAU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.485837 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.GLD 8.FLOT 9.TIP 10.EEM
2021-03-31	66	US$2.5億	12	1SPY24858373IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.485837 3.IAUUSD 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.FLOT 8.GLD 9.TIP 10.WOOD
2020-12-31	65	US$2.4億	15	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.485837 5.IWD 6.GLD 7.FLOT 8.TIP 9.IWN 10.WOOD
2020-09-30	58	US$2.1億	12	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.485837 9.IWN 10.WOOD
2020-06-30	63	US$1.9億	19	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.IWN 9.WOOD 10.PKW
2020-03-31	55	US$1.6億	18	1SPY 2IAUUSD 3GLD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.GLD 4.FLOT 5.IWD 6.TIP 7.IWM 8.IWN 9.LQD 10.WOOD
2019-12-31	53	US$1.6億	0	1SPY 2IAUUSD 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWD 4.IWM 5.TIP 6.FLOT 7.GLD 8.IWN 9.WOOD 10.VIG

本季持股變動

Independent Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	-3.42%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+19.01%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.51%	加碼
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	-7.05%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+60.75%	加碼
6	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.2%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+166.05%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+138.98%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.53%	加碼
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+134.96%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.14%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.52%	加碼
13	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+124.35%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.35%	加碼
15	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	—	不變
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.56%	減碼
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.02%	加碼
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.03%	減碼
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.25%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.95%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不變
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-24.45%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.86%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+3.04%	加碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.58%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.57%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.02%	減碼
32	TOST	Toast Inc-class A	-1%	—	不變
33	PTC	Ptc INC	-2%	-4.58%	減碼
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
35	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
38	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
41	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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