Hyperion Asset Management Ltd 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001619844

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$37.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20

Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$37.7億，季度換手率為 33.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.76
持倉穩定性: 33.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.25
多樣化: 40
倉位均衡度: 92.83

Hyperion Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.72），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

新建倉 84615Q103
新建倉 TSM
減碼 META
-16.2%　-US$5688.1萬
減碼 ARM
-66.8%　-US$5343.3萬
減碼 SPOT
-54.5%　-US$6529.8萬
減碼 AMZN
-16.9%　-US$1525.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		股票-其他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.49%	-24.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.65
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: +0.92
追蹤誤差: +14.8%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +60.6%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.45
峰態: -0.55
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	20	US$37.7億	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026-03-31	18	US$31.4億	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025-12-31	18	US$35.8億	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025-09-30	18	US$35.8億	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025-06-30	18	US$31.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025-03-31	19	US$25.5億	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024-12-31	19	US$30.2億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024-09-30	22	US$26.1億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024-06-30	22	US$24.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024-03-31	23	US$23.8億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023-12-31	24	US$24.3億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023-09-30	23	US$20.8億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023-06-30	25	US$22.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023-03-31	25	US$19.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022-12-31	25	US$15.4億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022-09-30	26	US$17.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022-06-30	27	US$17.1億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022-03-31	27	US$24.1億	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021-12-31	26	US$25.4億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021-09-30	24	US$22.1億	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021-06-30	23	US$17.9億	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021-03-31	23	US$14.4億	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020-12-31	24	US$14.1億	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020-09-30	22	US$9.9億	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020-06-30	21	US$7.1億	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020-03-31	21	US$4.1億	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019-12-31	13	US$4.4億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019-09-30	14	US$3.4億	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-06-30	15	US$3.5億	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-03-31	13	US$3.2億	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018-12-31	13	US$2.6億	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018-09-30	13	US$3.0億	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018-06-30	12	US$2.8億	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018-03-31	12	US$2.5億	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017-12-31	12	US$2.5億	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015-06-30	1	US$1.5億	2	1XXI 主要持股2015-06-30 1.XXI
2015-03-31	1	US$1.5億	1	1XXI 主要持股2015-03-31 1.XXI
2014-12-31	1	US$1.5億	0	1XXI 主要持股2014-12-31 1.XXI

本季持股變動

Hyperion Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.24%.

Hyperion Asset Management Ltd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		+5.3%	NEW	新建倉
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新建倉
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	加碼
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新建倉
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	減碼
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	加碼
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	減碼
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	減碼
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	加碼
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	減碼
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	減碼
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hyperion Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hyperion Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.7億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Hyperion Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hyperion Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tesla INC (TSLA) — US$5.2億 (13.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.9億 (13.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9億 (7.8%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2.7億 (7.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.7億 (7.1%)

Hyperion Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hyperion Asset Management Ltd 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.24%

Hyperion Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hyperion Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Consumer Discretionary: 23.9% • Communication Services: 22.7% • Financials: 10.2% • Health Care: 4.7% • Industrials: 3.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

SigFig Wealth Management, LLC

CIK 0001696957

申報總市值

US$37.7億

142 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vulcan Value Partners, LLC

CIK 0001556785

申報總市值

US$37.7億

33 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申報總市值

US$743.3億

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持倉穩定性17.3

產業集中度53.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Newlands Management Operations LLC

CIK 0001908450

申報總市值

US$154.5億

16 stks

2026-03-31

集中度73.2

持倉穩定性22.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Meta Platforms Inc-class A

查看詳情

Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申報總市值

US$60.8億

109 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性19.3

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Hyperion Asset Management Ltd 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001619844

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$37.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20

Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$37.7億，季度換手率為 33.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.76
持倉穩定性: 33.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.25
多樣化: 40
倉位均衡度: 92.83

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.72），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

新建倉 84615Q103
新建倉 TSM
減碼 META
-16.2%　-US$5688.1萬
減碼 ARM
-66.8%　-US$5343.3萬
減碼 SPOT
-54.5%　-US$6529.8萬
減碼 AMZN
-16.9%　-US$1525.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		股票-其他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.49%	-24.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.65
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: +0.92
追蹤誤差: +14.8%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +60.6%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.45
峰態: -0.55
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	20	US$37.7億	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026-03-31	18	US$31.4億	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025-12-31	18	US$35.8億	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025-09-30	18	US$35.8億	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025-06-30	18	US$31.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025-03-31	19	US$25.5億	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024-12-31	19	US$30.2億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024-09-30	22	US$26.1億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024-06-30	22	US$24.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024-03-31	23	US$23.8億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023-12-31	24	US$24.3億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023-09-30	23	US$20.8億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023-06-30	25	US$22.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023-03-31	25	US$19.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022-12-31	25	US$15.4億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022-09-30	26	US$17.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022-06-30	27	US$17.1億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022-03-31	27	US$24.1億	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021-12-31	26	US$25.4億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021-09-30	24	US$22.1億	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021-06-30	23	US$17.9億	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021-03-31	23	US$14.4億	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020-12-31	24	US$14.1億	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020-09-30	22	US$9.9億	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020-06-30	21	US$7.1億	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020-03-31	21	US$4.1億	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019-12-31	13	US$4.4億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019-09-30	14	US$3.4億	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-06-30	15	US$3.5億	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-03-31	13	US$3.2億	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018-12-31	13	US$2.6億	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018-09-30	13	US$3.0億	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018-06-30	12	US$2.8億	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018-03-31	12	US$2.5億	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017-12-31	12	US$2.5億	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015-06-30	1	US$1.5億	2	1XXI 主要持股2015-06-30 1.XXI
2015-03-31	1	US$1.5億	1	1XXI 主要持股2015-03-31 1.XXI
2014-12-31	1	US$1.5億	0	1XXI 主要持股2014-12-31 1.XXI

本季持股變動

Hyperion Asset Management Ltd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓		+5.3%	NEW	新建倉
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新建倉
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	加碼
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新建倉
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	減碼
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	加碼
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	減碼
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	減碼
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	加碼
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	減碼
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	減碼
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看