Horizon Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001815123

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Horizon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 90.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.4
持倉穩定性: 90.14
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.91

Horizon Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PYLD
-97.9%　-US$5800.2萬
減碼 DYNF
-94.9%　-US$4253.0萬
加碼 OAKM
+7587.8%　US$3698.6萬
減碼 QGRW
-98.1%　-US$2969.2萬
減碼 XLK
-33.4%　-US$2136.0萬
減碼 EVTR
-59.9%　-US$1866.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	7.60%	+7.60%	NEW
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	5.50%	+5.42%	+7587.79%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.01%	-3.61%	-33.35%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.10%	-0.32%	+4.56%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.08%	+1.35%	+45.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	—	+5.55%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	-2.87%	-34.36%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.63%	+1.35%	+58.50%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.33%	+5.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.35%	+3.35%	NEW
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	3.09%	+0.73%	+28.93%
12	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.88%	+2.88%	NEW
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.74%	+2.69%	+5725.53%
14	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	2.70%	+2.70%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	+0.03%	+7.61%
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.44%	+1.64%	+207.49%
18	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	ETF-其他	2.28%	—	+4.12%
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.24%	+2.14%	+2330.60%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
21	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.91%	+0.29%	+28.00%
22	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.28%	-1.35%
24	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.79%	-3.00%	-59.86%
25	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.63%	+1.63%	NEW
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.78%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	-3.25%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+0.07%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+3.76%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.78%	-0.29%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.63%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+0.53%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	+1.52%
36	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.08%	+1.05%
38	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+54.19%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	-6.62%	-94.94%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	—	—
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	-1.16%	-79.48%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.07%	+0.64%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+1.31%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.24%	-0.06%	-0.81%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	—	+0.05%
48	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.22%	—	+16.14%
49	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.78%
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+48.37%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.23
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8億	90	1BYLD 2OAKM 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BYLD 2.OAKM 3.XLK 4.QQQM 5.GLD 6.VTI 7.QQQ 8.SMH 9.SPYG 10.IWM
2025-12-31	127	US$6.4億	69	1PYLD 2XLK 3GQI 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.XLK 3.GQI 4.DYNF 5.QQQ 6.EVTR 7.QGRW 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-09-30	126	US$6.8億	100	1ITOT 2PYLD 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.PYLD 3.RSPT 4.XLC 5.XLK 6.QQQ 7.EVTR 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-06-30	109	US$5.7億	0	1QQQ 2PULS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PULS 3.DGRW 4.IVV 5.OAKM 6.DYNF 7.QQQM 8.VTI 9.SPYG 10.XLC
2025-03-31	104	US$5.9億	0	1SJNK 2QQQ 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.QQQ 3.DGRW 4.SPYM 5.USMV 6.IVE 7.LONZ 8.DYNF 9.GLD 10.VTI
2024-12-31	102	US$5.7億	0	1SPYM 2SJNK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SJNK 3.QQQ 4.DGRW 5.DYNF 6.WTV 7.VTI 8.QQQM 9.EMHY 10.SPYG
2024-09-30	86	US$5.0億	0	1SPYM 2RSP 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.DGRW 4.DYNF 5.PFF 6.ZROZ 7.QQQM 8.QQQ 9.VTI 10.EMHY
2024-06-30	82	US$4.2億	0	1SPYM 2QQQ 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DYNF 4.PFF 5.QQQM 6.DGRW 7.VTI 8.SPYG 9.EMHY 10.SMH
2024-03-31	88	US$3.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SGOV 5.QQQM 6.SPYV 7.VTI 8.SPYG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	82	US$3.6億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SPYG 5.SPTL 6.QQQM 7.VTI 8.SPYV 9.AAPL 10.XLK
2023-09-30	78	US$2.5億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.QQQM 5.VTI 6.AAPL 7.XLK 8.SPSM 9.SPYG 10.SPY
2023-06-30	83	US$2.5億	0	1SPYM 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPTM 4.QQQM 5.TSLA 6.XLC 7.VTI 8.SPTI 9.AAPL 10.SPYG
2023-03-31	77	US$1.3億	0	1QQQM 2ZROZ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.ZROZ 3.VTI 4.AAPL 5.RSP 6.SPYG 7.SPYM 8.QQQ 9.SPLV 10.AAL
2022-12-31	69	US$1.2億	0	1SPLV 2VTI 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.SPLV 2.VTI 3.ZROZ 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SPYG 8.QQQ 9.F 10.TSLA
2022-09-30	71	US$1.4億	0	1AAPL 2RSP 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.VTI 4.SPLV 5.MSFT 6.AMZN 7.SPYM 8.GOOGL 9.QQQ 10.COST
2022-06-30	111	US$2.4億	0	1RSP 2AAPL 3ONEY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.ONEY 4.SPLV 5.QQQ 6.VTI 7.GLD 8.MSFT 9.QQQM 10.SPYM
2022-03-31	107	US$3.2億	0	1RSP 2ONEY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ONEY 3.QQQ 4.QQQM 5.AAPL 6.F 7.MSFT 8.VTI 9.NVDA 10.GLD
2021-12-31	106	US$3.4億	0	1RSP 2QQQ 3ONEY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.ONEY 4.SPYM 5.QQQM 6.F 7.VTI 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL

本季持股變動

Horizon Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清倉: Natixis Gateway Quality INC (GQI); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ).

Horizon Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+5.4%	+7587.79%	加碼
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.7%	+5725.53%	加碼
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.1%	+2330.60%	加碼
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+1.6%	+207.49%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.4%	+45.41%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+58.50%	加碼
7	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.7%	+28.93%	加碼
8	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.3%	+28.00%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.19%	加碼
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+48.37%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.61%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.81%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.64%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.05%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.25%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-84.07%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.52%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	減碼
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	—	不變
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+4.56%	加碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.29%	加碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-79.48%	減碼
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-1.4%	-96.83%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-34.36%	減碼
25	EVTR	Eaton Vance Total Return	-3%	-59.86%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.6%	-33.35%	減碼
27	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-4.6%	-98.11%	減碼
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-6.6%	-94.94%	減碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-9%	-97.93%	減碼
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	NEW	新建倉
31	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	EXIT	清倉
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
34	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
37	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建倉
38	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
41	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清倉
42	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
44	CARZ	First Trust S-network Future	—	EXIT	清倉
45	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建倉
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
49	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建倉
50	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Horizon Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horizon Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Yield Optimized Bond (BYLD) — US$5183.3萬 (7.6%) 2. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$3748.8萬 (5.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3415.4萬 (5.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2793.7萬 (4.1%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2781.1萬 (4.1%)

Horizon Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horizon Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清倉: Natixis Gateway Quality INC (GQI); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ)

Horizon Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 16.1% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.1% • Health Care: 4.4%

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2026-03-31

集中度79.2

持倉穩定性9.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Horizon Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001815123

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Horizon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 90.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.4
持倉穩定性: 90.14
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PYLD
-97.9%　-US$5800.2萬
減碼 DYNF
-94.9%　-US$4253.0萬
加碼 OAKM
+7587.8%　US$3698.6萬
減碼 QGRW
-98.1%　-US$2969.2萬
減碼 XLK
-33.4%　-US$2136.0萬
減碼 EVTR
-59.9%　-US$1866.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	7.60%	+7.60%	NEW
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	5.50%	+5.42%	+7587.79%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.01%	-3.61%	-33.35%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.10%	-0.32%	+4.56%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.08%	+1.35%	+45.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	—	+5.55%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	-2.87%	-34.36%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.63%	+1.35%	+58.50%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.33%	+5.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.35%	+3.35%	NEW
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	3.09%	+0.73%	+28.93%
12	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.88%	+2.88%	NEW
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.74%	+2.69%	+5725.53%
14	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	2.70%	+2.70%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	+0.03%	+7.61%
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.44%	+1.64%	+207.49%
18	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	ETF-其他	2.28%	—	+4.12%
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.24%	+2.14%	+2330.60%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
21	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.91%	+0.29%	+28.00%
22	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.28%	-1.35%
24	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.79%	-3.00%	-59.86%
25	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.63%	+1.63%	NEW
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.78%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	-3.25%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+0.07%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+3.76%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.78%	-0.29%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.63%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+0.53%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	+1.52%
36	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.08%	+1.05%
38	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+54.19%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	-6.62%	-94.94%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	—	—
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	-1.16%	-79.48%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.07%	+0.64%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+1.31%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.24%	-0.06%	-0.81%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	—	+0.05%
48	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.22%	—	+16.14%
49	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.78%
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+48.37%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.23
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8億	90	1BYLD 2OAKM 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BYLD 2.OAKM 3.XLK 4.QQQM 5.GLD 6.VTI 7.QQQ 8.SMH 9.SPYG 10.IWM
2025-12-31	127	US$6.4億	69	1PYLD 2XLK 3GQI 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.XLK 3.GQI 4.DYNF 5.QQQ 6.EVTR 7.QGRW 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-09-30	126	US$6.8億	100	1ITOT 2PYLD 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.PYLD 3.RSPT 4.XLC 5.XLK 6.QQQ 7.EVTR 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-06-30	109	US$5.7億	0	1QQQ 2PULS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PULS 3.DGRW 4.IVV 5.OAKM 6.DYNF 7.QQQM 8.VTI 9.SPYG 10.XLC
2025-03-31	104	US$5.9億	0	1SJNK 2QQQ 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.QQQ 3.DGRW 4.SPYM 5.USMV 6.IVE 7.LONZ 8.DYNF 9.GLD 10.VTI
2024-12-31	102	US$5.7億	0	1SPYM 2SJNK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SJNK 3.QQQ 4.DGRW 5.DYNF 6.WTV 7.VTI 8.QQQM 9.EMHY 10.SPYG
2024-09-30	86	US$5.0億	0	1SPYM 2RSP 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.DGRW 4.DYNF 5.PFF 6.ZROZ 7.QQQM 8.QQQ 9.VTI 10.EMHY
2024-06-30	82	US$4.2億	0	1SPYM 2QQQ 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DYNF 4.PFF 5.QQQM 6.DGRW 7.VTI 8.SPYG 9.EMHY 10.SMH
2024-03-31	88	US$3.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SGOV 5.QQQM 6.SPYV 7.VTI 8.SPYG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	82	US$3.6億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SPYG 5.SPTL 6.QQQM 7.VTI 8.SPYV 9.AAPL 10.XLK
2023-09-30	78	US$2.5億	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.QQQM 5.VTI 6.AAPL 7.XLK 8.SPSM 9.SPYG 10.SPY
2023-06-30	83	US$2.5億	0	1SPYM 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPTM 4.QQQM 5.TSLA 6.XLC 7.VTI 8.SPTI 9.AAPL 10.SPYG
2023-03-31	77	US$1.3億	0	1QQQM 2ZROZ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.ZROZ 3.VTI 4.AAPL 5.RSP 6.SPYG 7.SPYM 8.QQQ 9.SPLV 10.AAL
2022-12-31	69	US$1.2億	0	1SPLV 2VTI 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.SPLV 2.VTI 3.ZROZ 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SPYG 8.QQQ 9.F 10.TSLA
2022-09-30	71	US$1.4億	0	1AAPL 2RSP 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.VTI 4.SPLV 5.MSFT 6.AMZN 7.SPYM 8.GOOGL 9.QQQ 10.COST
2022-06-30	111	US$2.4億	0	1RSP 2AAPL 3ONEY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.ONEY 4.SPLV 5.QQQ 6.VTI 7.GLD 8.MSFT 9.QQQM 10.SPYM
2022-03-31	107	US$3.2億	0	1RSP 2ONEY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ONEY 3.QQQ 4.QQQM 5.AAPL 6.F 7.MSFT 8.VTI 9.NVDA 10.GLD
2021-12-31	106	US$3.4億	0	1RSP 2QQQ 3ONEY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.ONEY 4.SPYM 5.QQQM 6.F 7.VTI 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL

本季持股變動

Horizon Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+5.4%	+7587.79%	加碼
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.7%	+5725.53%	加碼
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.1%	+2330.60%	加碼
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+1.6%	+207.49%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.4%	+45.41%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+58.50%	加碼
7	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.7%	+28.93%	加碼
8	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.3%	+28.00%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.19%	加碼
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+48.37%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.61%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.81%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.64%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.05%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.25%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-84.07%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.52%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	減碼
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	—	不變
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+4.56%	加碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.29%	加碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-79.48%	減碼
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-1.4%	-96.83%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-34.36%	減碼
25	EVTR	Eaton Vance Total Return	-3%	-59.86%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.6%	-33.35%	減碼
27	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-4.6%	-98.11%	減碼
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-6.6%	-94.94%	減碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-9%	-97.93%	減碼
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	NEW	新建倉
31	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	EXIT	清倉
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
34	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
37	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建倉
38	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
41	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清倉
42	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清倉
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
44	CARZ	First Trust S-network Future	—	EXIT	清倉
45	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建倉
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
49	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建倉
50	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看