CIK: 0001724246
申報總市值
US$13.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
HoldCo Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 35.4%。
HoldCo Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 10.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CFG
-55.8% -US$3769.7萬
加碼 HOPE
+109.0% US$3711.1萬
加碼 EBC
0.0% US$834.3萬
加碼 BBT
0.0% US$748.1萬
減碼 FIBK
0.0% -US$474.0萬
減碼 KEY
0.0% -US$439.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 13.15% | +13.15% | NEW | |
| 2 | BKU | Bankunited INC | 股票-其他 | 11.88% | +0.03% | — | |
| 3 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 11.68% | -0.35% | — | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 11.13% | -0.45% | — | |
| 5 | EBC | Eastern Bankshares INC | 股票-其他 | 10.75% | +0.51% | — | |
| 6 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 9.82% | -0.46% | — | |
| 7 | CPF | Central Pacific Financial Co | 股票-其他 | 5.77% | +0.08% | — | |
| 8 | HOPE | Hope Bancorp INC | 股票-其他 | 5.21% | +2.74% | +109.01% | |
| 9 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 4.60% | +0.51% | — | |
| 10 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 3.43% | +0.12% | — | |
| 11 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 3.38% | +0.27% | +5.34% | |
| 12 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 股票-其他 | 2.84% | +0.13% | — | |
| 13 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.33% | -2.86% | -55.79% | |
| 14 | XHC | Heritage Commerce CORP | 股票-其他 | 1.51% | +0.04% | — | |
| 15 | BMRC | Bank Of Marin Bancorp/ca | 股票-其他 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 16 | XBP | Xbp Global Holdings INC | 股票-其他 | 0.26% | -0.14% | — | |
| 17 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 18 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 19 | SHBI | Shore Bancshares INC | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 20 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 21 | FMBH | First Mid Bancshares INC | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 22 | THFF | First Financial CORP | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 23 | PEBK | Peoples Bancorp Of Nc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 24 | FUNC | First United CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 25 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 26 | EBMT | Eagle Bancorp Montana INC | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 27 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | FNWB | First Northwest Bancorp | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 29 | EGBN | Eagle Bancorp INC | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026績效
+11.7%
近4個季度績效
+41.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | US$13.4億 | 35 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$13.3億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$9.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$6.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$1890.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1634.5萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1672.1萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$3550.1萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$3577.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$6.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | US$6.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 21 | US$6.1億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$4.5億 | 0 |
HoldCo Asset Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 減碼: Citizens Financial Group (CFG) — 股數 -55.79%; 加碼: Hope Bancorp INC (HOPE) — 股數 +109.01%; 加碼: Cvb Financial CORP (CVBF) — 股數 +5.34%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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