Hoese & Co LLP — 13F 申報深度解析

CIK: 0001840268

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Hoese & Co LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.13
持倉穩定性: 16.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.97

Hoese & Co LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-25.6%　-US$650.9萬
加碼 DYNF
+83.6%　US$382.0萬
加碼 IETC
+135.8%　US$333.6萬
減碼 SPHQ
-15.7%　-US$225.2萬
加碼 IEI
+2.0%　US$36.9萬
加碼 DGRO
+5.9%　US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 135 大持股（共 154 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.89%	+1.05%	+2.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.81%	-4.17%	-25.59%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	9.06%	-1.25%	-15.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.58%	+2.98%	+83.61%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.30%	+0.65%	+5.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.13%	-4.13%
7	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	4.83%	+2.57%	+135.84%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.63%	-14.18%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	3.64%	+0.03%	-1.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.58%	+0.34%	+5.24%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.45%	-11.53%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.02%	-0.29%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.26%	-12.50%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.10%	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.60%	-0.01%	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	-0.56%	-29.59%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	-0.03%	-5.37%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	+0.05%	—
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.06%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.01%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	+8.12%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.05%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.05%	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-13.21%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.10%	-30.53%
31	GGG	Graco INC	股票-工業	0.17%	—	—
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.17%	—	—
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.03%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.05%	-12.35%
38	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
43	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.12%	-0.04%	-20.97%
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.12%	-0.01%	—
46	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.12%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.11%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.3億	17	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DYNF 5.DGRO 6.VIG 7.IETC 8.QUAL 9.IGEB 10.VTIP
2025-12-31	156	US$1.4億	19	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DGRO 5.VIG 6.QUAL 7.VOO 8.IGEB 9.DYNF 10.VTIP
2025-09-30	146	US$1.3億	20	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VIG 6.DGRO 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.IGEB
2025-06-30	177	US$1.2億	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.DGRO 6.VIG 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.SPY
2025-03-31	177	US$1.2億	100	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VIG 8.VOO 9.USMV 10.VTI
2024-12-31	190	US$1.2億	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VOO 8.VIG 9.USMV 10.VTI
2024-09-30	209	US$1.2億	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.VOO 7.VIG 8.DGRO 9.SPY 10.USMV
2024-06-30	174	US$1.1億	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VOO 6.IUSB 7.SPY 8.VIG 9.DGRO 10.USMV
2024-03-31	157	US$1.1億	0	1IVV 2GOVT 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.SPHQ 4.SPY 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-12-31	166	US$1.0億	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-09-30	182	US$9762.1萬	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-06-30	190	US$1.1億	0	1IVV 2GOVT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.VTIP 7.QUAL 8.VUSB 9.FLOT 10.DGRO
2023-03-31	190	US$8817.8萬	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VUSB 6.FLOT 7.QUAL 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2022-12-31	199	US$9515.6萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.DGRO 8.USMV 9.VIG 10.VUSB
2022-09-30	221	US$8467.1萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.USMV 8.VUSB 9.DGRO 10.VIG
2022-06-30	225	US$8907.2萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.VTI 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.BRK-A
2022-03-31	228	US$9688.2萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-12-31	236	US$1.0億	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-09-30	224	US$9246.7萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.QUAL 10.USMV
2021-06-30	231	US$8900.3萬	95	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VTIP 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.QUAL 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	126	US$8098.6萬	40	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.BRK-A 6.VTI 7.VIG 8.DGRO 9.IWF 10.USMV
2020-12-31	22	US$5427.4萬	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.VTI 6.DGRO 7.USMV 8.VIG 9.QUAL 10.MDT

本季持股變動

Hoese & Co LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -25.59%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +83.61%; 加碼: Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — 股數 +135.84%.

Hoese & Co LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3%	+83.61%	加碼
2	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+2.6%	+135.84%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.1%	+2.04%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+5.92%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+5.24%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
11	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-1.96%	減碼
12	XEL	Xcel Energy INC	0%	—	不變
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
14	LFUS	Littelfuse INC	0%	—	不變
15	ENTG	Entegris INC	0%	—	不變
16	PFE	Pfizer INC	0%	—	不變
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
19	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-52.01%	減碼
25	PNR	Pentair plc	0%	—	不變
26	MMM	3m Co	0%	—	不變
27	VZ	Verizon Communications INC	0%	-44.31%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.27%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	減碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-13.21%	減碼
31	TTC	Toro Co	0%	-41.15%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.37%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
35	MDT	Medtronic plc	0%	-20.97%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.12%	加碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.35%	減碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-30.53%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.13%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.50%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.53%	減碼
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.6%	-29.59%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-14.18%	減碼
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	-15.74%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.2%	-25.59%	減碼
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hoese & Co LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hoese & Co LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Hoese & Co LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hoese & Co LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2680.3萬 (19.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1591.1萬 (11.8%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1221.2萬 (9.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$886.9萬 (6.6%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$848.2萬 (6.3%)

Hoese & Co LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hoese & Co LLP 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -25.59%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +83.61%; 加碼: Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — 股數 +135.84%

Hoese & Co LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hoese & Co LLP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 32.3% • Information Technology: 29.8% • Financials: 16.5% • Consumer Staples: 6.6% • Communication Services: 4.2% • Energy: 4.1%

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資產規模相近的機構

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CIK 0001897071

申報總市值

US$1.3億

57 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

General Equity Holdings LP

CIK 0001700362

申報總市值

US$1.3億

11 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Atlatl Advisers LLC

CIK 0002023168

申報總市值

US$1.3億

95 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申報總市值

US$6.3億

323 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.2

持倉穩定性46.8

產業集中度54.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申報總市值

US$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持倉穩定性38.7

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Hoese & Co LLP — 13F 申報深度解析

CIK: 0001840268

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Hoese & Co LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.13
持倉穩定性: 16.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-25.6%　-US$650.9萬
加碼 DYNF
+83.6%　US$382.0萬
加碼 IETC
+135.8%　US$333.6萬
減碼 SPHQ
-15.7%　-US$225.2萬
加碼 IEI
+2.0%　US$36.9萬
加碼 DGRO
+5.9%　US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 135 大持股（共 154 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.89%	+1.05%	+2.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.81%	-4.17%	-25.59%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	9.06%	-1.25%	-15.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.58%	+2.98%	+83.61%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.30%	+0.65%	+5.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.13%	-4.13%
7	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	4.83%	+2.57%	+135.84%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.63%	-14.18%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	3.64%	+0.03%	-1.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.58%	+0.34%	+5.24%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.45%	-11.53%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.02%	-0.29%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.26%	-12.50%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.10%	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.60%	-0.01%	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	-0.56%	-29.59%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	-0.03%	-5.37%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	+0.05%	—
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.06%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.01%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	+8.12%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.05%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.05%	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-13.21%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.10%	-30.53%
31	GGG	Graco INC	股票-工業	0.17%	—	—
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.17%	—	—
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.03%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.05%	-12.35%
38	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
43	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.12%	-0.04%	-20.97%
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.12%	-0.01%	—
46	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.12%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.11%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.3億	17	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DYNF 5.DGRO 6.VIG 7.IETC 8.QUAL 9.IGEB 10.VTIP
2025-12-31	156	US$1.4億	19	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DGRO 5.VIG 6.QUAL 7.VOO 8.IGEB 9.DYNF 10.VTIP
2025-09-30	146	US$1.3億	20	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VIG 6.DGRO 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.IGEB
2025-06-30	177	US$1.2億	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.DGRO 6.VIG 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.SPY
2025-03-31	177	US$1.2億	100	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VIG 8.VOO 9.USMV 10.VTI
2024-12-31	190	US$1.2億	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VOO 8.VIG 9.USMV 10.VTI
2024-09-30	209	US$1.2億	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.VOO 7.VIG 8.DGRO 9.SPY 10.USMV
2024-06-30	174	US$1.1億	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VOO 6.IUSB 7.SPY 8.VIG 9.DGRO 10.USMV
2024-03-31	157	US$1.1億	0	1IVV 2GOVT 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.SPHQ 4.SPY 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-12-31	166	US$1.0億	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-09-30	182	US$9762.1萬	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-06-30	190	US$1.1億	0	1IVV 2GOVT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.VTIP 7.QUAL 8.VUSB 9.FLOT 10.DGRO
2023-03-31	190	US$8817.8萬	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VUSB 6.FLOT 7.QUAL 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2022-12-31	199	US$9515.6萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.DGRO 8.USMV 9.VIG 10.VUSB
2022-09-30	221	US$8467.1萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.USMV 8.VUSB 9.DGRO 10.VIG
2022-06-30	225	US$8907.2萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.VTI 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.BRK-A
2022-03-31	228	US$9688.2萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-12-31	236	US$1.0億	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-09-30	224	US$9246.7萬	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.QUAL 10.USMV
2021-06-30	231	US$8900.3萬	95	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VTIP 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.QUAL 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	126	US$8098.6萬	40	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.BRK-A 6.VTI 7.VIG 8.DGRO 9.IWF 10.USMV
2020-12-31	22	US$5427.4萬	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.VTI 6.DGRO 7.USMV 8.VIG 9.QUAL 10.MDT

本季持股變動

Hoese & Co LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3%	+83.61%	加碼
2	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+2.6%	+135.84%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.1%	+2.04%	加碼
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+5.92%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+5.24%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
11	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-1.96%	減碼
12	XEL	Xcel Energy INC	0%	—	不變
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
14	LFUS	Littelfuse INC	0%	—	不變
15	ENTG	Entegris INC	0%	—	不變
16	PFE	Pfizer INC	0%	—	不變
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
19	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-52.01%	減碼
25	PNR	Pentair plc	0%	—	不變
26	MMM	3m Co	0%	—	不變
27	VZ	Verizon Communications INC	0%	-44.31%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.27%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	減碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-13.21%	減碼
31	TTC	Toro Co	0%	-41.15%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.37%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
35	MDT	Medtronic plc	0%	-20.97%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.12%	加碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.35%	減碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-30.53%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.13%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.50%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.53%	減碼
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.6%	-29.59%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-14.18%	減碼
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	-15.74%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.2%	-25.59%	減碼
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看