CIK: 0001430233
申報總市值
US$65.0億
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 728
HL FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 728 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$65.0億，季度換手率為 18.2%。
Hl Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 728 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 KMX
+20731.6% US$7776.0萬
減碼 CVS
+2.9% -US$1641.4萬
減碼 ORLY
-19.7% -US$1225.3萬
加碼 AAPL
+2.8% US$5734.8萬
減碼 IBM
-52.4% -US$1722.6萬
減碼 DIS
+2.0% US$635.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 728 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.84% | +0.14% | +0.85% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.59% | +0.38% | +2.81% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.42% | +0.13% | +13.03% | |
| 4 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 4.05% | +0.02% | +2.32% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.52% | -0.14% | +1.03% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.10% | -0.31% | +1.98% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.65% | +0.23% | +4.53% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.33% | +0.05% | +2.38% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.18% | — | +2.46% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.12% | — | +2.21% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.12% | +1.48% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.06% | -0.10% | +2.95% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.98% | +0.16% | +2.11% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.95% | +0.20% | +1.90% | |
| 15 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.87% | +0.18% | +2.40% | |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.87% | -0.05% | +3.59% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.46% | -19.75% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.11% | +1.35% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.13% | +13.68% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.47% | +2.88% | |
| 21 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.38% | +0.20% | +19.61% | |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工業 | 1.37% | — | +2.49% | |
| 23 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | +3.14% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | +4.11% | ||
| 25 | KMX | Carmax INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | +1.19% | +20731.58% | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.01% | +3.43% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | -10.16% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.02% | -1.81% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.21% | +33.86% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | +0.83% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.10% | +17.47% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.02% | +2.42% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +1.83% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.60% | — | -0.53% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +2.62% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +6.41% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.16% | -0.27% | |
| 38 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.49% | +0.07% | +0.43% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | +0.71% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.17% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | +3.79% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -3.15% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.36% | -52.38% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -6.99% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.45% | |
| 46 | HOG | Harley-davidson INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -14.68% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.08% | +40.07% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +1.24% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.33% | — | -8.46% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +10.78% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 728 | US$65.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 713 | US$57.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 743 | US$64.7億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 674 | US$57.7億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 687 | US$56.4億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 608 | US$51.7億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 675 | US$51.7億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 672 | US$50.1億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 653 | US$48.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 658 | US$46.5億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 643 | US$42.9億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 654 | US$42.3億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 648 | US$41.2億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 642 | US$39.1億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 630 | US$35.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 658 | US$37.7億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 673 | US$37.2億 | 35 | |
| 2014-12-31 | 668 | US$36.6億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 675 | US$34.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 667 | US$34.3億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 639 | US$33.1億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 624 | US$33.0億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 579 | US$28.6億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 523 | US$27.2億 | 0 |
Hl Financial Services LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Hologic INC (HO1); 新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK); 新建倉: Concho Resources INC (CXOEUR); 加碼: Carmax INC (KMX) — 股數 +20731.58%; 加碼: Cvs Health CORP (CVS) — 股數 +2.88%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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