HighTower Trust Company, N.A. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001090413

長期持有型產業集中型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 221

HighTower Trust Company, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 221 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.38
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 76.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.95

HighTower Trust Company, N.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 221 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	28.46%	—	-0.56%
2	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	8.63%	—	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	—	-0.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	-0.20%
5	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.83%	—	+10.68%
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.74%	—	-0.06%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	—	+0.24%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.55%	—	+0.43%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.45%	—	+2.75%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.43%	—	+1.82%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	+0.14%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.11%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.25%	—	+0.11%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.25%	—	+0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	-0.03%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.19%	—	—
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.19%	—	+0.09%
18	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.18%	—	-2.15%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	—	-5.72%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.04%	—	-0.23%
21	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.02%	—	+0.10%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.14%
23	HES	Hess CORP	股票-其他	0.88%	—	—
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	—	-0.09%
25	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.83%	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-0.09%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-7.45%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	—	-0.01%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.71%	—	+0.01%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.35%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-0.12%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.27%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.64%	—	-0.01%
34	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+4.17%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	—	-0.02%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	—
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.49%	—	+1.41%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.53%
39	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.46%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	-17.50%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-51.04%
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.43%	—	+447.18%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.58%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+4.30%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-15.76%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.37%	—	-27.00%
47	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.36%	—	—
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.36%	—	+0.20%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	—	+0.23%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +6.9%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +13.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +0.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.57
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	221	US$10.2億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.BX 7.KO 8.UNH 9.PEP 10.EPD
2022-12-31	221	US$10.4億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.UNH 7.PM 8.BX 9.PEP 10.PG
2022-09-30	222	US$9.1億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.UNH 7.AMZN 8.KO 9.PM 10.CCI
2022-06-30	223	US$9.5億	0	1XGN 2SCI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.XGN 2.SCI 3.MSFT 4.APA 5.BLKCHF 6.URI 7.CCB 8.MO 9.PM 10.CRGY
2022-03-31	221	US$10.5億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.AMZN 8.CCI 9.KO 10.UNH
2021-12-31	229	US$10.3億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.AMZN 8.META 9.CCI 10.PM
2021-09-30	101	US$8.1億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.META 8.CCI 9.PM 10.KO
2021-06-30	105	US$8.2億	95	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.BX 8.CCI 9.PM 10.KO
2021-03-31	96	US$7.5億	13	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.KO 8.CCI 9.BX 10.PM
2020-12-31	101	US$7.0億	14	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.KO 7.META 8.CCI 9.PM 10.BX
2020-09-30	105	US$6.3億	18	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.KO 7.CCI 8.GOOG 9.PM 10.PEP
2020-06-30	111	US$6.6億	21	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.KO 7.CCI 8.GOOG 9.PM 10.PEP
2020-03-31	109	US$5.7億	37	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PM 7.CCI 8.GOOG 9.META 10.PEP
2019-12-31	117	US$8.1億	9	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PM 7.META 8.EPD 9.GOOG 10.CCI
2019-09-30	120	US$7.9億	9	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.EPD 7.PM 8.META 9.GOOG 10.PAGP
2019-06-30	117	US$7.9億	32	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.AAPL 6.EPD 7.PAGP 8.PM 9.META 10.CCI
2019-03-31	103	US$7.8億	17	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.PG 6.EPD 7.AAPL 8.JNJ 9.PAGP 10.PEP
2018-12-31	100	US$7.0億	30	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.PG 6.EPD 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.PAGP
2018-09-30	99	US$9.0億	10	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.EPD 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2018-06-30	115	US$8.6億	11	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.EPD 5.KO 6.AAPL 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2018-03-31	110	US$8.1億	12	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.EPD 6.JNJ 7.AAPL 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2017-12-31	106	US$8.9億	10	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.MSFT 5.EPD 6.PG 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.GOOG
2017-09-30	86	US$8.4億	11	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.PG 5.MSFT 6.JNJ 7.EPD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOG
2017-06-30	151	US$8.7億	16	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.EPD 5.PG 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.AAPL 10.GOOG
2017-03-31	156	US$8.7億	13	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-12-31	147	US$8.9億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.MO 10.MSFT
2016-09-30	140	US$8.9億	10	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.MO 9.PEP 10.MSFT
2016-06-30	142	US$9.3億	18	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.JNJ 7.PG 8.MO 9.PEP 10.MSFT
2016-03-31	133	US$8.0億	16	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.PG 6.JNJ 7.MO 8.EPD 9.MSFT 10.PEP
2015-12-31	151	US$7.4億	29	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.PG 6.MO 7.JNJ 8.EPD 9.MSFT 10.PEP
2015-09-30	134	US$5.9億	13	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.MO 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.CCI 9.MSFT 10.TRV
2015-06-30	133	US$6.3億	6	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.MO 5.KO 6.CCI 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.MRK
2015-03-31	133	US$6.3億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.PG 7.CCI 8.JNJ 9.TRV 10.MSFT
2014-12-31	147	US$6.7億	10	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.PG 7.JNJ 8.CCI 9.MSFT 10.MRK
2014-09-30	130	US$6.7億	12	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.CCI 7.PG 8.JNJ 9.MSFT 10.EVEPUSD
2014-06-30	138	US$7.4億	7	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.JNJ 7.CCI 8.PG 9.EPD 10.EVEPUSD
2014-03-31	140	US$7.2億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.JNJ 7.PG 8.CCI 9.EPD 10.MSFT
2013-12-31	139	US$7.7億	20	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.MO 7.PG 8.CCI 9.JNJ 10.PAA
2013-09-30	133	US$6.5億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.CCI 7.PG 8.MO 9.MINT 10.JNJ
2013-06-30	123	US$6.4億	0	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.CCI 6.PG 7.MO 8.MINT 9.JNJ 10.EPD

本季持股變動

HighTower Trust Company, N.A. 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HighTower Trust Company, N.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HighTower Trust Company, N.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.2億，分佈在 221 個已申報部位之中。

HighTower Trust Company, N.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HighTower Trust Company, N.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2.9億 (28.5%) 2. Service CORP International (SCI) — US$8818.7萬 (8.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5004.2萬 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2687.3萬 (2.6%) 5. Philip Morris International (PM) — US$1870.6萬 (1.8%)

HighTower Trust Company, N.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 HighTower Trust Company, N.A. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

HighTower Trust Company, N.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HighTower Trust Company, N.A. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 45.0% • Information Technology: 15.0% • Consumer Staples: 9.8% • Health Care: 9.4% • Financials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.3%

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集中度1.6

持倉穩定性23.2

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Searle & Co.

CIK 0000710127

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集中度7.0

持倉穩定性18.7

產業集中度41.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Guardian Investor Services LLC

CIK 0000728572

申報總市值

US$1.3億

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2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.7

持倉穩定性10.5

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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HighTower Trust Company, N.A. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001090413

長期持有型產業集中型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 221

HighTower Trust Company, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 221 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.38
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 76.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	28.46%	—	-0.56%
2	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	8.63%	—	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	—	-0.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	-0.20%
5	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.83%	—	+10.68%
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.74%	—	-0.06%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	—	+0.24%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.55%	—	+0.43%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.45%	—	+2.75%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.43%	—	+1.82%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	+0.14%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.11%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.25%	—	+0.11%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.25%	—	+0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	-0.03%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.19%	—	—
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.19%	—	+0.09%
18	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.18%	—	-2.15%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	—	-5.72%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.04%	—	-0.23%
21	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.02%	—	+0.10%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.14%
23	HES	Hess CORP	股票-其他	0.88%	—	—
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	—	-0.09%
25	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.83%	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-0.09%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-7.45%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	—	-0.01%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.71%	—	+0.01%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.35%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-0.12%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.27%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.64%	—	-0.01%
34	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+4.17%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	—	-0.02%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	—
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.49%	—	+1.41%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.53%
39	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.46%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	-17.50%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-51.04%
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.43%	—	+447.18%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.58%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+4.30%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-15.76%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.37%	—	-27.00%
47	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.36%	—	—
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.36%	—	+0.20%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	—	+0.23%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +6.9%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +13.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +0.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.57
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	221	US$10.2億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.BX 7.KO 8.UNH 9.PEP 10.EPD
2022-12-31	221	US$10.4億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.UNH 7.PM 8.BX 9.PEP 10.PG
2022-09-30	222	US$9.1億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.UNH 7.AMZN 8.KO 9.PM 10.CCI
2022-06-30	223	US$9.5億	0	1XGN 2SCI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.XGN 2.SCI 3.MSFT 4.APA 5.BLKCHF 6.URI 7.CCB 8.MO 9.PM 10.CRGY
2022-03-31	221	US$10.5億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.AMZN 8.CCI 9.KO 10.UNH
2021-12-31	229	US$10.3億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.AMZN 8.META 9.CCI 10.PM
2021-09-30	101	US$8.1億	0	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BX 7.META 8.CCI 9.PM 10.KO
2021-06-30	105	US$8.2億	95	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.BX 8.CCI 9.PM 10.KO
2021-03-31	96	US$7.5億	13	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.KO 8.CCI 9.BX 10.PM
2020-12-31	101	US$7.0億	14	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.KO 7.META 8.CCI 9.PM 10.BX
2020-09-30	105	US$6.3億	18	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.KO 7.CCI 8.GOOG 9.PM 10.PEP
2020-06-30	111	US$6.6億	21	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.KO 7.CCI 8.GOOG 9.PM 10.PEP
2020-03-31	109	US$5.7億	37	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PM 7.CCI 8.GOOG 9.META 10.PEP
2019-12-31	117	US$8.1億	9	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PM 7.META 8.EPD 9.GOOG 10.CCI
2019-09-30	120	US$7.9億	9	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.EPD 7.PM 8.META 9.GOOG 10.PAGP
2019-06-30	117	US$7.9億	32	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.AAPL 6.EPD 7.PAGP 8.PM 9.META 10.CCI
2019-03-31	103	US$7.8億	17	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.PG 6.EPD 7.AAPL 8.JNJ 9.PAGP 10.PEP
2018-12-31	100	US$7.0億	30	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.PG 6.EPD 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.PAGP
2018-09-30	99	US$9.0億	10	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.EPD 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2018-06-30	115	US$8.6億	11	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.EPD 5.KO 6.AAPL 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2018-03-31	110	US$8.1億	12	1XOM 2SCI 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.SCI 3.MSFT 4.KO 5.EPD 6.JNJ 7.AAPL 8.PG 9.PEP 10.GOOG
2017-12-31	106	US$8.9億	10	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.MSFT 5.EPD 6.PG 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.GOOG
2017-09-30	86	US$8.4億	11	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.PG 5.MSFT 6.JNJ 7.EPD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOG
2017-06-30	151	US$8.7億	16	1XOM 2SCI 3KO 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.SCI 3.KO 4.EPD 5.PG 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.AAPL 10.GOOG
2017-03-31	156	US$8.7億	13	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-12-31	147	US$8.9億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.MO 10.MSFT
2016-09-30	140	US$8.9億	10	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.MO 9.PEP 10.MSFT
2016-06-30	142	US$9.3億	18	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.EPD 5.KO 6.JNJ 7.PG 8.MO 9.PEP 10.MSFT
2016-03-31	133	US$8.0億	16	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.PG 6.JNJ 7.MO 8.EPD 9.MSFT 10.PEP
2015-12-31	151	US$7.4億	29	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.PG 6.MO 7.JNJ 8.EPD 9.MSFT 10.PEP
2015-09-30	134	US$5.9億	13	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.MO 5.KO 6.PG 7.JNJ 8.CCI 9.MSFT 10.TRV
2015-06-30	133	US$6.3億	6	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.MO 5.KO 6.CCI 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.MRK
2015-03-31	133	US$6.3億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.PG 7.CCI 8.JNJ 9.TRV 10.MSFT
2014-12-31	147	US$6.7億	10	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.PG 7.JNJ 8.CCI 9.MSFT 10.MRK
2014-09-30	130	US$6.7億	12	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.CCI 7.PG 8.JNJ 9.MSFT 10.EVEPUSD
2014-06-30	138	US$7.4億	7	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.JNJ 7.CCI 8.PG 9.EPD 10.EVEPUSD
2014-03-31	140	US$7.2億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.MO 6.JNJ 7.PG 8.CCI 9.EPD 10.MSFT
2013-12-31	139	US$7.7億	20	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.MO 7.PG 8.CCI 9.JNJ 10.PAA
2013-09-30	133	US$6.5億	11	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.EPD 6.CCI 7.PG 8.MO 9.MINT 10.JNJ
2013-06-30	123	US$6.4億	0	1XOM 2SCI 3PM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SCI 3.PM 4.KO 5.CCI 6.PG 7.MO 8.MINT 9.JNJ 10.EPD

本季持股變動

HighTower Trust Company, N.A. 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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