Heritage Financial Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001752035

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$12.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 126

Heritage Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 63.29
持倉穩定性: 9.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.31

Heritage Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.158——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+18.0%　US$4710.2萬
加碼 JPIE
+23.6%　US$2487.0萬
減碼 DFAC
-2.2%　US$73.0萬
減碼 IDEV
+1.7%　US$1208.3萬
減碼 NVDA
-41.3%　-US$315.0萬
減碼 ITOT
-7.0%　-US$97.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	26.03%	+2.24%	+17.99%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	22.57%	-0.65%	+1.75%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.94%	-1.08%	-2.18%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.01%	+1.39%	+23.56%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.81%	—	-2.75%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.13%	+0.02%	+11.48%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.67%	+0.06%	+8.89%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.52%	-0.20%	-7.01%
9	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+7.71%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-1.35%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	—	-6.88%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+6.29%
13	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+3.85%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+5.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.32%	-41.27%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-9.59%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+7.58%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	-0.05%	-10.80%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	—	+3.56%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.23%	—	-2.07%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.49%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.04%	-11.49%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-3.96%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-7.37%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-26.64%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-1.05%
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.02%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.06%	-22.72%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	-1.48%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	—	-5.95%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+0.08%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.02%	+16.90%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	+3.87%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	+2.23%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.04%	-19.79%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	-6.76%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	-2.53%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	—	+0.62%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.43%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	-0.06%	-31.96%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.10%	+0.02%	-0.55%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+69.73%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+0.30%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	+0.77%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.24%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	-8.19%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.08%	—	+4.40%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	-6.53%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +6.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +17.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.43
峰態: 0
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	126	US$12.0億	10	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.AVUV 8.ITOT 9.DFSU 10.JPST
2025-09-30	134	US$11.1億	12	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.AVUV 9.DFSU 10.JPST
2025-06-30	125	US$10.4億	0	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.AVUV 9.DFSU 10.JPST
2025-03-31	120	US$10.1億	0	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.JPST 9.DFSU 10.AAPL
2024-12-31	117	US$7.5億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.AAPL 10.IDEV
2024-09-30	110	US$7.5億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AAPL
2024-06-30	105	US$7.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AAPL
2024-03-31	104	US$6.7億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AGG
2023-12-31	99	US$5.9億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.USRT 6.ITOT 7.IDEV 8.JPST 9.DFSU 10.AGG
2023-09-30	79	US$5.1億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.USRT 7.IDEV 8.JPST 9.AGG 10.DFSU
2023-06-30	81	US$5.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.USRT 7.IDEV 8.JPST 9.AGG 10.IEMG
2023-03-31	78	US$4.6億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.IDEV 7.JPST 8.USRT 9.IEMG 10.VTEB
2022-12-31	74	US$4.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.IDEV 7.JPST 8.USRT 9.VTEB 10.IEMG
2022-09-30	62	US$1.6億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.USRT 5.JPST 6.IEMG 7.VTEB 8.AAPL 9.AGG 10.VCSH
2022-06-30	544	US$1.8億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.USRT 5.AGG 6.IEMG 7.JPST 8.AAPL 9.VCSH 10.JNJ
2022-03-31	79	US$1.5億	0	1DFAC 2ITOT 3USRT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.USRT 4.IDEV 5.IEMG 6.AGG 7.JPST 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	81	US$1.3億	0	1ITOT 2DFAC 3USRT 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.USRT 4.IDEV 5.AGG 6.JPST 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.IWV

本季持股變動

Heritage Financial Services, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Paychex INC (PAYX); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Quicklogic CORP (QUIK).

Heritage Financial Services, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+17.99%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.4%	+23.56%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+8.89%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+69.73%	加碼
5	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.71%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.48%	減碼
7	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+11.48%	加碼
8	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	0%	+690.35%	加碼
9	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+16.90%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.76%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.55%	減碼
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.85%	加碼
13	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.73%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.58%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+3.56%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.29%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	0%	-46.96%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-44.46%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.79%	減碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-55.31%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.49%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-10.80%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-31.96%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-22.72%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-26.64%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.59%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.35%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-7.01%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-41.27%	減碼
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	+1.75%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-2.18%	減碼
32	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
33	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
35	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
36	QUIK	Quicklogic CORP	—	EXIT	清倉
37	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
43	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
47	CBT	Cabot CORP	—	EXIT	清倉
48	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heritage Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.0億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Heritage Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heritage Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3.1億 (26.0%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.7億 (22.6%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8億 (14.9%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1.3億 (11.0%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$5760.1萬 (4.8%)

Heritage Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heritage Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Paychex INC (PAYX); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Quicklogic CORP (QUIK)

Heritage Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heritage Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.5% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 10.2% • Financials: 7.2% • Communication Services: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.4%

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申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 126

Heritage Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 63.29
持倉穩定性: 9.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+18.0%　US$4710.2萬
加碼 JPIE
+23.6%　US$2487.0萬
減碼 DFAC
-2.2%　US$73.0萬
減碼 IDEV
+1.7%　US$1208.3萬
減碼 NVDA
-41.3%　-US$315.0萬
減碼 ITOT
-7.0%　-US$97.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	26.03%	+2.24%	+17.99%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	22.57%	-0.65%	+1.75%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.94%	-1.08%	-2.18%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.01%	+1.39%	+23.56%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.81%	—	-2.75%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.13%	+0.02%	+11.48%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.67%	+0.06%	+8.89%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.52%	-0.20%	-7.01%
9	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+7.71%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-1.35%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	—	-6.88%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+6.29%
13	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+3.85%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+5.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.32%	-41.27%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-9.59%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+7.58%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	-0.05%	-10.80%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	—	+3.56%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.23%	—	-2.07%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.49%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.04%	-11.49%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-3.96%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-7.37%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-26.64%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	-1.05%
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.02%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.06%	-22.72%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	-1.48%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	—	-5.95%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+0.08%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.02%	+16.90%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	+3.87%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	+2.23%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.04%	-19.79%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	-6.76%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	-2.53%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.10%	—	+0.62%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.43%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	-0.06%	-31.96%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.10%	+0.02%	-0.55%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+69.73%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+0.30%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	+0.77%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.24%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	-8.19%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.08%	—	+4.40%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	-6.53%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +6.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +17.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.43
峰態: 0
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	126	US$12.0億	10	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.AVUV 8.ITOT 9.DFSU 10.JPST
2025-09-30	134	US$11.1億	12	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.AVUV 9.DFSU 10.JPST
2025-06-30	125	US$10.4億	0	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.AVUV 9.DFSU 10.JPST
2025-03-31	120	US$10.1億	0	1VGIT 2IDEV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IDEV 3.DFAC 4.JPIE 5.DFEM 6.USRT 7.ITOT 8.JPST 9.DFSU 10.AAPL
2024-12-31	117	US$7.5億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.AAPL 10.IDEV
2024-09-30	110	US$7.5億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AAPL
2024-06-30	105	US$7.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AAPL
2024-03-31	104	US$6.7億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEM 5.USRT 6.ITOT 7.JPST 8.DFSU 9.IDEV 10.AGG
2023-12-31	99	US$5.9億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.USRT 6.ITOT 7.IDEV 8.JPST 9.DFSU 10.AGG
2023-09-30	79	US$5.1億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.USRT 7.IDEV 8.JPST 9.AGG 10.DFSU
2023-06-30	81	US$5.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.USRT 7.IDEV 8.JPST 9.AGG 10.IEMG
2023-03-31	78	US$4.6億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.IDEV 7.JPST 8.USRT 9.IEMG 10.VTEB
2022-12-31	74	US$4.0億	0	1DFAC 2VGIT 3JPIE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.JPIE 4.DFEV 5.ITOT 6.IDEV 7.JPST 8.USRT 9.VTEB 10.IEMG
2022-09-30	62	US$1.6億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.USRT 5.JPST 6.IEMG 7.VTEB 8.AAPL 9.AGG 10.VCSH
2022-06-30	544	US$1.8億	0	1DFAC 2ITOT 3IDEV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.IDEV 4.USRT 5.AGG 6.IEMG 7.JPST 8.AAPL 9.VCSH 10.JNJ
2022-03-31	79	US$1.5億	0	1DFAC 2ITOT 3USRT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.USRT 4.IDEV 5.IEMG 6.AGG 7.JPST 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	81	US$1.3億	0	1ITOT 2DFAC 3USRT 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.USRT 4.IDEV 5.AGG 6.JPST 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.IWV

本季持股變動

Heritage Financial Services, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+17.99%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.4%	+23.56%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+8.89%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+69.73%	加碼
5	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.71%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.48%	減碼
7	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+11.48%	加碼
8	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	0%	+690.35%	加碼
9	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+16.90%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.76%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.55%	減碼
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.85%	加碼
13	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.73%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.58%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+3.56%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.29%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	0%	-46.96%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-44.46%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.79%	減碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-55.31%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.49%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-10.80%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-31.96%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-22.72%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-26.64%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.59%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.35%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-7.01%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-41.27%	減碼
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	+1.75%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-2.18%	減碼
32	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
33	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
35	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
36	QUIK	Quicklogic CORP	—	EXIT	清倉
37	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
43	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
47	CBT	Cabot CORP	—	EXIT	清倉
48	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看