Heritage Family Offices, LLP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002019316

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 196

Heritage Family Offices, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 57.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.65
持倉穩定性: 57.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.94

Heritage Family Offices, LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+605.5%　US$635.6萬
加碼 VEA
+552.8%　US$608.4萬
減碼 SMMD
-32.2%　-US$521.0萬
減碼 SPEM
-33.0%　-US$522.4萬
加碼 AVEM
+561.1%　US$492.8萬
加碼 SCHZ
+258.9%　US$343.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.16%	-2.50%	-32.20%
2	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.74%	-2.49%	-32.97%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	-1.16%	-23.57%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.27%	+2.81%	+605.55%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.17%	+2.68%	+552.76%
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.74%	-1.30%	-29.52%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.47%	-8.60%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.55%	+2.17%	+561.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.42%	+32.06%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.16%	-1.02%	-29.86%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+1.51%	+258.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.20%	+191.82%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+19.17%
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.72%	+1.72%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.52%	+56.99%
16	XPEL	Xpel INC	股票-其他	1.61%	—	—
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.59%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.41%	+0.33%	+40.08%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+5.00%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	-8.98%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.15%	+0.99%	+599.53%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.96%	-0.43%	-16.82%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.63%	+252.25%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-37.66%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.90%	-0.37%	-22.44%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	-14.78%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.82%	—	-6.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	+0.57%	+269.23%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.75%	—	-24.91%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	-0.37%	-32.79%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-18.96%
33	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.68%	—	-33.63%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.34%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.43%	+258.56%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-27.01%
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.61%	—	+24.46%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	—	-18.63%
39	STT	State Street CORP	股票-金融	0.59%	—	+11.98%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	+15.82%
41	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+32.56%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	—	-30.58%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.55%	-0.31%	-32.99%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	-0.41%	-24.60%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-30.40%
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.53%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+42.73%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +30.4%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.12
峰態: +0.41
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	196	US$2.3億	58	1SMMD 2SPEM 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SMMD 2.SPEM 3.EFA 4.AVDE 5.VEA 6.USHY 7.IVV 8.AVEM 9.AAPL 10.AGG
2025-12-31	202	US$2.2億	24	1SMMD 2SPEM 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SMMD 2.SPEM 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.MSFT 9.EMB 10.XPEL
2025-09-30	197	US$2.1億	24	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.AGG 6.IVV 7.EMB 8.MSFT 9.AAPL 10.KLAC
2025-06-30	181	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3USHY 主要持股2025-06-30 1.SPEM 2.SMMD 3.USHY 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	177	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3USHY 主要持股2025-03-31 1.SPEM 2.SMMD 3.USHY 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.IEFA 10.MSFT
2024-12-31	184	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-12-31 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.MSFT 10.IEFA
2024-09-30	180	US$1.9億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.IEFA 9.XPEL 10.AAPL
2024-06-30	168	US$1.8億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.IEFA 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Heritage Family Offices, LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Heritage Family Offices, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.8%	+605.55%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+552.76%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2.2%	+561.07%	加碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+1.5%	+258.95%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+191.82%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1%	+599.53%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+252.25%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+269.23%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+56.99%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+258.56%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.4%	+32.06%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.08%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+243.86%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+244.90%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+92.57%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-32.99%	減碼
17	KLAC	Kla CORP	-0.3%	-37.66%	減碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-22.44%	減碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-32.79%	減碼
20	NDAQ	Nasdaq INC	-0.4%	-37.16%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-24.60%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-16.82%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-8.60%	減碼
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.5%	-57.90%	減碼
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.6%	-26.59%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-80.29%	減碼
27	TEL	TE Connectivity plc	-0.7%	-79.76%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-29.86%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.2%	-23.57%	減碼
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.3%	-29.52%	減碼
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.5%	-32.97%	減碼
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-2.5%	-32.20%	減碼
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Family Offices, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heritage Family Offices, LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 196 個已申報部位之中。

Heritage Family Offices, LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heritage Family Offices, LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$1163.9萬 (5.2%) 2. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1068.9萬 (4.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$802.8萬 (3.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$737.0萬 (3.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$715.2萬 (3.2%)

Heritage Family Offices, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heritage Family Offices, LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Heritage Family Offices, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heritage Family Offices, LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 15.4% • Industrials: 12.5% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Consumer Staples: 5.8%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 196

Heritage Family Offices, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 57.6%。

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集中度: 6.65
持倉穩定性: 57.58
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+605.5%　US$635.6萬
加碼 VEA
+552.8%　US$608.4萬
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-32.2%　-US$521.0萬
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-33.0%　-US$522.4萬
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+561.1%　US$492.8萬
加碼 SCHZ
+258.9%　US$343.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.16%	-2.50%	-32.20%
2	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.74%	-2.49%	-32.97%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	-1.16%	-23.57%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.27%	+2.81%	+605.55%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.17%	+2.68%	+552.76%
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.74%	-1.30%	-29.52%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.47%	-8.60%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.55%	+2.17%	+561.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.42%	+32.06%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.16%	-1.02%	-29.86%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+1.51%	+258.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.20%	+191.82%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+19.17%
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	1.72%	+1.72%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.52%	+56.99%
16	XPEL	Xpel INC	股票-其他	1.61%	—	—
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.59%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.41%	+0.33%	+40.08%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+5.00%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	-8.98%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.15%	+0.99%	+599.53%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.96%	-0.43%	-16.82%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.63%	+252.25%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-37.66%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.90%	-0.37%	-22.44%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	-14.78%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.82%	—	-6.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	+0.57%	+269.23%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.75%	—	-24.91%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	-0.37%	-32.79%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-18.96%
33	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.68%	—	-33.63%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.34%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.43%	+258.56%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-27.01%
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.61%	—	+24.46%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	—	-18.63%
39	STT	State Street CORP	股票-金融	0.59%	—	+11.98%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	+15.82%
41	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+32.56%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	—	-30.58%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.55%	-0.31%	-32.99%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.54%	-0.41%	-24.60%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-30.40%
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.53%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+42.73%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +30.4%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.12
峰態: +0.41
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	196	US$2.3億	58	1SMMD 2SPEM 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SMMD 2.SPEM 3.EFA 4.AVDE 5.VEA 6.USHY 7.IVV 8.AVEM 9.AAPL 10.AGG
2025-12-31	202	US$2.2億	24	1SMMD 2SPEM 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SMMD 2.SPEM 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.MSFT 9.EMB 10.XPEL
2025-09-30	197	US$2.1億	24	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.AGG 6.IVV 7.EMB 8.MSFT 9.AAPL 10.KLAC
2025-06-30	181	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3USHY 主要持股2025-06-30 1.SPEM 2.SMMD 3.USHY 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	177	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3USHY 主要持股2025-03-31 1.SPEM 2.SMMD 3.USHY 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.IEFA 10.MSFT
2024-12-31	184	US$2.0億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-12-31 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.MSFT 10.IEFA
2024-09-30	180	US$1.9億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.IEFA 9.XPEL 10.AAPL
2024-06-30	168	US$1.8億	0	1SPEM 2SMMD 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.SMMD 3.EFA 4.USHY 5.IVV 6.AGG 7.EMB 8.IEFA 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Heritage Family Offices, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.8%	+605.55%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+552.76%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2.2%	+561.07%	加碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+1.5%	+258.95%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+191.82%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1%	+599.53%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+252.25%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+269.23%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+56.99%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+258.56%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.4%	+32.06%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.08%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+243.86%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+244.90%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+92.57%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-32.99%	減碼
17	KLAC	Kla CORP	-0.3%	-37.66%	減碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-22.44%	減碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-32.79%	減碼
20	NDAQ	Nasdaq INC	-0.4%	-37.16%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-24.60%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-16.82%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-8.60%	減碼
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.5%	-57.90%	減碼
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.6%	-26.59%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-80.29%	減碼
27	TEL	TE Connectivity plc	-0.7%	-79.76%	減碼
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-29.86%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.2%	-23.57%	減碼
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.3%	-29.52%	減碼
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.5%	-32.97%	減碼
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-2.5%	-32.20%	減碼
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看