Hazelview Securities Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001705265

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Hazelview Securities Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.98
持倉穩定性: 34.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 86.82

Hazelview Securities Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 WELL
+83.3%　US$2995.0萬
減碼 INVH
-95.3%　-US$1992.6萬
加碼 GLPI
+5028.4%　US$1412.3萬
減碼 VTR
-57.1%　-US$1214.0萬
減碼 CPT
-38.5%　-US$1186.9萬
減碼 SPG
-37.6%　-US$1163.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLD	Prologis INC	股票-房地產	11.99%	+0.59%	+6.15%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地產	11.52%	+5.37%	+83.25%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	10.05%	+0.79%	-12.54%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	7.02%	+0.90%	+2.07%
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	4.01%	-0.77%	-13.94%
6	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	3.73%	-2.37%	-37.59%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地產	3.55%	-1.51%	-24.00%
8	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	3.37%	-0.90%	-18.65%
9	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	3.37%	-0.07%	-1.94%
10	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	3.32%	+0.65%	+19.84%
11	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	3.22%	+1.11%	+49.53%
12	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	3.19%	+0.34%	+4.38%
13	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地產	3.14%	+0.24%	+10.87%
14	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	3.01%	+0.58%	+22.34%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.87%	-0.24%	+12.64%
16	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	2.74%	-0.05%	-3.08%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	2.72%	+0.33%	+14.16%
18	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地產	2.69%	—	+25.78%
19	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	2.68%	+2.63%	+5028.44%
20	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	2.65%	-2.38%	-38.47%
21	UDR	Udr INC	股票-房地產	2.05%	+2.05%	NEW
22	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.87%	-2.40%	-57.14%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.81%	-0.11%	+6.68%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.10%	-1.37%	-55.75%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
26	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.16%	+0.08%	+96.13%
27	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.16%	+0.09%	+158.17%
28	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	0.16%	-3.84%	-95.32%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
30	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.15%	+0.04%	+60.36%
31	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地產	0.14%	+0.09%	+228.78%
32	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.10%	+0.03%	+50.76%
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.10%	+0.07%	+228.06%
34	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.10%	—	-10.71%
35	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地產	0.10%	+0.10%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.10%	—	+40.56%
37	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.09%	+0.09%	NEW
39	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	0.09%	+0.09%	NEW
40	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
41	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
42	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
43	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
44	BDN	Brandywine Realty Trust	股票-其他	0.02%	—	—
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.4
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.81
產業分散度: +48.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5.4億	35	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.DLR 5.SNDA 6.SPG 7.EQR 8.EXR 9.CUBE 10.FRT
2025-12-31	42	US$5.2億	31	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.DLR 5.SPG 6.EQR 7.CPT 8.SNDA 9.EXR 10.VTR
2025-09-30	36	US$5.3億	70	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025-09-30 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.SPG 6.EQR 7.SNDA 8.CUBE 9.CPT 10.EXR
2025-06-30	26	US$5.6億	0	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.VTR
2025-03-31	33	US$5.5億	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.PSA 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.AMT
2024-12-31	27	US$5.5億	0	1DLR 2EQIX 3PLD 主要持股2024-12-31 1.DLR 2.EQIX 3.PLD 4.PSA 5.AVB 6.WELL 7.INVH 8.REG 9.SNDA 10.ADC
2024-06-30	29	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3PSA 主要持股2024-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.PSA 4.WELL 5.INVH 6.AVB 7.EQR 8.KIM 9.PLD 10.ADC
2024-03-31	40	US$5.3億	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.INVH 6.VICI 7.AVB 8.EPRT 9.WELL 10.ARE
2023-12-31	39	US$5.6億	0	1PLD 2EQIX 3O 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.O 4.EXR 5.AVB 6.INVH 7.VICI 8.ADC 9.KRG 10.ARE
2023-09-30	44	US$5.5億	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.VICI 6.EQR 7.VTR 8.KRG 9.AMT 10.SUI
2023-06-30	38	US$6.5億	0	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.EQR 5.DLR 6.EXR 7.SUI 8.REXR 9.CPT 10.EPRT
2022-12-31	26	US$6.7億	0	1PLD 2PSA 3SUI 主要持股2022-12-31 1.PLD 2.PSA 3.SUI 4.EQIX 5.REXR 6.ARE 7.WELL 8.RADIGUSD 9.UDR 10.DOC
2022-09-30	29	US$6.6億	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022-09-30 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.REXR 5.EQIX 6.SUI 7.ARE 8.RADIGUSD 9.ESS 10.INVH
2022-06-30	25	US$7.5億	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022-06-30 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.WELL 5.REXR 6.RADIGUSD 7.SUI 8.EQIX 9.ESS 10.INVH
2022-03-31	26	US$7.7億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2022-03-31 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.WELL 6.ESS 7.RADIGUSD 8.SUI 9.ARE 10.GL40
2021-12-31	26	US$7.9億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021-12-31 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.ESS 6.SUI 7.SPG 8.RADIGUSD 9.DLR 10.MPT
2021-09-30	25	US$7.8億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021-09-30 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.MPT 5.UDR 6.AMT 7.SPG 8.REXR 9.PK 10.SRCUSD
2021-06-30	26	US$7.6億	93	1PLD 2EQR 3MPT 主要持股2021-06-30 1.PLD 2.EQR 3.MPT 4.UDR 5.SRCUSD 6.MGP 7.AMT 8.PSA 9.SPG 10.WELL
2021-03-31	25	US$6.6億	75	1PLD 2UDR 3WELL 主要持股2021-03-31 1.PLD 2.UDR 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.KRC 7.REXR 8.KIM 9.SUI 10.CCI
2020-12-31	30	US$5.6億	31	1EXR 2WELL 3REXR 主要持股2020-12-31 1.EXR 2.WELL 3.REXR 4.ESS 5.UDR 6.KIM 7.COLD 8.STWD 9.ARE 10.INVH
2020-09-30	30	US$5.4億	31	1EXR 2REXR 3ESS 主要持股2020-09-30 1.EXR 2.REXR 3.ESS 4.WELL 5.UDR 6.INVH 7.SUI 8.ARE 9.STWD 10.CCI
2020-06-30	35	US$4.8億	39	1ESS 2STWD 3REXR 主要持股2020-06-30 1.ESS 2.STWD 3.REXR 4.INVH 5.HPP 6.EXR 7.MGP 8.EQIX 9.SUI 10.ARE
2020-03-31	29	US$3.9億	53	1MGP 2CCI 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.MGP 2.CCI 3.EQIX 4.HTAEUR 5.HPP 6.EXR 7.INVH 8.ARE 9.SUI 10.REXR
2019-12-31	34	US$4.9億	82	1CCI 2HTAEUR 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.CCI 2.HTAEUR 3.ARCPEUR 4.EXR 5.STWD 6.ARE 7.INVH 8.VICI 9.EQIX 10.TRTX
2019-09-30	48	US$5.6億	36	1STWD 2TRTX 3DOC 主要持股2019-09-30 1.STWD 2.TRTX 3.DOC 4.EQR 5.GPMT 6.VICI 7.HTAEUR 8.ARCPEUR 9.MAC 10.HPP
2019-06-30	37	US$4.6億	17	1VICI 2HTAEUR 3STWD 主要持股2019-06-30 1.VICI 2.HTAEUR 3.STWD 4.ARCPEUR 5.EQR 6.GPMT 7.QTS 8.TRTX 9.EQIX 10.HPP
2019-03-31	37	US$4.0億	48	1ARCPEUR 2EQR 3VICI 主要持股2019-03-31 1.ARCPEUR 2.EQR 3.VICI 4.QTS 5.EQIX 6.HPP 7.HTAEUR 8.BXP 9.DOC 10.INVH
2018-12-31	42	US$3.4億	41	1AVB 2VICI 3HPP 主要持股2018-12-31 1.AVB 2.VICI 3.HPP 4.HTAEUR 5.EQIX 6.ARCPEUR 7.DOC 8.BXP 9.INVH 10.BRX
2018-09-30	44	US$4.2億	32	1AVB 2DOC 3TD 主要持股2018-09-30 1.AVB 2.DOC 3.TD 4.VICI 5.HPP 6.INVH 7.HLT 8.EQIX 9.REG 10.AMT
2018-06-30	45	US$4.5億	88	1DLR 2DOC 3HLT 主要持股2018-06-30 1.DLR 2.DOC 3.HLT 4.INVH 5.VICI 6.HPP 7.TD 8.REG 9.SLG2EUR 10.ACCUSD
2018-03-31	41	US$1.9億	63	1DLR 2CPT 3REG 主要持股2018-03-31 1.DLR 2.CPT 3.REG 4.HLT 5.DOC 6.BXP 7.INVH 8.ESS 9.SLG2EUR 10.EXR
2017-12-31	49	US$3.4億	39	1DLR 2INVH 3DOC 主要持股2017-12-31 1.DLR 2.INVH 3.DOC 4.SLG2EUR 5.REG 6.HLT 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.BXP
2017-09-30	41	US$3.3億	30	1DLR 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017-09-30 1.DLR 2.DOC 3.SLG2EUR 4.STWD 5.23317H 6.REG 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.HLT
2017-06-30	41	US$3.2億	44	1ESS 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017-06-30 1.ESS 2.DOC 3.SLG2EUR 4.REG 5.CBAN 6.23317H 7.CPT 8.DLR 9.SPG 10.36174X
2017-03-31	41	US$2.6億	0	1SPG223317H3ESS 主要持股2017-03-31 1.SPG 2.23317H 3.ESS 4.SLG2EUR 5.DOC 6.CUBE 7.DLR 8.BXP 9.36174X 10.PLD

本季持股變動

Hazelview Securities Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Udr INC (UDR); 新建倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 新建倉: Sun Communities INC (SUI); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Hazelview Securities Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WELL	Welltower INC	+5.4%	+83.25%	加碼
2	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+2.6%	+5028.44%	加碼
3	HST	Host Hotels & Resorts INC	+1.1%	+49.53%	加碼
4	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+2.07%	加碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.8%	-12.54%	減碼
6	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.7%	+19.84%	加碼
7	PLD	Prologis INC	+0.6%	+6.15%	加碼
8	ADC	Agree Realty CORP	+0.6%	+22.34%	加碼
9	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.3%	+4.38%	加碼
10	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.3%	+14.16%	加碼
11	EPRT	Essential Properties Realty	+0.2%	+10.87%	加碼
12	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+158.17%	加碼
13	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+228.78%	加碼
14	MAC	Macerich Co/the	+0.1%	+96.13%	加碼
15	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.1%	+228.06%	加碼
16	LXP	Lxp Industrial Trust	0%	+60.36%	加碼
17	RHP	Ryman Hospitality Properties	0%	+50.76%	加碼
18	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	-3.08%	減碼
19	CUBE	Cubesmart	-0.1%	-1.94%	減碼
20	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+6.68%	加碼
21	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	+12.64%	加碼
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	-0.8%	-13.94%	減碼
23	EXR	Extra Space Storage INC	-0.9%	-18.65%	減碼
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-1.4%	-55.75%	減碼
25	EQR	Equity Residential	-1.5%	-24.00%	減碼
26	SPG	Simon Property Group INC	-2.4%	-37.59%	減碼
27	CPT	Camden Property Trust	-2.4%	-38.47%	減碼
28	VTR	Ventas INC	-2.4%	-57.14%	減碼
29	INVH	Invitation Homes INC	-3.8%	-95.32%	減碼
30	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
32	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清倉
33	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建倉
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
35	CUZ	Cousins Properties INC	—	NEW	新建倉
36	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新建倉
37	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清倉
38	AHR	American Healthcare Reit INC	—	NEW	新建倉
39	MPT	Medical Properties Trust INC	—	NEW	新建倉
40	PDM	Piedmont Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
41	ESRT	Empire State Realty Trust-a	—	EXIT	清倉
42	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清倉
43	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
44	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
45	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
46	EPR	Epr Properties	—	NEW	新建倉
47	UMH	Umh Properties INC	—	EXIT	清倉
48	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清倉
49	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清倉
50	GTY	Getty Realty CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hazelview Securities Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hazelview Securities Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Hazelview Securities Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hazelview Securities Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Prologis INC (PLD) — US$6440.2萬 (12.0%) 2. Welltower INC (WELL) — US$6187.6萬 (11.5%) 3. Equinix INC (EQIX) — US$5398.5萬 (10.1%) 4. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$3772.7萬 (7.0%) 5. Sonida Senior Living INC (SNDA) — US$2156.4萬 (4.0%)

Hazelview Securities Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hazelview Securities Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Udr INC (UDR); 新建倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 新建倉: Sun Communities INC (SUI); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Hazelview Securities Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hazelview Securities Inc. 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 98.8% • Consumer Discretionary: 1.1%

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Hazelview Securities Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001705265

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Hazelview Securities Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.98
持倉穩定性: 34.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 86.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 WELL
+83.3%　US$2995.0萬
減碼 INVH
-95.3%　-US$1992.6萬
加碼 GLPI
+5028.4%　US$1412.3萬
減碼 VTR
-57.1%　-US$1214.0萬
減碼 CPT
-38.5%　-US$1186.9萬
減碼 SPG
-37.6%　-US$1163.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLD	Prologis INC	股票-房地產	11.99%	+0.59%	+6.15%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地產	11.52%	+5.37%	+83.25%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	10.05%	+0.79%	-12.54%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	7.02%	+0.90%	+2.07%
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	4.01%	-0.77%	-13.94%
6	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	3.73%	-2.37%	-37.59%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地產	3.55%	-1.51%	-24.00%
8	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	3.37%	-0.90%	-18.65%
9	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	3.37%	-0.07%	-1.94%
10	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	3.32%	+0.65%	+19.84%
11	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	3.22%	+1.11%	+49.53%
12	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	3.19%	+0.34%	+4.38%
13	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地產	3.14%	+0.24%	+10.87%
14	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	3.01%	+0.58%	+22.34%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.87%	-0.24%	+12.64%
16	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	2.74%	-0.05%	-3.08%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	2.72%	+0.33%	+14.16%
18	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地產	2.69%	—	+25.78%
19	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	2.68%	+2.63%	+5028.44%
20	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	2.65%	-2.38%	-38.47%
21	UDR	Udr INC	股票-房地產	2.05%	+2.05%	NEW
22	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.87%	-2.40%	-57.14%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.81%	-0.11%	+6.68%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.10%	-1.37%	-55.75%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
26	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.16%	+0.08%	+96.13%
27	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.16%	+0.09%	+158.17%
28	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	0.16%	-3.84%	-95.32%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
30	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.15%	+0.04%	+60.36%
31	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地產	0.14%	+0.09%	+228.78%
32	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.10%	+0.03%	+50.76%
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.10%	+0.07%	+228.06%
34	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.10%	—	-10.71%
35	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地產	0.10%	+0.10%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.10%	—	+40.56%
37	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.09%	+0.09%	NEW
39	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	0.09%	+0.09%	NEW
40	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
41	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
42	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
43	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
44	BDN	Brandywine Realty Trust	股票-其他	0.02%	—	—
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.4
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.81
產業分散度: +48.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5.4億	35	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.DLR 5.SNDA 6.SPG 7.EQR 8.EXR 9.CUBE 10.FRT
2025-12-31	42	US$5.2億	31	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.DLR 5.SPG 6.EQR 7.CPT 8.SNDA 9.EXR 10.VTR
2025-09-30	36	US$5.3億	70	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025-09-30 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.SPG 6.EQR 7.SNDA 8.CUBE 9.CPT 10.EXR
2025-06-30	26	US$5.6億	0	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.VTR
2025-03-31	33	US$5.5億	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.PSA 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.AMT
2024-12-31	27	US$5.5億	0	1DLR 2EQIX 3PLD 主要持股2024-12-31 1.DLR 2.EQIX 3.PLD 4.PSA 5.AVB 6.WELL 7.INVH 8.REG 9.SNDA 10.ADC
2024-06-30	29	US$5.3億	0	1DLR 2EQIX 3PSA 主要持股2024-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.PSA 4.WELL 5.INVH 6.AVB 7.EQR 8.KIM 9.PLD 10.ADC
2024-03-31	40	US$5.3億	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.INVH 6.VICI 7.AVB 8.EPRT 9.WELL 10.ARE
2023-12-31	39	US$5.6億	0	1PLD 2EQIX 3O 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.O 4.EXR 5.AVB 6.INVH 7.VICI 8.ADC 9.KRG 10.ARE
2023-09-30	44	US$5.5億	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.VICI 6.EQR 7.VTR 8.KRG 9.AMT 10.SUI
2023-06-30	38	US$6.5億	0	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.EQR 5.DLR 6.EXR 7.SUI 8.REXR 9.CPT 10.EPRT
2022-12-31	26	US$6.7億	0	1PLD 2PSA 3SUI 主要持股2022-12-31 1.PLD 2.PSA 3.SUI 4.EQIX 5.REXR 6.ARE 7.WELL 8.RADIGUSD 9.UDR 10.DOC
2022-09-30	29	US$6.6億	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022-09-30 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.REXR 5.EQIX 6.SUI 7.ARE 8.RADIGUSD 9.ESS 10.INVH
2022-06-30	25	US$7.5億	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022-06-30 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.WELL 5.REXR 6.RADIGUSD 7.SUI 8.EQIX 9.ESS 10.INVH
2022-03-31	26	US$7.7億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2022-03-31 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.WELL 6.ESS 7.RADIGUSD 8.SUI 9.ARE 10.GL40
2021-12-31	26	US$7.9億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021-12-31 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.ESS 6.SUI 7.SPG 8.RADIGUSD 9.DLR 10.MPT
2021-09-30	25	US$7.8億	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021-09-30 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.MPT 5.UDR 6.AMT 7.SPG 8.REXR 9.PK 10.SRCUSD
2021-06-30	26	US$7.6億	93	1PLD 2EQR 3MPT 主要持股2021-06-30 1.PLD 2.EQR 3.MPT 4.UDR 5.SRCUSD 6.MGP 7.AMT 8.PSA 9.SPG 10.WELL
2021-03-31	25	US$6.6億	75	1PLD 2UDR 3WELL 主要持股2021-03-31 1.PLD 2.UDR 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.KRC 7.REXR 8.KIM 9.SUI 10.CCI
2020-12-31	30	US$5.6億	31	1EXR 2WELL 3REXR 主要持股2020-12-31 1.EXR 2.WELL 3.REXR 4.ESS 5.UDR 6.KIM 7.COLD 8.STWD 9.ARE 10.INVH
2020-09-30	30	US$5.4億	31	1EXR 2REXR 3ESS 主要持股2020-09-30 1.EXR 2.REXR 3.ESS 4.WELL 5.UDR 6.INVH 7.SUI 8.ARE 9.STWD 10.CCI
2020-06-30	35	US$4.8億	39	1ESS 2STWD 3REXR 主要持股2020-06-30 1.ESS 2.STWD 3.REXR 4.INVH 5.HPP 6.EXR 7.MGP 8.EQIX 9.SUI 10.ARE
2020-03-31	29	US$3.9億	53	1MGP 2CCI 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.MGP 2.CCI 3.EQIX 4.HTAEUR 5.HPP 6.EXR 7.INVH 8.ARE 9.SUI 10.REXR
2019-12-31	34	US$4.9億	82	1CCI 2HTAEUR 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.CCI 2.HTAEUR 3.ARCPEUR 4.EXR 5.STWD 6.ARE 7.INVH 8.VICI 9.EQIX 10.TRTX
2019-09-30	48	US$5.6億	36	1STWD 2TRTX 3DOC 主要持股2019-09-30 1.STWD 2.TRTX 3.DOC 4.EQR 5.GPMT 6.VICI 7.HTAEUR 8.ARCPEUR 9.MAC 10.HPP
2019-06-30	37	US$4.6億	17	1VICI 2HTAEUR 3STWD 主要持股2019-06-30 1.VICI 2.HTAEUR 3.STWD 4.ARCPEUR 5.EQR 6.GPMT 7.QTS 8.TRTX 9.EQIX 10.HPP
2019-03-31	37	US$4.0億	48	1ARCPEUR 2EQR 3VICI 主要持股2019-03-31 1.ARCPEUR 2.EQR 3.VICI 4.QTS 5.EQIX 6.HPP 7.HTAEUR 8.BXP 9.DOC 10.INVH
2018-12-31	42	US$3.4億	41	1AVB 2VICI 3HPP 主要持股2018-12-31 1.AVB 2.VICI 3.HPP 4.HTAEUR 5.EQIX 6.ARCPEUR 7.DOC 8.BXP 9.INVH 10.BRX
2018-09-30	44	US$4.2億	32	1AVB 2DOC 3TD 主要持股2018-09-30 1.AVB 2.DOC 3.TD 4.VICI 5.HPP 6.INVH 7.HLT 8.EQIX 9.REG 10.AMT
2018-06-30	45	US$4.5億	88	1DLR 2DOC 3HLT 主要持股2018-06-30 1.DLR 2.DOC 3.HLT 4.INVH 5.VICI 6.HPP 7.TD 8.REG 9.SLG2EUR 10.ACCUSD
2018-03-31	41	US$1.9億	63	1DLR 2CPT 3REG 主要持股2018-03-31 1.DLR 2.CPT 3.REG 4.HLT 5.DOC 6.BXP 7.INVH 8.ESS 9.SLG2EUR 10.EXR
2017-12-31	49	US$3.4億	39	1DLR 2INVH 3DOC 主要持股2017-12-31 1.DLR 2.INVH 3.DOC 4.SLG2EUR 5.REG 6.HLT 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.BXP
2017-09-30	41	US$3.3億	30	1DLR 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017-09-30 1.DLR 2.DOC 3.SLG2EUR 4.STWD 5.23317H 6.REG 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.HLT
2017-06-30	41	US$3.2億	44	1ESS 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017-06-30 1.ESS 2.DOC 3.SLG2EUR 4.REG 5.CBAN 6.23317H 7.CPT 8.DLR 9.SPG 10.36174X
2017-03-31	41	US$2.6億	0	1SPG223317H3ESS 主要持股2017-03-31 1.SPG 2.23317H 3.ESS 4.SLG2EUR 5.DOC 6.CUBE 7.DLR 8.BXP 9.36174X 10.PLD

本季持股變動

Hazelview Securities Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WELL	Welltower INC	+5.4%	+83.25%	加碼
2	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+2.6%	+5028.44%	加碼
3	HST	Host Hotels & Resorts INC	+1.1%	+49.53%	加碼
4	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+2.07%	加碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.8%	-12.54%	減碼
6	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.7%	+19.84%	加碼
7	PLD	Prologis INC	+0.6%	+6.15%	加碼
8	ADC	Agree Realty CORP	+0.6%	+22.34%	加碼
9	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.3%	+4.38%	加碼
10	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.3%	+14.16%	加碼
11	EPRT	Essential Properties Realty	+0.2%	+10.87%	加碼
12	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+158.17%	加碼
13	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+228.78%	加碼
14	MAC	Macerich Co/the	+0.1%	+96.13%	加碼
15	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.1%	+228.06%	加碼
16	LXP	Lxp Industrial Trust	0%	+60.36%	加碼
17	RHP	Ryman Hospitality Properties	0%	+50.76%	加碼
18	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	-3.08%	減碼
19	CUBE	Cubesmart	-0.1%	-1.94%	減碼
20	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+6.68%	加碼
21	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	+12.64%	加碼
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	-0.8%	-13.94%	減碼
23	EXR	Extra Space Storage INC	-0.9%	-18.65%	減碼
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-1.4%	-55.75%	減碼
25	EQR	Equity Residential	-1.5%	-24.00%	減碼
26	SPG	Simon Property Group INC	-2.4%	-37.59%	減碼
27	CPT	Camden Property Trust	-2.4%	-38.47%	減碼
28	VTR	Ventas INC	-2.4%	-57.14%	減碼
29	INVH	Invitation Homes INC	-3.8%	-95.32%	減碼
30	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
32	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清倉
33	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建倉
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
35	CUZ	Cousins Properties INC	—	NEW	新建倉
36	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新建倉
37	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清倉
38	AHR	American Healthcare Reit INC	—	NEW	新建倉
39	MPT	Medical Properties Trust INC	—	NEW	新建倉
40	PDM	Piedmont Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
41	ESRT	Empire State Realty Trust-a	—	EXIT	清倉
42	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清倉
43	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
44	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
45	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建倉
46	EPR	Epr Properties	—	NEW	新建倉
47	UMH	Umh Properties INC	—	EXIT	清倉
48	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清倉
49	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清倉
50	GTY	Getty Realty CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看