CIK: 0002058267
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.0%。
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CGMU
+41.0% US$252.7萬
減碼 CGGR
+2.8% -US$125.6萬
加碼 VTV
+2.9% US$113.7萬
加碼 CGDV
+9.1% US$82.6萬
減碼 MSFT
-1.2% -US$48.6萬
減碼 CGBL
+0.9% -US$19.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.82% | +0.48% | +2.95% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 10.93% | -1.08% | +2.83% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.17% | +0.36% | +9.08% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 7.42% | -0.29% | +0.91% | |
| 5 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 5.86% | +1.58% | +41.05% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.63% | +0.20% | +3.65% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.64% | +0.26% | +5.72% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.25% | — | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.02% | +1.31% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.71% | -0.22% | -5.39% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.25% | +11.93% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.09% | — | +3.56% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.89% | -0.17% | +0.03% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | -0.24% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | +7.76% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.14% | -1.53% | |
| 18 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.50% | +0.14% | +15.12% | |
| 19 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -6.14% | |
| 20 | ✓ | Grayscale Digital Larg F | 股票-其他 | 1.22% | -0.09% | +25.75% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | +0.06% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | -11.60% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.35% | -1.16% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.21% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | -1.48% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.19% | +0.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.08% | +2.17% | |
| 29 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +9.86% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | +0.21% | +63.33% | |
| 32 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | -0.23% | -17.09% | |
| 36 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.04% | +0.17% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +9.26% | |
| 39 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.33% | -0.17% | -35.08% | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.32% | +0.09% | +36.33% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | — | |
| 42 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -14.28% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | +0.11% | |
| 44 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +35.08% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.06% | -5.56% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | +0.21% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 加碼: Cap Group Municipal Income (CGMU) — 股數 +41.05%; 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +2.83%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.95%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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