CIK: 0001994335
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 230
Halpern Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 230 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
Halpern Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 230 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.83% | — | -2.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.48% | — | -5.15% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.48% | — | -3.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.08% | — | +5.06% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.78% | — | -4.32% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +3.60% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.70% | — | +13.32% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | — | +10.29% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +14.03% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.16% | — | +3.17% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.08% | — | -1.50% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.94% | — | +10.35% | |
| 13 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 2.77% | — | +2.50% | |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.74% | — | -5.81% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.71% | — | -0.05% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.70% | — | +21.00% | |
| 17 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | -10.86% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +0.37% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.49% | — | -1.83% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +28.34% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | +5.05% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +17.44% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | — | -1.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.50% | — | -44.63% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.17% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | — | |
| 29 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.92% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | -4.77% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.88% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.25% | — | -12.51% | |
| 34 | JMSB | John Marshall Bancorp INC | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.75% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.16% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.12% | — | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -3.48% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 44 | UBSI | United Bankshares INC | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +2.29% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -13.73% | |
| 48 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +0.71% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | -12.57% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+21.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 230 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 224 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 253 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 212 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 258 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 180 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 197 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 217 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 317 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 224 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 250 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 262 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 250 | US$2.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 204 | US$1.9億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 205 | US$1.7億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 176 | US$1.5億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 160 | US$1.1億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 183 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2023-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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