GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001732008

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 72.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.01
持倉穩定性: 72.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.38
多樣化: 54
倉位均衡度: 88.71

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WAT
-98.1%　-US$2.0億
加碼 VRSK
-5.4%　-US$2172.8萬
加碼 CME
-50.8%　-US$2.4億
加碼 CL
-46.6%　-US$1.0億
加碼 YUMC
-47.7%　-US$1.7億
減碼 ADBE
-44.5%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	15.59%	+1.86%	-50.82%
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	11.02%	+1.40%	-47.66%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	7.87%	-0.62%	-45.52%
4	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	7.73%	+1.44%	-46.65%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.58%	+0.22%	-45.38%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.26%	-0.06%	-43.93%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.57%	-0.60%	-44.79%
8	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	6.28%	+0.75%	-43.71%
9	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	6.09%	+0.51%	-44.23%
10	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	5.26%	+0.01%	-44.09%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.16%	-1.04%	-44.54%
12	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	5.15%	+2.17%	-5.37%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.90%	-0.44%	-44.07%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.61%	-0.22%	-44.86%
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.23%	+0.12%	—
16	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.23%	-5.16%	-98.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	-0.09%	-77.57%
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.07%	+0.07%	NEW
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.04%	-64.38%
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.06%	-0.06%	-69.42%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.03%	-0.05%	-75.64%
22	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.03%	-0.01%	-70.49%
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.03%	-0.02%	-62.12%
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.03%	-0.03%	-67.14%
25	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.02%	-0.04%	-76.52%
26	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.01%	-0.01%	-76.80%
27	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.01%	-0.01%	-78.02%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

-0.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -15.9%
年化績效: +2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.34
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡瑪比率: +0.13
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: -9.7%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.16
上檔潛力: +2.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$17.5億	73	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2026-03-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.CL 5.MA 6.UNH 7.MSFT 8.ILMN 9.MKTX 10.NKE
2025-12-31	27	US$37.4億	20	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.MSFT 7.CL 8.ADBE 9.MKTX 10.ILMN
2025-09-30	27	US$43.1億	24	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2025-09-30 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.MSFT 6.UNH 7.CL 8.NKE 9.MKTX 10.ADP
2025-06-30	27	US$51.0億	0	1CME 2BKNG 3YUMC 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BKNG 3.YUMC 4.MA 5.MSFT 6.CL 7.UNH 8.MKTX 9.WAT 10.ACN
2025-03-31	27	US$51.6億	100	1CME 2MA 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MA 3.YUMC 4.BKNG 5.UNH 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.WAT 10.ACN
2024-12-31	26	US$61.9億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2024-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.ACN 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.ILMN
2024-09-30	27	US$73.5億	0	1CME 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.CME 2.MA 3.BKNG 4.YUMC 5.CL 6.GOOGL 7.MKTX 8.ACN 9.UNH 10.MSFT
2024-06-30	28	US$70.0億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.CL 6.MSFT 7.ACN 8.UNH 9.MKTX 10.ADP
2024-03-31	27	US$81.6億	0	1CME 2GOOGL 3MA 主要持股2024-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.MA 4.BKNG 5.CL 6.ACN 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.YUMC
2023-12-31	27	US$77.6億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2023-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.MSFT
2023-09-30	26	US$72.0億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.YUMC 8.CL 9.ADP 10.MKTX
2023-06-30	26	US$74.4億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.YUMC 9.UNH 10.MSFT
2023-03-31	26	US$71.5億	0	1BKNG 2CME 3MKTX 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.CME 3.MKTX 4.MA 5.YUMC 6.GOOGL 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.ACN
2022-12-31	26	US$64.4億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2022-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.MKTX 5.UNH 6.CL 7.YUMC 8.GOOGL 9.NKE 10.ADP
2022-09-30	26	US$59.6億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.ADP 10.ACN
2022-06-30	26	US$65.2億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2022-03-31	26	US$76.3億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.ILMN 10.ACN
2021-12-31	27	US$80.5億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.NKE 6.MA 7.CL 8.ILMN 9.MKTX 10.ACN
2021-09-30	27	US$72.6億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.NKE 8.YUMC 9.MKTX 10.CL
2021-06-30	28	US$69.3億	22	1GOOGL 2CME 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.MA 4.BKNG 5.ILMN 6.UNH 7.NKE 8.CL 9.YUMC 10.ACN
2021-03-31	28	US$55.3億	25	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.CL 8.NKE 9.YUMC 10.ADP
2020-12-31	27	US$49.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.BKNG 5.NKE 6.CL 7.UNH 8.ILMN 9.YUMC 10.ADP
2020-09-30	27	US$30.8億	18	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.NKE 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.ILMN 10.ADP
2020-06-30	26	US$26.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.ILMN 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2020-03-31	26	US$17.3億	19	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.CL 5.UNH 6.ILMN 7.BKNG 8.YUMC 9.NKE 10.MCO
2019-12-31	25	US$17.0億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.CL 7.NKE 8.MCO 9.ILMN 10.ADP
2019-09-30	26	US$13.6億	18	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CME 5.UNH 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.MCO 10.ADP
2019-06-30	25	US$11.6億	35	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.CME 6.ULTA 7.ILMN 8.CL 9.NKE 10.MKTX
2019-03-31	25	US$8.4億	48	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.ULTA 7.MKTX 8.CL 9.NKE 10.ILMN
2018-12-31	24	US$5.1億	25	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.CME 5.BKNG 6.NKE 7.MKTX 8.CL 9.CTSH 10.ULTA
2018-09-30	21	US$4.3億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.NKE 9.CL 10.ULTA
2018-06-30	21	US$3.4億	31	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.MCO 7.CME 8.NKE 9.CL 10.YUMC
2018-03-31	22	US$2.7億	26	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CTSH 5.UNH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE
2017-12-31	22	US$2.4億	0	1GOOGL 2MA 3UNH 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE

本季持股變動

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 減碼: Waters CORP (WAT) — 股數 -98.07%; 減碼: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股數 -5.37%; 減碼: Cme Group INC (CME) — 股數 -50.82%.

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+2.2%	-5.37%	減碼
2	CME	Cme Group INC	+1.9%	-50.82%	減碼
3	CL	Colgate-palmolive Co	+1.4%	-46.65%	減碼
4	YUMC	Yum China Holdings INC	+1.4%	-47.66%	減碼
5	ILMN	Illumina INC	+0.8%	-43.71%	減碼
6	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.5%	-44.23%	減碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-45.38%	減碼
8	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.1%	—	不變
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	-44.09%	減碼
10	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	-70.49%	減碼
11	GLOB	Globant S.A.	0%	-76.80%	減碼
12	SE	Sea Ltd-adr	0%	-78.02%	減碼
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	0%	-62.12%	減碼
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	-67.14%	減碼
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-64.38%	減碼
16	NTES	Netease Inc-adr	0%	-76.52%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-75.64%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-43.93%	減碼
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-69.42%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-77.57%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-44.86%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.4%	-44.07%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-44.79%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-45.52%	減碼
25	ADBE	Adobe INC	-1%	-44.54%	減碼
26	WAT	Waters CORP	-5.2%	-98.07%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.5億，分佈在 27 個已申報部位之中。

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cme Group INC (CME) — US$2.7億 (15.6%) 2. Yum China Holdings INC (YUMC) — US$1.9億 (11.0%) 3. Booking Holdings INC (BKNG) — US$1.4億 (7.9%) 4. Colgate-palmolive Co (CL) — US$1.3億 (7.7%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$1.3億 (7.6%)

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 減碼: Waters CORP (WAT) — 股數 -98.07%; 減碼: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股數 -5.37%; 減碼: Cme Group INC (CME) — 股數 -50.82%

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 37.5% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 0.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性39.0

產業集中度89.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Booking Holdings INC

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Ensemble Capital Management, LLC

CIK 0001387366

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度23.1

持倉穩定性0.0

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Mastercard INC - A

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GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001732008

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 72.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.01
持倉穩定性: 72.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.38
多樣化: 54
倉位均衡度: 88.71

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WAT
-98.1%　-US$2.0億
加碼 VRSK
-5.4%　-US$2172.8萬
加碼 CME
-50.8%　-US$2.4億
加碼 CL
-46.6%　-US$1.0億
加碼 YUMC
-47.7%　-US$1.7億
減碼 ADBE
-44.5%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	15.59%	+1.86%	-50.82%
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	11.02%	+1.40%	-47.66%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	7.87%	-0.62%	-45.52%
4	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	7.73%	+1.44%	-46.65%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.58%	+0.22%	-45.38%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.26%	-0.06%	-43.93%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.57%	-0.60%	-44.79%
8	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	6.28%	+0.75%	-43.71%
9	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	6.09%	+0.51%	-44.23%
10	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	5.26%	+0.01%	-44.09%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.16%	-1.04%	-44.54%
12	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	5.15%	+2.17%	-5.37%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.90%	-0.44%	-44.07%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.61%	-0.22%	-44.86%
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.23%	+0.12%	—
16	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.23%	-5.16%	-98.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	-0.09%	-77.57%
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.07%	+0.07%	NEW
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.04%	-64.38%
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.06%	-0.06%	-69.42%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.03%	-0.05%	-75.64%
22	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.03%	-0.01%	-70.49%
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.03%	-0.02%	-62.12%
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.03%	-0.03%	-67.14%
25	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.02%	-0.04%	-76.52%
26	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.01%	-0.01%	-76.80%
27	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.01%	-0.01%	-78.02%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

-0.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -15.9%
年化績效: +2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.34
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡瑪比率: +0.13
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: -9.7%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.16
上檔潛力: +2.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$17.5億	73	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2026-03-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.CL 5.MA 6.UNH 7.MSFT 8.ILMN 9.MKTX 10.NKE
2025-12-31	27	US$37.4億	20	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.MSFT 7.CL 8.ADBE 9.MKTX 10.ILMN
2025-09-30	27	US$43.1億	24	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2025-09-30 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.MSFT 6.UNH 7.CL 8.NKE 9.MKTX 10.ADP
2025-06-30	27	US$51.0億	0	1CME 2BKNG 3YUMC 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BKNG 3.YUMC 4.MA 5.MSFT 6.CL 7.UNH 8.MKTX 9.WAT 10.ACN
2025-03-31	27	US$51.6億	100	1CME 2MA 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MA 3.YUMC 4.BKNG 5.UNH 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.WAT 10.ACN
2024-12-31	26	US$61.9億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2024-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.ACN 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.ILMN
2024-09-30	27	US$73.5億	0	1CME 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.CME 2.MA 3.BKNG 4.YUMC 5.CL 6.GOOGL 7.MKTX 8.ACN 9.UNH 10.MSFT
2024-06-30	28	US$70.0億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.CL 6.MSFT 7.ACN 8.UNH 9.MKTX 10.ADP
2024-03-31	27	US$81.6億	0	1CME 2GOOGL 3MA 主要持股2024-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.MA 4.BKNG 5.CL 6.ACN 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.YUMC
2023-12-31	27	US$77.6億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2023-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.MSFT
2023-09-30	26	US$72.0億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.YUMC 8.CL 9.ADP 10.MKTX
2023-06-30	26	US$74.4億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.YUMC 9.UNH 10.MSFT
2023-03-31	26	US$71.5億	0	1BKNG 2CME 3MKTX 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.CME 3.MKTX 4.MA 5.YUMC 6.GOOGL 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.ACN
2022-12-31	26	US$64.4億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2022-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.MKTX 5.UNH 6.CL 7.YUMC 8.GOOGL 9.NKE 10.ADP
2022-09-30	26	US$59.6億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.ADP 10.ACN
2022-06-30	26	US$65.2億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2022-03-31	26	US$76.3億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.ILMN 10.ACN
2021-12-31	27	US$80.5億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.NKE 6.MA 7.CL 8.ILMN 9.MKTX 10.ACN
2021-09-30	27	US$72.6億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.NKE 8.YUMC 9.MKTX 10.CL
2021-06-30	28	US$69.3億	22	1GOOGL 2CME 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.MA 4.BKNG 5.ILMN 6.UNH 7.NKE 8.CL 9.YUMC 10.ACN
2021-03-31	28	US$55.3億	25	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.CL 8.NKE 9.YUMC 10.ADP
2020-12-31	27	US$49.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.BKNG 5.NKE 6.CL 7.UNH 8.ILMN 9.YUMC 10.ADP
2020-09-30	27	US$30.8億	18	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.NKE 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.ILMN 10.ADP
2020-06-30	26	US$26.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.ILMN 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2020-03-31	26	US$17.3億	19	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.CL 5.UNH 6.ILMN 7.BKNG 8.YUMC 9.NKE 10.MCO
2019-12-31	25	US$17.0億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.CL 7.NKE 8.MCO 9.ILMN 10.ADP
2019-09-30	26	US$13.6億	18	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CME 5.UNH 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.MCO 10.ADP
2019-06-30	25	US$11.6億	35	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.CME 6.ULTA 7.ILMN 8.CL 9.NKE 10.MKTX
2019-03-31	25	US$8.4億	48	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.ULTA 7.MKTX 8.CL 9.NKE 10.ILMN
2018-12-31	24	US$5.1億	25	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.CME 5.BKNG 6.NKE 7.MKTX 8.CL 9.CTSH 10.ULTA
2018-09-30	21	US$4.3億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.NKE 9.CL 10.ULTA
2018-06-30	21	US$3.4億	31	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.MCO 7.CME 8.NKE 9.CL 10.YUMC
2018-03-31	22	US$2.7億	26	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CTSH 5.UNH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE
2017-12-31	22	US$2.4億	0	1GOOGL 2MA 3UNH 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE

本季持股變動

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+2.2%	-5.37%	減碼
2	CME	Cme Group INC	+1.9%	-50.82%	減碼
3	CL	Colgate-palmolive Co	+1.4%	-46.65%	減碼
4	YUMC	Yum China Holdings INC	+1.4%	-47.66%	減碼
5	ILMN	Illumina INC	+0.8%	-43.71%	減碼
6	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.5%	-44.23%	減碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-45.38%	減碼
8	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.1%	—	不變
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	-44.09%	減碼
10	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	-70.49%	減碼
11	GLOB	Globant S.A.	0%	-76.80%	減碼
12	SE	Sea Ltd-adr	0%	-78.02%	減碼
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	0%	-62.12%	減碼
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	-67.14%	減碼
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-64.38%	減碼
16	NTES	Netease Inc-adr	0%	-76.52%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-75.64%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-43.93%	減碼
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-69.42%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-77.57%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-44.86%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.4%	-44.07%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-44.79%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-45.52%	減碼
25	ADBE	Adobe INC	-1%	-44.54%	減碼
26	WAT	Waters CORP	-5.2%	-98.07%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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