Gts Securities LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001452765

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$28.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1482

GTS SECURITIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1482 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.3億，季度換手率為 116.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.49
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 57.26
產業集中度: 70.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.44

Gts Securities LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1482 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOVR
-99.7%　-US$3.9億
加碼 QQQ
+2070.6%　US$1.3億
加碼 IVV
+1140.7%　US$1.2億
加碼 SPY
+488.2%　US$7422.0萬
加碼 GDX
+3781.7%　US$5491.1萬
加碼 TQQQ
+16845.9%　US$3766.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1482 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	+4.73%	+2070.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	+4.30%	+1140.72%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.19%	+2.64%	+488.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.38%	-9.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	—	+16.29%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.99%	+1.94%	+3781.68%
7	SQS	Sapient Quality Select ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.74%	-29.52%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+0.67%	+79.31%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.37%	+1.31%	+2202.14%
11	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.34%	+1.33%	+16845.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.51%	-22.63%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.29%	—	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+294.55%
15	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.54%	-29.93%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	-1.23%	-47.87%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.46%	-25.23%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.04%	—	+26.37%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.97%	—	-20.17%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-9.66%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.47%	+82.29%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.58%	+256.71%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.77%	+0.64%	+493.28%
27	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+309.76%
28	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.68%	+0.40%	+118.70%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.52%	+628.01%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+359.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	-1.02%	-67.36%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.51%	+0.50%	+4899.38%
35	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.50%	—	+92.98%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.50%	NEW
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.49%	+3350.68%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.37%	+374.80%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+6.93%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.37%	+544.00%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+158.18%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1192.03%
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.38%	—	+494.73%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+1185.16%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.37%	—	+204.39%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.34%	-46.71%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+68.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +34.6%
貝塔係數: -0.71
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -67.3%
年化績效: -15%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: -0.35
斯圖澤指數: -0.08
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: -0.85
卡瑪比率: -0.22
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +40.2%
下方標準差: +28%
正報酬月份佔比: +51.4%
負報酬月份佔比: +48.6%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: -66.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.28
產業分散度: +11.5%
偏態: -1.01
峰態: +3.26
上檔潛力: +1.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1482	US$28.3億	100	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.GDX 7.SQS 8.AAPL 9.VOO 10.XLY
2025-12-31	1356	US$29.3億	100	1XOVR 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOVR 2.NVDA 3.MSFT 4.TLT 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.AVGO
2025-09-30	1409	US$26.0億	100	1QQQ 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.NVDA 4.SGOV 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.AVGO 9.XLK 10.AAPL
2025-06-30	1198	US$22.4億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IVV 5.STNC 6.IJR 7.IWD 8.VOOV 9.VOO 10.META
2025-03-31	1218	US$23.1億	0	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.XLK 6.IWM 7.VOO 8.MSFT 9.XLP 10.AAPL
2024-12-31	1216	US$20.5億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.TLT 8.IVV 9.AVGO 10.AMZN
2024-09-30	4027	US$459.9億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.IWM 7.TSLA 8.AAPL 9.NFLX 10.AMZN
2024-06-30	3874	US$469.4億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.IWM 9.AMZN 10.AMD
2024-03-31	3768	US$545.0億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.NFLX 8.IWM 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	3991	US$587.1億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.AMZN 8.NFLX 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	3884	US$556.5億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.NFLX 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-06-30	1214	US$31.7億	0	1TQQQ 2SPTS 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPTS 3.SPTI 4.NFLX 5.SQQQ 6.BABA 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.META

本季持股變動

Gts Securities LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Gts Securities LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.7%	+2070.62%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+1140.72%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+488.19%	加碼
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.9%	+3781.68%	加碼
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.3%	+16845.94%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.3%	+2202.14%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+294.55%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+79.31%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.6%	+493.28%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+256.71%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+628.01%	加碼
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+359.56%	加碼
13	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.5%	+309.76%	加碼
14	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	+0.5%	+4899.38%	加碼
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3350.68%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+82.29%	加碼
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+118.70%	加碼
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+544.00%	加碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+374.80%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.71%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.03%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-53.29%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-79.98%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-25.23%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.63%	減碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-79.82%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-29.93%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-29.52%	減碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.8%	-94.28%	減碼
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-84.67%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-67.36%	減碼
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.2%	-97.93%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-47.87%	減碼
34	XOVR	Ershares Private-public Cros	-13.4%	-99.70%	減碼
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
36	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新建倉
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
41	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
46	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清倉
50	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gts Securities LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gts Securities LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.3億，分佈在 1482 個已申報部位之中。

Gts Securities LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gts Securities LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4億 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9032.2萬 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8042.5萬 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6954.1萬 (2.5%)

Gts Securities LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gts Securities LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Gts Securities LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gts Securities LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 14.1% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 4.4% • Industrials: 4.1%

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Gts Securities LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001452765

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$28.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1482

GTS SECURITIES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1482 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.3億，季度換手率為 116.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.49
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 57.26
產業集中度: 70.97
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倉位均衡度: 60.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOVR
-99.7%　-US$3.9億
加碼 QQQ
+2070.6%　US$1.3億
加碼 IVV
+1140.7%　US$1.2億
加碼 SPY
+488.2%　US$7422.0萬
加碼 GDX
+3781.7%　US$5491.1萬
加碼 TQQQ
+16845.9%　US$3766.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1482 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	+4.73%	+2070.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	+4.30%	+1140.72%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.19%	+2.64%	+488.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.38%	-9.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	—	+16.29%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.99%	+1.94%	+3781.68%
7	SQS	Sapient Quality Select ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.74%	-29.52%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+0.67%	+79.31%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.37%	+1.31%	+2202.14%
11	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.34%	+1.33%	+16845.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.51%	-22.63%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.29%	—	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+294.55%
15	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.54%	-29.93%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	-1.23%	-47.87%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.46%	-25.23%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.04%	—	+26.37%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.97%	—	-20.17%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-9.66%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.47%	+82.29%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.58%	+256.71%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.77%	+0.64%	+493.28%
27	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+309.76%
28	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.68%	+0.40%	+118.70%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.52%	+628.01%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+359.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	-1.02%	-67.36%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.51%	+0.50%	+4899.38%
35	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.50%	—	+92.98%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.50%	NEW
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.49%	+3350.68%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.37%	+374.80%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+6.93%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.37%	+544.00%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+158.18%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1192.03%
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.38%	—	+494.73%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+1185.16%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.37%	—	+204.39%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.34%	-46.71%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+68.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +34.6%
貝塔係數: -0.71
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -67.3%
年化績效: -15%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: -0.35
斯圖澤指數: -0.08
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: -0.85
卡瑪比率: -0.22
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +40.2%
下方標準差: +28%
正報酬月份佔比: +51.4%
負報酬月份佔比: +48.6%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: -66.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.28
產業分散度: +11.5%
偏態: -1.01
峰態: +3.26
上檔潛力: +1.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1482	US$28.3億	100	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.GDX 7.SQS 8.AAPL 9.VOO 10.XLY
2025-12-31	1356	US$29.3億	100	1XOVR 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOVR 2.NVDA 3.MSFT 4.TLT 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.AVGO
2025-09-30	1409	US$26.0億	100	1QQQ 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.NVDA 4.SGOV 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.AVGO 9.XLK 10.AAPL
2025-06-30	1198	US$22.4億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IVV 5.STNC 6.IJR 7.IWD 8.VOOV 9.VOO 10.META
2025-03-31	1218	US$23.1億	0	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.XLK 6.IWM 7.VOO 8.MSFT 9.XLP 10.AAPL
2024-12-31	1216	US$20.5億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.TLT 8.IVV 9.AVGO 10.AMZN
2024-09-30	4027	US$459.9億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.IWM 7.TSLA 8.AAPL 9.NFLX 10.AMZN
2024-06-30	3874	US$469.4億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.IWM 9.AMZN 10.AMD
2024-03-31	3768	US$545.0億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.NFLX 8.IWM 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	3991	US$587.1億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.AMZN 8.NFLX 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	3884	US$556.5億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.NFLX 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-06-30	1214	US$31.7億	0	1TQQQ 2SPTS 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPTS 3.SPTI 4.NFLX 5.SQQQ 6.BABA 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.META

本季持股變動

Gts Securities LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.7%	+2070.62%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+1140.72%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+488.19%	加碼
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.9%	+3781.68%	加碼
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.3%	+16845.94%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.3%	+2202.14%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+294.55%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+79.31%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.6%	+493.28%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+256.71%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+628.01%	加碼
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+359.56%	加碼
13	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.5%	+309.76%	加碼
14	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	+0.5%	+4899.38%	加碼
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3350.68%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+82.29%	加碼
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+118.70%	加碼
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+544.00%	加碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+374.80%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.71%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.03%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-53.29%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-79.98%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-25.23%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.63%	減碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-79.82%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-29.93%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-29.52%	減碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.8%	-94.28%	減碼
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-84.67%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-67.36%	減碼
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.2%	-97.93%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-47.87%	減碼
34	XOVR	Ershares Private-public Cros	-13.4%	-99.70%	減碼
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
36	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新建倉
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
41	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
46	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清倉
50	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看