Grey Street Capital, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001967335

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 490

Grey Street Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 490 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.3
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.4

Grey Street Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 490 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-03-31	490	US$7.4億	1LLY 2NVDA 3ACN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	US$2.1億	1LLY 2VRTX 3ACN 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	US$1.7億	1LLY 2ACN 3VRTX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	US$1.9億	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	US$1.4億	1ACN 2AEM 3AGI 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

本季持股變動

Grey Street Capital, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grey Street Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grey Street Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 490 個已申報部位之中。

Grey Street Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grey Street Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2871.2萬 (3.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2854.7萬 (3.9%) 3. Accenture plc (ACN) — US$2701.6萬 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2346.4萬 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2066.8萬 (2.8%)

Grey Street Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Grey Street Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Grey Street Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grey Street Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 15.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%

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申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 490

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產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-03-31	490	US$7.4億	1LLY 2NVDA 3ACN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	US$2.1億	1LLY 2VRTX 3ACN 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	US$1.7億	1LLY 2ACN 3VRTX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	US$1.9億	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	US$1.4億	1ACN 2AEM 3AGI 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

本季持股變動

Grey Street Capital, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看