Gordian Capital Singapore Pte Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001869164

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5984.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Gordian Capital Singapore Pte Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5984.1萬，季度換手率為 103.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.01
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.1

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+201.3%　US$702.1萬
加碼 TDW
+7.9%　US$150.6萬
加碼 GOOG
+39.2%　US$106.7萬
減碼 AMZN
-76.1%　-US$180.8萬
減碼 TSM
-76.9%　-US$156.2萬
減碼 GE
-99.9%　-US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	16.96%	+12.62%	+201.28%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.30%	+2.89%	+39.16%
3	TDW	Tidewater INC	股票-能源	5.75%	+3.06%	+7.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-0.60%	-2.85%
5	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.57%	+2.56%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	+0.97%	+13.29%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.40%	—	+4.35%
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	股票-其他	2.39%	-0.23%	+4.69%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.36%	-0.94%	-30.99%
10	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.19%	—	—
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	—	+50.59%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.98%	—	+17.06%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.82%	+1.79%	+39900.00%
14	✓	Standard Chartered PLC	股票-其他	1.73%	+1.72%	NEW
15	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.72%	+1.71%	NEW
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.56%	+1.37%	+727.77%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.46%	—	-27.87%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.43%	—	+27.78%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.26%	-34.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.38%	+1.37%	NEW
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.37%	+1.36%	NEW
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.27%	+1.26%	NEW
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.23%	-0.35%	-11.11%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	-22.85%
26	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
27	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.77%	-45.61%
29	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.95%	—	+25.00%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-1.45%	-77.46%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.85%	+0.76%	+527.27%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-1.52%	-68.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-2.36%	-76.07%
34	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.82%	—	-34.55%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
37	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.71%	+0.70%	NEW
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.66%	NEW
39	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.59%	+0.59%	NEW
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	—	+36000.00%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	+10869.57%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.51%	-0.43%	-53.45%
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	—	+3900.00%
47	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.47%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+24.33%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.44%	—	—
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	—	+1.09%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -10%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +51.5%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +51.4%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5984.1萬	100	1GLD 2GOOG 3TDW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.GOOG 3.TDW 4.MSFT 5.CF 6.INTC 7.CECO 8.DQ 9.NU 10.URA
2025-12-31	145	US$7228.0萬	58	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.SE 5.NU 6.GOOGL 7.SBSW 8.AMZN 9.GS 10.TDW
2025-09-30	143	US$7394.1萬	100	1MSFT 2NVDA 3SE 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.SE 4.GOOGL 5.GOOG 6.GS 7.TSM 8.NU 9.TDW 10.AMZN
2025-06-30	118	US$6816.5萬	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.SE 5.BABA 6.OKLO 7.AMZN 8.META 9.TSM 10.VICI
2025-03-31	158	US$1.6億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.V 10.MA
2024-12-31	164	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AMD 7.NFLX 8.AAPL 9.TSM 10.V
2024-09-30	188	US$2.7億	0	19JE0212NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.9JE021 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	184	US$1.8億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.TSLA
2024-03-31	134	US$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.TSLA 10.V
2023-12-31	132	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.AMD 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.NFLX 10.V
2023-09-30	138	US$9274.6萬	0	1NVDA 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TSLA 4.NFLX 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.AMD 10.V
2023-06-30	133	US$7194.7萬	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.XOM 10.IBM
2023-03-31	114	US$5906.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.NFLX 6.XOM 7.IBM 8.META 9.AMZN 10.NKE
2022-12-31	124	US$6358.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NKE 5.IVV 6.TSLA 7.INTC 8.V 9.XOM 10.MA
2022-09-30	119	US$7534.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.DBC 5.AMZN 6.INTC 7.GS 8.IVV 9.NVDA 10.V
2022-06-30	131	US$7390.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.DBC 6.AMZN 7.IVV 8.V 9.NKE 10.NVDA
2022-03-31	132	US$1.2億	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NKE 10.NVDA
2021-12-31	128	US$1.3億	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.NVDA 9.NKE 10.TSLA

本季持股變動

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Sibanye-stillwater Ltd-adr (SBSW); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 清倉: Ncr Atleos CORP (NATL).

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+12.6%	+201.28%	加碼
2	TDW	Tidewater INC	+3.1%	+7.89%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+39.16%	加碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.8%	+39900.00%	加碼
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.4%	+727.77%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+1%	+13.29%	加碼
7	EME	Emcor Group INC	+0.8%	+527.27%	加碼
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	-0.2%	+4.69%	加碼
9	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-34.03%	減碼
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.11%	減碼
11	C	Citigroup INC	-0.4%	-53.45%	減碼
12	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-69.20%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.85%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-81.72%	減碼
15	NTRA	Natera INC	-0.8%	-45.61%	減碼
16	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.9%	-30.99%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-77.46%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-68.48%	減碼
19	GE	General Electric	-2.1%	-99.90%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.2%	-76.85%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-76.07%	減碼
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清倉
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
26	NATL	Ncr Atleos CORP	—	EXIT	清倉
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
32	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
33	✓	Standard Chartered PLC	—	NEW	新建倉
34	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	NEW	新建倉
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
36	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
38	INSW	International Seaways, Inc.	—	EXIT	清倉
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
40	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
41	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
44	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5984.1萬，分佈在 124 個已申報部位之中。

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1011.2萬 (17.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$494.5萬 (8.3%) 3. Tidewater INC (TDW) — US$342.6萬 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$315.8萬 (5.3%) 5. Cf Industries Holdings INC (CF) — US$153.2萬 (2.6%)

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Sibanye-stillwater Ltd-adr (SBSW); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 清倉: Ncr Atleos CORP (NATL)

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Communication Services: 18.1% • Energy: 12.6% • Health Care: 10.0% • Materials: 8.1% • Financials: 6.4%

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Gordian Capital Singapore Pte Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001869164

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5984.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Gordian Capital Singapore Pte Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5984.1萬，季度換手率為 103.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.01
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+201.3%　US$702.1萬
加碼 TDW
+7.9%　US$150.6萬
加碼 GOOG
+39.2%　US$106.7萬
減碼 AMZN
-76.1%　-US$180.8萬
減碼 TSM
-76.9%　-US$156.2萬
減碼 GE
-99.9%　-US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	16.96%	+12.62%	+201.28%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.30%	+2.89%	+39.16%
3	TDW	Tidewater INC	股票-能源	5.75%	+3.06%	+7.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-0.60%	-2.85%
5	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.57%	+2.56%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	+0.97%	+13.29%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.40%	—	+4.35%
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	股票-其他	2.39%	-0.23%	+4.69%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.36%	-0.94%	-30.99%
10	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.19%	—	—
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	—	+50.59%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.98%	—	+17.06%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.82%	+1.79%	+39900.00%
14	✓	Standard Chartered PLC	股票-其他	1.73%	+1.72%	NEW
15	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.72%	+1.71%	NEW
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.56%	+1.37%	+727.77%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.46%	—	-27.87%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.43%	—	+27.78%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.26%	-34.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.38%	+1.37%	NEW
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.37%	+1.36%	NEW
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.27%	+1.26%	NEW
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.23%	-0.35%	-11.11%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	-22.85%
26	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
27	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.77%	-45.61%
29	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.95%	—	+25.00%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-1.45%	-77.46%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.85%	+0.76%	+527.27%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-1.52%	-68.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-2.36%	-76.07%
34	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.82%	—	-34.55%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
37	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.71%	+0.70%	NEW
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.66%	NEW
39	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.59%	+0.59%	NEW
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	—	+36000.00%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	+10869.57%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.51%	-0.43%	-53.45%
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	—	+3900.00%
47	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.47%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+24.33%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.44%	—	—
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	—	+1.09%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -10%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +51.5%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +51.4%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5984.1萬	100	1GLD 2GOOG 3TDW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.GOOG 3.TDW 4.MSFT 5.CF 6.INTC 7.CECO 8.DQ 9.NU 10.URA
2025-12-31	145	US$7228.0萬	58	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.SE 5.NU 6.GOOGL 7.SBSW 8.AMZN 9.GS 10.TDW
2025-09-30	143	US$7394.1萬	100	1MSFT 2NVDA 3SE 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.SE 4.GOOGL 5.GOOG 6.GS 7.TSM 8.NU 9.TDW 10.AMZN
2025-06-30	118	US$6816.5萬	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.SE 5.BABA 6.OKLO 7.AMZN 8.META 9.TSM 10.VICI
2025-03-31	158	US$1.6億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.V 10.MA
2024-12-31	164	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AMD 7.NFLX 8.AAPL 9.TSM 10.V
2024-09-30	188	US$2.7億	0	19JE0212NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.9JE021 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	184	US$1.8億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.TSLA
2024-03-31	134	US$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.TSLA 10.V
2023-12-31	132	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.AMD 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.NFLX 10.V
2023-09-30	138	US$9274.6萬	0	1NVDA 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TSLA 4.NFLX 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.AMD 10.V
2023-06-30	133	US$7194.7萬	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.XOM 10.IBM
2023-03-31	114	US$5906.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.NFLX 6.XOM 7.IBM 8.META 9.AMZN 10.NKE
2022-12-31	124	US$6358.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NKE 5.IVV 6.TSLA 7.INTC 8.V 9.XOM 10.MA
2022-09-30	119	US$7534.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.DBC 5.AMZN 6.INTC 7.GS 8.IVV 9.NVDA 10.V
2022-06-30	131	US$7390.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.DBC 6.AMZN 7.IVV 8.V 9.NKE 10.NVDA
2022-03-31	132	US$1.2億	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NKE 10.NVDA
2021-12-31	128	US$1.3億	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.NVDA 9.NKE 10.TSLA

本季持股變動

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+12.6%	+201.28%	加碼
2	TDW	Tidewater INC	+3.1%	+7.89%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+39.16%	加碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.8%	+39900.00%	加碼
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.4%	+727.77%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+1%	+13.29%	加碼
7	EME	Emcor Group INC	+0.8%	+527.27%	加碼
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	-0.2%	+4.69%	加碼
9	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-34.03%	減碼
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.11%	減碼
11	C	Citigroup INC	-0.4%	-53.45%	減碼
12	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-69.20%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.85%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-81.72%	減碼
15	NTRA	Natera INC	-0.8%	-45.61%	減碼
16	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.9%	-30.99%	減碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-77.46%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-68.48%	減碼
19	GE	General Electric	-2.1%	-99.90%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.2%	-76.85%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-76.07%	減碼
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清倉
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
26	NATL	Ncr Atleos CORP	—	EXIT	清倉
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
32	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
33	✓	Standard Chartered PLC	—	NEW	新建倉
34	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	NEW	新建倉
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
36	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
38	INSW	International Seaways, Inc.	—	EXIT	清倉
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
40	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建倉
41	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
44	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看