GMT Capital Corp 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001106191

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

GMT Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.9億，季度換手率為 38.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.1
持倉穩定性: 38.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.09

GMT Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HBM
-11.1%　-US$3262.8萬
減碼 DAL
-0.8%　-US$1541.4萬
減碼 ERO
-18.3%　-US$2999.7萬
減碼 GOOG
-9.0%　-US$1690.0萬
減碼 UAL
+5.2%　-US$1378.7萬
減碼 TNL
-12.2%　-US$1368.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	20.86%	-4.68%	-11.11%
2	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	13.42%	-2.71%	-0.81%
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	5.01%	—	-9.01%
4	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	4.43%	-2.19%	-18.31%
5	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	4.07%	-1.30%	+5.19%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	3.96%	-0.09%	-2.61%
7	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	3.87%	-1.26%	-12.23%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.81%	-1.42%	-9.04%
9	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	3.56%	+0.15%	+28.08%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.05%	-0.74%	—
11	VAC	Marriott Vacations World	股票-循環性消費	3.04%	+3.04%	NEW
12	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	3.01%	+3.01%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	+2.57%	NEW
14	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.26%	+2.26%	NEW
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.18%	-1.03%	+0.30%
16	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	2.16%	+2.16%	NEW
17	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	2.04%	-0.93%	-28.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	+1.93%	NEW
19	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.76%	-0.91%	+52.31%
20	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.20%	+1.20%	NEW
22	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.89%	-0.59%	-32.61%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
24	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	0.78%	-0.24%	+8.22%
25	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
26	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.73%	—	—
27	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.65%	+0.21%	+45.28%
28	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.46%	-0.54%	-43.13%
29	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	-0.53%	-50.12%
32	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.28%	+0.28%	NEW
34	✓	Ci&t INC	股票-其他	0.28%	+0.19%	+176.36%
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.19%	-0.21%	-43.85%
37	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.18%	-1.01%	-83.64%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
39	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.17%	-0.35%	-60.63%
40	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
42	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
43	UA	Under Armour Inc-class C	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
44	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
45	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	—	—
47	TDUP	Thredup INC - Class A	股票-其他	0.11%	+0.10%	NEW
48	CLOV	Clover Health Investments Co	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
50	ETSY	Etsy INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +1.35
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +13.7%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +56.1%
最差12個月: -3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.21
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$21.9億	39	1HBM 2DAL 3JAZZ 主要持股2026-03-31 1.HBM 2.DAL 3.JAZZ 4.ERO 5.UAL 6.AGI 7.TNL 8.GOOG 9.BBWI 10.GOOGL
2025-12-31	38	US$19.2億	27	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2025-12-31 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.JAZZ 5.UAL 6.GOOG 7.TNL 8.AGI 9.GOOGL 10.BBWI
2025-09-30	68	US$22.1億	58	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2025-09-30 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.CBRL 5.UAL 6.JAZZ 7.TNL 8.GOOG 9.BBWI 10.AGI
2025-06-30	71	US$23.9億	0	1HBM 2DAL 3CBRL 主要持股2025-06-30 1.HBM 2.DAL 3.CBRL 4.KD 5.TNL 6.ERO 7.BBWI 8.MOS 9.UAL 10.UBER
2025-03-31	69	US$18.8億	100	1DAL 2KD 3TNL 主要持股2025-03-31 1.DAL 2.KD 3.TNL 4.BBWI 5.BABA 6.SSNC 7.AGI 8.ERO 9.JAZZ 10.UBER
2024-12-31	56	US$20.5億	0	1DAL 2HBM 3BBWI 主要持股2024-12-31 1.DAL 2.HBM 3.BBWI 4.TNL 5.KD 6.UAL 7.SSNC 8.GOOG 9.RPRX 10.ERO
2024-09-30	72	US$25.1億	0	1HBM 2DAL 3TNL 主要持股2024-09-30 1.HBM 2.DAL 3.TNL 4.ERO 5.CE 6.BABA 7.BBWI 8.UBER 9.SSNC 10.UAL
2024-06-30	68	US$27.1億	0	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2024-06-30 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.TNL 5.BBWI 6.CE 7.UBER 8.016 9.GOOG 10.WCC
2024-03-31	53	US$25.4億	0	1DAL 2HBM 3TNL 主要持股2024-03-31 1.DAL 2.HBM 3.TNL 4.CE 5.BBWI 6.ERO 7.WCC 8.UBER 9.GOOG 10.CCAP
2023-12-31	50	US$26.6億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2023-12-31 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.WCC 5.TNL 6.BBWI 7.UBER 8.ERO 9.GOOG 10.UAL
2023-09-30	108	US$26.6億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2023-09-30 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.TNL 5.WCC 6.ERO 7.UBER 8.BBWI 9.GOOG 10.BERYEUR
2023-06-30	94	US$26.4億	0	1DAL 2TNL 3WCC 主要持股2023-06-30 1.DAL 2.TNL 3.WCC 4.HBM 5.CE 6.ERO 7.UBER 8.UAL 9.FXI 10.BERYEUR
2023-03-31	84	US$25.5億	0	1DAL 2TNL 3HBM 主要持股2023-03-31 1.DAL 2.TNL 3.HBM 4.WCC 5.CE 6.FXI 7.ERO 8.UAL 9.BERYEUR 10.UBER
2022-12-31	62	US$21.7億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2022-12-31 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.TNL 5.WCC 6.BERYEUR 7.FXI 8.GOOG 9.ERO 10.HUN
2022-09-30	95	US$16.1億	0	1HBM 2CE 3DAL 主要持股2022-09-30 1.HBM 2.CE 3.DAL 4.TNL 5.BERYEUR 6.WCC 7.FFWM 8.GOOG 9.EAT 10.HUN
2022-06-30	90	US$15.7億	0	1CE 2HBM 3BERYEUR 主要持股2022-06-30 1.CE 2.HBM 3.BERYEUR 4.DAL 5.WCC 6.TNL 7.FFWM 8.EQH 9.GOOG 10.MHK
2022-03-31	73	US$15.9億	0	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2022-03-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.6D8 5.EQH 6.FFWM 7.GOOG 8.T 9.NTR 10.WCC
2021-12-31	40	US$13.0億	0	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.6D8 5.EQH 6.GOOG 7.NTR 8.FFWM 9.SSNC 10.MHK
2021-09-30	65	US$11.3億	0	1CE 2HBM 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.CE 2.HBM 3.BERYEUR 4.GOOG 5.EQH 6.BIDU 7.GS 8.GOOGL 9.SSNC 10.MHK
2021-06-30	58	US$13.4億	100	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-06-30 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.BIDU 5.BABA 6.GS 7.GOOG 8.VMWEUR 9.EQH 10.MHK
2021-03-31	54	US$13.6億	43	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-03-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.BIDU 5.GS 6.BABA 7.VMWEUR 8.GOOG 9.ATHS 10.TAK
2020-12-31	42	US$14.0億	60	1HBM 2CE 3BIDU 主要持股2020-12-31 1.HBM 2.CE 3.BIDU 4.44891N 5.VMWEUR 6.GS 7.6D8 8.TAK 9.GOOG 10.SSNC
2020-09-30	71	US$13.7億	63	1CE 2HBM 3BIDU 主要持股2020-09-30 1.CE 2.HBM 3.BIDU 4.VMWEUR 5.6D8 6.HB6 7.BBBY 8.TAK 9.GOOG 10.EMN
2020-06-30	72	US$17.8億	51	1CE 2GOOG 3HBM 主要持股2020-06-30 1.CE 2.GOOG 3.HBM 4.ENTG 5.BIDU 6.CI 7.VMWEUR 8.6D8 9.ADM 10.7SU
2020-03-31	81	US$17.8億	73	1CE 2GOOG 3ENTG 主要持股2020-03-31 1.CE 2.GOOG 3.ENTG 4.BIIB 5.CI 6.HBM 7.VMWEUR 8.EMN 9.TAK 10.ATHS
2019-12-31	60	US$25.9億	23	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.ATHS 7.DAL 8.CNQ 9.BIIB 10.WUBAUSD
2019-09-30	88	US$27.1億	26	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.ATHS 7.DAL 8.TECK 9.7SU 10.BKNG
2019-06-30	83	US$28.6億	22	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.TECK 7.ATHS 8.DAL 9.7SU 10.BIIB
2019-03-31	76	US$30.2億	29	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2019-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.GOOG 5.GTE2EUR 6.TECK 7.ATHS 8.BIIB 9.CNQ 10.BIDU
2018-12-31	72	US$26.9億	44	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.GTE2EUR 5.HBM 6.TECK 7.BIIB 8.ATHS 9.CNC 10.CNQ
2018-09-30	103	US$38.5億	23	1CE 2GTE2EUR 3ENTG 主要持股2018-09-30 1.CE 2.GTE2EUR 3.ENTG 4.OASEUR 5.GOOG 6.TECK 7.HBM 8.BIIB 9.WLLEUR 10.CNQ
2018-06-30	110	US$42.0億	33	1CE 2ENTG 3GTE2EUR 主要持股2018-06-30 1.CE 2.ENTG 3.GTE2EUR 4.OASEUR 5.GOOG 6.TECK 7.HBM 8.CNQ 9.BIIB 10.WLLEUR
2018-03-31	98	US$41.9億	34	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2018-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.TECK 5.GTE2EUR 6.GOOG 7.CDE 8.C 9.BKNG 10.COF
2017-12-31	124	US$49.0億	21	1CE 2HBM 3ENTG 主要持股2017-12-31 1.CE 2.HBM 3.ENTG 4.TECK 5.C 6.GOOG 7.GTE2EUR 8.VMWEUR 9.COF 10.CDE
2017-09-30	141	US$49.9億	26	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2017-09-30 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.C 5.GOOG 6.TECK 7.FLEX 8.VMWEUR 9.COF 10.GTE2EUR
2017-06-30	91	US$46.6億	27	1CE 2ENTG 3C 主要持股2017-06-30 1.CE 2.ENTG 3.C 4.HBM 5.GOOG 6.FLEX 7.COF 8.MGM 9.APO 10.ARW
2017-03-31	123	US$47.4億	28	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2017-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.C 5.FLEX 6.COF 7.GOOG 8.VMWEUR 9.ARW 10.GTE2EUR
2016-12-31	135	US$47.9億	33	1CE 2ENTG 3UAL 主要持股2016-12-31 1.CE 2.ENTG 3.UAL 4.C 5.DAL 6.HBM 7.COF 8.2362120D 9.GOOG 10.FLEX
2016-09-30	150	US$48.9億	26	1CE 2UAL 3ENTG 主要持股2016-09-30 1.CE 2.UAL 3.ENTG 4.DAL 5.COF 6.C 7.GOOG 8.2362120D 9.FLEX 10.VMWEUR
2016-06-30	142	US$41.3億	27	1CE 2ENTG 3UAL 主要持股2016-06-30 1.CE 2.ENTG 3.UAL 4.DAL 5.C 6.COF 7.2362120D 8.GOOG 9.FLEX 10.VMWEUR
2016-03-31	120	US$40.7億	82	1UAL 2CE 3ENTG 主要持股2016-03-31 1.UAL 2.CE 3.ENTG 4.DAL 5.COF 6.C 7.GOOG 8.2362120D 9.CI 10.BRK-B
2015-12-31	106	US$38.8億	28	1CE 2UAL 3DAL 主要持股2015-12-31 1.CE 2.UAL 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.02079k 8.2362120D 9.CI 10.BRK-B
2015-09-30	132	US$39.5億	38	1UAL 2CE 3DAL 主要持股2015-09-30 1.UAL 2.CE 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.48248m 8.02079k 9.BRK-B 10.bt8j59
2015-06-30	120	US$38.3億	27	1CE 2UAL329362u 主要持股2015-06-30 1.CE 2.UAL 3.29362u 4.DAL 5.COF 6.C 7.BRK-B 8.y2573f 9.38259p 10.CI
2015-03-31	108	US$41.3億	26	1UAL 2CE 3DAL 主要持股2015-03-31 1.UAL 2.CE 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.87264s 8.y2573f 9.BRK-B 10.MDCA
2014-12-31	80	US$40.7億	33	1CE 2UAL 3C 主要持股2014-12-31 1.CE 2.UAL 3.C 4.DAL 5.COF 6.29362u 7.87264s 8.48248m 9.CNQ 10.966387
2014-09-30	108	US$46.5億	15	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.87264s 7.COF 8.29362u 9.966387 10.25490a
2014-06-30	102	US$48.2億	19	1CE 2UAL 3CNQ 主要持股2014-06-30 1.CE 2.UAL 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.87264s 7.COF 8.29362u 9.966387 10.25490a
2014-03-31	86	US$46.2億	24	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.29362u 10.966387
2013-12-31	82	US$47.3億	19	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2013-12-31 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.APO 10.29362u
2013-09-30	108	US$43.5億	17	1CE 2UAL 3CNQ 主要持股2013-09-30 1.CE 2.UAL 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.APC3EUR 10.APO
2013-06-30	111	US$43.6億	0	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2013-06-30 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.C 5.38259p 6.DAL 7.APC3EUR 8.COF 9.87264s 10.y2573f

本季持股變動

GMT Capital Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Marriott Vacations World (VAC); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Omnicom Group (OMC).

GMT Capital Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.2%	+45.28%	加碼
2	✓	Ci&t INC	+0.2%	+176.36%	加碼
3	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.2%	+28.08%	加碼
4	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.1%	-2.61%	減碼
5	C	Citigroup INC	-0.2%	-43.85%	減碼
6	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	+8.22%	加碼
7	KODK	Eastman Kodak Co	-0.4%	-79.62%	減碼
8	RIOT	Riot Platforms INC	-0.4%	-60.63%	減碼
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-50.12%	減碼
10	ODV	Osisko Development CORP	-0.5%	-43.13%	減碼
11	MGM	Mgm Resorts International	-0.6%	-32.61%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	—	不變
13	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.9%	+52.31%	加碼
14	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-0.9%	-28.99%	減碼
15	MOS	Mosaic Co/the	-1%	-83.64%	減碼
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1%	+0.30%	加碼
17	TNL	Travel + Leisure Co	-1.3%	-12.23%	減碼
18	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.3%	+5.19%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-9.04%	減碼
20	ERO	Ero Copper CORP	-2.2%	-18.31%	減碼
21	DAL	Delta Air Lines INC	-2.7%	-0.81%	減碼
22	HBM	Hudbay Minerals INC	-4.7%	-11.11%	減碼
23	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建倉
24	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
26	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
27	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
29	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建倉
30	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
31	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建倉
33	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉
36	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
37	OCGN	Ocugen INC	—	NEW	新建倉
38	RHI	Robert Half INC	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
41	TRVI	Trevi Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
42	AMSC	American Superconductor CORP	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	UA	Under Armour Inc-class C	—	NEW	新建倉
45	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
46	PGEN	Precigen INC	—	NEW	新建倉
47	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	CLOV	Clover Health Investments Co	—	NEW	新建倉
50	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GMT Capital Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GMT Capital Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.9億，分佈在 77 個已申報部位之中。

GMT Capital Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GMT Capital Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Hudbay Minerals INC (HBM) — US$4.6億 (20.9%) 2. Delta Air Lines INC (DAL) — US$2.9億 (13.4%) 3. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$1.1億 (5.0%) 4. Ero Copper CORP (ERO) — US$9704.7萬 (4.4%) 5. United Airlines Holdings INC (UAL) — US$8918.8萬 (4.1%)

GMT Capital Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GMT Capital Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marriott Vacations World (VAC); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Omnicom Group (OMC)

GMT Capital Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GMT Capital Corp 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.3% • Consumer Discretionary: 20.8% • Information Technology: 17.2% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 8.3% • Materials: 6.0%

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GMT Capital Corp 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001106191

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

GMT Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.9億，季度換手率為 38.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.1
持倉穩定性: 38.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HBM
-11.1%　-US$3262.8萬
減碼 DAL
-0.8%　-US$1541.4萬
減碼 ERO
-18.3%　-US$2999.7萬
減碼 GOOG
-9.0%　-US$1690.0萬
減碼 UAL
+5.2%　-US$1378.7萬
減碼 TNL
-12.2%　-US$1368.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	20.86%	-4.68%	-11.11%
2	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	13.42%	-2.71%	-0.81%
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	5.01%	—	-9.01%
4	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	4.43%	-2.19%	-18.31%
5	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	4.07%	-1.30%	+5.19%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	3.96%	-0.09%	-2.61%
7	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	3.87%	-1.26%	-12.23%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.81%	-1.42%	-9.04%
9	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	3.56%	+0.15%	+28.08%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.05%	-0.74%	—
11	VAC	Marriott Vacations World	股票-循環性消費	3.04%	+3.04%	NEW
12	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	3.01%	+3.01%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	+2.57%	NEW
14	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.26%	+2.26%	NEW
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.18%	-1.03%	+0.30%
16	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	2.16%	+2.16%	NEW
17	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	2.04%	-0.93%	-28.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	+1.93%	NEW
19	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.76%	-0.91%	+52.31%
20	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.20%	+1.20%	NEW
22	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.89%	-0.59%	-32.61%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
24	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	0.78%	-0.24%	+8.22%
25	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
26	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.73%	—	—
27	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.65%	+0.21%	+45.28%
28	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.46%	-0.54%	-43.13%
29	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	-0.53%	-50.12%
32	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.28%	+0.28%	NEW
34	✓	Ci&t INC	股票-其他	0.28%	+0.19%	+176.36%
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.19%	-0.21%	-43.85%
37	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.18%	-1.01%	-83.64%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
39	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.17%	-0.35%	-60.63%
40	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
42	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
43	UA	Under Armour Inc-class C	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
44	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
45	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	—	—
47	TDUP	Thredup INC - Class A	股票-其他	0.11%	+0.10%	NEW
48	CLOV	Clover Health Investments Co	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
50	ETSY	Etsy INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +1.35
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +13.7%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +56.1%
最差12個月: -3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.21
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$21.9億	39	1HBM 2DAL 3JAZZ 主要持股2026-03-31 1.HBM 2.DAL 3.JAZZ 4.ERO 5.UAL 6.AGI 7.TNL 8.GOOG 9.BBWI 10.GOOGL
2025-12-31	38	US$19.2億	27	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2025-12-31 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.JAZZ 5.UAL 6.GOOG 7.TNL 8.AGI 9.GOOGL 10.BBWI
2025-09-30	68	US$22.1億	58	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2025-09-30 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.CBRL 5.UAL 6.JAZZ 7.TNL 8.GOOG 9.BBWI 10.AGI
2025-06-30	71	US$23.9億	0	1HBM 2DAL 3CBRL 主要持股2025-06-30 1.HBM 2.DAL 3.CBRL 4.KD 5.TNL 6.ERO 7.BBWI 8.MOS 9.UAL 10.UBER
2025-03-31	69	US$18.8億	100	1DAL 2KD 3TNL 主要持股2025-03-31 1.DAL 2.KD 3.TNL 4.BBWI 5.BABA 6.SSNC 7.AGI 8.ERO 9.JAZZ 10.UBER
2024-12-31	56	US$20.5億	0	1DAL 2HBM 3BBWI 主要持股2024-12-31 1.DAL 2.HBM 3.BBWI 4.TNL 5.KD 6.UAL 7.SSNC 8.GOOG 9.RPRX 10.ERO
2024-09-30	72	US$25.1億	0	1HBM 2DAL 3TNL 主要持股2024-09-30 1.HBM 2.DAL 3.TNL 4.ERO 5.CE 6.BABA 7.BBWI 8.UBER 9.SSNC 10.UAL
2024-06-30	68	US$27.1億	0	1HBM 2DAL 3ERO 主要持股2024-06-30 1.HBM 2.DAL 3.ERO 4.TNL 5.BBWI 6.CE 7.UBER 8.016 9.GOOG 10.WCC
2024-03-31	53	US$25.4億	0	1DAL 2HBM 3TNL 主要持股2024-03-31 1.DAL 2.HBM 3.TNL 4.CE 5.BBWI 6.ERO 7.WCC 8.UBER 9.GOOG 10.CCAP
2023-12-31	50	US$26.6億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2023-12-31 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.WCC 5.TNL 6.BBWI 7.UBER 8.ERO 9.GOOG 10.UAL
2023-09-30	108	US$26.6億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2023-09-30 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.TNL 5.WCC 6.ERO 7.UBER 8.BBWI 9.GOOG 10.BERYEUR
2023-06-30	94	US$26.4億	0	1DAL 2TNL 3WCC 主要持股2023-06-30 1.DAL 2.TNL 3.WCC 4.HBM 5.CE 6.ERO 7.UBER 8.UAL 9.FXI 10.BERYEUR
2023-03-31	84	US$25.5億	0	1DAL 2TNL 3HBM 主要持股2023-03-31 1.DAL 2.TNL 3.HBM 4.WCC 5.CE 6.FXI 7.ERO 8.UAL 9.BERYEUR 10.UBER
2022-12-31	62	US$21.7億	0	1DAL 2HBM 3CE 主要持股2022-12-31 1.DAL 2.HBM 3.CE 4.TNL 5.WCC 6.BERYEUR 7.FXI 8.GOOG 9.ERO 10.HUN
2022-09-30	95	US$16.1億	0	1HBM 2CE 3DAL 主要持股2022-09-30 1.HBM 2.CE 3.DAL 4.TNL 5.BERYEUR 6.WCC 7.FFWM 8.GOOG 9.EAT 10.HUN
2022-06-30	90	US$15.7億	0	1CE 2HBM 3BERYEUR 主要持股2022-06-30 1.CE 2.HBM 3.BERYEUR 4.DAL 5.WCC 6.TNL 7.FFWM 8.EQH 9.GOOG 10.MHK
2022-03-31	73	US$15.9億	0	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2022-03-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.6D8 5.EQH 6.FFWM 7.GOOG 8.T 9.NTR 10.WCC
2021-12-31	40	US$13.0億	0	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.6D8 5.EQH 6.GOOG 7.NTR 8.FFWM 9.SSNC 10.MHK
2021-09-30	65	US$11.3億	0	1CE 2HBM 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.CE 2.HBM 3.BERYEUR 4.GOOG 5.EQH 6.BIDU 7.GS 8.GOOGL 9.SSNC 10.MHK
2021-06-30	58	US$13.4億	100	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-06-30 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.BIDU 5.BABA 6.GS 7.GOOG 8.VMWEUR 9.EQH 10.MHK
2021-03-31	54	US$13.6億	43	1HBM 2CE 3BERYEUR 主要持股2021-03-31 1.HBM 2.CE 3.BERYEUR 4.BIDU 5.GS 6.BABA 7.VMWEUR 8.GOOG 9.ATHS 10.TAK
2020-12-31	42	US$14.0億	60	1HBM 2CE 3BIDU 主要持股2020-12-31 1.HBM 2.CE 3.BIDU 4.44891N 5.VMWEUR 6.GS 7.6D8 8.TAK 9.GOOG 10.SSNC
2020-09-30	71	US$13.7億	63	1CE 2HBM 3BIDU 主要持股2020-09-30 1.CE 2.HBM 3.BIDU 4.VMWEUR 5.6D8 6.HB6 7.BBBY 8.TAK 9.GOOG 10.EMN
2020-06-30	72	US$17.8億	51	1CE 2GOOG 3HBM 主要持股2020-06-30 1.CE 2.GOOG 3.HBM 4.ENTG 5.BIDU 6.CI 7.VMWEUR 8.6D8 9.ADM 10.7SU
2020-03-31	81	US$17.8億	73	1CE 2GOOG 3ENTG 主要持股2020-03-31 1.CE 2.GOOG 3.ENTG 4.BIIB 5.CI 6.HBM 7.VMWEUR 8.EMN 9.TAK 10.ATHS
2019-12-31	60	US$25.9億	23	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.ATHS 7.DAL 8.CNQ 9.BIIB 10.WUBAUSD
2019-09-30	88	US$27.1億	26	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.ATHS 7.DAL 8.TECK 9.7SU 10.BKNG
2019-06-30	83	US$28.6億	22	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.HBM 5.GTE2EUR 6.TECK 7.ATHS 8.DAL 9.7SU 10.BIIB
2019-03-31	76	US$30.2億	29	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2019-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.GOOG 5.GTE2EUR 6.TECK 7.ATHS 8.BIIB 9.CNQ 10.BIDU
2018-12-31	72	US$26.9億	44	1CE 2ENTG 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.CE 2.ENTG 3.GOOG 4.GTE2EUR 5.HBM 6.TECK 7.BIIB 8.ATHS 9.CNC 10.CNQ
2018-09-30	103	US$38.5億	23	1CE 2GTE2EUR 3ENTG 主要持股2018-09-30 1.CE 2.GTE2EUR 3.ENTG 4.OASEUR 5.GOOG 6.TECK 7.HBM 8.BIIB 9.WLLEUR 10.CNQ
2018-06-30	110	US$42.0億	33	1CE 2ENTG 3GTE2EUR 主要持股2018-06-30 1.CE 2.ENTG 3.GTE2EUR 4.OASEUR 5.GOOG 6.TECK 7.HBM 8.CNQ 9.BIIB 10.WLLEUR
2018-03-31	98	US$41.9億	34	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2018-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.TECK 5.GTE2EUR 6.GOOG 7.CDE 8.C 9.BKNG 10.COF
2017-12-31	124	US$49.0億	21	1CE 2HBM 3ENTG 主要持股2017-12-31 1.CE 2.HBM 3.ENTG 4.TECK 5.C 6.GOOG 7.GTE2EUR 8.VMWEUR 9.COF 10.CDE
2017-09-30	141	US$49.9億	26	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2017-09-30 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.C 5.GOOG 6.TECK 7.FLEX 8.VMWEUR 9.COF 10.GTE2EUR
2017-06-30	91	US$46.6億	27	1CE 2ENTG 3C 主要持股2017-06-30 1.CE 2.ENTG 3.C 4.HBM 5.GOOG 6.FLEX 7.COF 8.MGM 9.APO 10.ARW
2017-03-31	123	US$47.4億	28	1CE 2ENTG 3HBM 主要持股2017-03-31 1.CE 2.ENTG 3.HBM 4.C 5.FLEX 6.COF 7.GOOG 8.VMWEUR 9.ARW 10.GTE2EUR
2016-12-31	135	US$47.9億	33	1CE 2ENTG 3UAL 主要持股2016-12-31 1.CE 2.ENTG 3.UAL 4.C 5.DAL 6.HBM 7.COF 8.2362120D 9.GOOG 10.FLEX
2016-09-30	150	US$48.9億	26	1CE 2UAL 3ENTG 主要持股2016-09-30 1.CE 2.UAL 3.ENTG 4.DAL 5.COF 6.C 7.GOOG 8.2362120D 9.FLEX 10.VMWEUR
2016-06-30	142	US$41.3億	27	1CE 2ENTG 3UAL 主要持股2016-06-30 1.CE 2.ENTG 3.UAL 4.DAL 5.C 6.COF 7.2362120D 8.GOOG 9.FLEX 10.VMWEUR
2016-03-31	120	US$40.7億	82	1UAL 2CE 3ENTG 主要持股2016-03-31 1.UAL 2.CE 3.ENTG 4.DAL 5.COF 6.C 7.GOOG 8.2362120D 9.CI 10.BRK-B
2015-12-31	106	US$38.8億	28	1CE 2UAL 3DAL 主要持股2015-12-31 1.CE 2.UAL 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.02079k 8.2362120D 9.CI 10.BRK-B
2015-09-30	132	US$39.5億	38	1UAL 2CE 3DAL 主要持股2015-09-30 1.UAL 2.CE 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.48248m 8.02079k 9.BRK-B 10.bt8j59
2015-06-30	120	US$38.3億	27	1CE 2UAL329362u 主要持股2015-06-30 1.CE 2.UAL 3.29362u 4.DAL 5.COF 6.C 7.BRK-B 8.y2573f 9.38259p 10.CI
2015-03-31	108	US$41.3億	26	1UAL 2CE 3DAL 主要持股2015-03-31 1.UAL 2.CE 3.DAL 4.29362u 5.C 6.COF 7.87264s 8.y2573f 9.BRK-B 10.MDCA
2014-12-31	80	US$40.7億	33	1CE 2UAL 3C 主要持股2014-12-31 1.CE 2.UAL 3.C 4.DAL 5.COF 6.29362u 7.87264s 8.48248m 9.CNQ 10.966387
2014-09-30	108	US$46.5億	15	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.87264s 7.COF 8.29362u 9.966387 10.25490a
2014-06-30	102	US$48.2億	19	1CE 2UAL 3CNQ 主要持股2014-06-30 1.CE 2.UAL 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.87264s 7.COF 8.29362u 9.966387 10.25490a
2014-03-31	86	US$46.2億	24	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.29362u 10.966387
2013-12-31	82	US$47.3億	19	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2013-12-31 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.APO 10.29362u
2013-09-30	108	US$43.5億	17	1CE 2UAL 3CNQ 主要持股2013-09-30 1.CE 2.UAL 3.CNQ 4.DAL 5.C 6.38259p 7.COF 8.87264s 9.APC3EUR 10.APO
2013-06-30	111	US$43.6億	0	1UAL 2CE 3CNQ 主要持股2013-06-30 1.UAL 2.CE 3.CNQ 4.C 5.38259p 6.DAL 7.APC3EUR 8.COF 9.87264s 10.y2573f

本季持股變動

GMT Capital Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.2%	+45.28%	加碼
2	✓	Ci&t INC	+0.2%	+176.36%	加碼
3	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.2%	+28.08%	加碼
4	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.1%	-2.61%	減碼
5	C	Citigroup INC	-0.2%	-43.85%	減碼
6	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	+8.22%	加碼
7	KODK	Eastman Kodak Co	-0.4%	-79.62%	減碼
8	RIOT	Riot Platforms INC	-0.4%	-60.63%	減碼
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-50.12%	減碼
10	ODV	Osisko Development CORP	-0.5%	-43.13%	減碼
11	MGM	Mgm Resorts International	-0.6%	-32.61%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	—	不變
13	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.9%	+52.31%	加碼
14	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-0.9%	-28.99%	減碼
15	MOS	Mosaic Co/the	-1%	-83.64%	減碼
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1%	+0.30%	加碼
17	TNL	Travel + Leisure Co	-1.3%	-12.23%	減碼
18	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.3%	+5.19%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-9.04%	減碼
20	ERO	Ero Copper CORP	-2.2%	-18.31%	減碼
21	DAL	Delta Air Lines INC	-2.7%	-0.81%	減碼
22	HBM	Hudbay Minerals INC	-4.7%	-11.11%	減碼
23	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建倉
24	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
26	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
27	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
29	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建倉
30	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
31	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建倉
33	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉
36	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
37	OCGN	Ocugen INC	—	NEW	新建倉
38	RHI	Robert Half INC	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
41	TRVI	Trevi Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
42	AMSC	American Superconductor CORP	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	UA	Under Armour Inc-class C	—	NEW	新建倉
45	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
46	PGEN	Precigen INC	—	NEW	新建倉
47	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	CLOV	Clover Health Investments Co	—	NEW	新建倉
50	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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