Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767855

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.42
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.56

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBM
+2441.1%　US$448.0萬
加碼 CVX
-1.8%　US$388.9萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$179.7萬
加碼 XOM
-7.4%　US$214.5萬
減碼 LLY
-18.5%　-US$182.7萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$154.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.62%	+0.01%	+3.69%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.09%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.41%	-0.25%	-4.48%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.35%	-2.08%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+4.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.28%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.31%	-1.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.22%	-0.61%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.44%	+0.57%	-1.80%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	+0.02%	+4.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.19%	+24.00%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.16%	—	-5.35%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.10%	—	+2.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.16%	+3.65%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.89%	-0.18%	+5.35%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+7.34%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.60%	—	+3.91%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.32%	-7.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	-0.30%	-8.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.10%	+5.52%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	+0.09%	+6.27%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.24%	+0.21%	-0.47%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.08%	—	+3.25%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.03%	+0.16%	+3.21%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.24%	+0.87%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.04%	+2.95%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.01%	—	+3.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	-0.11%	-22.10%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.97%	+0.06%	+3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	+2.33%
31	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.95%	-0.10%	-6.81%
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.94%	—	+7.06%
33	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.92%	—	+3.21%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	-0.11%	-25.59%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+1.84%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.88%	—	+10.05%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	+0.10%	+2.88%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.88%	—	+3.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.76%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.85%	+0.10%	+3.71%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	+0.10%	+40.96%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.79%	—	-6.70%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+58.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.12%	+2.64%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	+0.13%	+8.12%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	+0.06%	+2.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.70%	+2441.10%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-3.20%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	-0.09%	+1.58%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.4億	12	1VCIT 2JEPI 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.VGSH 4.NVDA 5.IEFA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.CVX 10.HYG
2025-12-31	151	US$6.2億	13	1VGSH 2VCIT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.NVDA 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-09-30	152	US$6.0億	29	1VCIT 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.NVDA 3.VGSH 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-06-30	143	US$5.3億	0	1VCIT 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VGSH 3.JEPI 4.QQQ 5.IVV 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.HYG
2025-03-31	139	US$5.0億	100	1VGSH 2JEPI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.JEPI 3.VCIT 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.IEFA 8.HYG 9.VYM 10.SLQD
2024-12-31	143	US$4.9億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-09-30	135	US$4.6億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-06-30	131	US$4.3億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-03-31	133	US$4.1億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.JEPI 5.IVV 6.SLQD 7.AAPL 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2023-12-31	475	US$3.9億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-09-30	477	US$3.6億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	484	US$3.6億	0	1VGSH 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.QQQ 4.VCIT 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.VYM
2023-03-31	134	US$3.3億	0	1VGSH 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.SLQD 6.IVV 7.VCIT 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-12-31	132	US$3.1億	0	1VGSH 2VYM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VYM 3.QQQ 4.AAPL 5.SLQD 6.VCIT 7.IVV 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-09-30	134	US$2.8億	0	1VYM 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VGSH 3.AAPL 4.QQQ 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.HYG 10.AGG
2022-06-30	526	US$3.0億	0	1VYM 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IEFA 3.AAPL 4.SLQD 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.HYG 9.VGSH 10.IJH
2022-03-31	518	US$3.4億	0	1VYM 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IEFA 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.QQQ 8.IVV 9.HYG 10.SLQD
2021-12-31	476	US$3.3億	0	1VYM 2IWY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.VMBS 6.IEFA 7.AGG 8.IWX 9.IEMG 10.USIG
2021-09-30	486	US$3.2億	0	1IWY 2VMBS 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.VYM 4.IEFA 5.AAPL 6.IVV 7.USIG 8.IWX 9.IEMG 10.AGG
2021-06-30	460	US$3.0億	100	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEFA 8.IEMG 9.IVV 10.AGG
2021-03-31	482	US$2.8億	15	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-12-31	485	US$2.6億	14	1IWY 2VMBS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.AAPL 4.USIG 5.IWX 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-09-30	478	US$2.3億	19	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-06-30	650	US$2.3億	30	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.AAPL 5.IWX 6.VYM 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-03-31	639	US$2.0億	23	1VMBS 2IWY 3USIG 主要持股2020-03-31 1.VMBS 2.IWY 3.USIG 4.AAPL 5.DVY 6.IWX 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.VGIT
2019-12-31	627	US$2.4億	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.AAPL 5.USIG 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.AGG
2019-09-30	691	US$2.2億	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.AGG 9.AFINUSD 10.IEFA
2019-06-30	723	US$2.1億	20	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2019-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.BNDX
2019-03-31	718	US$1.9億	30	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.IEMG 7.AFINUSD 8.DVY 9.IVV 10.BNDX
2018-12-31	735	US$1.7億	—	1IWY 2IWX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.AAPL 6.IVV 7.AFINUSD 8.BNDX 9.VZ 10.IEFA

本季持股變動

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Doubleline Asset-backed ETF (DABS); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 加碼: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股數 +2441.10%.

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+2441.10%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.80%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.39%	減碼
4	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+58.06%	加碼
5	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.87%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.47%	減碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.21%	加碼
8	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+29.30%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.12%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+44.32%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+40.96%	加碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.88%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.71%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.27%	加碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+55.36%	加碼
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+3.12%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.08%	加碼
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.54%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.93%	減碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.40%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.95%	加碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.09%	加碼
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+4.22%	加碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.69%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.98%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
30	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.1%	-6.81%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.52%	加碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-22.10%	減碼
33	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-25.59%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.64%	加碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.69%	加碼
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	-23.87%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.65%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.35%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.00%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.61%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.48%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.39%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.21%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-18.52%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.19%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.08%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	—	NEW	新建倉
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2309.3萬 (3.6%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2192.5萬 (3.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2175.8萬 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1950.9萬 (3.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1898.8萬 (3.0%)

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Doubleline Asset-backed ETF (DABS); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 加碼: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股數 +2441.10%

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.4% • Financials: 13.6% • Health Care: 10.5% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.6% • Communication Services: 8.3%

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Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767855

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.42
持倉穩定性: 12.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBM
+2441.1%　US$448.0萬
加碼 CVX
-1.8%　US$388.9萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$179.7萬
加碼 XOM
-7.4%　US$214.5萬
減碼 LLY
-18.5%　-US$182.7萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$154.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.62%	+0.01%	+3.69%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.09%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.41%	-0.25%	-4.48%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.35%	-2.08%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+4.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.28%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.31%	-1.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.22%	-0.61%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.44%	+0.57%	-1.80%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	+0.02%	+4.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.19%	+24.00%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.16%	—	-5.35%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.10%	—	+2.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.16%	+3.65%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.89%	-0.18%	+5.35%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+7.34%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.60%	—	+3.91%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.32%	-7.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	-0.30%	-8.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.10%	+5.52%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	+0.09%	+6.27%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.24%	+0.21%	-0.47%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.08%	—	+3.25%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.03%	+0.16%	+3.21%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.24%	+0.87%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.04%	+2.95%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.01%	—	+3.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	-0.11%	-22.10%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.97%	+0.06%	+3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	+2.33%
31	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.95%	-0.10%	-6.81%
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.94%	—	+7.06%
33	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.92%	—	+3.21%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	-0.11%	-25.59%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+1.84%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.88%	—	+10.05%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	+0.10%	+2.88%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.88%	—	+3.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.76%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.85%	+0.10%	+3.71%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	+0.10%	+40.96%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.79%	—	-6.70%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+58.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.12%	+2.64%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	+0.13%	+8.12%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	+0.06%	+2.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.70%	+2441.10%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-3.20%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	-0.09%	+1.58%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.4億	12	1VCIT 2JEPI 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.VGSH 4.NVDA 5.IEFA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.CVX 10.HYG
2025-12-31	151	US$6.2億	13	1VGSH 2VCIT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.NVDA 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-09-30	152	US$6.0億	29	1VCIT 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.NVDA 3.VGSH 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-06-30	143	US$5.3億	0	1VCIT 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VGSH 3.JEPI 4.QQQ 5.IVV 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.HYG
2025-03-31	139	US$5.0億	100	1VGSH 2JEPI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.JEPI 3.VCIT 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.IEFA 8.HYG 9.VYM 10.SLQD
2024-12-31	143	US$4.9億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-09-30	135	US$4.6億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-06-30	131	US$4.3億	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-03-31	133	US$4.1億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.JEPI 5.IVV 6.SLQD 7.AAPL 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2023-12-31	475	US$3.9億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-09-30	477	US$3.6億	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	484	US$3.6億	0	1VGSH 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.QQQ 4.VCIT 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.VYM
2023-03-31	134	US$3.3億	0	1VGSH 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.SLQD 6.IVV 7.VCIT 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-12-31	132	US$3.1億	0	1VGSH 2VYM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VYM 3.QQQ 4.AAPL 5.SLQD 6.VCIT 7.IVV 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-09-30	134	US$2.8億	0	1VYM 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VGSH 3.AAPL 4.QQQ 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.HYG 10.AGG
2022-06-30	526	US$3.0億	0	1VYM 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IEFA 3.AAPL 4.SLQD 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.HYG 9.VGSH 10.IJH
2022-03-31	518	US$3.4億	0	1VYM 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IEFA 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.QQQ 8.IVV 9.HYG 10.SLQD
2021-12-31	476	US$3.3億	0	1VYM 2IWY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.VMBS 6.IEFA 7.AGG 8.IWX 9.IEMG 10.USIG
2021-09-30	486	US$3.2億	0	1IWY 2VMBS 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.VYM 4.IEFA 5.AAPL 6.IVV 7.USIG 8.IWX 9.IEMG 10.AGG
2021-06-30	460	US$3.0億	100	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEFA 8.IEMG 9.IVV 10.AGG
2021-03-31	482	US$2.8億	15	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-12-31	485	US$2.6億	14	1IWY 2VMBS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.AAPL 4.USIG 5.IWX 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-09-30	478	US$2.3億	19	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-06-30	650	US$2.3億	30	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.AAPL 5.IWX 6.VYM 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-03-31	639	US$2.0億	23	1VMBS 2IWY 3USIG 主要持股2020-03-31 1.VMBS 2.IWY 3.USIG 4.AAPL 5.DVY 6.IWX 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.VGIT
2019-12-31	627	US$2.4億	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.AAPL 5.USIG 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.AGG
2019-09-30	691	US$2.2億	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.AGG 9.AFINUSD 10.IEFA
2019-06-30	723	US$2.1億	20	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2019-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.BNDX
2019-03-31	718	US$1.9億	30	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.IEMG 7.AFINUSD 8.DVY 9.IVV 10.BNDX
2018-12-31	735	US$1.7億	—	1IWY 2IWX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.AAPL 6.IVV 7.AFINUSD 8.BNDX 9.VZ 10.IEFA

本季持股變動

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+2441.10%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.80%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.39%	減碼
4	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+58.06%	加碼
5	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.87%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.47%	減碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.21%	加碼
8	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+29.30%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.12%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+44.32%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+40.96%	加碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.88%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.71%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.27%	加碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+55.36%	加碼
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+3.12%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.08%	加碼
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.54%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.93%	減碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.40%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.95%	加碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.09%	加碼
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+4.22%	加碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.69%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.98%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
30	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.1%	-6.81%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.52%	加碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-22.10%	減碼
33	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-25.59%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.64%	加碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.69%	加碼
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	-23.87%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.65%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.35%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.00%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.61%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.48%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.39%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.21%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-18.52%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.19%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.08%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	—	NEW	新建倉
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看