CIK: 0001749744
申報總市值
US$56.4億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 4246
Global Retirement Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4246 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$56.4億，季度換手率為 35.1%。
Global Retirement Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 147 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4246 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AJG
-11.5% -US$4054.2萬
減碼 SPYM
+3.7% US$1098.8萬
加碼 DSI
+19185.3% US$2845.2萬
加碼 SCHV
+922.2% US$2342.4萬
加碼 SCHG
+405.9% US$2364.8萬
加碼 GOOGL
+42.7% US$2877.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 4246 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | -0.64% | +3.65% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.74% | +0.05% | +20.27% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.08% | +30.25% | |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.05% | -1.44% | -11.46% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.02% | +34.03% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -0.22% | +11.11% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.07% | +26.17% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +3.56% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.35% | +42.67% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.02% | +21.89% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.04% | +21.46% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.93% | — | +2.30% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | +4.67% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.26% | +78.01% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.13% | +43.00% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +47.21% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +13.85% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +4.81% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.30% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.75% | — | +4.52% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | — | +5.58% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | +65.20% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.19% | +68.69% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.06% | +33.01% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.69% | — | +6.25% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.95% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.60% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | +3.60% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.59% | — | +11.86% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.17% | +36.89% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.14% | +62.55% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -4.68% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +3.22% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.12% | +55.72% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.02% | +18.88% | |
| 37 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.52% | — | +4.35% | |
| 38 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +75.51% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.39% | +405.86% | |
| 40 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | +19185.32% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.50% | +0.18% | +92.99% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | +16.79% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.74% | |
| 44 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.46% | — | +20.03% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.40% | +922.20% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.15% | +33.05% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +13.87% | |
| 48 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +38.37% | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +23.07% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +1.10% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+17.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4246 | US$56.4億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 3880 | US$44.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 3808 | US$40.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3652 | US$34.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3503 | US$33.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3550 | US$31.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3384 | US$26.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3356 | US$23.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3247 | US$19.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3192 | US$20.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3188 | US$18.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3023 | US$14.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2932 | US$13.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2881 | US$12.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2843 | US$12.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 262 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2034 | US$10.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1928 | US$9.8億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 1818 | US$8.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1770 | US$8.0億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1671 | US$6.8億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1652 | US$6.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 1665 | US$5.3億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 1659 | US$6.5億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1650 | US$6.1億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 1632 | US$5.2億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 1549 | US$4.1億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 1486 | US$3.9億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 1552 | US$4.4億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1542 | US$4.0億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 1504 | US$3.6億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 1437 | US$3.6億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 1221 | US$2.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 1151 | US$2.1億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 1107 | US$1.8億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 1065 | US$1.5億 | 0 |
Global Retirement Partners, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建倉: ; 新建倉: Cencora INC.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | +0.5% | +19185.32% | 加碼 |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.4% | +922.20% | 加碼 |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.4% | +405.86% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +42.67% | 加碼 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +78.01% | 加碼 |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | +0.2% | +4573.39% | 加碼 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +65.20% | 加碼 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +68.69% | 加碼 |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | +0.2% | +92.99% | 加碼 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +36.89% | 加碼 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +33.05% | 加碼 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +62.55% | 加碼 |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +75.51% | 加碼 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +43.00% | 加碼 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +47.21% | 加碼 |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | +55.72% | 加碼 |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | +281.99% | 加碼 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +70.95% | 加碼 |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +242.47% | 加碼 |
| 20 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | +0.1% | +209.43% | 加碼 |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +448.51% | 加碼 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +30.25% | 加碼 |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +110.36% | 加碼 |
| 24 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +60.15% | 加碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +26.17% | 加碼 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +40.61% | 加碼 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +47.53% | 加碼 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +67.55% | 加碼 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +78.48% | 加碼 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +33.01% | 加碼 |
| 31 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +20.27% | 加碼 |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | 0% | +38.37% | 加碼 |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +38.95% | 加碼 |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +35.57% | 加碼 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +34.03% | 加碼 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 0% | +21.89% | 加碼 |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +18.88% | 加碼 |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | 0% | +21.46% | 加碼 |
| 39 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | -0.2% | -40.76% | 減碼 |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | +11.11% | 加碼 |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.6% | +3.65% | 加碼 |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -1.4% | -11.46% | 減碼 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 47 | ✓ | Cencora INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 49 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | Quanta Svcs INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001269094
申報總市值
US$56.4億
11 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000891287
申報總市值
US$56.3億
274 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001601086
申報總市值
US$56.2億
267 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0001274981
申報總市值
US$279.7億
1,092 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0001599747
申報總市值
US$31.7億
963 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0002047443
申報總市值
US$3.9億
114 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP