Glendon Capital Management LP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001604350

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Glendon Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 74.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.07
持倉穩定性: 74.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 84.46

Glendon Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.133——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 EXE
+0.6%　US$8.5萬
加碼 VST
+6.5%　-US$74.4萬
加碼 ALLY
0.0%　-US$1262.4萬
加碼 NRG
-9.1%　-US$1664.1萬
加碼 TLN
-3.0%　-US$1726.1萬
加碼 ACT
0.0%　US$152.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	股票-房地產	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+0.6%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: -7.75
阿爾法: -64.6%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +3.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: —
崔諾比率: 0
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +1.33
追蹤誤差: +9.4%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.44
產業分散度: +18%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$8.1億	74	1EXE 2VST 3NRG 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	US$16.8億	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要持股2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	US$18.3億	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	US$18.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	US$17.3億	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	US$16.6億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	US$16.3億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	US$13.1億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	US$12.9億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	US$13.2億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	US$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	US$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	US$10.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	US$11.7億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	US$11.4億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	US$12.2億	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	US$15.5億	0	1FYBR 2EXE 3O 主要持股2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	US$19.0億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	US$16.8億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	US$15.5億	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	US$9.5億	90	1EXE 2CF 3VER 主要持股2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	US$6.2億	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	US$4.7億	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	US$3.8億	32	1CF 2VST 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	US$3.1億	64	1CF 2ALLY 3VST 主要持股2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	US$4.3億	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	US$4.3億	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	US$4.3億	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	US$4.0億	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	US$3.9億	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	US$4.1億	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	US$4.3億	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	US$4.1億	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	US$4.3億	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	US$4.3億	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	US$4.2億	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	US$4.0億	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	US$3.4億	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	US$3.6億	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要持股2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	US$3.1億	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	US$2.4億	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	US$1.9億	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	US$1.9億	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	US$1.6億	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要持股2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	US$1.7億	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	US$1.4億	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

本季持股變動

Glendon Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建倉: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新建倉: Kilroy Realty CORP (KRC); 清倉: Traeger, Inc. (COOK); 新建倉: Traeger INC (COOK).

Glendon Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	加碼
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	加碼
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	不變
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	減碼
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	減碼
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	不變
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	不變
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	不變
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	減碼
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	加碼
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	不變
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	不變
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	不變
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	不變
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	減碼
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	不變
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不變
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	不變
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不變
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	不變
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	不變
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	減碼
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建倉
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清倉
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新建倉
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Glendon Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Glendon Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Glendon Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Glendon Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Expand Energy CORP (EXE) — US$2.2億 (27.5%) 2. Vistra CORP (VST) — US$9461.2萬 (11.8%) 3. Nrg Energy INC (NRG) — US$8373.6萬 (10.4%) 4. Talen Energy CORP (TLN) — US$8205.0萬 (10.2%) 5. Ally Financial INC (ALLY) — US$8172.5萬 (10.2%)

Glendon Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Glendon Capital Management LP 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建倉: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新建倉: Kilroy Realty CORP (KRC); 清倉: Traeger, Inc. (COOK); 新建倉: Traeger INC (COOK)

Glendon Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Glendon Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 41.8% • Energy: 39.8% • Financials: 17.1% • Information Technology: 1.0% • Real Estate: 0.4%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vistra CORP

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Glendon Capital Management LP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001604350

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Glendon Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 74.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.07
持倉穩定性: 74.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 84.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 EXE
+0.6%　US$8.5萬
加碼 VST
+6.5%　-US$74.4萬
加碼 ALLY
0.0%　-US$1262.4萬
加碼 NRG
-9.1%　-US$1664.1萬
加碼 TLN
-3.0%　-US$1726.1萬
加碼 ACT
0.0%　US$152.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	股票-房地產	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+0.6%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: -7.75
阿爾法: -64.6%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +3.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: —
崔諾比率: 0
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +1.33
追蹤誤差: +9.4%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.44
產業分散度: +18%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$8.1億	74	1EXE 2VST 3NRG 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	US$16.8億	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要持股2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	US$18.3億	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	US$18.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	US$17.3億	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	US$16.6億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	US$16.3億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	US$13.1億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	US$12.9億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	US$13.2億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	US$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	US$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	US$10.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	US$11.7億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	US$11.4億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	US$12.2億	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	US$15.5億	0	1FYBR 2EXE 3O 主要持股2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	US$19.0億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	US$16.8億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	US$15.5億	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	US$9.5億	90	1EXE 2CF 3VER 主要持股2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	US$6.2億	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	US$4.7億	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	US$3.8億	32	1CF 2VST 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	US$3.1億	64	1CF 2ALLY 3VST 主要持股2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	US$4.3億	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	US$4.3億	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	US$4.3億	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	US$4.0億	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	US$3.9億	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	US$4.1億	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	US$4.3億	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	US$4.1億	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	US$4.3億	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	US$4.3億	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	US$4.2億	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	US$4.0億	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	US$3.4億	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	US$3.6億	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要持股2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	US$3.1億	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	US$2.4億	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	US$1.9億	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	US$1.9億	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	US$1.6億	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要持股2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	US$1.7億	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	US$1.4億	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

本季持股變動

Glendon Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	加碼
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	加碼
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	不變
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	減碼
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	減碼
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	不變
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	不變
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	不變
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	減碼
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	加碼
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	不變
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	不變
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	不變
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	不變
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	減碼
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	不變
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不變
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	不變
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不變
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	不變
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	不變
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	減碼
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建倉
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清倉
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新建倉
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看