GW
GK Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動
GK Wealth Management LLCCIK: 0002069222
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 234
GK Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 183.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.13
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 77.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.81
GK Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 78 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IVV
-94.0% -US$1444.2萬
清倉 DFAI
清倉 DUHP
減碼 VEA
-91.3% -US$787.7萬
清倉 DFAE
清倉 DFUS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.98% | +2.66% | +326.76% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.37% | +3.14% | +1958.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +1.83% | +258.45% | |
| 5 | LAC | Lithium Americas CORP | 股票-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 6 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | +1.87% | +778.43% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 14 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | +1.30% | +671.83% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.33% | -4.50% | -67.86% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | +1.00% | +530.50% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.93% | +661.08% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | BUCK | Simplify Treasury Option INC | ETF-政府公債 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 24 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.62% | +433.58% | |
| 27 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | — | — | |
| 37 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -12.95% | -93.96% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 42 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.56% | — | — | |
| 43 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 44 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 48 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工業 | 0.50% | — | — | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 50 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-避險與商品 | 0.48% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+27%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
- 標準差
- +15.6%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- +2.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +22.7%
- 對標普勝率
- +47.1%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +3.48
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +37.1%
- 最差12個月
- +20.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- +0.42
- 峰態
- +0.4
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
GK Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Lithium Americas CORP (LAC).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
GK Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GK Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 234 個已申報部位之中。
GK Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GK Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$758.9萬 (4.0%)
2. Micron Technology INC (MU) — US$650.5萬 (3.4%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$641.3萬 (3.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$566.5萬 (3.0%)
5. Lithium Americas CORP (LAC) — US$520.1萬 (2.7%)
GK Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，GK Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Lithium Americas CORP (LAC)
GK Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GK Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.5%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Communication Services: 13.8%
• Industrials: 6.4%
• Financials: 5.0%
• Health Care: 4.4%
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